Déposant 1 : VALOREF, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 380876649
Adresse :
Zone Industrielle La Croisière Avenue Jacques Sacrat
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Adresse :
28 rue de la Loge B.P. 42413
13215 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Déposant 1 : VALOREF, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 380876649
Adresse :
Zone Industrielle La Croisière Avenue Jacques Sacrat
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Adresse :
28 rue de la Loge B.P. 42413
13215 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Déposant 1 : VALOREF, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 380876649
Adresse :
Zone Industrielle La Croisière Avenue Jacques Sacrat
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Adresse :
28 rue de la Loge B.P. 42413
13215 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Déposant 1 : VALOREF, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 380876649
Adresse :
Zone industrielle La Croisière, Avenue Jacques Sacrat
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme PARODI Sophie
Adresse :
28 RUE de la loge, BP 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Déposant 1 : VALOREF Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 380876649
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Déposant 1 : VALOREF Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 380876649
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Déposant 1 : VALOREF Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 380876649
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Déposant 1 : VALOREF Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 380876649
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Déposant 1 : VALOREF Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 380876649
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Déposant 1 : VALOREF Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 380876649
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Déposant 1 : VALOREF Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 380876649
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 616 | 85 070 | 10 546 | 26 385 |
AN | Terrains | 196 946 | 53 009 | 143 937 | 108 663 |
AP | Constructions | 2 624 944 | 1 846 595 | 778 349 | 781 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016 259 | 2 194 213 | 822 047 | 812 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 032 | 79 524 | 16 508 | 26 072 |
AV | Immobilisations en cours | 212 320 | 212 320 | 6 597 | |
AX | Avances et acomptes | 26 333 | 26 333 | 7 767 | |
CU | Autres participations | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 460 | 1 460 | 1 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 269 910 | 4 258 411 | 2 011 499 | 1 774 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 491 626 | 26 325 | 2 465 301 | 1 882 298 |
BN | En cours de production de biens | 75 147 | 75 147 | 70 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 116 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 700 925 | 11 709 | 689 216 | 957 418 |
BZ | Autres créances | 224 593 | 224 593 | 379 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 420 | 9 420 | 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 501 710 | 38 034 | 3 463 676 | 3 297 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 771 621 | 4 296 446 | 5 475 175 | 5 071 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 500 | 166 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 143 | 314 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 099 | 101 099 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 | |||
DG | Autres réserves | 288 252 | 288 287 | ||
DH | Report à nouveau | 610 067 | 540 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 584 | 280 643 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 210 | 12 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 744 890 | 1 703 135 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 454 | 3 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 454 | 3 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 368 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 899 | 1 666 082 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 189 | 1 066 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 217 | 306 368 | ||
EA | Autres dettes | 271 408 | 265 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 725 831 | 3 364 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 175 | 5 071 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 365 493 | 1 707 594 | 4 073 087 | 5 305 794 |
FG | Production vendue services | 1 603 152 | 29 126 | 1 632 278 | 1 089 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 968 646 | 1 736 719 | 5 705 365 | 6 395 283 |
FM | Production stockée | 5 006 | 22 008 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 996 | 57 881 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 446 | 6 476 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 670 | 2 772 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -580 285 | -949 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 804 237 | 2 603 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 895 | 149 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 100 | 790 884 | ||
FZ | Charges sociales | 413 617 | 393 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 737 | 170 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -2 718 | 29 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 837 | |||
GE | Autres charges | 174 168 | 137 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 259 | 6 096 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 187 | 379 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 385 | 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 | 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 803 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 814 | 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 | -444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 764 | 379 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053 | 7 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 449 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 455 | 19 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 957 | 26 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 928 | 20 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 126 | 13 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 503 | 33 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 545 | -6 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 634 | 92 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 793 | 6 503 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 209 | 6 222 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 584 | 280 643 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 616 | 85 070 | 10 546 | 26 385 |
AN | Terrains | 196 946 | 53 009 | 143 937 | 108 663 |
AP | Constructions | 2 624 944 | 1 846 595 | 778 349 | 781 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016 259 | 2 194 213 | 822 047 | 812 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 032 | 79 524 | 16 508 | 26 072 |
AV | Immobilisations en cours | 212 320 | 212 320 | 6 597 | |
AX | Avances et acomptes | 26 333 | 26 333 | 7 767 | |
CU | Autres participations | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 460 | 1 460 | 1 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 269 910 | 4 258 411 | 2 011 499 | 1 774 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 491 626 | 26 325 | 2 465 301 | 1 882 298 |
