de Plabennec
Déposant 1 : VALOPREST, SARL
Numéro de SIREN : 429726367
Adresse :
ZI STE AGATHE 9, RUE DESCARTES
57190 FLORANGE
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Mandataire 1 : VALOPREST
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 695 | 16 520 | 18 175 | 13 073 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 350 | 6 667 | 12 683 | 6 667 |
AN | Terrains | 75 452 | 75 452 | 75 452 | |
AP | Constructions | 701 575 | 280 660 | 420 915 | 424 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 698 | 66 616 | 102 082 | 88 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 924 | 92 667 | 109 257 | 100 642 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | 27 355 | |
CU | Autres participations | 30 035 | 30 035 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 710 | 1 710 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 238 439 | 463 130 | 775 309 | 737 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 332 | 6 332 | 2 026 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 411 246 | 27 548 | 383 697 | 540 600 |
BZ | Autres créances | 412 986 | 412 986 | 371 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 712 | |||
CF | Disponibilités | 100 189 | 100 189 | 97 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 051 | 13 051 | 18 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 804 | 27 548 | 916 256 | 1 080 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 243 | 490 678 | 1 691 565 | 1 818 438 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 65 557 | 31 543 | ||
DG | Autres réserves | 200 150 | 115 116 | ||
DH | Report à nouveau | 78 095 | 27 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 534 | 170 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 172 741 | 165 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 738 | 1 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 641 747 | 741 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 72 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 004 | 11 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 004 | 83 827 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 892 | 287 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 192 | 254 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 487 | 350 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961 | 9 157 | ||
EA | Autres dettes | 2 973 | 48 042 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 310 | 43 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 814 | 993 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 565 | 1 818 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 006 | 749 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 084 | 1 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 562 | 1 562 | 543 | |
FD | Production vendue biens | 251 345 | 251 345 | 61 233 | |
FG | Production vendue services | 957 366 | 957 366 | 1 709 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 210 274 | 1 210 274 | 1 771 025 | |
FN | Production immobilisée | 9 427 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 437 | 6 726 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 878 | 930 419 | ||
FQ | Autres produits | 658 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 071 675 | 2 708 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 406 | 32 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 305 | -231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 443 | 616 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 463 | 61 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 068 934 | 1 423 955 | ||
FZ | Charges sociales | 248 074 | 355 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 808 | 45 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 631 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 | 25 751 | ||
GE | Autres charges | 1 780 | 1 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 910 | 2 561 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 235 | 146 482 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 | 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 703 | 12 435 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 717 | 12 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 227 | -12 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 462 | 134 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 211 | 37 161 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 218 | 11 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 587 | 49 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 2 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 377 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 | 1 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658 | 3 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 928 | 45 831 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 182 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 752 | 2 757 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 286 | 2 587 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -107 534 | 170 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 845 | 24 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 798 378 | 871 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 219 | 9 967 | 23 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 510 | 70 841 | 408 | 439 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 729 | 80 808 | 408 | 463 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 738 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 784 | 112 | 157 | 1 738 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 827 | 6 547 | 30 370 | 60 004 |
6T | Sur comptes clients | 18 917 | 8 631 | 27 548 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 132 | 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 049 | 8 631 | 132 | 27 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 660 | 15 290 | 30 660 | 89 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 308 | 24 500 | ||
UG | - Financières | 132 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 | 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 345 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 496 | |||
UX | Autres créances clients | 378 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 475 | |||
VB | T. V. A. | 50 560 | |||
VP | Divers | 252 335 | |||
VC | Groupe et associés | 18 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 993 | 818 994 | 19 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 084 | 32 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 808 | 75 000 | 235 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 192 | 334 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 618 | 69 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 048 | 77 048 | ||
VW | T.V.A. | 33 395 | 33 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 426 | 104 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961 | 3 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973 | 2 973 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 310 | 3 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 814 | 736 006 | 235 690 | 18 118 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 956 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 695 | 16 520 | 18 175 | 13 073 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 350 | 6 667 | 12 683 | 6 667 |
AN | Terrains | 75 452 | 75 452 | 75 452 | |
AP | Constructions | 701 575 | 280 660 | 420 915 | 424 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 698 | 66 616 | 102 082 | 88 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 924 | 92 667 | 109 257 | 100 642 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | 27 355 | |
CU | Autres participations | 30 035 | 30 035 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 710 | 1 710 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 238 439 | 463 130 | 775 309 | 737 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 332 | 6 332 | 2 026 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 411 246 | 27 548 | 383 697 | 540 600 |
BZ | Autres créances | 412 986 | 412 986 | 371 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 712 | |||
CF | Disponibilités | 100 189 | 100 189 | 97 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 051 | 13 051 | 18 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 804 | 27 548 | 916 256 | 1 080 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 243 | 490 678 | 1 691 565 | 1 818 438 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 65 557 | 31 543 | ||
DG | Autres réserves | 200 150 | 115 116 | ||
DH | Report à nouveau | 78 095 | 27 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 534 | 170 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 172 741 | 165 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 738 | 1 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 641 747 | 741 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 72 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 004 | 11 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 004 | 83 827 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 892 | 287 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 192 | 254 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 487 | 350 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961 | 9 157 | ||
EA | Autres dettes | 2 973 | 48 042 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 310 | 43 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 814 | 993 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 565 | 1 818 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 006 | 749 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 084 | 1 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 562 | 1 562 | 543 | |
FD | Production vendue biens | 251 345 | 251 345 | 61 233 | |
FG | Production vendue services | 957 366 | 957 366 | 1 709 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 210 274 | 1 210 274 | 1 771 025 | |
FN | Production immobilisée | 9 427 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 437 | 6 726 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 878 | 930 419 | ||
FQ | Autres produits | 658 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 071 675 | 2 708 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 406 | 32 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 305 | -231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 443 | 616 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 463 | 61 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 068 934 | 1 423 955 | ||
FZ | Charges sociales | 248 074 | 355 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 808 | 45 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 631 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 | 25 751 | ||
GE | Autres charges | 1 780 | 1 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 910 | 2 561 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 235 | 146 482 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 | 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 703 | 12 435 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 717 | 12 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 227 | -12 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 462 | 134 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 211 | 37 161 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 218 | 11 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 587 | 49 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 2 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 377 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 | 1 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658 | 3 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 928 | 45 831 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 182 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 752 | 2 757 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 286 | 2 587 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -107 534 | 170 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 845 | 24 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 798 378 | 871 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 219 | 9 967 | 23 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 510 | 70 841 | 408 | 439 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 729 | 80 808 | 408 | 463 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 738 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 784 | 112 | 157 | 1 738 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 827 | 6 547 | 30 370 | 60 004 |
6T | Sur comptes clients | 18 917 | 8 631 | 27 548 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 132 | 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 049 | 8 631 | 132 | 27 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 660 | 15 290 | 30 660 | 89 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 308 | 24 500 | ||
UG | - Financières | 132 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 | 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 345 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 496 | |||
UX | Autres créances clients | 378 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 475 | |||
VB | T. V. A. | 50 560 | |||
VP | Divers | 252 335 | |||
VC | Groupe et associés | 18 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 993 | 818 994 | 19 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 084 | 32 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 808 | 75 000 | 235 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 192 | 334 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 618 | 69 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 048 | 77 048 | ||
VW | T.V.A. | 33 395 | 33 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 426 | 104 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961 | 3 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973 | 2 973 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 310 | 3 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 814 | 736 006 | 235 690 | 18 118 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 956 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 695 | 16 520 | 18 175 | 13 073 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 350 | 6 667 | 12 683 | 6 667 |
AN | Terrains | 75 452 | 75 452 | 75 452 | |
AP | Constructions | 701 575 | 280 660 | 420 915 | 424 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 698 | 66 616 | 102 082 | 88 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 924 | 92 667 | 109 257 | 100 642 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | 27 355 | |
CU | Autres participations | 30 035 | 30 035 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 710 | 1 710 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 238 439 | 463 130 | 775 309 | 737 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 332 | 6 332 | 2 026 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 411 246 | 27 548 | 383 697 | 540 600 |
BZ | Autres créances | 412 986 | 412 986 | 371 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 712 | |||
CF | Disponibilités | 100 189 | 100 189 | 97 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 051 | 13 051 | 18 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 804 | 27 548 | 916 256 | 1 080 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 243 | 490 678 | 1 691 565 | 1 818 438 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 65 557 | 31 543 | ||
DG | Autres réserves | 200 150 | 115 116 | ||
DH | Report à nouveau | 78 095 | 27 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 534 | 170 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 172 741 | 165 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 738 | 1 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 641 747 | 741 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 72 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 004 | 11 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 004 | 83 827 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 892 | 287 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 192 | 254 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 487 | 350 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961 | 9 157 | ||
EA | Autres dettes | 2 973 | 48 042 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 310 | 43 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 814 | 993 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 565 | 1 818 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 006 | 749 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 084 | 1 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 562 | 1 562 | 543 | |
FD | Production vendue biens | 251 345 | 251 345 | 61 233 | |
FG | Production vendue services | 957 366 | 957 366 | 1 709 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 210 274 | 1 210 274 | 1 771 025 | |
FN | Production immobilisée | 9 427 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 437 | 6 726 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 878 | 930 419 | ||
FQ | Autres produits | 658 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 071 675 | 2 708 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 406 | 32 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 305 | -231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 443 | 616 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 463 | 61 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 068 934 | 1 423 955 | ||
FZ | Charges sociales | 248 074 | 355 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 808 | 45 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 631 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 | 25 751 | ||
GE | Autres charges | 1 780 | 1 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 910 | 2 561 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 235 | 146 482 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 | 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 703 | 12 435 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 717 | 12 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 227 | -12 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 462 | 134 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 211 | 37 161 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 218 | 11 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 587 | 49 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 2 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 377 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 | 1 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658 | 3 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 928 | 45 831 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 182 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 752 | 2 757 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 286 | 2 587 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -107 534 | 170 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 845 | 24 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 798 378 | 871 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 219 | 9 967 | 23 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 510 | 70 841 | 408 | 439 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 729 | 80 808 | 408 | 463 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 738 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 784 | 112 | 157 | 1 738 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 827 | 6 547 | 30 370 | 60 004 |
6T | Sur comptes clients | 18 917 | 8 631 | 27 548 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 132 | 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 049 | 8 631 | 132 | 27 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 660 | 15 290 | 30 660 | 89 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 308 | 24 500 | ||
UG | - Financières | 132 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 | 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 345 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 496 | |||
UX | Autres créances clients | 378 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 475 | |||
VB | T. V. A. | 50 560 | |||
VP | Divers | 252 335 | |||
VC | Groupe et associés | 18 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 993 | 818 994 | 19 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 084 | 32 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 808 | 75 000 | 235 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 192 | 334 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 618 | 69 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 048 | 77 048 | ||
VW | T.V.A. | 33 395 | 33 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 426 | 104 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961 | 3 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973 | 2 973 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 310 | 3 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 814 | 736 006 | 235 690 | 18 118 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 956 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 695 | 16 520 | 18 175 | 13 073 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 350 | 6 667 | 12 683 | 6 667 |
AN | Terrains | 75 452 | 75 452 | 75 452 | |
AP | Constructions | 701 575 | 280 660 | 420 915 | 424 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 698 | 66 616 | 102 082 | 88 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 924 | 92 667 | 109 257 | 100 642 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | 27 355 | |
CU | Autres participations | 30 035 | 30 035 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 710 | 1 710 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 238 439 | 463 130 | 775 309 | 737 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 332 | 6 332 | 2 026 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 411 246 | 27 548 | 383 697 | 540 600 |
BZ | Autres créances | 412 986 | 412 986 | 371 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 712 | |||
CF | Disponibilités | 100 189 | 100 189 | 97 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 051 | 13 051 | 18 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 804 | 27 548 | 916 256 | 1 080 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 243 | 490 678 | 1 691 565 | 1 818 438 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 65 557 | 31 543 | ||
DG | Autres réserves | 200 150 | 115 116 | ||
DH | Report à nouveau | 78 095 | 27 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 534 | 170 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 172 741 | 165 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 738 | 1 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 641 747 | 741 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 72 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 004 | 11 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 004 | 83 827 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 892 | 287 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 192 | 254 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 487 | 350 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961 | 9 157 | ||
EA | Autres dettes | 2 973 | 48 042 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 310 | 43 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 814 | 993 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 565 | 1 818 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 006 | 749 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 084 | 1 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 562 | 1 562 | 543 | |
FD | Production vendue biens | 251 345 | 251 345 | 61 233 | |
FG | Production vendue services | 957 366 | 957 366 | 1 709 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 210 274 | 1 210 274 | 1 771 025 | |
FN | Production immobilisée | 9 427 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 437 | 6 726 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 878 | 930 419 | ||
FQ | Autres produits | 658 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 071 675 | 2 708 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 406 | 32 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 305 | -231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 443 | 616 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 463 | 61 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 068 934 | 1 423 955 | ||
FZ | Charges sociales | 248 074 | 355 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 808 | 45 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 631 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 | 25 751 | ||
