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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 798 | 139 151 | 40 646 | 54 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 723 | 32 674 | 60 048 | 38 407 |
AV | Immobilisations en cours | 4 720 | 4 720 | 24 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 223 423 | 223 423 | 223 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 504 714 | 175 876 | 328 838 | 340 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 210 | 11 210 | 8 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 891 | 2 215 | 17 676 | 17 387 |
BZ | Autres créances | 943 962 | 943 962 | 1 036 293 | |
CF | Disponibilités | 361 | 361 | 36 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 206 | 15 206 | 237 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 990 630 | 2 215 | 988 415 | 1 337 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 343 | 178 090 | 1 317 253 | 1 677 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 2 700 | 2 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 532 | 190 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 400 | 20 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 132 | 229 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | 68 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | 68 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 460 | 229 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 476 | 486 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 166 | 413 220 | ||
EA | Autres dettes | 240 291 | 249 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 065 121 | 1 378 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 253 | 1 677 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 012 751 | 5 012 751 | 5 049 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 012 751 | 5 012 751 | 5 049 338 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 918 | 23 006 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 092 008 | 5 072 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 986 | 229 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 331 | 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 930 336 | 1 935 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 302 | 185 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 829 929 | 1 798 015 | ||
FZ | Charges sociales | 721 601 | 671 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 052 | 38 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 215 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 689 | |||
GE | Autres charges | 1 392 | 1 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 943 481 | 4 930 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 527 | 142 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 198 | 11 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 198 | 11 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 626 | 11 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 152 | 153 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368 | 16 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 876 | 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 244 | 16 915 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536 | 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 708 | 16 779 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 114 | 28 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 785 | -48 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 450 | 5 100 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 918 | 4 910 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 532 | 190 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 052 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 052 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 689 | 37 689 | 31 000 | |
6T | Sur comptes clients | 2 215 | 2 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 215 | 2 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 689 | 2 215 | 37 689 | 33 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 223 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 337 | |||
UX | Autres créances clients | 17 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 706 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 805 | |||
VB | T. V. A. | 43 377 | |||
VC | Groupe et associés | 833 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 482 | 976 722 | 225 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 729 | 14 729 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 460 | 76 820 | 153 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 476 | 241 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 459 | 134 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 707 | 202 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001 | 1 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 291 | 240 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 121 | 911 481 | 153 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 798 | 139 151 | 40 646 | 54 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 723 | 32 674 | 60 048 | 38 407 |
AV | Immobilisations en cours | 4 720 | 4 720 | 24 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 223 423 | 223 423 | 223 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 504 714 | 175 876 | 328 838 | 340 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 210 | 11 210 | 8 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 891 | 2 215 | 17 676 | 17 387 |
BZ | Autres créances | 943 962 | 943 962 | 1 036 293 | |
CF | Disponibilités | 361 | 361 | 36 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 206 | 15 206 | 237 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 990 630 | 2 215 | 988 415 | 1 337 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 343 | 178 090 | 1 317 253 | 1 677 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 2 700 | 2 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 532 | 190 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 400 | 20 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 132 | 229 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | 68 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | 68 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 460 | 229 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 476 | 486 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 166 | 413 220 | ||
EA | Autres dettes | 240 291 | 249 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 065 121 | 1 378 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 253 | 1 677 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 012 751 | 5 012 751 | 5 049 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 012 751 | 5 012 751 | 5 049 338 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 918 | 23 006 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 092 008 | 5 072 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 986 | 229 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 331 | 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 930 336 | 1 935 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 302 | 185 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 829 929 | 1 798 015 | ||
FZ | Charges sociales | 721 601 | 671 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 052 | 38 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 215 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 689 | |||
GE | Autres charges | 1 392 | 1 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 943 481 | 4 930 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 527 | 142 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 198 | 11 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 198 | 11 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 626 | 11 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 152 | 153 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368 | 16 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 876 | 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 244 | 16 915 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536 | 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 708 | 16 779 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 114 | 28 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 785 | -48 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 450 | 5 100 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 918 | 4 910 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 532 | 190 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 052 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 052 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 689 | 37 689 | 31 000 | |
6T | Sur comptes clients | 2 215 | 2 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 215 | 2 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 689 | 2 215 | 37 689 | 33 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 223 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 337 | |||
UX | Autres créances clients | 17 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 706 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 805 | |||
VB | T. V. A. | 43 377 | |||
VC | Groupe et associés | 833 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 482 | 976 722 | 225 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 729 | 14 729 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 460 | 76 820 | 153 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 476 | 241 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 459 | 134 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 707 | 202 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001 | 1 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 291 | 240 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 121 | 911 481 | 153 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 798 | 139 151 | 40 646 | 54 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 723 | 32 674 | 60 048 | 38 407 |
