Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 612 | 21 504 | 7 108 | |
AH | Fonds commercial | 858 793 | 858 793 | ||
AN | Terrains | 142 778 | 75 270 | 67 508 | |
AP | Constructions | 453 348 | 274 641 | 178 707 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 463 | 8 933 | 30 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 143 700 | 1 671 011 | 472 689 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 033 | 2 033 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 608 | 608 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 669 334 | 2 051 360 | 1 617 974 | |
BT | Marchandises | 412 586 | 412 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 799 878 | 37 609 | 2 762 269 | |
BZ | Autres créances | 76 573 | 76 573 | ||
CF | Disponibilités | 1 507 078 | 1 507 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 801 | 11 801 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 807 916 | 37 609 | 4 770 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 477 250 | 2 088 969 | 6 388 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 632 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 589 | |||
DK | Provisions réglementées | 66 620 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 330 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 569 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 263 | |||
EA | Autres dettes | 96 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 057 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 974 443 | 28 974 443 | ||
FD | Production vendue biens | 289 | 289 | ||
FG | Production vendue services | 66 136 | 66 136 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 040 868 | 29 040 868 | ||
FN | Production immobilisée | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 261 | |||
FQ | Autres produits | 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 096 392 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 833 680 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 424 676 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 294 | |||
FY | Salaires et traitements | 720 224 | |||
FZ | Charges sociales | 271 825 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 003 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 557 | |||
GE | Autres charges | 88 951 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 544 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 453 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 551 114 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 820 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 256 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 446 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 480 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 147 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 735 456 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 589 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 012 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 952 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 036 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 996 | 2 508 | 21 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 589 | 202 495 | 25 228 | 2 029 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 584 | 205 003 | 25 228 | 2 051 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 103 066 | 36 446 | 66 620 | |
6T | Sur comptes clients | 39 360 | 1 557 | 3 308 | 37 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 360 | 1 557 | 3 308 | 37 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 426 | 1 557 | 39 755 | 104 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 557 | 3 308 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 446 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 608 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 989 | |||
UX | Autres créances clients | 2 754 889 | |||
VB | T. V. A. | 13 888 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 155 | |||
VC | Groupe et associés | 39 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 860 | 2 888 252 | 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 569 | 92 179 | 62 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 039 | 2 381 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 877 | 229 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 092 | 122 092 | ||
VW | T.V.A. | 22 841 | 22 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 453 | 48 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 083 | 99 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 954 | 2 995 563 | 62 390 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 612 | 21 504 | 7 108 | |
AH | Fonds commercial | 858 793 | 858 793 | ||
AN | Terrains | 142 778 | 75 270 | 67 508 | |
AP | Constructions | 453 348 | 274 641 | 178 707 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 463 | 8 933 | 30 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 143 700 | 1 671 011 | 472 689 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 033 | 2 033 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 608 | 608 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 669 334 | 2 051 360 | 1 617 974 | |
BT | Marchandises | 412 586 | 412 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 799 878 | 37 609 | 2 762 269 | |
BZ | Autres créances | 76 573 | 76 573 | ||
CF | Disponibilités | 1 507 078 | 1 507 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 801 | 11 801 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 807 916 | 37 609 | 4 770 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 477 250 | 2 088 969 | 6 388 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 632 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 589 | |||
DK | Provisions réglementées | 66 620 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 330 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 569 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 263 | |||
EA | Autres dettes | 96 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 057 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 974 443 | 28 974 443 | ||
FD | Production vendue biens | 289 | 289 | ||
FG | Production vendue services | 66 136 | 66 136 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 040 868 | 29 040 868 | ||
FN | Production immobilisée | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 261 | |||
FQ | Autres produits | 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 096 392 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 833 680 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 424 676 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 294 | |||
FY | Salaires et traitements | 720 224 | |||
FZ | Charges sociales | 271 825 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 003 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 557 | |||
GE | Autres charges | 88 951 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 544 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 453 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 551 114 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 820 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 256 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 446 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 480 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 147 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 735 456 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 589 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 012 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 952 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 036 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 996 | 2 508 | 21 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 589 | 202 495 | 25 228 | 2 029 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 584 | 205 003 | 25 228 | 2 051 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 103 066 | 36 446 | 66 620 | |
6T | Sur comptes clients | 39 360 | 1 557 | 3 308 | 37 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 360 | 1 557 | 3 308 | 37 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 426 | 1 557 | 39 755 | 104 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 557 | 3 308 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 446 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 608 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 989 | |||
UX | Autres créances clients | 2 754 889 | |||
VB | T. V. A. | 13 888 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 155 | |||
VC | Groupe et associés | 39 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 860 | 2 888 252 | 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 569 | 92 179 | 62 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 039 | 2 381 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 877 | 229 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 092 | 122 092 | ||
VW | T.V.A. | 22 841 | 22 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 453 | 48 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 083 | 99 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 954 | 2 995 563 | 62 390 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 612 | 21 504 | 7 108 | |
