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de Veules-les-Roses
de Veules-les-Roses
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 26 141 194 | 1 766 074 | 24 375 120 | 25 473 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 350 | 1 875 138 | 247 212 | 405 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 145 | 12 065 | 16 081 | 16 453 |
AV | Immobilisations en cours | 1 017 767 | 1 017 767 | 1 097 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 309 456 | 3 653 277 | 25 656 179 | 26 993 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 784 | 42 784 | 12 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 664 349 | 33 337 | 631 012 | 982 695 |
BZ | Autres créances | 1 037 874 | 1 037 874 | 1 352 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 465 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 745 796 | 33 337 | 1 712 459 | 2 351 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 055 252 | 3 686 614 | 27 368 638 | 29 344 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -101 314 | 679 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 392 | -781 295 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 152 436 | |||
DL | TOTAL (I) | -290 271 | 173 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 039 877 | 3 973 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 039 877 | 3 973 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 749 746 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 944 540 | 424 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 924 | 1 230 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 478 | 229 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 089 | 554 969 | ||
EA | Autres dettes | 7 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 619 031 | 25 197 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 368 638 | 29 344 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 807 | 16 807 | 14 995 | |
FG | Production vendue services | 5 162 081 | 5 162 081 | 4 947 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 178 888 | 5 178 888 | 4 962 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 618 068 | 910 784 | ||
FQ | Autres produits | 111 959 | -7 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 908 915 | 5 865 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 175 | 15 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 184 | -12 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 214 838 | 2 369 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 714 763 | 766 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 044 | 367 100 | ||
FZ | Charges sociales | 163 130 | 163 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 686 382 | 750 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 525 | 30 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 684 529 | 1 451 510 | ||
GE | Autres charges | 3 514 | 22 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 860 716 | 5 925 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 198 | -59 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 685 020 | 708 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 685 020 | 708 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -685 020 | -704 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -636 822 | -763 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 059 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 059 | -30 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 371 | -12 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 974 | 5 869 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 366 | 6 651 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 392 | -781 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 895 | 1 686 382 | 3 653 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 895 | 1 686 382 | 3 653 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 916 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 795 806 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 214 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 973 416 | 684 529 | 618 068 | 4 039 877 |
6T | Sur comptes clients | 30 812 | 2 525 | 33 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 812 | 2 525 | 33 337 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 004 228 | 687 054 | 618 068 | 4 073 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 687 054 | 618 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 664 349 | |||
VB | T. V. A. | 322 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 302 | |||
VC | Groupe et associés | 35 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 932 | 1 645 812 | 63 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 732 164 | 1 305 494 | 4 305 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 187 924 | 1 187 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 918 | 51 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 691 | 72 691 | ||
VW | T.V.A. | 102 360 | 102 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 509 | 11 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 089 | 11 282 | 236 808 | |
VI | Groupe et associés | 212 376 | 212 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710 | 6 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 625 741 | 2 962 263 | 4 542 356 | 16 121 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 26 141 194 | 1 766 074 | 24 375 120 | 25 473 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 350 | 1 875 138 | 247 212 | 405 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 145 | 12 065 | 16 081 | 16 453 |
AV | Immobilisations en cours | 1 017 767 | 1 017 767 | 1 097 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 309 456 | 3 653 277 | 25 656 179 | 26 993 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 784 | 42 784 | 12 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 664 349 | 33 337 | 631 012 | 982 695 |
BZ | Autres créances | 1 037 874 | 1 037 874 | 1 352 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 465 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 745 796 | 33 337 | 1 712 459 | 2 351 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 055 252 | 3 686 614 | 27 368 638 | 29 344 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -101 314 | 679 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 392 | -781 295 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 152 436 | |||
DL | TOTAL (I) | -290 271 | 173 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 039 877 | 3 973 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 039 877 | 3 973 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 749 746 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 944 540 | 424 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 924 | 1 230 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 478 | 229 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 089 | 554 969 | ||
EA | Autres dettes | 7 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 619 031 | 25 197 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 368 638 | 29 344 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 807 | 16 807 | 14 995 | |
FG | Production vendue services | 5 162 081 | 5 162 081 | 4 947 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 178 888 | 5 178 888 | 4 962 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 618 068 | 910 784 | ||
FQ | Autres produits | 111 959 | -7 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 908 915 | 5 865 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 175 | 15 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 184 | -12 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 214 838 | 2 369 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 714 763 | 766 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 044 | 367 100 | ||
