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Déposant 1 : VALODIS ROUSSEAU AUTOMOBILE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433907615
Adresse :
PLATEAU SAINT-MARTIN AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
95300 PONTOISE
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme BRIEC Florence
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc, Le Centralis
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : VALODIS ROUSSEAU AUTOMOBILE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 65 450 | 65 450 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 354 | 30 704 | 650 | 650 |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 1 126 105 | 409 927 | 716 178 | 774 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 377 | 465 997 | 88 380 | 128 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 165 | 750 964 | 242 201 | 315 935 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 16 878 | 16 878 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 095 | 2 095 | 2 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 389 439 | 1 723 042 | 1 666 397 | 1 821 278 |
BP | En cours de production de services | 59 053 | 59 053 | 72 567 | |
BT | Marchandises | 9 892 315 | 108 611 | 9 783 704 | 8 127 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 303 690 | 303 690 | 441 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 341 678 | 114 667 | 4 227 011 | 5 023 137 |
BZ | Autres créances | 1 187 795 | 1 187 795 | 1 147 915 | |
CF | Disponibilités | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 185 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 631 | 90 631 | 85 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 108 798 | 223 278 | 16 885 520 | 16 083 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 498 237 | 1 946 320 | 18 551 918 | 17 905 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 455 000 | 2 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 710 315 | 1 710 315 | ||
DH | Report à nouveau | -502 375 | -548 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 631 | 45 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 878 072 | 3 708 440 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 060 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 060 | 69 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028 694 | 3 702 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 542 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 073 | 342 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 457 457 | 9 451 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 666 | 435 851 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227 | 1 227 | ||
EA | Autres dettes | 35 234 | 116 886 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 894 | 77 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 612 786 | 14 127 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 551 918 | 17 905 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 618 624 | 42 618 624 | 39 729 416 | |
FG | Production vendue services | 2 632 702 | 2 632 702 | 2 780 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 251 327 | 45 251 327 | 42 509 439 | |
FM | Production stockée | -13 514 | -48 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 018 | 75 423 | ||
FQ | Autres produits | 1 500 | 4 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 383 330 | 42 540 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 344 942 | 35 953 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 662 968 | -180 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 043 847 | 3 196 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 435 356 | 396 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 806 015 | 1 865 171 | ||
FZ | Charges sociales | 811 980 | 838 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 670 | 178 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 175 | 29 751 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 060 | 69 000 | ||
GE | Autres charges | 12 853 | 56 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 120 931 | 42 403 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 400 | 137 129 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 819 | 5 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 258 | 6 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 053 | 70 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 053 | 70 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 795 | -64 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 605 | 72 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 799 | 25 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 799 | 25 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 772 | 51 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 772 | 51 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 974 | -26 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 420 387 | 42 572 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 250 756 | 42 526 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 631 | 45 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 450 | 65 450 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 704 | 30 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 217 | 173 670 | 1 626 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 372 | 173 670 | 1 723 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 000 | 61 060 | 69 000 | 61 060 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 795 | 18 675 | 11 859 | 108 611 |
6T | Sur comptes clients | 39 167 | 75 500 | 114 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 962 | 94 175 | 11 859 | 223 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 962 | 155 235 | 80 859 | 284 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 235 | 80 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 878 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 186 | |||
UX | Autres créances clients | 4 204 492 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 055 | |||
VB | T. V. A. | 438 367 | |||
VP | Divers | 365 585 | |||
VC | Groupe et associés | 7 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 077 | 5 620 104 | 18 973 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028 694 | 3 068 694 | 960 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 457 457 | 9 457 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 518 | 128 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 736 | 171 736 | ||
VW | T.V.A. | 21 859 | 21 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 554 | 83 554 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227 | 1 227 | ||
VI | Groupe et associés | 23 542 | 23 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 234 | 35 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 894 | 131 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 083 713 | 13 100 171 | 983 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 65 450 | 65 450 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 354 | 30 704 | 650 | 650 |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 1 126 105 | 409 927 | 716 178 | 774 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 377 | 465 997 | 88 380 | 128 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 165 | 750 964 | 242 201 | 315 935 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 16 878 | 16 878 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 095 | 2 095 | 2 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 389 439 | 1 723 042 | 1 666 397 | 1 821 278 |
BP | En cours de production de services | 59 053 | 59 053 | 72 567 | |
BT | Marchandises | 9 892 315 | 108 611 | 9 783 704 | 8 127 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 303 690 | 303 690 | 441 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 341 678 | 114 667 | 4 227 011 | 5 023 137 |