AV | Immobilisations en cours | 4 720 | 4 720 | 24 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 223 423 | 223 423 | 223 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 504 714 | 175 876 | 328 838 | 340 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 210 | 11 210 | 8 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 891 | 2 215 | 17 676 | 17 387 |
BZ | Autres créances | 943 962 | 943 962 | 1 036 293 | |
CF | Disponibilités | 361 | 361 | 36 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 206 | 15 206 | 237 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 990 630 | 2 215 | 988 415 | 1 337 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 343 | 178 090 | 1 317 253 | 1 677 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 2 700 | 2 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 532 | 190 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 400 | 20 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 132 | 229 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | 68 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | 68 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 460 | 229 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 476 | 486 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 166 | 413 220 | ||
EA | Autres dettes | 240 291 | 249 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 065 121 | 1 378 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 253 | 1 677 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 012 751 | 5 012 751 | 5 049 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 012 751 | 5 012 751 | 5 049 338 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 918 | 23 006 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 092 008 | 5 072 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 986 | 229 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 331 | 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 930 336 | 1 935 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 302 | 185 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 829 929 | 1 798 015 | ||
FZ | Charges sociales | 721 601 | 671 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 052 | 38 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 215 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 689 | |||
GE | Autres charges | 1 392 | 1 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 943 481 | 4 930 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 527 | 142 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 198 | 11 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 198 | 11 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 626 | 11 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 152 | 153 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368 | 16 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 876 | 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 244 | 16 915 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536 | 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 708 | 16 779 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 114 | 28 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 785 | -48 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 450 | 5 100 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 918 | 4 910 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 532 | 190 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 052 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 052 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 689 | 37 689 | 31 000 | |
6T | Sur comptes clients | 2 215 | 2 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 215 | 2 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 689 | 2 215 | 37 689 | 33 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 223 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 337 | |||
UX | Autres créances clients | 17 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 706 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 805 | |||
VB | T. V. A. | 43 377 | |||
VC | Groupe et associés | 833 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 482 | 976 722 | 225 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 729 | 14 729 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 460 | 76 820 | 153 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 476 | 241 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 459 | 134 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 707 | 202 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001 | 1 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 291 | 240 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 121 | 911 481 | 153 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 798 | 139 151 | 40 646 | 54 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 723 | 32 674 | 60 048 | 38 407 |
AV | Immobilisations en cours | 4 720 | 4 720 | 24 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 223 423 | 223 423 | 223 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 504 714 | 175 876 | 328 838 | 340 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 210 | 11 210 | 8 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 891 | 2 215 | 17 676 | 17 387 |
BZ | Autres créances | 943 962 | 943 962 | 1 036 293 | |
CF | Disponibilités | 361 | 361 | 36 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 206 | 15 206 | 237 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 990 630 | 2 215 | 988 415 | 1 337 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 343 | 178 090 | 1 317 253 | 1 677 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 2 700 | 2 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 532 | 190 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 400 | 20 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 132 | 229 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | 68 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | 68 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 460 | 229 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 476 | 486 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 166 | 413 220 | ||
EA | Autres dettes | 240 291 | 249 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 065 121 | 1 378 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 253 | 1 677 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 012 751 | 5 012 751 | 5 049 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 012 751 | 5 012 751 | 5 049 338 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 918 | 23 006 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 092 008 | 5 072 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 986 | 229 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 331 | 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 930 336 | 1 935 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 302 | 185 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 829 929 | 1 798 015 | ||
FZ | Charges sociales | 721 601 | 671 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 052 | 38 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 215 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 689 | |||
GE | Autres charges | 1 392 | 1 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 943 481 | 4 930 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 527 | 142 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 198 | 11 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 198 | 11 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 626 | 11 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 152 | 153 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368 | 16 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 876 | 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 244 | 16 915 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536 | 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 708 | 16 779 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 114 | 28 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 785 | -48 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 450 | 5 100 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 918 | 4 910 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 532 | 190 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 052 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 052 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 689 | 37 689 | 31 000 | |
6T | Sur comptes clients | 2 215 | 2 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 215 | 2 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 689 | 2 215 | 37 689 | 33 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 223 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 337 | |||
UX | Autres créances clients | 17 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 706 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 805 | |||
VB | T. V. A. | 43 377 | |||
VC | Groupe et associés | 833 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 482 | 976 722 | 225 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 729 | 14 729 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 460 | 76 820 | 153 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 476 | 241 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 459 | 134 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 707 | 202 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001 | 1 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 291 | 240 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 121 | 911 481 | 153 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 798 | 139 151 | 40 646 | 54 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 723 | 32 674 | 60 048 | 38 407 |
