Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 185 511 | 443 957 | 8 741 554 | |
AV | Immobilisations en cours | 331 043 | 331 043 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 516 554 | 443 957 | 9 072 597 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 243 952 | 243 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 979 272 | 4 979 272 | ||
BZ | Autres créances | 2 502 694 | 2 502 694 | 785 | |
CF | Disponibilités | 36 981 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 726 134 | 7 726 134 | 37 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 689 | 443 957 | 16 798 731 | 37 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 37 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 854 | -3 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 854 | 33 057 | ||
DQ | Provisions pour charges | 419 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 419 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 309 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 531 | 4 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 571 227 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 047 325 | 4 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 798 731 | 37 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 462 949 | 1 462 949 | ||
FG | Production vendue services | 4 619 014 | 4 619 014 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 081 964 | 6 081 964 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 081 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 306 046 | 3 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 995 118 | |||
FY | Salaires et traitements | 586 091 | |||
FZ | Charges sociales | 304 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 443 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 552 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 655 004 | 3 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 962 | -3 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 010 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 010 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 952 | -3 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 112 | 3 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 854 | -3 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 957 | 443 957 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 957 | 443 957 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 401 001 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 419 553 | 419 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 419 553 | 419 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 979 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
VB | T. V. A. | 2 501 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 482 182 | 7 482 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 645 | 14 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 659 652 | 837 224 | 4 228 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 531 | 3 140 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 700 | 158 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 928 | 134 928 | ||
VW | T.V.A. | 803 347 | 803 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 252 | 474 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040 | 11 040 | ||
VI | Groupe et associés | 2 650 229 | 2 650 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 047 325 | 8 224 897 | 4 228 571 | 3 593 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 788 210 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 185 511 | 443 957 | 8 741 554 | |
AV | Immobilisations en cours | 331 043 | 331 043 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 516 554 | 443 957 | 9 072 597 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 243 952 | 243 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 979 272 | 4 979 272 | ||
BZ | Autres créances | 2 502 694 | 2 502 694 | 785 | |
CF | Disponibilités | 36 981 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 726 134 | 7 726 134 | 37 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 689 | 443 957 | 16 798 731 | 37 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 37 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 854 | -3 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 854 | 33 057 | ||
DQ | Provisions pour charges | 419 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 419 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 309 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 531 | 4 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 571 227 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 047 325 | 4 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 798 731 | 37 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 462 949 | 1 462 949 | ||
FG | Production vendue services | 4 619 014 | 4 619 014 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 081 964 | 6 081 964 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 081 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 306 046 | 3 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 995 118 | |||
FY | Salaires et traitements | 586 091 | |||
FZ | Charges sociales | 304 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 443 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 552 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 655 004 | 3 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 962 | -3 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 010 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 010 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 952 | -3 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 112 | 3 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 854 | -3 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 957 | 443 957 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 957 | 443 957 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 401 001 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 419 553 | 419 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 419 553 | 419 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 979 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
VB | T. V. A. | 2 501 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 482 182 | 7 482 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 645 | 14 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 659 652 | 837 224 | 4 228 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 531 | 3 140 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 700 | 158 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 928 | 134 928 | ||
VW | T.V.A. | 803 347 | 803 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 252 | 474 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040 | 11 040 | ||
VI | Groupe et associés | 2 650 229 | 2 650 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 047 325 | 8 224 897 | 4 228 571 | 3 593 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 788 210 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 185 511 | 443 957 | 8 741 554 | |
AV | Immobilisations en cours | 331 043 | 331 043 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 516 554 | 443 957 | 9 072 597 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 243 952 | 243 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 979 272 | 4 979 272 | ||
BZ | Autres créances | 2 502 694 | 2 502 694 | 785 | |
CF | Disponibilités | 36 981 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 726 134 | 7 726 134 | 37 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 689 | 443 957 | 16 798 731 | 37 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 37 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 854 | -3 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 854 | 33 057 | ||
DQ | Provisions pour charges | 419 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 419 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 309 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 531 | 4 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 571 227 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 047 325 | 4 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 798 731 | 37 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 462 949 | 1 462 949 | ||
FG | Production vendue services | 4 619 014 | 4 619 014 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 081 964 | 6 081 964 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 081 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 306 046 | 3 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 995 118 | |||
FY | Salaires et traitements | 586 091 | |||
FZ | Charges sociales | 304 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 443 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 552 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 655 004 | 3 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 962 | -3 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 010 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 010 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 952 | -3 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 112 | 3 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 854 | -3 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 957 | 443 957 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 957 | 443 957 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 401 001 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 419 553 | 419 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 419 553 | 419 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 979 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
VB | T. V. A. | 2 501 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 482 182 | 7 482 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 645 | 14 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 659 652 | 837 224 | 4 228 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 531 | 3 140 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 700 | 158 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 928 | 134 928 | ||
VW | T.V.A. | 803 347 | 803 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 252 | 474 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040 | 11 040 | ||
VI | Groupe et associés | 2 650 229 | 2 650 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 047 325 | 8 224 897 | 4 228 571 | 3 593 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 788 210 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 185 511 | 443 957 | 8 741 554 | |