BN | En cours de production de biens | 75 147 | 75 147 | 70 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 116 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 700 925 | 11 709 | 689 216 | 957 418 |
BZ | Autres créances | 224 593 | 224 593 | 379 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 420 | 9 420 | 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 501 710 | 38 034 | 3 463 676 | 3 297 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 771 621 | 4 296 446 | 5 475 175 | 5 071 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 500 | 166 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 143 | 314 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 099 | 101 099 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 | |||
DG | Autres réserves | 288 252 | 288 287 | ||
DH | Report à nouveau | 610 067 | 540 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 584 | 280 643 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 210 | 12 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 744 890 | 1 703 135 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 454 | 3 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 454 | 3 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 368 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 899 | 1 666 082 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 189 | 1 066 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 217 | 306 368 | ||
EA | Autres dettes | 271 408 | 265 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 725 831 | 3 364 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 175 | 5 071 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 365 493 | 1 707 594 | 4 073 087 | 5 305 794 |
FG | Production vendue services | 1 603 152 | 29 126 | 1 632 278 | 1 089 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 968 646 | 1 736 719 | 5 705 365 | 6 395 283 |
FM | Production stockée | 5 006 | 22 008 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 996 | 57 881 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 446 | 6 476 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 670 | 2 772 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -580 285 | -949 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 804 237 | 2 603 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 895 | 149 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 100 | 790 884 | ||
FZ | Charges sociales | 413 617 | 393 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 737 | 170 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -2 718 | 29 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 837 | |||
GE | Autres charges | 174 168 | 137 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 259 | 6 096 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 187 | 379 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 385 | 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 | 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 803 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 814 | 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 | -444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 764 | 379 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053 | 7 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 449 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 455 | 19 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 957 | 26 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 928 | 20 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 126 | 13 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 503 | 33 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 545 | -6 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 634 | 92 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 793 | 6 503 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 209 | 6 222 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 584 | 280 643 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 616 | 85 070 | 10 546 | 26 385 |
AN | Terrains | 196 946 | 53 009 | 143 937 | 108 663 |
AP | Constructions | 2 624 944 | 1 846 595 | 778 349 | 781 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016 259 | 2 194 213 | 822 047 | 812 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 032 | 79 524 | 16 508 | 26 072 |
AV | Immobilisations en cours | 212 320 | 212 320 | 6 597 | |
AX | Avances et acomptes | 26 333 | 26 333 | 7 767 | |
CU | Autres participations | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 460 | 1 460 | 1 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 269 910 | 4 258 411 | 2 011 499 | 1 774 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 491 626 | 26 325 | 2 465 301 | 1 882 298 |
BN | En cours de production de biens | 75 147 | 75 147 | 70 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 116 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 700 925 | 11 709 | 689 216 | 957 418 |
BZ | Autres créances | 224 593 | 224 593 | 379 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 420 | 9 420 | 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 501 710 | 38 034 | 3 463 676 | 3 297 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 771 621 | 4 296 446 | 5 475 175 | 5 071 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 500 | 166 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 143 | 314 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 099 | 101 099 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 | |||
DG | Autres réserves | 288 252 | 288 287 | ||
DH | Report à nouveau | 610 067 | 540 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 584 | 280 643 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 210 | 12 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 744 890 | 1 703 135 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 454 | 3 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 454 | 3 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 368 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 899 | 1 666 082 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 189 | 1 066 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 217 | 306 368 | ||
EA | Autres dettes | 271 408 | 265 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 725 831 | 3 364 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 175 | 5 071 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 365 493 | 1 707 594 | 4 073 087 | 5 305 794 |
FG | Production vendue services | 1 603 152 | 29 126 | 1 632 278 | 1 089 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 968 646 | 1 736 719 | 5 705 365 | 6 395 283 |
FM | Production stockée | 5 006 | 22 008 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 996 | 57 881 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 446 | 6 476 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 670 | 2 772 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -580 285 | -949 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 804 237 | 2 603 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 895 | 149 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 100 | 790 884 | ||
FZ | Charges sociales | 413 617 | 393 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 737 | 170 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -2 718 | 29 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 837 | |||