AH | Fonds commercial | 858 793 | 858 793 | ||
AN | Terrains | 142 778 | 75 270 | 67 508 | |
AP | Constructions | 453 348 | 274 641 | 178 707 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 463 | 8 933 | 30 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 143 700 | 1 671 011 | 472 689 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 033 | 2 033 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 608 | 608 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 669 334 | 2 051 360 | 1 617 974 | |
BT | Marchandises | 412 586 | 412 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 799 878 | 37 609 | 2 762 269 | |
BZ | Autres créances | 76 573 | 76 573 | ||
CF | Disponibilités | 1 507 078 | 1 507 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 801 | 11 801 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 807 916 | 37 609 | 4 770 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 477 250 | 2 088 969 | 6 388 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 632 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 589 | |||
DK | Provisions réglementées | 66 620 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 330 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 569 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 263 | |||
EA | Autres dettes | 96 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 057 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 974 443 | 28 974 443 | ||
FD | Production vendue biens | 289 | 289 | ||
FG | Production vendue services | 66 136 | 66 136 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 040 868 | 29 040 868 | ||
FN | Production immobilisée | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 261 | |||
FQ | Autres produits | 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 096 392 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 833 680 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 424 676 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 294 | |||
FY | Salaires et traitements | 720 224 | |||
FZ | Charges sociales | 271 825 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 003 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 557 | |||
GE | Autres charges | 88 951 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 544 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 453 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 551 114 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 820 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 256 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 446 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 480 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 147 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 735 456 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 589 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 012 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 952 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 036 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 996 | 2 508 | 21 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 589 | 202 495 | 25 228 | 2 029 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 584 | 205 003 | 25 228 | 2 051 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 103 066 | 36 446 | 66 620 | |
6T | Sur comptes clients | 39 360 | 1 557 | 3 308 | 37 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 360 | 1 557 | 3 308 | 37 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 426 | 1 557 | 39 755 | 104 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 557 | 3 308 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 446 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 608 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 989 | |||
UX | Autres créances clients | 2 754 889 | |||
VB | T. V. A. | 13 888 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 155 | |||
VC | Groupe et associés | 39 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 860 | 2 888 252 | 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 569 | 92 179 | 62 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 039 | 2 381 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 877 | 229 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 092 | 122 092 | ||
VW | T.V.A. | 22 841 | 22 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 453 | 48 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 083 | 99 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 954 | 2 995 563 | 62 390 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 612 | 21 504 | 7 108 | |
AH | Fonds commercial | 858 793 | 858 793 | ||
AN | Terrains | 142 778 | 75 270 | 67 508 | |
AP | Constructions | 453 348 | 274 641 | 178 707 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 463 | 8 933 | 30 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 143 700 | 1 671 011 | 472 689 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 033 | 2 033 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 608 | 608 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 669 334 | 2 051 360 | 1 617 974 | |
BT | Marchandises | 412 586 | 412 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 799 878 | 37 609 | 2 762 269 | |
BZ | Autres créances | 76 573 | 76 573 | ||
CF | Disponibilités | 1 507 078 | 1 507 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 801 | 11 801 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 807 916 | 37 609 | 4 770 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 477 250 | 2 088 969 | 6 388 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 632 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 589 | |||
DK | Provisions réglementées | 66 620 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 330 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 569 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 263 | |||
EA | Autres dettes | 96 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 057 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 974 443 | 28 974 443 | ||
FD | Production vendue biens | 289 | 289 | ||
FG | Production vendue services | 66 136 | 66 136 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 040 868 | 29 040 868 | ||
FN | Production immobilisée | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 261 | |||
FQ | Autres produits | 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 096 392 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 833 680 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 424 676 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 294 | |||
FY | Salaires et traitements | 720 224 | |||
FZ | Charges sociales | 271 825 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 003 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 557 | |||
GE | Autres charges | 88 951 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 544 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 453 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 551 114 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 820 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 256 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 446 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 480 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 147 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 735 456 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 589 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 012 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 952 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 036 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 996 | 2 508 | 21 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 589 | 202 495 | 25 228 | 2 029 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 584 | 205 003 | 25 228 | 2 051 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 103 066 | 36 446 | 66 620 | |
6T | Sur comptes clients | 39 360 | 1 557 | 3 308 | 37 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 360 | 1 557 | 3 308 | 37 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 426 | 1 557 | 39 755 | 104 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 557 | 3 308 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 446 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 608 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 989 | |||
UX | Autres créances clients | 2 754 889 | |||
VB | T. V. A. | 13 888 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 155 | |||
VC | Groupe et associés | 39 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 860 | 2 888 252 | 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 569 | 92 179 | 62 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 039 | 2 381 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 877 | 229 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 092 | 122 092 | ||
VW | T.V.A. | 22 841 | 22 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 453 | 48 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 083 | 99 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 954 | 2 995 563 | 62 390 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 073 |