BZ | Autres créances | 1 187 795 | 1 187 795 | 1 147 915 | |
CF | Disponibilités | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 185 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 631 | 90 631 | 85 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 108 798 | 223 278 | 16 885 520 | 16 083 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 498 237 | 1 946 320 | 18 551 918 | 17 905 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 455 000 | 2 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 710 315 | 1 710 315 | ||
DH | Report à nouveau | -502 375 | -548 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 631 | 45 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 878 072 | 3 708 440 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 060 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 060 | 69 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028 694 | 3 702 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 542 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 073 | 342 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 457 457 | 9 451 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 666 | 435 851 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227 | 1 227 | ||
EA | Autres dettes | 35 234 | 116 886 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 894 | 77 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 612 786 | 14 127 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 551 918 | 17 905 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 618 624 | 42 618 624 | 39 729 416 | |
FG | Production vendue services | 2 632 702 | 2 632 702 | 2 780 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 251 327 | 45 251 327 | 42 509 439 | |
FM | Production stockée | -13 514 | -48 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 018 | 75 423 | ||
FQ | Autres produits | 1 500 | 4 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 383 330 | 42 540 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 344 942 | 35 953 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 662 968 | -180 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 043 847 | 3 196 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 435 356 | 396 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 806 015 | 1 865 171 | ||
FZ | Charges sociales | 811 980 | 838 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 670 | 178 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 175 | 29 751 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 060 | 69 000 | ||
GE | Autres charges | 12 853 | 56 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 120 931 | 42 403 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 400 | 137 129 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 819 | 5 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 258 | 6 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 053 | 70 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 053 | 70 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 795 | -64 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 605 | 72 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 799 | 25 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 799 | 25 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 772 | 51 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 772 | 51 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 974 | -26 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 420 387 | 42 572 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 250 756 | 42 526 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 631 | 45 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 450 | 65 450 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 704 | 30 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 217 | 173 670 | 1 626 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 372 | 173 670 | 1 723 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 000 | 61 060 | 69 000 | 61 060 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 795 | 18 675 | 11 859 | 108 611 |
6T | Sur comptes clients | 39 167 | 75 500 | 114 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 962 | 94 175 | 11 859 | 223 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 962 | 155 235 | 80 859 | 284 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 235 | 80 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 878 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 186 | |||
UX | Autres créances clients | 4 204 492 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 055 | |||
VB | T. V. A. | 438 367 | |||
VP | Divers | 365 585 | |||
VC | Groupe et associés | 7 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 077 | 5 620 104 | 18 973 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028 694 | 3 068 694 | 960 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 457 457 | 9 457 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 518 | 128 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 736 | 171 736 | ||
VW | T.V.A. | 21 859 | 21 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 554 | 83 554 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227 | 1 227 | ||
VI | Groupe et associés | 23 542 | 23 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 234 | 35 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 894 | 131 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 083 713 | 13 100 171 | 983 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 65 450 | 65 450 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 354 | 30 704 | 650 | 650 |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 1 126 105 | 409 927 | 716 178 | 774 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 377 | 465 997 | 88 380 | 128 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 165 | 750 964 | 242 201 | 315 935 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 16 878 | 16 878 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 095 | 2 095 | 2 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 389 439 | 1 723 042 | 1 666 397 | 1 821 278 |
BP | En cours de production de services | 59 053 | 59 053 | 72 567 | |
BT | Marchandises | 9 892 315 | 108 611 | 9 783 704 | 8 127 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 303 690 | 303 690 | 441 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 341 678 | 114 667 | 4 227 011 | 5 023 137 |
BZ | Autres créances | 1 187 795 | 1 187 795 | 1 147 915 | |
CF | Disponibilités | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 185 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 631 | 90 631 | 85 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 108 798 | 223 278 | 16 885 520 | 16 083 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 498 237 | 1 946 320 | 18 551 918 | 17 905 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 455 000 | 2 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 710 315 | 1 710 315 | ||
DH | Report à nouveau | -502 375 | -548 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 631 | 45 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 878 072 | 3 708 440 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 060 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 060 | 69 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028 694 | 3 702 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 542 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 073 | 342 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 457 457 | 9 451 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 666 | 435 851 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227 | 1 227 | ||
