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de Mazeley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 992 198 | 992 198 | 992 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 885 | 4 915 | 11 970 | 15 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 136 | 53 358 | 216 778 | 250 436 |
AV | Immobilisations en cours | 8 533 | 8 533 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 287 753 | 58 273 | 1 229 480 | 1 257 730 |
BT | Marchandises | 402 148 | 5 307 | 396 841 | 368 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 715 | 9 715 | 5 687 | |
BZ | Autres créances | 141 214 | 141 214 | 138 337 | |
CF | Disponibilités | 134 957 | 134 957 | 31 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 802 | 37 802 | 42 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 837 | 5 307 | 720 530 | 585 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 589 | 63 580 | 1 950 010 | 1 843 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 186 | 6 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 496 | 56 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 031 | 419 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 245 | 560 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 754 | 89 047 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041 | |||
EA | Autres dettes | 686 483 | 715 642 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 514 | 1 786 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 010 | 1 843 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 085 198 | 3 085 198 | 1 693 097 | |
FD | Production vendue biens | 2 433 | 2 433 | 1 638 | |
FG | Production vendue services | 3 870 | 3 870 | 1 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 091 501 | 3 091 501 | 1 696 338 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 200 | 3 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 | |||
FQ | Autres produits | 1 580 | 2 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 798 | 1 702 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 766 760 | 1 322 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 981 | -368 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 671 059 | 427 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 643 | 27 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 927 | 168 689 | ||
FZ | Charges sociales | 58 361 | 30 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 283 | 19 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 307 | |||
GE | Autres charges | 72 574 | 51 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 913 932 | 1 680 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 866 | 22 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 118 | 15 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 118 | 15 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 118 | -15 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 748 | 6 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 562 | 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 798 | 1 702 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 612 | 1 696 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 186 | 6 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 990 | 38 283 | 58 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 990 | 38 283 | 58 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 307 | 5 307 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 307 | 5 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 307 | 5 307 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 | |||
UX | Autres créances clients | 9 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 333 | |||
VB | T. V. A. | 80 863 | |||
VP | Divers | 29 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 802 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 732 | 188 732 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 947 | 62 662 | 261 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 245 | 619 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 176 | 38 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 229 | 24 229 | ||
VW | T.V.A. | 12 809 | 12 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 541 | 33 541 | ||
VI | Groupe et associés | 685 401 | 685 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 | 1 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 513 | 791 827 | 946 771 | 33 915 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 992 198 | 992 198 | 992 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 885 | 4 915 | 11 970 | 15 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 136 | 53 358 | 216 778 | 250 436 |
AV | Immobilisations en cours | 8 533 | 8 533 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 287 753 | 58 273 | 1 229 480 | 1 257 730 |
BT | Marchandises | 402 148 | 5 307 | 396 841 | 368 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 715 | 9 715 | 5 687 | |
BZ | Autres créances | 141 214 | 141 214 | 138 337 | |
CF | Disponibilités | 134 957 | 134 957 | 31 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 802 | 37 802 | 42 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 837 | 5 307 | 720 530 | 585 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 589 | 63 580 | 1 950 010 | 1 843 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 186 | 6 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 496 | 56 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 031 | 419 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 245 | 560 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 754 | 89 047 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041 | |||
EA | Autres dettes | 686 483 | 715 642 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 514 | 1 786 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 010 | 1 843 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 085 198 | 3 085 198 | 1 693 097 | |
FD | Production vendue biens | 2 433 | 2 433 | 1 638 | |
FG | Production vendue services | 3 870 | 3 870 | 1 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 091 501 | 3 091 501 | 1 696 338 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 200 | 3 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 | |||
FQ | Autres produits | 1 580 | 2 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 798 | 1 702 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 766 760 | 1 322 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 981 | -368 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 671 059 | 427 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 643 | 27 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 927 | 168 689 | ||
FZ | Charges sociales | 58 361 | 30 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 283 | 19 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 307 | |||
GE | Autres charges | 72 574 | 51 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 913 932 | 1 680 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 866 | 22 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 118 | 15 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 118 | 15 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 118 | -15 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 748 | 6 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 562 | 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 798 | 1 702 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 612 | 1 696 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 186 | 6 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 990 | 38 283 | 58 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 990 | 38 283 | 58 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 307 | 5 307 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 307 | 5 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 307 | 5 307 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 | |||
UX | Autres créances clients | 9 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 333 | |||
VB | T. V. A. | 80 863 | |||
VP | Divers | 29 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 802 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 732 | 188 732 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 947 | 62 662 | 261 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 245 | 619 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 176 | 38 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 229 | 24 229 | ||
VW | T.V.A. | 12 809 | 12 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 541 | 33 541 | ||
VI | Groupe et associés | 685 401 | 685 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 | 1 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 513 | 791 827 | 946 771 | 33 915 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 992 198 | 992 198 | 992 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 885 | 4 915 | 11 970 | 15 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 136 | 53 358 | 216 778 | 250 436 |
AV | Immobilisations en cours | 8 533 | 8 533 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 287 753 | 58 273 | 1 229 480 | 1 257 730 |
BT | Marchandises | 402 148 | 5 307 | 396 841 | 368 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 715 | 9 715 | 5 687 | |
BZ | Autres créances | 141 214 | 141 214 | 138 337 | |
CF | Disponibilités | 134 957 | 134 957 | 31 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 802 | 37 802 | 42 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 837 | 5 307 | 720 530 | 585 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 589 | 63 580 | 1 950 010 | 1 843 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 186 | 6 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 496 | 56 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 031 | 419 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 245 | 560 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 754 | 89 047 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041 | |||
EA | Autres dettes | 686 483 | 715 642 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 514 | 1 786 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 010 | 1 843 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 085 198 | 3 085 198 | 1 693 097 | |
FD | Production vendue biens | 2 433 | 2 433 | 1 638 | |
FG | Production vendue services | 3 870 | 3 870 | 1 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 091 501 | 3 091 501 | 1 696 338 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 200 | 3 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 | |||
FQ | Autres produits | 1 580 | 2 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 798 | 1 702 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 766 760 | 1 322 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 981 | -368 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 671 059 | 427 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 643 | 27 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 927 | 168 689 | ||
FZ | Charges sociales | 58 361 | 30 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 283 | 19 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 307 | |||
GE | Autres charges | 72 574 | 51 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 913 932 | 1 680 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 866 | 22 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 118 | 15 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 118 | 15 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 118 | -15 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 748 | 6 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 562 | 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 798 | 1 702 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 612 | 1 696 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 186 | 6 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 990 | 38 283 | 58 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 990 | 38 283 | 58 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 307 | 5 307 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 307 | 5 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 307 | 5 307 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 | |||
UX | Autres créances clients | 9 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 333 | |||
VB | T. V. A. | 80 863 | |||
VP | Divers | 29 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 802 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 732 | 188 732 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 947 | 62 662 | 261 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 245 | 619 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 176 | 38 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 229 | 24 229 | ||
VW | T.V.A. | 12 809 | 12 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 541 | 33 541 | ||
VI | Groupe et associés | 685 401 | 685 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 | 1 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 513 | 791 827 | 946 771 | 33 915 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 625 |