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de Saint-Lys
de Saint-Lys
Déposant 1 : VALENTIN TRAITEUR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 392019188
Adresse :
ZI La Demi-Lieue, Rue Ampère
42300 MABLY
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 433 | 14 433 | ||
AN | Terrains | 65 528 | 65 528 | 65 528 | |
AP | Constructions | 2 449 366 | 763 033 | 1 686 333 | 1 177 982 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 227 420 | 11 965 168 | 2 262 253 | 2 062 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 726 335 | 492 701 | 233 634 | 194 213 |
AV | Immobilisations en cours | 1 370 351 | 1 370 351 | 1 374 241 | |
AX | Avances et acomptes | 108 067 | 108 067 | 54 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 500 | 30 500 | 30 500 | |
BF | Prêts | 9 143 | 9 143 | 9 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 670 | 75 670 | 75 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 076 813 | 13 235 335 | 5 841 479 | 5 044 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 496 749 | 2 496 749 | 2 231 688 | |
BN | En cours de production de biens | 43 446 | 43 446 | 61 292 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 338 363 | 338 363 | 362 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 562 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 098 743 | 15 093 | 6 083 650 | 5 799 507 |
BZ | Autres créances | 1 120 545 | 1 120 545 | 725 643 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 889 126 | 18 049 | 1 871 077 | 1 867 296 |
CF | Disponibilités | 6 748 079 | 6 748 079 | 7 032 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 414 200 | 414 200 | 284 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 149 251 | 33 142 | 19 116 109 | 18 373 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 226 064 | 13 268 477 | 24 957 587 | 23 417 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 375 055 | 4 405 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 515 239 | 2 969 153 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 165 413 | 172 523 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 381 | 23 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 188 088 | 8 671 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 788 | 2 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 788 | 2 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 746 683 | 6 400 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 468 | 328 716 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 | 1 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963 959 | 6 058 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 982 495 | 1 751 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 890 | 197 160 | ||
EA | Autres dettes | 19 137 | 7 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 749 711 | 14 744 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 957 587 | 23 417 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 130 352 | 10 188 782 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 711 | 1 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 718 423 | 414 563 | ||
FD | Production vendue biens | 52 972 491 | 45 851 090 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 690 914 | 46 265 653 | ||
FM | Production stockée | -42 231 | 154 985 | ||
FQ | Autres produits | 129 384 | 93 046 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 778 067 | 46 513 685 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 096 | 404 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 836 218 | 20 105 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -265 061 | -714 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 954 605 | 13 613 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 792 332 | 756 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 341 431 | 3 919 897 | ||
FZ | Charges sociales | 1 800 808 | 1 702 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 930 697 | 1 967 230 | ||
GE | Autres charges | 32 104 | 77 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 120 229 | 41 832 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 657 838 | 4 681 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 094 | 107 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 929 | 123 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 836 | -15 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 640 003 | 4 665 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 766 457 | 1 695 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 807 | 1 550 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 650 | 144 903 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 104 | 422 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 644 310 | 1 419 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 617 618 | 48 316 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 102 379 | 45 347 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 515 239 | 2 969 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 433 | 14 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 312 532 | 927 015 | 18 646 | 13 220 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 326 965 | 927 015 | 18 646 | 13 235 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 381 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 550 | 8 831 | 32 381 | |
4A | Provisions pour litiges | 19 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 070 | 19 788 | 2 070 | 19 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 620 | 28 619 | 2 070 | 52 169 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 143 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 670 | |||
UX | Autres créances clients | 6 098 743 | |||
VP | Divers | 1 120 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 414 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718 300 | 7 633 488 | 84 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711 | 3 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 742 972 | 2 123 692 | 4 444 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 963 959 | 5 963 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982 495 | 1 982 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 890 | 158 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 605 | 897 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 749 632 | 11 130 352 | 4 444 991 | 174 289 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 335 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985 363 |