EA | Autres dettes | 35 234 | 116 886 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 894 | 77 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 612 786 | 14 127 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 551 918 | 17 905 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 618 624 | 42 618 624 | 39 729 416 | |
FG | Production vendue services | 2 632 702 | 2 632 702 | 2 780 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 251 327 | 45 251 327 | 42 509 439 | |
FM | Production stockée | -13 514 | -48 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 018 | 75 423 | ||
FQ | Autres produits | 1 500 | 4 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 383 330 | 42 540 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 344 942 | 35 953 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 662 968 | -180 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 043 847 | 3 196 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 435 356 | 396 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 806 015 | 1 865 171 | ||
FZ | Charges sociales | 811 980 | 838 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 670 | 178 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 175 | 29 751 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 060 | 69 000 | ||
GE | Autres charges | 12 853 | 56 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 120 931 | 42 403 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 400 | 137 129 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 819 | 5 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 258 | 6 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 053 | 70 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 053 | 70 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 795 | -64 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 605 | 72 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 799 | 25 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 799 | 25 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 772 | 51 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 772 | 51 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 974 | -26 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 420 387 | 42 572 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 250 756 | 42 526 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 631 | 45 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 450 | 65 450 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 704 | 30 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 217 | 173 670 | 1 626 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 372 | 173 670 | 1 723 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 000 | 61 060 | 69 000 | 61 060 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 795 | 18 675 | 11 859 | 108 611 |
6T | Sur comptes clients | 39 167 | 75 500 | 114 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 962 | 94 175 | 11 859 | 223 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 962 | 155 235 | 80 859 | 284 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 235 | 80 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 878 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 186 | |||
UX | Autres créances clients | 4 204 492 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 055 | |||
VB | T. V. A. | 438 367 | |||
VP | Divers | 365 585 | |||
VC | Groupe et associés | 7 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 077 | 5 620 104 | 18 973 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028 694 | 3 068 694 | 960 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 457 457 | 9 457 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 518 | 128 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 736 | 171 736 | ||
VW | T.V.A. | 21 859 | 21 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 554 | 83 554 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227 | 1 227 | ||
VI | Groupe et associés | 23 542 | 23 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 234 | 35 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 894 | 131 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 083 713 | 13 100 171 | 983 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 65 450 | 65 450 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 354 | 30 704 | 650 | 650 |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 1 126 105 | 409 927 | 716 178 | 774 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 377 | 465 997 | 88 380 | 128 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 165 | 750 964 | 242 201 | 315 935 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 16 878 | 16 878 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 095 | 2 095 | 2 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 389 439 | 1 723 042 | 1 666 397 | 1 821 278 |
BP | En cours de production de services | 59 053 | 59 053 | 72 567 | |
BT | Marchandises | 9 892 315 | 108 611 | 9 783 704 | 8 127 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 303 690 | 303 690 | 441 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 341 678 | 114 667 | 4 227 011 | 5 023 137 |
BZ | Autres créances | 1 187 795 | 1 187 795 | 1 147 915 | |
CF | Disponibilités | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 185 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 631 | 90 631 | 85 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 108 798 | 223 278 | 16 885 520 | 16 083 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 498 237 | 1 946 320 | 18 551 918 | 17 905 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 455 000 | 2 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 710 315 | 1 710 315 | ||
DH | Report à nouveau | -502 375 | -548 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 631 | 45 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 878 072 | 3 708 440 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 060 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 060 | 69 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028 694 | 3 702 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 542 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 073 | 342 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 457 457 | 9 451 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 666 | 435 851 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227 | 1 227 | ||
EA | Autres dettes | 35 234 | 116 886 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 894 | 77 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 612 786 | 14 127 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 551 918 | 17 905 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 618 624 | 42 618 624 | 39 729 416 | |
FG | Production vendue services | 2 632 702 | 2 632 702 | 2 780 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 251 327 | 45 251 327 | 42 509 439 | |
FM | Production stockée | -13 514 | -48 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 018 | 75 423 | ||
FQ | Autres produits | 1 500 | 4 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 383 330 | 42 540 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 344 942 | 35 953 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 662 968 | -180 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 043 847 | 3 196 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 435 356 | 396 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 806 015 | 1 865 171 | ||
FZ | Charges sociales | 811 980 | 838 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 670 | 178 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 175 | 29 751 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 060 | 69 000 | ||