AV | Immobilisations en cours | 4 720 | 4 720 | 24 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 223 423 | 223 423 | 223 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 504 714 | 175 876 | 328 838 | 340 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 210 | 11 210 | 8 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 891 | 2 215 | 17 676 | 17 387 |
BZ | Autres créances | 943 962 | 943 962 | 1 036 293 | |
CF | Disponibilités | 361 | 361 | 36 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 206 | 15 206 | 237 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 990 630 | 2 215 | 988 415 | 1 337 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 343 | 178 090 | 1 317 253 | 1 677 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 2 700 | 2 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 532 | 190 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 400 | 20 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 132 | 229 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | 68 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | 68 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 460 | 229 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 476 | 486 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 166 | 413 220 | ||
EA | Autres dettes | 240 291 | 249 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 065 121 | 1 378 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 253 | 1 677 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 012 751 | 5 012 751 | 5 049 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 012 751 | 5 012 751 | 5 049 338 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 918 | 23 006 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 092 008 | 5 072 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 986 | 229 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 331 | 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 930 336 | 1 935 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 302 | 185 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 829 929 | 1 798 015 | ||
FZ | Charges sociales | 721 601 | 671 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 052 | 38 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 215 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 689 | |||
GE | Autres charges | 1 392 | 1 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 943 481 | 4 930 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 527 | 142 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 198 | 11 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 198 | 11 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 626 | 11 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 152 | 153 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368 | 16 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 876 | 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 244 | 16 915 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536 | 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 708 | 16 779 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 114 | 28 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 785 | -48 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 450 | 5 100 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 918 | 4 910 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 532 | 190 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 052 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 052 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 689 | 37 689 | 31 000 | |
6T | Sur comptes clients | 2 215 | 2 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 215 | 2 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 689 | 2 215 | 37 689 | 33 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 223 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 337 | |||
UX | Autres créances clients | 17 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 706 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 805 | |||
VB | T. V. A. | 43 377 | |||
VC | Groupe et associés | 833 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 482 | 976 722 | 225 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 729 | 14 729 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 460 | 76 820 | 153 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 476 | 241 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 459 | 134 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 707 | 202 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001 | 1 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 291 | 240 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 121 | 911 481 | 153 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 798 | 139 151 | 40 646 | 54 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 723 | 32 674 | 60 048 | 38 407 |
AV | Immobilisations en cours | 4 720 | 4 720 | 24 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 223 423 | 223 423 | 223 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 504 714 | 175 876 | 328 838 | 340 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 210 | 11 210 | 8 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 891 | 2 215 | 17 676 | 17 387 |
BZ | Autres créances | 943 962 | 943 962 | 1 036 293 | |
CF | Disponibilités | 361 | 361 | 36 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 206 | 15 206 | 237 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 990 630 | 2 215 | 988 415 | 1 337 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 343 | 178 090 | 1 317 253 | 1 677 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 2 700 | 2 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 532 | 190 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 400 | 20 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 132 | 229 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | 68 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | 68 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 460 | 229 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 476 | 486 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 166 | 413 220 | ||
EA | Autres dettes | 240 291 | 249 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 065 121 | 1 378 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 253 | 1 677 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 012 751 | 5 012 751 | 5 049 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 012 751 | 5 012 751 | 5 049 338 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 918 | 23 006 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 092 008 | 5 072 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 986 | 229 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 331 | 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 930 336 | 1 935 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 302 | 185 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 829 929 | 1 798 015 | ||
FZ | Charges sociales | 721 601 | 671 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 052 | 38 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 215 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 689 | |||
GE | Autres charges | 1 392 | 1 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 943 481 | 4 930 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 527 | 142 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 198 | 11 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 198 | 11 053 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 626 | 11 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 152 | 153 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368 | 16 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 876 | 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 244 | 16 915 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536 | 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536 | 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 708 | 16 779 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 114 | 28 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 785 | -48 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 450 | 5 100 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 918 | 4 910 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 532 | 190 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 052 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 052 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 689 | 37 689 | 31 000 | |
6T | Sur comptes clients | 2 215 | 2 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 215 | 2 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 689 | 2 215 | 37 689 | 33 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 223 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 337 | |||
UX | Autres créances clients | 17 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 706 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 805 | |||
VB | T. V. A. | 43 377 | |||
VC | Groupe et associés | 833 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 482 | 976 722 | 225 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 729 | 14 729 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 460 | 76 820 | 153 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 476 | 241 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 459 | 134 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 707 | 202 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001 | 1 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 291 | 240 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 121 | 911 481 | 153 640 |