GE | Autres charges | 1 780 | 1 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 910 | 2 561 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 235 | 146 482 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 | 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 703 | 12 435 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 717 | 12 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 227 | -12 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 462 | 134 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 211 | 37 161 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 218 | 11 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 587 | 49 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 2 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 377 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 | 1 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658 | 3 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 928 | 45 831 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 182 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 752 | 2 757 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 286 | 2 587 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -107 534 | 170 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 845 | 24 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 798 378 | 871 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 219 | 9 967 | 23 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 510 | 70 841 | 408 | 439 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 729 | 80 808 | 408 | 463 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 738 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 784 | 112 | 157 | 1 738 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 827 | 6 547 | 30 370 | 60 004 |
6T | Sur comptes clients | 18 917 | 8 631 | 27 548 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 132 | 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 049 | 8 631 | 132 | 27 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 660 | 15 290 | 30 660 | 89 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 308 | 24 500 | ||
UG | - Financières | 132 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 | 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 345 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 496 | |||
UX | Autres créances clients | 378 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 475 | |||
VB | T. V. A. | 50 560 | |||
VP | Divers | 252 335 | |||
VC | Groupe et associés | 18 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 993 | 818 994 | 19 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 084 | 32 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 808 | 75 000 | 235 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 192 | 334 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 618 | 69 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 048 | 77 048 | ||
VW | T.V.A. | 33 395 | 33 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 426 | 104 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961 | 3 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973 | 2 973 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 310 | 3 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 814 | 736 006 | 235 690 | 18 118 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 956 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 695 | 16 520 | 18 175 | 13 073 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 350 | 6 667 | 12 683 | 6 667 |
AN | Terrains | 75 452 | 75 452 | 75 452 | |
AP | Constructions | 701 575 | 280 660 | 420 915 | 424 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 698 | 66 616 | 102 082 | 88 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 924 | 92 667 | 109 257 | 100 642 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | 27 355 | |
CU | Autres participations | 30 035 | 30 035 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 710 | 1 710 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 238 439 | 463 130 | 775 309 | 737 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 332 | 6 332 | 2 026 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 411 246 | 27 548 | 383 697 | 540 600 |
BZ | Autres créances | 412 986 | 412 986 | 371 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 712 | |||
CF | Disponibilités | 100 189 | 100 189 | 97 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 051 | 13 051 | 18 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 804 | 27 548 | 916 256 | 1 080 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 243 | 490 678 | 1 691 565 | 1 818 438 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 65 557 | 31 543 | ||
DG | Autres réserves | 200 150 | 115 116 | ||
DH | Report à nouveau | 78 095 | 27 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 534 | 170 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 172 741 | 165 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 738 | 1 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 641 747 | 741 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 72 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 004 | 11 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 004 | 83 827 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 892 | 287 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 192 | 254 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 487 | 350 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961 | 9 157 | ||
EA | Autres dettes | 2 973 | 48 042 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 310 | 43 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 814 | 993 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 565 | 1 818 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 006 | 749 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 084 | 1 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 562 | 1 562 | 543 | |
FD | Production vendue biens | 251 345 | 251 345 | 61 233 | |
FG | Production vendue services | 957 366 | 957 366 | 1 709 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 210 274 | 1 210 274 | 1 771 025 | |
FN | Production immobilisée | 9 427 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 437 | 6 726 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 878 | 930 419 | ||
FQ | Autres produits | 658 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 071 675 | 2 708 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 406 | 32 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 305 | -231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 443 | 616 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 463 | 61 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 068 934 | 1 423 955 | ||
FZ | Charges sociales | 248 074 | 355 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 808 | 45 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 631 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 | 25 751 | ||
GE | Autres charges | 1 780 | 1 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 910 | 2 561 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 235 | 146 482 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 | 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 703 | 12 435 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 717 | 12 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 227 | -12 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 462 | 134 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 211 | 37 161 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 218 | 11 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 587 | 49 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 2 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 377 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 | 1 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658 | 3 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 928 | 45 831 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 182 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 752 | 2 757 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 286 | 2 587 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -107 534 | 170 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 845 | 24 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 798 378 | 871 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 219 | 9 967 | 23 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 510 | 70 841 | 408 | 439 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 729 | 80 808 | 408 | 463 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 738 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 784 | 112 | 157 | 1 738 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 827 | 6 547 | 30 370 | 60 004 |
6T | Sur comptes clients | 18 917 | 8 631 | 27 548 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 132 | 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 049 | 8 631 | 132 | 27 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 660 | 15 290 | 30 660 | 89 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 308 | 24 500 | ||