GE | Autres charges | 12 853 | 56 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 120 931 | 42 403 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 400 | 137 129 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 819 | 5 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 258 | 6 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 053 | 70 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 053 | 70 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 795 | -64 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 605 | 72 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 799 | 25 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 799 | 25 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 772 | 51 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 772 | 51 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 974 | -26 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 420 387 | 42 572 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 250 756 | 42 526 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 631 | 45 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 450 | 65 450 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 704 | 30 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 217 | 173 670 | 1 626 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 372 | 173 670 | 1 723 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 000 | 61 060 | 69 000 | 61 060 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 795 | 18 675 | 11 859 | 108 611 |
6T | Sur comptes clients | 39 167 | 75 500 | 114 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 962 | 94 175 | 11 859 | 223 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 962 | 155 235 | 80 859 | 284 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 235 | 80 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 878 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 186 | |||
UX | Autres créances clients | 4 204 492 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 055 | |||
VB | T. V. A. | 438 367 | |||
VP | Divers | 365 585 | |||
VC | Groupe et associés | 7 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 077 | 5 620 104 | 18 973 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028 694 | 3 068 694 | 960 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 457 457 | 9 457 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 518 | 128 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 736 | 171 736 | ||
VW | T.V.A. | 21 859 | 21 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 554 | 83 554 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227 | 1 227 | ||
VI | Groupe et associés | 23 542 | 23 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 234 | 35 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 894 | 131 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 083 713 | 13 100 171 | 983 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 65 450 | 65 450 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 354 | 30 704 | 650 | 650 |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 1 126 105 | 409 927 | 716 178 | 774 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 377 | 465 997 | 88 380 | 128 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 165 | 750 964 | 242 201 | 315 935 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 16 878 | 16 878 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 095 | 2 095 | 2 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 389 439 | 1 723 042 | 1 666 397 | 1 821 278 |
BP | En cours de production de services | 59 053 | 59 053 | 72 567 | |
BT | Marchandises | 9 892 315 | 108 611 | 9 783 704 | 8 127 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 303 690 | 303 690 | 441 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 341 678 | 114 667 | 4 227 011 | 5 023 137 |
BZ | Autres créances | 1 187 795 | 1 187 795 | 1 147 915 | |
CF | Disponibilités | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 185 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 631 | 90 631 | 85 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 108 798 | 223 278 | 16 885 520 | 16 083 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 498 237 | 1 946 320 | 18 551 918 | 17 905 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 455 000 | 2 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 710 315 | 1 710 315 | ||
DH | Report à nouveau | -502 375 | -548 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 631 | 45 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 878 072 | 3 708 440 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 060 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 060 | 69 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028 694 | 3 702 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 542 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 073 | 342 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 457 457 | 9 451 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 666 | 435 851 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227 | 1 227 | ||
EA | Autres dettes | 35 234 | 116 886 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 894 | 77 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 612 786 | 14 127 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 551 918 | 17 905 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 618 624 | 42 618 624 | 39 729 416 | |
FG | Production vendue services | 2 632 702 | 2 632 702 | 2 780 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 251 327 | 45 251 327 | 42 509 439 | |
FM | Production stockée | -13 514 | -48 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 018 | 75 423 | ||
FQ | Autres produits | 1 500 | 4 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 383 330 | 42 540 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 344 942 | 35 953 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 662 968 | -180 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 043 847 | 3 196 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 435 356 | 396 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 806 015 | 1 865 171 | ||
FZ | Charges sociales | 811 980 | 838 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 670 | 178 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 175 | 29 751 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 060 | 69 000 | ||
GE | Autres charges | 12 853 | 56 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 120 931 | 42 403 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 400 | 137 129 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 819 | 5 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 258 | 6 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 053 | 70 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 053 | 70 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 795 | -64 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 605 | 72 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 799 | 25 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 799 | 25 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 772 | 51 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 772 | 51 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 974 | -26 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 420 387 | 42 572 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 250 756 | 42 526 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 631 | 45 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 450 | 65 450 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 704 | 30 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 217 | 173 670 | 1 626 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 372 | 173 670 | 1 723 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 000 | 61 060 | 69 000 | 61 060 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 795 | 18 675 | 11 859 | 108 611 |