AV | Immobilisations en cours | 331 043 | 331 043 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 516 554 | 443 957 | 9 072 597 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 243 952 | 243 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 979 272 | 4 979 272 | ||
BZ | Autres créances | 2 502 694 | 2 502 694 | 785 | |
CF | Disponibilités | 36 981 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 726 134 | 7 726 134 | 37 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 689 | 443 957 | 16 798 731 | 37 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 37 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 854 | -3 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 854 | 33 057 | ||
DQ | Provisions pour charges | 419 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 419 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 309 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 531 | 4 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 571 227 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 047 325 | 4 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 798 731 | 37 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 462 949 | 1 462 949 | ||
FG | Production vendue services | 4 619 014 | 4 619 014 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 081 964 | 6 081 964 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 081 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 306 046 | 3 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 995 118 | |||
FY | Salaires et traitements | 586 091 | |||
FZ | Charges sociales | 304 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 443 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 552 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 655 004 | 3 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 962 | -3 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 010 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 010 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 952 | -3 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 112 | 3 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 854 | -3 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 957 | 443 957 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 957 | 443 957 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 401 001 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 419 553 | 419 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 419 553 | 419 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 979 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
VB | T. V. A. | 2 501 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 482 182 | 7 482 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 645 | 14 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 659 652 | 837 224 | 4 228 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 531 | 3 140 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 700 | 158 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 928 | 134 928 | ||
VW | T.V.A. | 803 347 | 803 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 252 | 474 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040 | 11 040 | ||
VI | Groupe et associés | 2 650 229 | 2 650 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 047 325 | 8 224 897 | 4 228 571 | 3 593 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 788 210 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 185 511 | 443 957 | 8 741 554 | |
AV | Immobilisations en cours | 331 043 | 331 043 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 516 554 | 443 957 | 9 072 597 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 243 952 | 243 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 979 272 | 4 979 272 | ||
BZ | Autres créances | 2 502 694 | 2 502 694 | 785 | |
CF | Disponibilités | 36 981 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 726 134 | 7 726 134 | 37 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 689 | 443 957 | 16 798 731 | 37 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 37 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 854 | -3 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 854 | 33 057 | ||
DQ | Provisions pour charges | 419 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 419 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 309 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 531 | 4 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 571 227 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 047 325 | 4 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 798 731 | 37 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 462 949 | 1 462 949 | ||
FG | Production vendue services | 4 619 014 | 4 619 014 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 081 964 | 6 081 964 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 081 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 306 046 | 3 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 995 118 | |||
FY | Salaires et traitements | 586 091 | |||
FZ | Charges sociales | 304 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 443 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 552 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 655 004 | 3 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 962 | -3 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 010 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 010 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 952 | -3 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 112 | 3 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 854 | -3 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 957 | 443 957 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 957 | 443 957 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 401 001 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 419 553 | 419 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 419 553 | 419 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 979 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
VB | T. V. A. | 2 501 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 482 182 | 7 482 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 645 | 14 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 659 652 | 837 224 | 4 228 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 531 | 3 140 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 700 | 158 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 928 | 134 928 | ||
VW | T.V.A. | 803 347 | 803 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 252 | 474 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040 | 11 040 | ||
VI | Groupe et associés | 2 650 229 | 2 650 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 047 325 | 8 224 897 | 4 228 571 | 3 593 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 788 210 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 185 511 | 443 957 | 8 741 554 | |
AV | Immobilisations en cours | 331 043 | 331 043 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 516 554 | 443 957 | 9 072 597 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 243 952 | 243 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 979 272 | 4 979 272 | ||
BZ | Autres créances | 2 502 694 | 2 502 694 | 785 | |
CF | Disponibilités | 36 981 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 726 134 | 7 726 134 | 37 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 689 | 443 957 | 16 798 731 | 37 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 37 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 854 | -3 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 854 | 33 057 | ||
DQ | Provisions pour charges | 419 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 419 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 309 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 531 | 4 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 571 227 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 047 325 | 4 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 798 731 | 37 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 462 949 | 1 462 949 | ||
FG | Production vendue services | 4 619 014 | 4 619 014 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 081 964 | 6 081 964 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 081 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 306 046 | 3 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 995 118 | |||
FY | Salaires et traitements | 586 091 | |||
FZ | Charges sociales | 304 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 443 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 552 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 655 004 | 3 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 962 | -3 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 010 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 010 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 952 | -3 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 112 | 3 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 854 | -3 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 957 | 443 957 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 957 | 443 957 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 401 001 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 419 553 | 419 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 419 553 | 419 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 979 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
VB | T. V. A. | 2 501 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 482 182 | 7 482 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 645 | 14 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 659 652 | 837 224 | 4 228 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 531 | 3 140 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 700 | 158 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 928 | 134 928 | ||
VW | T.V.A. | 803 347 | 803 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 474 252 | 474 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040 | 11 040 | ||
VI | Groupe et associés | 2 650 229 | 2 650 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 047 325 | 8 224 897 | 4 228 571 | 3 593 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 788 210 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 558 |