GE | Autres charges | 174 168 | 137 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 259 | 6 096 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 187 | 379 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 385 | 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 | 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 803 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 814 | 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 | -444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 764 | 379 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053 | 7 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 449 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 455 | 19 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 957 | 26 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 928 | 20 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 126 | 13 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 503 | 33 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 545 | -6 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 634 | 92 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 793 | 6 503 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 209 | 6 222 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 584 | 280 643 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 616 | 85 070 | 10 546 | 26 385 |
AN | Terrains | 196 946 | 53 009 | 143 937 | 108 663 |
AP | Constructions | 2 624 944 | 1 846 595 | 778 349 | 781 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016 259 | 2 194 213 | 822 047 | 812 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 032 | 79 524 | 16 508 | 26 072 |
AV | Immobilisations en cours | 212 320 | 212 320 | 6 597 | |
AX | Avances et acomptes | 26 333 | 26 333 | 7 767 | |
CU | Autres participations | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 460 | 1 460 | 1 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 269 910 | 4 258 411 | 2 011 499 | 1 774 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 491 626 | 26 325 | 2 465 301 | 1 882 298 |
BN | En cours de production de biens | 75 147 | 75 147 | 70 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 116 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 700 925 | 11 709 | 689 216 | 957 418 |
BZ | Autres créances | 224 593 | 224 593 | 379 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 420 | 9 420 | 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 501 710 | 38 034 | 3 463 676 | 3 297 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 771 621 | 4 296 446 | 5 475 175 | 5 071 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 500 | 166 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 143 | 314 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 099 | 101 099 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 | |||
DG | Autres réserves | 288 252 | 288 287 | ||
DH | Report à nouveau | 610 067 | 540 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 584 | 280 643 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 210 | 12 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 744 890 | 1 703 135 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 454 | 3 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 454 | 3 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 368 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 899 | 1 666 082 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 189 | 1 066 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 217 | 306 368 | ||
EA | Autres dettes | 271 408 | 265 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 725 831 | 3 364 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 175 | 5 071 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 365 493 | 1 707 594 | 4 073 087 | 5 305 794 |
FG | Production vendue services | 1 603 152 | 29 126 | 1 632 278 | 1 089 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 968 646 | 1 736 719 | 5 705 365 | 6 395 283 |
FM | Production stockée | 5 006 | 22 008 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 996 | 57 881 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 446 | 6 476 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 670 | 2 772 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -580 285 | -949 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 804 237 | 2 603 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 895 | 149 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 100 | 790 884 | ||
FZ | Charges sociales | 413 617 | 393 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 737 | 170 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -2 718 | 29 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 837 | |||
GE | Autres charges | 174 168 | 137 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 259 | 6 096 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 187 | 379 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 385 | 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 | 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 803 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 814 | 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 | -444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 764 | 379 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053 | 7 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 449 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 455 | 19 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 957 | 26 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 928 | 20 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 126 | 13 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 503 | 33 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 545 | -6 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 634 | 92 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 793 | 6 503 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 209 | 6 222 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 584 | 280 643 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 616 | 85 070 | 10 546 | 26 385 |
AN | Terrains | 196 946 | 53 009 | 143 937 | 108 663 |
AP | Constructions | 2 624 944 | 1 846 595 | 778 349 | 781 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016 259 | 2 194 213 | 822 047 | 812 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 032 | 79 524 | 16 508 | 26 072 |
AV | Immobilisations en cours | 212 320 | 212 320 | 6 597 | |
AX | Avances et acomptes | 26 333 | 26 333 | 7 767 | |
CU | Autres participations | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 460 | 1 460 | 1 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 269 910 | 4 258 411 | 2 011 499 | 1 774 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 491 626 | 26 325 | 2 465 301 | 1 882 298 |
BN | En cours de production de biens | 75 147 | 75 147 | 70 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 116 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 700 925 | 11 709 | 689 216 | 957 418 |
BZ | Autres créances | 224 593 | 224 593 | 379 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 420 | 9 420 | 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 501 710 | 38 034 | 3 463 676 | 3 297 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 771 621 | 4 296 446 | 5 475 175 | 5 071 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 500 | 166 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 143 | 314 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 099 | 101 099 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 | |||
DG | Autres réserves | 288 252 | 288 287 | ||