6T | Sur comptes clients | 39 167 | 75 500 | 114 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 962 | 94 175 | 11 859 | 223 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 962 | 155 235 | 80 859 | 284 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 235 | 80 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 878 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 186 | |||
UX | Autres créances clients | 4 204 492 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 055 | |||
VB | T. V. A. | 438 367 | |||
VP | Divers | 365 585 | |||
VC | Groupe et associés | 7 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 077 | 5 620 104 | 18 973 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028 694 | 3 068 694 | 960 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 457 457 | 9 457 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 518 | 128 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 736 | 171 736 | ||
VW | T.V.A. | 21 859 | 21 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 554 | 83 554 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227 | 1 227 | ||
VI | Groupe et associés | 23 542 | 23 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 234 | 35 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 894 | 131 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 083 713 | 13 100 171 | 983 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 65 450 | 65 450 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 354 | 30 704 | 650 | 650 |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 1 126 105 | 409 927 | 716 178 | 774 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 377 | 465 997 | 88 380 | 128 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 165 | 750 964 | 242 201 | 315 935 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 16 878 | 16 878 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 095 | 2 095 | 2 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 389 439 | 1 723 042 | 1 666 397 | 1 821 278 |
BP | En cours de production de services | 59 053 | 59 053 | 72 567 | |
BT | Marchandises | 9 892 315 | 108 611 | 9 783 704 | 8 127 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 303 690 | 303 690 | 441 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 341 678 | 114 667 | 4 227 011 | 5 023 137 |
BZ | Autres créances | 1 187 795 | 1 187 795 | 1 147 915 | |
CF | Disponibilités | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 185 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 631 | 90 631 | 85 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 108 798 | 223 278 | 16 885 520 | 16 083 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 498 237 | 1 946 320 | 18 551 918 | 17 905 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 455 000 | 2 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 710 315 | 1 710 315 | ||
DH | Report à nouveau | -502 375 | -548 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 631 | 45 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 878 072 | 3 708 440 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 060 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 060 | 69 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028 694 | 3 702 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 542 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 073 | 342 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 457 457 | 9 451 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 666 | 435 851 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227 | 1 227 | ||
EA | Autres dettes | 35 234 | 116 886 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 894 | 77 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 612 786 | 14 127 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 551 918 | 17 905 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 618 624 | 42 618 624 | 39 729 416 | |
FG | Production vendue services | 2 632 702 | 2 632 702 | 2 780 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 251 327 | 45 251 327 | 42 509 439 | |
FM | Production stockée | -13 514 | -48 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 018 | 75 423 | ||
FQ | Autres produits | 1 500 | 4 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 383 330 | 42 540 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 344 942 | 35 953 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 662 968 | -180 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 043 847 | 3 196 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 435 356 | 396 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 806 015 | 1 865 171 | ||
FZ | Charges sociales | 811 980 | 838 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 670 | 178 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 175 | 29 751 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 060 | 69 000 | ||
GE | Autres charges | 12 853 | 56 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 120 931 | 42 403 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 400 | 137 129 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 819 | 5 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 258 | 6 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 053 | 70 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 053 | 70 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 795 | -64 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 605 | 72 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 799 | 25 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 799 | 25 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 772 | 51 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 772 | 51 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 974 | -26 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 420 387 | 42 572 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 250 756 | 42 526 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 631 | 45 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 450 | 65 450 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 704 | 30 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 217 | 173 670 | 1 626 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 372 | 173 670 | 1 723 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 000 | 61 060 | 69 000 | 61 060 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 795 | 18 675 | 11 859 | 108 611 |
6T | Sur comptes clients | 39 167 | 75 500 | 114 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 962 | 94 175 | 11 859 | 223 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 962 | 155 235 | 80 859 | 284 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 235 | 80 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 878 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 186 | |||
UX | Autres créances clients | 4 204 492 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 055 | |||
VB | T. V. A. | 438 367 | |||
VP | Divers | 365 585 | |||
VC | Groupe et associés | 7 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 077 | 5 620 104 | 18 973 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028 694 | 3 068 694 | 960 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 457 457 | 9 457 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 518 | 128 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 736 | 171 736 | ||
VW | T.V.A. | 21 859 | 21 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 554 | 83 554 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227 | 1 227 | ||
VI | Groupe et associés | 23 542 | 23 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 234 | 35 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 894 | 131 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 083 713 | 13 100 171 | 983 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000 |