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de Saint-Just-Saint-Rambert
de Saint-Just-Saint-Rambert
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 195 182 | 169 735 | 25 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987 410 | 8 418 251 | 1 569 158 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 003 603 | 1 635 243 | 368 360 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 780 899 | 2 780 899 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 189 580 | 189 580 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 156 675 | 10 223 230 | 4 933 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 516 871 | 516 871 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 253 | 12 253 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 635 671 | 33 388 | 15 602 283 | |
BZ | Autres créances | 4 033 781 | 4 033 781 | ||
CF | Disponibilités | 4 159 220 | 4 159 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 357 795 | 33 388 | 24 324 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 514 470 | 10 256 618 | 29 257 852 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 225 000 | |||
DG | Autres réserves | 36 735 | |||
DH | Report à nouveau | 388 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039 030 | |||
DK | Provisions réglementées | 772 760 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 323 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 244 723 | |||
DQ | Provisions pour charges | 269 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 514 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 647 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 016 962 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 400 | |||
EA | Autres dettes | 2 167 874 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 118 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 419 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 257 852 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 784 630 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 577 779 | 62 577 779 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 577 779 | 62 577 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 414 413 | |||
FQ | Autres produits | 396 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 388 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 481 144 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 236 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 910 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 498 808 | |||
FZ | Charges sociales | 7 874 808 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 675 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 581 969 | |||
GE | Autres charges | 1 518 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 877 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 511 570 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 47 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 141 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 552 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 498 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 718 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 221 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 202 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 562 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 523 749 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 039 030 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 481 743 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 818 767 | 675 744 | 271 281 | 10 223 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 818 767 | 675 744 | 271 281 | 10 223 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 772 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 663 667 | 169 190 | 60 098 | 772 760 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 865 365 | 2 581 969 | 2 932 671 | 3 514 663 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 580 | 189 580 | ||
UX | Autres créances clients | 15 635 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 204 | |||
VB | T. V. A. | 799 775 | |||
VC | Groupe et associés | 2 626 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 859 032 | 19 359 032 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 743 | 309 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 017 586 | 5 017 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 995 405 | 995 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506 916 | 1 506 916 | ||
VW | T.V.A. | 3 355 805 | 3 355 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 836 | 158 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 400 | 388 400 | ||
VI | Groupe et associés | 2 079 516 | 2 079 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 358 | 88 358 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 118 390 | 4 118 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 784 630 | 18 784 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 195 182 | 169 735 | 25 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987 410 | 8 418 251 | 1 569 158 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 003 603 | 1 635 243 | 368 360 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 780 899 | 2 780 899 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 189 580 | 189 580 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 156 675 | 10 223 230 | 4 933 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 516 871 | 516 871 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 253 | 12 253 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 635 671 | 33 388 | 15 602 283 | |
BZ | Autres créances | 4 033 781 | 4 033 781 | ||
CF | Disponibilités | 4 159 220 | 4 159 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 357 795 | 33 388 | 24 324 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 514 470 | 10 256 618 | 29 257 852 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 225 000 | |||
DG | Autres réserves | 36 735 | |||
DH | Report à nouveau | 388 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039 030 | |||
DK | Provisions réglementées | 772 760 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 323 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 244 723 | |||
DQ | Provisions pour charges | 269 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 514 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 647 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 016 962 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 400 | |||
EA | Autres dettes | 2 167 874 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 118 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 419 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 257 852 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 784 630 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 577 779 | 62 577 779 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 577 779 | 62 577 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 414 413 | |||
FQ | Autres produits | 396 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 388 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 481 144 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 236 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 910 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 498 808 | |||
FZ | Charges sociales | 7 874 808 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 675 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 581 969 | |||
GE | Autres charges | 1 518 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 877 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 511 570 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 47 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 141 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 552 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 498 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 718 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 221 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 202 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 562 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 523 749 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 039 030 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 481 743 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 818 767 | 675 744 | 271 281 | 10 223 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 818 767 | 675 744 | 271 281 | 10 223 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 772 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 663 667 | 169 190 | 60 098 | 772 760 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 865 365 | 2 581 969 | 2 932 671 | 3 514 663 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 580 | 189 580 | ||
UX | Autres créances clients | 15 635 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 204 | |||
VB | T. V. A. | 799 775 | |||
VC | Groupe et associés | 2 626 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 859 032 | 19 359 032 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 743 | 309 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 017 586 | 5 017 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 995 405 | 995 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506 916 | 1 506 916 | ||
VW | T.V.A. | 3 355 805 | 3 355 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 836 | 158 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 400 | 388 400 | ||
VI | Groupe et associés | 2 079 516 | 2 079 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 358 | 88 358 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 118 390 | 4 118 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 784 630 | 18 784 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 195 182 | 169 735 | 25 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987 410 | 8 418 251 | 1 569 158 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 003 603 | 1 635 243 | 368 360 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 780 899 | 2 780 899 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 189 580 | 189 580 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 156 675 | 10 223 230 | 4 933 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 516 871 | 516 871 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 253 | 12 253 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 635 671 | 33 388 | 15 602 283 | |
BZ | Autres créances | 4 033 781 | 4 033 781 | ||
CF | Disponibilités | 4 159 220 | 4 159 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 357 795 | 33 388 | 24 324 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 514 470 | 10 256 618 | 29 257 852 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 225 000 | |||
DG | Autres réserves | 36 735 | |||
DH | Report à nouveau | 388 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039 030 | |||
DK | Provisions réglementées | 772 760 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 323 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 244 723 | |||
DQ | Provisions pour charges | 269 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 514 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 647 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 016 962 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 400 | |||
EA | Autres dettes | 2 167 874 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 118 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 419 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 257 852 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 784 630 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 577 779 | 62 577 779 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 577 779 | 62 577 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 414 413 | |||
FQ | Autres produits | 396 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 388 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 481 144 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 236 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 910 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 498 808 | |||
FZ | Charges sociales | 7 874 808 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 675 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 581 969 | |||
GE | Autres charges | 1 518 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 877 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 511 570 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 47 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 141 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 552 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 498 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 718 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 221 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 202 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 562 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 523 749 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 039 030 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 481 743 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 818 767 | 675 744 | 271 281 | 10 223 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 818 767 | 675 744 | 271 281 | 10 223 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 772 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 663 667 | 169 190 | 60 098 | 772 760 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 865 365 | 2 581 969 | 2 932 671 | 3 514 663 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 580 | 189 580 | ||
UX | Autres créances clients | 15 635 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 204 | |||
VB | T. V. A. | 799 775 | |||
VC | Groupe et associés | 2 626 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 859 032 | 19 359 032 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 743 | 309 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 017 586 | 5 017 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 995 405 | 995 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506 916 | 1 506 916 | ||
VW | T.V.A. | 3 355 805 | 3 355 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 836 | 158 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 400 | 388 400 | ||
VI | Groupe et associés | 2 079 516 | 2 079 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 358 | 88 358 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 118 390 | 4 118 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 784 630 | 18 784 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 195 182 | 169 735 | 25 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987 410 | 8 418 251 | 1 569 158 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 003 603 | 1 635 243 | 368 360 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 780 899 | 2 780 899 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 189 580 | 189 580 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 156 675 | 10 223 230 | 4 933 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 516 871 | 516 871 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 253 | 12 253 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 635 671 | 33 388 | 15 602 283 | |
BZ | Autres créances | 4 033 781 | 4 033 781 | ||
CF | Disponibilités | 4 159 220 | 4 159 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 357 795 | 33 388 | 24 324 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 514 470 | 10 256 618 | 29 257 852 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 225 000 | |||
DG | Autres réserves | 36 735 | |||
DH | Report à nouveau | 388 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039 030 | |||
DK | Provisions réglementées | 772 760 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 323 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 244 723 | |||
DQ | Provisions pour charges | 269 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 514 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 647 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 016 962 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 400 | |||
EA | Autres dettes | 2 167 874 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 118 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 419 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 257 852 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 784 630 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 577 779 | 62 577 779 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 577 779 | 62 577 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 414 413 | |||
FQ | Autres produits | 396 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 388 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 481 144 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 236 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 910 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 498 808 | |||
FZ | Charges sociales | 7 874 808 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 675 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 581 969 | |||
GE | Autres charges | 1 518 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 877 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 511 570 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 47 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 141 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 552 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 498 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 718 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 221 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 202 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 562 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 523 749 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 039 030 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 481 743 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 818 767 | 675 744 | 271 281 | 10 223 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 818 767 | 675 744 | 271 281 | 10 223 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 772 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 663 667 | 169 190 | 60 098 | 772 760 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 865 365 | 2 581 969 | 2 932 671 | 3 514 663 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 580 | 189 580 | ||
UX | Autres créances clients | 15 635 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 204 | |||
VB | T. V. A. | 799 775 | |||
VC | Groupe et associés | 2 626 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 859 032 | 19 359 032 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 743 | 309 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 017 586 | 5 017 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 995 405 | 995 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506 916 | 1 506 916 | ||
VW | T.V.A. | 3 355 805 | 3 355 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 836 | 158 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 400 | 388 400 | ||
VI | Groupe et associés | 2 079 516 | 2 079 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 358 | 88 358 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 118 390 | 4 118 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 784 630 | 18 784 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 195 182 | 169 735 | 25 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987 410 | 8 418 251 | 1 569 158 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 003 603 | 1 635 243 | 368 360 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 780 899 | 2 780 899 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 189 580 | 189 580 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 156 675 | 10 223 230 | 4 933 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 516 871 | 516 871 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 253 | 12 253 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 635 671 | 33 388 | 15 602 283 | |
BZ | Autres créances | 4 033 781 | 4 033 781 | ||
CF | Disponibilités | 4 159 220 | 4 159 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 357 795 | 33 388 | 24 324 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 514 470 | 10 256 618 | 29 257 852 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 225 000 | |||
DG | Autres réserves | 36 735 | |||
DH | Report à nouveau | 388 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039 030 | |||
DK | Provisions réglementées | 772 760 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 323 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 244 723 | |||
DQ | Provisions pour charges | 269 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 514 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 647 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 016 962 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 400 | |||
EA | Autres dettes | 2 167 874 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 118 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 419 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 257 852 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 784 630 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 577 779 | 62 577 779 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 577 779 | 62 577 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 414 413 | |||
FQ | Autres produits | 396 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 388 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 481 144 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 236 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 910 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 498 808 | |||
FZ | Charges sociales | 7 874 808 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 675 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 581 969 | |||
GE | Autres charges | 1 518 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 877 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 511 570 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 47 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 141 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 552 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 498 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 718 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 221 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 202 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 562 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 523 749 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 039 030 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 481 743 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 818 767 | 675 744 | 271 281 | 10 223 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 818 767 | 675 744 | 271 281 | 10 223 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 772 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 663 667 | 169 190 | 60 098 | 772 760 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 865 365 | 2 581 969 | 2 932 671 | 3 514 663 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 580 | 189 580 | ||
UX | Autres créances clients | 15 635 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 204 | |||
VB | T. V. A. | 799 775 | |||
VC | Groupe et associés | 2 626 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 859 032 | 19 359 032 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 743 | 309 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 017 586 | 5 017 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 995 405 | 995 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506 916 | 1 506 916 | ||
VW | T.V.A. | 3 355 805 | 3 355 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 836 | 158 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 400 | 388 400 | ||
VI | Groupe et associés | 2 079 516 | 2 079 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 358 | 88 358 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 118 390 | 4 118 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 784 630 | 18 784 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 195 182 | 169 735 | 25 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987 410 | 8 418 251 | 1 569 158 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 003 603 | 1 635 243 | 368 360 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 780 899 | 2 780 899 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 189 580 | 189 580 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 156 675 | 10 223 230 | 4 933 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 516 871 | 516 871 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 253 | 12 253 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 635 671 | 33 388 | 15 602 283 | |
BZ | Autres créances | 4 033 781 | 4 033 781 | ||
CF | Disponibilités | 4 159 220 | 4 159 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 357 795 | 33 388 | 24 324 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 514 470 | 10 256 618 | 29 257 852 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 225 000 | |||
DG | Autres réserves | 36 735 | |||
DH | Report à nouveau | 388 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039 030 | |||
DK | Provisions réglementées | 772 760 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 323 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 244 723 | |||
DQ | Provisions pour charges | 269 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 514 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 647 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 016 962 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 400 | |||
EA | Autres dettes | 2 167 874 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 118 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 419 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 257 852 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 784 630 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 577 779 | 62 577 779 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 577 779 | 62 577 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 414 413 | |||
FQ | Autres produits | 396 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 388 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 481 144 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 236 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 910 960 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 498 808 | |||
FZ | Charges sociales | 7 874 808 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 675 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 581 969 | |||
GE | Autres charges | 1 518 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 877 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 511 570 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 47 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 141 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 552 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 498 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 718 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 221 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 202 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 562 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 523 749 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 039 030 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 481 743 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 818 767 | 675 744 | 271 281 | 10 223 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 818 767 | 675 744 | 271 281 | 10 223 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 772 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 663 667 | 169 190 | 60 098 | 772 760 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 865 365 | 2 581 969 | 2 932 671 | 3 514 663 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 189 580 | 189 580 | ||
UX | Autres créances clients | 15 635 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 204 | |||
VB | T. V. A. | 799 775 | |||
VC | Groupe et associés | 2 626 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 859 032 | 19 359 032 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 743 | 309 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 017 586 | 5 017 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 995 405 | 995 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506 916 | 1 506 916 | ||
VW | T.V.A. | 3 355 805 | 3 355 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 836 | 158 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 400 | 388 400 | ||
VI | Groupe et associés | 2 079 516 | 2 079 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 358 | 88 358 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 118 390 | 4 118 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 784 630 | 18 784 630 |