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de Sana
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Déposant 1 : Valdelia, SAS
Numéro de SIREN : 537406373
Adresse :
11 rue Heinrich
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : Valdelia, M. arnaud Humbert-droz
Adresse :
11 rue heinrich
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : VALDELIA
Déposant 1 : VALDELIA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 537406373
Adresse :
ZAC de l'Hers Rue du lac
31670 Labège
FR
Mandataire 1 : MVM Avocats, Mme Vincent-Moreau Maëliss
Adresse :
23 Rue Lavoisier
75008 paris
FR
Bénéficiare 1 : VALDELIA
Bénéficiare 1 : VALDELIA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 345 | 9 186 | 2 159 | 6 697 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 576 | 5 956 | 9 620 | 15 576 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 377 213 | 377 213 | 48 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 181 | 18 805 | 33 376 | 35 789 |
AV | Immobilisations en cours | 3 560 | 3 560 | 1 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 581 | 32 581 | 32 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 457 | 33 947 | 458 510 | 140 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 602 | 60 602 | 2 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 202 293 | 840 750 | 13 361 542 | 11 085 684 |
BZ | Autres créances | 73 892 | 73 892 | 6 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 137 222 | 18 137 222 | 12 807 777 | |
CF | Disponibilités | 8 700 272 | 8 700 272 | 5 130 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 079 | 35 079 | 30 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 994 384 | 840 750 | 41 153 634 | 29 458 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 486 841 | 874 697 | 41 612 144 | 29 599 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500 | 9 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 867 | 545 | ||
DG | Autres réserves | 16 857 | 10 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945 | 17 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 169 | 192 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 974 589 | 23 922 558 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 974 589 | 23 922 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 247 | 22 273 987 | ||
EA | Autres dettes | 2 272 244 | 917 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 418 386 | 5 484 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 612 144 | 29 599 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 | 214 | ||
FG | Production vendue services | 19 186 911 | 19 186 911 | 21 568 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 187 125 | 19 187 125 | 21 568 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 776 | 94 224 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 463 592 | 21 663 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 414 897 | 6 995 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 715 | 464 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 894 | 776 122 | ||
FZ | Charges sociales | 432 500 | 352 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 155 | 498 173 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 241 820 | 12 595 687 | ||
GE | Autres charges | 33 | 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 472 254 | 21 683 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 662 | -20 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 311 | 57 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 311 | 57 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 | 16 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 | 16 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 124 | 40 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 462 | 19 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 1 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 023 | -1 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 507 | 1 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 557 903 | 21 720 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 519 958 | 21 702 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 945 | 17 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 345 | 9 186 | 2 159 | 6 697 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 576 | 5 956 | 9 620 | 15 576 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 377 213 | 377 213 | 48 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 181 | 18 805 | 33 376 | 35 789 |
AV | Immobilisations en cours | 3 560 | 3 560 | 1 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 581 | 32 581 | 32 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 457 | 33 947 | 458 510 | 140 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 602 | 60 602 | 2 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 202 293 | 840 750 | 13 361 542 | 11 085 684 |
BZ | Autres créances | 73 892 | 73 892 | 6 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 137 222 | 18 137 222 | 12 807 777 | |
CF | Disponibilités | 8 700 272 | 8 700 272 | 5 130 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 079 | 35 079 | 30 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 994 384 | 840 750 | 41 153 634 | 29 458 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 486 841 | 874 697 | 41 612 144 | 29 599 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500 | 9 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 867 | 545 | ||
DG | Autres réserves | 16 857 | 10 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945 | 17 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 169 | 192 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 974 589 | 23 922 558 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 974 589 | 23 922 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 247 | 22 273 987 | ||
EA | Autres dettes | 2 272 244 | 917 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 418 386 | 5 484 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 612 144 | 29 599 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 | 214 | ||
FG | Production vendue services | 19 186 911 | 19 186 911 | 21 568 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 187 125 | 19 187 125 | 21 568 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 776 | 94 224 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 463 592 | 21 663 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 414 897 | 6 995 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 715 | 464 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 894 | 776 122 | ||
FZ | Charges sociales | 432 500 | 352 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 155 | 498 173 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 241 820 | 12 595 687 | ||
GE | Autres charges | 33 | 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 472 254 | 21 683 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 662 | -20 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 311 | 57 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 311 | 57 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 | 16 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 | 16 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 124 | 40 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 462 | 19 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 1 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 023 | -1 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 507 | 1 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 557 903 | 21 720 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 519 958 | 21 702 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 945 | 17 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 345 | 9 186 | 2 159 | 6 697 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 576 | 5 956 | 9 620 | 15 576 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 377 213 | 377 213 | 48 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 181 | 18 805 | 33 376 | 35 789 |
AV | Immobilisations en cours | 3 560 | 3 560 | 1 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 581 | 32 581 | 32 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 457 | 33 947 | 458 510 | 140 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 602 | 60 602 | 2 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 202 293 | 840 750 | 13 361 542 | 11 085 684 |
BZ | Autres créances | 73 892 | 73 892 | 6 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 137 222 | 18 137 222 | 12 807 777 | |
CF | Disponibilités | 8 700 272 | 8 700 272 | 5 130 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 079 | 35 079 | 30 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 994 384 | 840 750 | 41 153 634 | 29 458 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 486 841 | 874 697 | 41 612 144 | 29 599 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500 | 9 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 867 | 545 | ||
DG | Autres réserves | 16 857 | 10 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945 | 17 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 169 | 192 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 974 589 | 23 922 558 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 974 589 | 23 922 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 247 | 22 273 987 | ||
EA | Autres dettes | 2 272 244 | 917 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 418 386 | 5 484 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 612 144 | 29 599 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 | 214 | ||
FG | Production vendue services | 19 186 911 | 19 186 911 | 21 568 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 187 125 | 19 187 125 | 21 568 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 776 | 94 224 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 463 592 | 21 663 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 414 897 | 6 995 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 715 | 464 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 894 | 776 122 | ||
FZ | Charges sociales | 432 500 | 352 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 155 | 498 173 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 241 820 | 12 595 687 | ||
GE | Autres charges | 33 | 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 472 254 | 21 683 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 662 | -20 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 311 | 57 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 311 | 57 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 | 16 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 | 16 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 124 | 40 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 462 | 19 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 1 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 023 | -1 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 507 | 1 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 557 903 | 21 720 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 519 958 | 21 702 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 945 | 17 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 345 | 9 186 | 2 159 | 6 697 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 576 | 5 956 | 9 620 | 15 576 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 377 213 | 377 213 | 48 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 181 | 18 805 | 33 376 | 35 789 |
AV | Immobilisations en cours | 3 560 | 3 560 | 1 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 581 | 32 581 | 32 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 457 | 33 947 | 458 510 | 140 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 602 | 60 602 | 2 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 202 293 | 840 750 | 13 361 542 | 11 085 684 |
BZ | Autres créances | 73 892 | 73 892 | 6 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 137 222 | 18 137 222 | 12 807 777 | |
CF | Disponibilités | 8 700 272 | 8 700 272 | 5 130 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 079 | 35 079 | 30 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 994 384 | 840 750 | 41 153 634 | 29 458 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 486 841 | 874 697 | 41 612 144 | 29 599 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500 | 9 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 867 | 545 | ||
DG | Autres réserves | 16 857 | 10 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945 | 17 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 169 | 192 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 974 589 | 23 922 558 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 974 589 | 23 922 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 247 | 22 273 987 | ||
EA | Autres dettes | 2 272 244 | 917 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 418 386 | 5 484 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 612 144 | 29 599 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 | 214 | ||
FG | Production vendue services | 19 186 911 | 19 186 911 | 21 568 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 187 125 | 19 187 125 | 21 568 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 776 | 94 224 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 463 592 | 21 663 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 414 897 | 6 995 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 715 | 464 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 894 | 776 122 | ||
FZ | Charges sociales | 432 500 | 352 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 155 | 498 173 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 241 820 | 12 595 687 | ||
GE | Autres charges | 33 | 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 472 254 | 21 683 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 662 | -20 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 311 | 57 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 311 | 57 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 | 16 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 | 16 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 124 | 40 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 462 | 19 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 1 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 023 | -1 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 507 | 1 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 557 903 | 21 720 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 519 958 | 21 702 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 945 | 17 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 345 | 9 186 | 2 159 | 6 697 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 576 | 5 956 | 9 620 | 15 576 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 377 213 | 377 213 | 48 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 181 | 18 805 | 33 376 | 35 789 |
AV | Immobilisations en cours | 3 560 | 3 560 | 1 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 581 | 32 581 | 32 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 457 | 33 947 | 458 510 | 140 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 602 | 60 602 | 2 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 202 293 | 840 750 | 13 361 542 | 11 085 684 |
BZ | Autres créances | 73 892 | 73 892 | 6 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 137 222 | 18 137 222 | 12 807 777 | |
CF | Disponibilités | 8 700 272 | 8 700 272 | 5 130 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 079 | 35 079 | 30 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 994 384 | 840 750 | 41 153 634 | 29 458 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 486 841 | 874 697 | 41 612 144 | 29 599 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500 | 9 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 867 | 545 | ||
DG | Autres réserves | 16 857 | 10 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945 | 17 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 169 | 192 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 974 589 | 23 922 558 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 974 589 | 23 922 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 247 | 22 273 987 | ||
EA | Autres dettes | 2 272 244 | 917 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 418 386 | 5 484 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 612 144 | 29 599 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 | 214 | ||
FG | Production vendue services | 19 186 911 | 19 186 911 | 21 568 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 187 125 | 19 187 125 | 21 568 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 776 | 94 224 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 463 592 | 21 663 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 414 897 | 6 995 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 715 | 464 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 894 | 776 122 | ||
FZ | Charges sociales | 432 500 | 352 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 155 | 498 173 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 241 820 | 12 595 687 | ||
GE | Autres charges | 33 | 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 472 254 | 21 683 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 662 | -20 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 311 | 57 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 311 | 57 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 | 16 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 | 16 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 124 | 40 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 462 | 19 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 1 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 023 | -1 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 507 | 1 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 557 903 | 21 720 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 519 958 | 21 702 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 945 | 17 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 345 | 9 186 | 2 159 | 6 697 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 576 | 5 956 | 9 620 | 15 576 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 377 213 | 377 213 | 48 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 181 | 18 805 | 33 376 | 35 789 |
AV | Immobilisations en cours | 3 560 | 3 560 | 1 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 581 | 32 581 | 32 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 457 | 33 947 | 458 510 | 140 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 602 | 60 602 | 2 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 202 293 | 840 750 | 13 361 542 | 11 085 684 |
BZ | Autres créances | 73 892 | 73 892 | 6 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 137 222 | 18 137 222 | 12 807 777 | |
CF | Disponibilités | 8 700 272 | 8 700 272 | 5 130 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 079 | 35 079 | 30 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 994 384 | 840 750 | 41 153 634 | 29 458 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 486 841 | 874 697 | 41 612 144 | 29 599 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500 | 9 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 867 | 545 | ||
DG | Autres réserves | 16 857 | 10 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945 | 17 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 169 | 192 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 974 589 | 23 922 558 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 974 589 | 23 922 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 247 | 22 273 987 | ||
EA | Autres dettes | 2 272 244 | 917 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 418 386 | 5 484 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 612 144 | 29 599 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 | 214 | ||
FG | Production vendue services | 19 186 911 | 19 186 911 | 21 568 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 187 125 | 19 187 125 | 21 568 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 776 | 94 224 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 463 592 | 21 663 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 414 897 | 6 995 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 715 | 464 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 894 | 776 122 | ||
FZ | Charges sociales | 432 500 | 352 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 155 | 498 173 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 241 820 | 12 595 687 | ||
GE | Autres charges | 33 | 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 472 254 | 21 683 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 662 | -20 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 311 | 57 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 311 | 57 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 | 16 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 | 16 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 124 | 40 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 462 | 19 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 1 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 023 | -1 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 507 | 1 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 557 903 | 21 720 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 519 958 | 21 702 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 945 | 17 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 345 | 9 186 | 2 159 | 6 697 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 576 | 5 956 | 9 620 | 15 576 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 377 213 | 377 213 | 48 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 181 | 18 805 | 33 376 | 35 789 |
AV | Immobilisations en cours | 3 560 | 3 560 | 1 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 581 | 32 581 | 32 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 457 | 33 947 | 458 510 | 140 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 602 | 60 602 | 2 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 202 293 | 840 750 | 13 361 542 | 11 085 684 |
BZ | Autres créances | 73 892 | 73 892 | 6 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 137 222 | 18 137 222 | 12 807 777 | |
CF | Disponibilités | 8 700 272 | 8 700 272 | 5 130 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 079 | 35 079 | 30 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 994 384 | 840 750 | 41 153 634 | 29 458 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 486 841 | 874 697 | 41 612 144 | 29 599 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500 | 9 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 867 | 545 | ||
DG | Autres réserves | 16 857 | 10 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945 | 17 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 169 | 192 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 974 589 | 23 922 558 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 974 589 | 23 922 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 247 | 22 273 987 | ||
EA | Autres dettes | 2 272 244 | 917 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 418 386 | 5 484 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 612 144 | 29 599 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 | 214 | ||
FG | Production vendue services | 19 186 911 | 19 186 911 | 21 568 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 187 125 | 19 187 125 | 21 568 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 776 | 94 224 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 463 592 | 21 663 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 414 897 | 6 995 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 715 | 464 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 894 | 776 122 | ||
FZ | Charges sociales | 432 500 | 352 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 155 | 498 173 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 241 820 | 12 595 687 | ||
GE | Autres charges | 33 | 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 472 254 | 21 683 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 662 | -20 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 311 | 57 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 311 | 57 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 | 16 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 | 16 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 124 | 40 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 462 | 19 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 1 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 023 | -1 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 507 | 1 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 557 903 | 21 720 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 519 958 | 21 702 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 945 | 17 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 345 | 9 186 | 2 159 | 6 697 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 576 | 5 956 | 9 620 | 15 576 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 377 213 | 377 213 | 48 440 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 181 | 18 805 | 33 376 | 35 789 |
AV | Immobilisations en cours | 3 560 | 3 560 | 1 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 581 | 32 581 | 32 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 457 | 33 947 | 458 510 | 140 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 602 | 60 602 | 2 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 202 293 | 840 750 | 13 361 542 | 11 085 684 |
BZ | Autres créances | 73 892 | 73 892 | 6 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 137 222 | 18 137 222 | 12 807 777 | |
CF | Disponibilités | 8 700 272 | 8 700 272 | 5 130 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 079 | 35 079 | 30 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 994 384 | 840 750 | 41 153 634 | 29 458 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 486 841 | 874 697 | 41 612 144 | 29 599 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500 | 9 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 867 | 545 | ||
DG | Autres réserves | 16 857 | 10 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945 | 17 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 169 | 192 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 974 589 | 23 922 558 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 974 589 | 23 922 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 247 | 22 273 987 | ||
EA | Autres dettes | 2 272 244 | 917 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 418 386 | 5 484 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 612 144 | 29 599 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 | 214 | ||
FG | Production vendue services | 19 186 911 | 19 186 911 | 21 568 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 187 125 | 19 187 125 | 21 568 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 776 | 94 224 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 463 592 | 21 663 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 414 897 | 6 995 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 715 | 464 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 894 | 776 122 | ||
FZ | Charges sociales | 432 500 | 352 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 155 | 498 173 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 241 820 | 12 595 687 | ||
GE | Autres charges | 33 | 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 472 254 | 21 683 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 662 | -20 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 311 | 57 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 311 | 57 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 | 16 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 | 16 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 124 | 40 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 462 | 19 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 023 | 1 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 023 | -1 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 507 | 1 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 557 903 | 21 720 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 519 958 | 21 702 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 945 | 17 562 |