UG | - Financières | 132 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 | 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 345 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 496 | |||
UX | Autres créances clients | 378 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 475 | |||
VB | T. V. A. | 50 560 | |||
VP | Divers | 252 335 | |||
VC | Groupe et associés | 18 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 993 | 818 994 | 19 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 084 | 32 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 808 | 75 000 | 235 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 192 | 334 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 618 | 69 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 048 | 77 048 | ||
VW | T.V.A. | 33 395 | 33 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 426 | 104 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961 | 3 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973 | 2 973 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 310 | 3 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 814 | 736 006 | 235 690 | 18 118 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 956 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 695 | 16 520 | 18 175 | 13 073 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 350 | 6 667 | 12 683 | 6 667 |
AN | Terrains | 75 452 | 75 452 | 75 452 | |
AP | Constructions | 701 575 | 280 660 | 420 915 | 424 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 698 | 66 616 | 102 082 | 88 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 924 | 92 667 | 109 257 | 100 642 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | 27 355 | |
CU | Autres participations | 30 035 | 30 035 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 710 | 1 710 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 238 439 | 463 130 | 775 309 | 737 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 332 | 6 332 | 2 026 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 411 246 | 27 548 | 383 697 | 540 600 |
BZ | Autres créances | 412 986 | 412 986 | 371 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 712 | |||
CF | Disponibilités | 100 189 | 100 189 | 97 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 051 | 13 051 | 18 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 804 | 27 548 | 916 256 | 1 080 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 243 | 490 678 | 1 691 565 | 1 818 438 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 65 557 | 31 543 | ||
DG | Autres réserves | 200 150 | 115 116 | ||
DH | Report à nouveau | 78 095 | 27 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 534 | 170 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 172 741 | 165 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 738 | 1 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 641 747 | 741 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 72 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 004 | 11 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 004 | 83 827 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 892 | 287 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 192 | 254 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 487 | 350 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961 | 9 157 | ||
EA | Autres dettes | 2 973 | 48 042 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 310 | 43 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 814 | 993 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 565 | 1 818 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 006 | 749 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 084 | 1 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 562 | 1 562 | 543 | |
FD | Production vendue biens | 251 345 | 251 345 | 61 233 | |
FG | Production vendue services | 957 366 | 957 366 | 1 709 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 210 274 | 1 210 274 | 1 771 025 | |
FN | Production immobilisée | 9 427 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 437 | 6 726 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 878 | 930 419 | ||
FQ | Autres produits | 658 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 071 675 | 2 708 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 406 | 32 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 305 | -231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 443 | 616 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 463 | 61 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 068 934 | 1 423 955 | ||
FZ | Charges sociales | 248 074 | 355 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 808 | 45 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 631 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 | 25 751 | ||
GE | Autres charges | 1 780 | 1 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 910 | 2 561 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 235 | 146 482 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 | 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 703 | 12 435 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 717 | 12 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 227 | -12 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 462 | 134 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 211 | 37 161 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 218 | 11 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 | 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 587 | 49 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 2 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 377 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 | 1 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658 | 3 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 928 | 45 831 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 182 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 752 | 2 757 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 286 | 2 587 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -107 534 | 170 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 845 | 24 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 798 378 | 871 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 219 | 9 967 | 23 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 510 | 70 841 | 408 | 439 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 729 | 80 808 | 408 | 463 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 738 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 784 | 112 | 157 | 1 738 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 827 | 6 547 | 30 370 | 60 004 |
6T | Sur comptes clients | 18 917 | 8 631 | 27 548 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 132 | 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 049 | 8 631 | 132 | 27 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 660 | 15 290 | 30 660 | 89 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 308 | 24 500 | ||
UG | - Financières | 132 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 112 | 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 345 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 496 | |||
UX | Autres créances clients | 378 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 475 | |||
VB | T. V. A. | 50 560 | |||
VP | Divers | 252 335 | |||
VC | Groupe et associés | 18 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 993 | 818 994 | 19 999 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 084 | 32 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 808 | 75 000 | 235 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 192 | 334 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 618 | 69 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 048 | 77 048 | ||
VW | T.V.A. | 33 395 | 33 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 426 | 104 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961 | 3 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973 | 2 973 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 310 | 3 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 814 | 736 006 | 235 690 | 18 118 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 956 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 228 |