FZ | Charges sociales | 163 130 | 163 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 686 382 | 750 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 525 | 30 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 684 529 | 1 451 510 | ||
GE | Autres charges | 3 514 | 22 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 860 716 | 5 925 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 198 | -59 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 685 020 | 708 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 685 020 | 708 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -685 020 | -704 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -636 822 | -763 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 059 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 059 | -30 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 371 | -12 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 974 | 5 869 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 366 | 6 651 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 392 | -781 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 895 | 1 686 382 | 3 653 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 895 | 1 686 382 | 3 653 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 916 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 795 806 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 214 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 973 416 | 684 529 | 618 068 | 4 039 877 |
6T | Sur comptes clients | 30 812 | 2 525 | 33 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 812 | 2 525 | 33 337 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 004 228 | 687 054 | 618 068 | 4 073 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 687 054 | 618 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 664 349 | |||
VB | T. V. A. | 322 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 302 | |||
VC | Groupe et associés | 35 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 932 | 1 645 812 | 63 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 732 164 | 1 305 494 | 4 305 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 187 924 | 1 187 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 918 | 51 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 691 | 72 691 | ||
VW | T.V.A. | 102 360 | 102 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 509 | 11 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 089 | 11 282 | 236 808 | |
VI | Groupe et associés | 212 376 | 212 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710 | 6 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 625 741 | 2 962 263 | 4 542 356 | 16 121 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 26 141 194 | 1 766 074 | 24 375 120 | 25 473 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 350 | 1 875 138 | 247 212 | 405 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 145 | 12 065 | 16 081 | 16 453 |
AV | Immobilisations en cours | 1 017 767 | 1 017 767 | 1 097 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 309 456 | 3 653 277 | 25 656 179 | 26 993 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 784 | 42 784 | 12 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 664 349 | 33 337 | 631 012 | 982 695 |
BZ | Autres créances | 1 037 874 | 1 037 874 | 1 352 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 465 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 745 796 | 33 337 | 1 712 459 | 2 351 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 055 252 | 3 686 614 | 27 368 638 | 29 344 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -101 314 | 679 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 392 | -781 295 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 152 436 | |||
DL | TOTAL (I) | -290 271 | 173 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 039 877 | 3 973 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 039 877 | 3 973 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 749 746 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 944 540 | 424 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 924 | 1 230 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 478 | 229 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 089 | 554 969 | ||
EA | Autres dettes | 7 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 619 031 | 25 197 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 368 638 | 29 344 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 807 | 16 807 | 14 995 | |
FG | Production vendue services | 5 162 081 | 5 162 081 | 4 947 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 178 888 | 5 178 888 | 4 962 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 618 068 | 910 784 | ||
FQ | Autres produits | 111 959 | -7 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 908 915 | 5 865 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 175 | 15 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 184 | -12 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 214 838 | 2 369 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 714 763 | 766 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 044 | 367 100 | ||
FZ | Charges sociales | 163 130 | 163 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 686 382 | 750 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 525 | 30 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 684 529 | 1 451 510 | ||
GE | Autres charges | 3 514 | 22 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 860 716 | 5 925 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 198 | -59 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 685 020 | 708 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 685 020 | 708 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -685 020 | -704 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -636 822 | -763 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 059 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 059 | -30 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 371 | -12 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 974 | 5 869 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 366 | 6 651 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 392 | -781 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 895 | 1 686 382 | 3 653 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 895 | 1 686 382 | 3 653 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 916 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 795 806 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 214 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 973 416 | 684 529 | 618 068 | 4 039 877 |
6T | Sur comptes clients | 30 812 | 2 525 | 33 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 812 | 2 525 | 33 337 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 004 228 | 687 054 | 618 068 | 4 073 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 687 054 | 618 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 664 349 | |||
VB | T. V. A. | 322 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 302 | |||
VC | Groupe et associés | 35 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 932 | 1 645 812 | 63 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 732 164 | 1 305 494 | 4 305 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 187 924 | 1 187 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 918 | 51 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 691 | 72 691 | ||
VW | T.V.A. | 102 360 | 102 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 509 | 11 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 089 | 11 282 | 236 808 | |
VI | Groupe et associés | 212 376 | 212 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710 | 6 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 625 741 | 2 962 263 | 4 542 356 | 16 121 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 26 141 194 | 1 766 074 | 24 375 120 | 25 473 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 350 | 1 875 138 | 247 212 | 405 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 145 | 12 065 | 16 081 | 16 453 |
AV | Immobilisations en cours | 1 017 767 | 1 017 767 | 1 097 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 309 456 | 3 653 277 | 25 656 179 | 26 993 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 784 | 42 784 | 12 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 664 349 | 33 337 | 631 012 | 982 695 |
BZ | Autres créances | 1 037 874 | 1 037 874 | 1 352 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 465 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 745 796 | 33 337 | 1 712 459 | 2 351 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 055 252 | 3 686 614 | 27 368 638 | 29 344 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -101 314 | 679 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 392 | -781 295 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 152 436 | |||
DL | TOTAL (I) | -290 271 | 173 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 039 877 | 3 973 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 039 877 | 3 973 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 749 746 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 944 540 | 424 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 924 | 1 230 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 478 | 229 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 089 | 554 969 | ||
EA | Autres dettes | 7 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 619 031 | 25 197 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 368 638 | 29 344 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 807 | 16 807 | 14 995 | |
FG | Production vendue services | 5 162 081 | 5 162 081 | 4 947 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 178 888 | 5 178 888 | 4 962 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 618 068 | 910 784 | ||
FQ | Autres produits | 111 959 | -7 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 908 915 | 5 865 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 175 | 15 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 184 | -12 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 214 838 | 2 369 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 714 763 | 766 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 044 | 367 100 | ||
FZ | Charges sociales | 163 130 | 163 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 686 382 | 750 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 525 | 30 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 684 529 | 1 451 510 | ||
GE | Autres charges | 3 514 | 22 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 860 716 | 5 925 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 198 | -59 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 685 020 | 708 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 685 020 | 708 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -685 020 | -704 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -636 822 | -763 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 059 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 059 | -30 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 371 | -12 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 974 | 5 869 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 366 | 6 651 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 392 | -781 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 895 | 1 686 382 | 3 653 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 895 | 1 686 382 | 3 653 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 916 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 795 806 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 214 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 973 416 | 684 529 | 618 068 | 4 039 877 |
6T | Sur comptes clients | 30 812 | 2 525 | 33 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 812 | 2 525 | 33 337 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 004 228 | 687 054 | 618 068 | 4 073 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 687 054 | 618 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 664 349 | |||
VB | T. V. A. | 322 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 302 | |||
VC | Groupe et associés | 35 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 932 | 1 645 812 | 63 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 732 164 | 1 305 494 | 4 305 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 187 924 | 1 187 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 918 | 51 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 691 | 72 691 | ||
VW | T.V.A. | 102 360 | 102 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 509 | 11 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 089 | 11 282 | 236 808 | |
VI | Groupe et associés | 212 376 | 212 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710 | 6 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 625 741 | 2 962 263 | 4 542 356 | 16 121 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 26 141 194 | 1 766 074 | 24 375 120 | 25 473 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 350 | 1 875 138 | 247 212 | 405 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 145 | 12 065 | 16 081 | 16 453 |
AV | Immobilisations en cours | 1 017 767 | 1 017 767 | 1 097 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 309 456 | 3 653 277 | 25 656 179 | 26 993 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 784 | 42 784 | 12 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 664 349 | 33 337 | 631 012 | 982 695 |
BZ | Autres créances | 1 037 874 | 1 037 874 | 1 352 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 465 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 745 796 | 33 337 | 1 712 459 | 2 351 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 055 252 | 3 686 614 | 27 368 638 | 29 344 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -101 314 | 679 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 392 | -781 295 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 152 436 | |||
DL | TOTAL (I) | -290 271 | 173 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 039 877 | 3 973 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 039 877 | 3 973 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 749 746 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 944 540 | 424 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 924 | 1 230 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 478 | 229 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 089 | 554 969 | ||
EA | Autres dettes | 7 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 619 031 | 25 197 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 368 638 | 29 344 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 807 | 16 807 | 14 995 | |
FG | Production vendue services | 5 162 081 | 5 162 081 | 4 947 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 178 888 | 5 178 888 | 4 962 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 618 068 | 910 784 | ||
FQ | Autres produits | 111 959 | -7 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 908 915 | 5 865 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 175 | 15 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 184 | -12 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 214 838 | 2 369 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 714 763 | 766 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 044 | 367 100 | ||
FZ | Charges sociales | 163 130 | 163 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 686 382 | 750 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 525 | 30 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 684 529 | 1 451 510 | ||
GE | Autres charges | 3 514 | 22 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 860 716 | 5 925 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 198 | -59 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 685 020 | 708 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 685 020 | 708 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -685 020 | -704 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -636 822 | -763 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 059 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 059 | -30 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 371 | -12 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 974 | 5 869 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 366 | 6 651 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 392 | -781 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 895 | 1 686 382 | 3 653 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 895 | 1 686 382 | 3 653 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 916 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 795 806 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 214 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 973 416 | 684 529 | 618 068 | 4 039 877 |
6T | Sur comptes clients | 30 812 | 2 525 | 33 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 812 | 2 525 | 33 337 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 004 228 | 687 054 | 618 068 | 4 073 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 687 054 | 618 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 664 349 | |||
VB | T. V. A. | 322 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 302 | |||
VC | Groupe et associés | 35 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 932 | 1 645 812 | 63 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 732 164 | 1 305 494 | 4 305 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 187 924 | 1 187 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 918 | 51 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 691 | 72 691 | ||
VW | T.V.A. | 102 360 | 102 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 509 | 11 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 089 | 11 282 | 236 808 | |
VI | Groupe et associés | 212 376 | 212 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710 | 6 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 625 741 | 2 962 263 | 4 542 356 | 16 121 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 26 141 194 | 1 766 074 | 24 375 120 | 25 473 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 350 | 1 875 138 | 247 212 | 405 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 145 | 12 065 | 16 081 | 16 453 |
AV | Immobilisations en cours | 1 017 767 | 1 017 767 | 1 097 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 309 456 | 3 653 277 | 25 656 179 | 26 993 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 784 | 42 784 | 12 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 664 349 | 33 337 | 631 012 | 982 695 |
BZ | Autres créances | 1 037 874 | 1 037 874 | 1 352 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 465 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 745 796 | 33 337 | 1 712 459 | 2 351 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 055 252 | 3 686 614 | 27 368 638 | 29 344 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -101 314 | 679 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 392 | -781 295 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 152 436 | |||
DL | TOTAL (I) | -290 271 | 173 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 039 877 | 3 973 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 039 877 | 3 973 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 749 746 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 944 540 | 424 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 924 | 1 230 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 478 | 229 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 089 | 554 969 | ||
EA | Autres dettes | 7 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 619 031 | 25 197 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 368 638 | 29 344 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 807 | 16 807 | 14 995 | |
FG | Production vendue services | 5 162 081 | 5 162 081 | 4 947 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 178 888 | 5 178 888 | 4 962 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 618 068 | 910 784 | ||
FQ | Autres produits | 111 959 | -7 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 908 915 | 5 865 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 175 | 15 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 184 | -12 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 214 838 | 2 369 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 714 763 | 766 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 044 | 367 100 | ||
FZ | Charges sociales | 163 130 | 163 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 686 382 | 750 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 525 | 30 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 684 529 | 1 451 510 | ||
GE | Autres charges | 3 514 | 22 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 860 716 | 5 925 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 198 | -59 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 685 020 | 708 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 685 020 | 708 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -685 020 | -704 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -636 822 | -763 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 059 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 059 | -30 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 371 | -12 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 974 | 5 869 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 366 | 6 651 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 392 | -781 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 895 | 1 686 382 | 3 653 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 895 | 1 686 382 | 3 653 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 916 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 795 806 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 214 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 973 416 | 684 529 | 618 068 | 4 039 877 |
6T | Sur comptes clients | 30 812 | 2 525 | 33 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 812 | 2 525 | 33 337 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 004 228 | 687 054 | 618 068 | 4 073 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 687 054 | 618 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 664 349 | |||
VB | T. V. A. | 322 800 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 302 | |||
VC | Groupe et associés | 35 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 932 | 1 645 812 | 63 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 732 164 | 1 305 494 | 4 305 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 187 924 | 1 187 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 918 | 51 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 691 | 72 691 | ||
VW | T.V.A. | 102 360 | 102 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 509 | 11 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 089 | 11 282 | 236 808 | |
VI | Groupe et associés | 212 376 | 212 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710 | 6 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 625 741 | 2 962 263 | 4 542 356 | 16 121 122 |