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de Haulchin
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 90 643 | 2 119 | 88 524 | |
| AN | Terrains | 218 162 | 218 162 | ||
| AP | Constructions | 317 682 | 1 770 | 315 912 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 81 437 | 1 233 | 80 204 | |
| AV | Immobilisations en cours | 120 172 | 120 172 | ||
| CU | Autres participations | 32 600 | 32 600 | ||
| BB | Créances rattachées à des participations | 240 281 | 240 281 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 100 976 | 5 122 | 1 095 854 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 287 714 | 287 714 | ||
| BZ | Autres créances | 1 222 370 | 1 222 370 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 153 | 153 | ||
| CF | Disponibilités | 1 076 916 | 1 076 916 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 2 587 152 | 2 587 152 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 128 | 5 122 | 3 683 007 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 563 600 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 228 | |||
| DL | TOTAL (I) | 1 562 372 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 21 589 | |||
| DR | TOTAL (III) | 21 589 | |||
| DT | Autres emprunts obligataires | 1 615 458 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 887 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 605 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 527 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 116 570 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 099 046 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 007 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 223 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 178 490 | 178 490 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 490 | 178 490 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 272 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 239 762 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 88 129 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 902 | |||
| FY | Salaires et traitements | 75 474 | |||
| FZ | Charges sociales | 32 098 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 122 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 589 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 315 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 448 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 757 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 757 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 16 839 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 16 839 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 083 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 365 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 593 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 519 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 747 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 228 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 753 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 272 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 119 | 2 119 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 | 3 003 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122 | 5 122 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 589 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 589 | 21 589 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 21 589 | 21 589 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 589 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 240 281 | 240 281 | ||
| UX | Autres créances clients | 287 714 | 287 714 | ||
| VB | T. V. A. | 60 032 | 60 032 | ||
| VC | Groupe et associés | 792 512 | 792 512 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 826 | 369 826 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 365 | 1 510 084 | 240 281 | |
| 7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 615 458 | 16 458 | 1 157 400 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 887 | 7 064 | 28 491 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 605 | 24 605 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 527 | 197 527 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 29 343 | 29 343 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 728 | 34 728 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 3 593 | 3 593 | ||
| VW | T.V.A. | 47 952 | 47 952 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 953 | 953 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 046 | 362 223 | 1 185 891 | 550 932 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 773 605 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 198 | |||