DH | Report à nouveau | 610 067 | 540 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 584 | 280 643 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 210 | 12 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 744 890 | 1 703 135 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 454 | 3 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 454 | 3 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 368 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 899 | 1 666 082 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 189 | 1 066 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 217 | 306 368 | ||
EA | Autres dettes | 271 408 | 265 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 725 831 | 3 364 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 175 | 5 071 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 365 493 | 1 707 594 | 4 073 087 | 5 305 794 |
FG | Production vendue services | 1 603 152 | 29 126 | 1 632 278 | 1 089 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 968 646 | 1 736 719 | 5 705 365 | 6 395 283 |
FM | Production stockée | 5 006 | 22 008 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 996 | 57 881 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 446 | 6 476 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 670 | 2 772 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -580 285 | -949 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 804 237 | 2 603 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 895 | 149 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 100 | 790 884 | ||
FZ | Charges sociales | 413 617 | 393 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 737 | 170 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -2 718 | 29 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 837 | |||
GE | Autres charges | 174 168 | 137 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 259 | 6 096 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 187 | 379 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 385 | 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 | 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 803 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 814 | 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 | -444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 764 | 379 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053 | 7 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 449 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 455 | 19 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 957 | 26 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 928 | 20 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 126 | 13 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 503 | 33 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 545 | -6 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 634 | 92 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 793 | 6 503 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 209 | 6 222 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 584 | 280 643 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 616 | 85 070 | 10 546 | 26 385 |
AN | Terrains | 196 946 | 53 009 | 143 937 | 108 663 |
AP | Constructions | 2 624 944 | 1 846 595 | 778 349 | 781 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016 259 | 2 194 213 | 822 047 | 812 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 032 | 79 524 | 16 508 | 26 072 |
AV | Immobilisations en cours | 212 320 | 212 320 | 6 597 | |
AX | Avances et acomptes | 26 333 | 26 333 | 7 767 | |
CU | Autres participations | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 460 | 1 460 | 1 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 269 910 | 4 258 411 | 2 011 499 | 1 774 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 491 626 | 26 325 | 2 465 301 | 1 882 298 |
BN | En cours de production de biens | 75 147 | 75 147 | 70 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 116 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 700 925 | 11 709 | 689 216 | 957 418 |
BZ | Autres créances | 224 593 | 224 593 | 379 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 420 | 9 420 | 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 501 710 | 38 034 | 3 463 676 | 3 297 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 771 621 | 4 296 446 | 5 475 175 | 5 071 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 500 | 166 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 143 | 314 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 099 | 101 099 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 | |||
DG | Autres réserves | 288 252 | 288 287 | ||
DH | Report à nouveau | 610 067 | 540 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 584 | 280 643 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 210 | 12 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 744 890 | 1 703 135 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 454 | 3 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 454 | 3 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 368 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 899 | 1 666 082 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 189 | 1 066 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 217 | 306 368 | ||
EA | Autres dettes | 271 408 | 265 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 725 831 | 3 364 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 175 | 5 071 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 365 493 | 1 707 594 | 4 073 087 | 5 305 794 |
FG | Production vendue services | 1 603 152 | 29 126 | 1 632 278 | 1 089 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 968 646 | 1 736 719 | 5 705 365 | 6 395 283 |
FM | Production stockée | 5 006 | 22 008 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 996 | 57 881 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 446 | 6 476 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 670 | 2 772 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -580 285 | -949 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 804 237 | 2 603 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 895 | 149 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 100 | 790 884 | ||
FZ | Charges sociales | 413 617 | 393 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 737 | 170 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -2 718 | 29 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 837 | |||
GE | Autres charges | 174 168 | 137 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 259 | 6 096 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 187 | 379 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 385 | 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 | 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 803 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 814 | 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 | -444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 764 | 379 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053 | 7 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 449 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 455 | 19 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 957 | 26 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 928 | 20 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 126 | 13 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 503 | 33 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 545 | -6 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 634 | 92 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 793 | 6 503 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 209 | 6 222 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 584 | 280 643 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |