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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 489 | 54 185 | 16 304 | |
AH | Fonds commercial | 1 526 757 | 1 526 757 | ||
AP | Constructions | 295 099 | 108 743 | 186 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 194 | 914 337 | 353 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 012 | 332 253 | 159 759 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 435 455 | 435 455 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 098 009 | 1 409 519 | 2 688 490 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 553 | 101 553 | ||
BP | En cours de production de services | 294 393 | 294 393 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 665 166 | 61 978 | 5 603 187 | |
BZ | Autres créances | 639 567 | 639 567 | ||
CF | Disponibilités | 366 185 | 366 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 197 | 122 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 189 063 | 61 978 | 7 127 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 287 072 | 1 471 497 | 9 815 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 358 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 901 790 | |||
DH | Report à nouveau | 432 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 256 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 941 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 681 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 451 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 521 057 | |||
EA | Autres dettes | 1 471 219 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 665 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 767 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 767 857 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 611 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 171 | 18 171 | ||
FG | Production vendue services | 20 140 285 | 20 140 285 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 158 456 | 20 158 456 | ||
FM | Production stockée | -102 020 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 426 | |||
FQ | Autres produits | 19 726 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 486 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 350 245 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 650 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 519 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 658 342 | |||
FZ | Charges sociales | 1 757 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 793 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 052 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 681 | |||
GE | Autres charges | 104 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 188 227 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 894 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 602 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 145 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 913 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 110 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 565 870 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 305 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 256 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 004 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 456 | 1 728 | 54 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 048 | 228 064 | 52 779 | 1 355 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 504 | 229 793 | 52 779 | 1 409 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 106 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 531 | 106 681 | 79 531 | 106 681 |
6T | Sur comptes clients | 132 817 | 14 052 | 84 890 | 61 978 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 817 | 14 052 | 84 890 | 61 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 348 | 120 733 | 164 421 | 168 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 733 | 164 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 435 455 | 154 145 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 243 | |||
UX | Autres créances clients | 5 574 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 490 | |||
VB | T. V. A. | 172 028 | |||
VP | Divers | 11 184 | |||
VC | Groupe et associés | 173 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 385 | 6 581 075 | 281 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 919 | 40 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 125 | 399 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 662 451 | 2 662 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 784 535 | 784 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 788 | 739 788 | ||
VW | T.V.A. | 971 248 | 971 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 485 | 25 485 | ||
VI | Groupe et associés | 7 955 | 7 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 219 | 1 471 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 665 128 | 665 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 767 857 | 7 767 857 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 187 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 489 | 54 185 | 16 304 | |
AH | Fonds commercial | 1 526 757 | 1 526 757 | ||
AP | Constructions | 295 099 | 108 743 | 186 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 194 | 914 337 | 353 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 012 | 332 253 | 159 759 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 435 455 | 435 455 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 098 009 | 1 409 519 | 2 688 490 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 553 | 101 553 | ||
BP | En cours de production de services | 294 393 | 294 393 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 665 166 | 61 978 | 5 603 187 | |
BZ | Autres créances | 639 567 | 639 567 | ||
CF | Disponibilités | 366 185 | 366 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 197 | 122 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 189 063 | 61 978 | 7 127 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 287 072 | 1 471 497 | 9 815 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 358 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 901 790 | |||
DH | Report à nouveau | 432 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 256 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 941 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 681 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 451 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 521 057 | |||
EA | Autres dettes | 1 471 219 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 665 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 767 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 767 857 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 611 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 171 | 18 171 | ||
FG | Production vendue services | 20 140 285 | 20 140 285 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 158 456 | 20 158 456 | ||
FM | Production stockée | -102 020 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 426 | |||
FQ | Autres produits | 19 726 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 486 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 350 245 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 650 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 519 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 658 342 | |||
FZ | Charges sociales | 1 757 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 793 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 052 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 681 | |||
GE | Autres charges | 104 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 188 227 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 894 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 602 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 145 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 913 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 110 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 565 870 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 305 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 256 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 004 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 456 | 1 728 | 54 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 048 | 228 064 | 52 779 | 1 355 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 504 | 229 793 | 52 779 | 1 409 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 106 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 531 | 106 681 | 79 531 | 106 681 |
6T | Sur comptes clients | 132 817 | 14 052 | 84 890 | 61 978 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 817 | 14 052 | 84 890 | 61 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 348 | 120 733 | 164 421 | 168 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 733 | 164 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 435 455 | 154 145 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 243 | |||
UX | Autres créances clients | 5 574 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 490 | |||
VB | T. V. A. | 172 028 | |||
VP | Divers | 11 184 | |||
VC | Groupe et associés | 173 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 385 | 6 581 075 | 281 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 919 | 40 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 125 | 399 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 662 451 | 2 662 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 784 535 | 784 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 788 | 739 788 | ||
VW | T.V.A. | 971 248 | 971 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 485 | 25 485 | ||
VI | Groupe et associés | 7 955 | 7 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 219 | 1 471 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 665 128 | 665 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 767 857 | 7 767 857 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 187 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 489 | 54 185 | 16 304 | |
AH | Fonds commercial | 1 526 757 | 1 526 757 | ||
AP | Constructions | 295 099 | 108 743 | 186 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 194 | 914 337 | 353 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 012 | 332 253 | 159 759 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 435 455 | 435 455 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 098 009 | 1 409 519 | 2 688 490 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 553 | 101 553 | ||
BP | En cours de production de services | 294 393 | 294 393 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 665 166 | 61 978 | 5 603 187 | |
BZ | Autres créances | 639 567 | 639 567 | ||
CF | Disponibilités | 366 185 | 366 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 197 | 122 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 189 063 | 61 978 | 7 127 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 287 072 | 1 471 497 | 9 815 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 358 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 901 790 | |||
DH | Report à nouveau | 432 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 256 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 941 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 681 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 451 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 521 057 | |||
EA | Autres dettes | 1 471 219 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 665 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 767 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 767 857 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 611 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 171 | 18 171 | ||
FG | Production vendue services | 20 140 285 | 20 140 285 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 158 456 | 20 158 456 | ||
FM | Production stockée | -102 020 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 426 | |||
FQ | Autres produits | 19 726 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 486 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 350 245 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 650 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 519 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 658 342 | |||
FZ | Charges sociales | 1 757 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 793 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 052 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 681 | |||
GE | Autres charges | 104 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 188 227 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 894 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 602 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 145 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 913 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 110 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 565 870 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 305 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 256 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 004 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 456 | 1 728 | 54 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 048 | 228 064 | 52 779 | 1 355 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 504 | 229 793 | 52 779 | 1 409 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 106 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 531 | 106 681 | 79 531 | 106 681 |
6T | Sur comptes clients | 132 817 | 14 052 | 84 890 | 61 978 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 817 | 14 052 | 84 890 | 61 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 348 | 120 733 | 164 421 | 168 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 733 | 164 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 435 455 | 154 145 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 243 | |||
UX | Autres créances clients | 5 574 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 490 | |||
VB | T. V. A. | 172 028 | |||
VP | Divers | 11 184 | |||
VC | Groupe et associés | 173 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 385 | 6 581 075 | 281 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 919 | 40 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 125 | 399 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 662 451 | 2 662 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 784 535 | 784 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 788 | 739 788 | ||
VW | T.V.A. | 971 248 | 971 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 485 | 25 485 | ||
VI | Groupe et associés | 7 955 | 7 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 219 | 1 471 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 665 128 | 665 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 767 857 | 7 767 857 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 187 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 489 | 54 185 | 16 304 | |
AH | Fonds commercial | 1 526 757 | 1 526 757 | ||
AP | Constructions | 295 099 | 108 743 | 186 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 194 | 914 337 | 353 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 012 | 332 253 | 159 759 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 435 455 | 435 455 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 098 009 | 1 409 519 | 2 688 490 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 553 | 101 553 | ||
BP | En cours de production de services | 294 393 | 294 393 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 665 166 | 61 978 | 5 603 187 | |
BZ | Autres créances | 639 567 | 639 567 | ||
CF | Disponibilités | 366 185 | 366 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 197 | 122 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 189 063 | 61 978 | 7 127 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 287 072 | 1 471 497 | 9 815 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 358 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 901 790 | |||
DH | Report à nouveau | 432 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 256 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 941 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 681 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 451 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 521 057 | |||
EA | Autres dettes | 1 471 219 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 665 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 767 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 767 857 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 611 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 171 | 18 171 | ||
FG | Production vendue services | 20 140 285 | 20 140 285 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 158 456 | 20 158 456 | ||
FM | Production stockée | -102 020 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 426 | |||
FQ | Autres produits | 19 726 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 486 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 350 245 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 650 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 519 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 658 342 | |||
FZ | Charges sociales | 1 757 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 793 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 052 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 681 | |||
GE | Autres charges | 104 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 188 227 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 894 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 602 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 145 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 913 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 110 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 565 870 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 305 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 256 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 004 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 456 | 1 728 | 54 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 048 | 228 064 | 52 779 | 1 355 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 504 | 229 793 | 52 779 | 1 409 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 106 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 531 | 106 681 | 79 531 | 106 681 |
6T | Sur comptes clients | 132 817 | 14 052 | 84 890 | 61 978 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 817 | 14 052 | 84 890 | 61 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 348 | 120 733 | 164 421 | 168 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 733 | 164 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 435 455 | 154 145 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 243 | |||
UX | Autres créances clients | 5 574 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 490 | |||
VB | T. V. A. | 172 028 | |||
VP | Divers | 11 184 | |||
VC | Groupe et associés | 173 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 385 | 6 581 075 | 281 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 919 | 40 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 125 | 399 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 662 451 | 2 662 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 784 535 | 784 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 788 | 739 788 | ||
VW | T.V.A. | 971 248 | 971 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 485 | 25 485 | ||
VI | Groupe et associés | 7 955 | 7 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 219 | 1 471 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 665 128 | 665 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 767 857 | 7 767 857 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 187 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 489 | 54 185 | 16 304 | |
AH | Fonds commercial | 1 526 757 | 1 526 757 | ||
AP | Constructions | 295 099 | 108 743 | 186 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 194 | 914 337 | 353 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 012 | 332 253 | 159 759 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 435 455 | 435 455 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 098 009 | 1 409 519 | 2 688 490 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 553 | 101 553 | ||
BP | En cours de production de services | 294 393 | 294 393 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 665 166 | 61 978 | 5 603 187 | |
BZ | Autres créances | 639 567 | 639 567 | ||
CF | Disponibilités | 366 185 | 366 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 197 | 122 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 189 063 | 61 978 | 7 127 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 287 072 | 1 471 497 | 9 815 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 358 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 901 790 | |||
DH | Report à nouveau | 432 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 256 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 941 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 681 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 451 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 521 057 | |||
EA | Autres dettes | 1 471 219 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 665 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 767 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 767 857 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 611 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 171 | 18 171 | ||
FG | Production vendue services | 20 140 285 | 20 140 285 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 158 456 | 20 158 456 | ||
FM | Production stockée | -102 020 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 426 | |||
FQ | Autres produits | 19 726 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 486 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 350 245 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 650 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 519 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 658 342 | |||
FZ | Charges sociales | 1 757 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 793 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 052 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 681 | |||
GE | Autres charges | 104 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 188 227 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 894 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 602 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 145 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 913 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 110 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 565 870 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 305 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 256 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 004 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 456 | 1 728 | 54 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 048 | 228 064 | 52 779 | 1 355 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 504 | 229 793 | 52 779 | 1 409 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 106 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 531 | 106 681 | 79 531 | 106 681 |
6T | Sur comptes clients | 132 817 | 14 052 | 84 890 | 61 978 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 817 | 14 052 | 84 890 | 61 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 348 | 120 733 | 164 421 | 168 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 733 | 164 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 435 455 | 154 145 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 243 | |||
UX | Autres créances clients | 5 574 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 490 | |||
VB | T. V. A. | 172 028 | |||
VP | Divers | 11 184 | |||
VC | Groupe et associés | 173 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 385 | 6 581 075 | 281 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 919 | 40 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 125 | 399 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 662 451 | 2 662 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 784 535 | 784 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 788 | 739 788 | ||
VW | T.V.A. | 971 248 | 971 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 485 | 25 485 | ||
VI | Groupe et associés | 7 955 | 7 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 219 | 1 471 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 665 128 | 665 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 767 857 | 7 767 857 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 187 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 489 | 54 185 | 16 304 | |
AH | Fonds commercial | 1 526 757 | 1 526 757 | ||
AP | Constructions | 295 099 | 108 743 | 186 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 194 | 914 337 | 353 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 012 | 332 253 | 159 759 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 435 455 | 435 455 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 098 009 | 1 409 519 | 2 688 490 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 553 | 101 553 | ||
BP | En cours de production de services | 294 393 | 294 393 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 665 166 | 61 978 | 5 603 187 | |
BZ | Autres créances | 639 567 | 639 567 | ||
CF | Disponibilités | 366 185 | 366 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 197 | 122 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 189 063 | 61 978 | 7 127 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 287 072 | 1 471 497 | 9 815 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 358 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 901 790 | |||
DH | Report à nouveau | 432 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 256 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 941 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 681 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 451 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 521 057 | |||
EA | Autres dettes | 1 471 219 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 665 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 767 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 767 857 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 611 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 171 | 18 171 | ||
FG | Production vendue services | 20 140 285 | 20 140 285 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 158 456 | 20 158 456 | ||
FM | Production stockée | -102 020 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 426 | |||
FQ | Autres produits | 19 726 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 486 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 350 245 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 650 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 519 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 658 342 | |||
FZ | Charges sociales | 1 757 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 793 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 052 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 681 | |||
GE | Autres charges | 104 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 188 227 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 894 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 602 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 602 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 145 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 145 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 913 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 110 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 565 870 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 305 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 256 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 004 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 456 | 1 728 | 54 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 048 | 228 064 | 52 779 | 1 355 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 504 | 229 793 | 52 779 | 1 409 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 106 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 531 | 106 681 | 79 531 | 106 681 |
6T | Sur comptes clients | 132 817 | 14 052 | 84 890 | 61 978 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 817 | 14 052 | 84 890 | 61 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 348 | 120 733 | 164 421 | 168 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 733 | 164 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 435 455 | 154 145 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 243 | |||
UX | Autres créances clients | 5 574 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 490 | |||
VB | T. V. A. | 172 028 | |||
VP | Divers | 11 184 | |||
VC | Groupe et associés | 173 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 385 | 6 581 075 | 281 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 919 | 40 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 125 | 399 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 662 451 | 2 662 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 784 535 | 784 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 788 | 739 788 | ||
VW | T.V.A. | 971 248 | 971 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 485 | 25 485 | ||
VI | Groupe et associés | 7 955 | 7 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 219 | 1 471 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 665 128 | 665 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 767 857 | 7 767 857 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 187 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 639 |