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de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Déposant 1 : VALOTEL FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 327470746
Adresse :
RUE DE CHANTECOURIOL
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme GUILLERMARD Aude
Adresse :
63, AVENUE DU GENERAL LECLERC, LE CENTRALIS
92340 Bourg-la-Reine
FR
Bénéficiare 1 : PALAVAL
Bénéficiare 1 : VALOTEL FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 580 | 152 289 | 1 291 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 795 | 8 235 | 65 560 | |
AN | Terrains | 328 205 | 328 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 355 | 361 465 | 146 890 | |
CU | Autres participations | 21 373 317 | 98 921 | 21 274 396 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 040 | 69 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 507 054 | 620 910 | 21 886 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 377 | 290 377 | ||
BZ | Autres créances | 11 443 340 | 11 443 340 | ||
CF | Disponibilités | 501 656 | 501 656 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 302 938 | 302 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 538 311 | 12 538 311 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 045 365 | 620 910 | 34 424 455 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 800 | |||
DG | Autres réserves | 18 461 671 | |||
DH | Report à nouveau | 4 843 473 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 995 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 811 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 058 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 071 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 | |||
EA | Autres dettes | 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 612 653 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 424 455 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 035 410 | 1 035 410 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 410 | 1 035 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 258 | |||
FQ | Autres produits | 2 128 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 475 813 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 437 | |||
FY | Salaires et traitements | 739 947 | |||
FZ | Charges sociales | 284 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 914 | |||
GE | Autres charges | 10 678 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 666 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -462 037 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 532 030 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 767 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 630 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 853 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 785 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -286 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 234 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 549 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 554 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 995 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 262 | 12 261 | 160 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 812 | 80 653 | 361 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 074 | 92 914 | 521 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 865 | 3 450 | 2 853 | 15 463 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 921 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 790 | 235 869 | 98 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 349 656 | 3 450 | 238 722 | 114 384 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 040 | |||
UX | Autres créances clients | 290 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 798 | |||
VB | T. V. A. | 22 624 | |||
VC | Groupe et associés | 10 693 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 032 | 12 053 992 | 69 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565 065 | 182 077 | 1 932 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 032 | 1 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 058 | 87 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 140 | 71 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 329 | 112 329 | ||
VW | T.V.A. | 33 239 | 33 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 364 | 19 364 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 | 4 | ||
VI | Groupe et associés | 6 854 175 | 6 854 175 | 8 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 | 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 102 | 7 361 114 | 1 932 519 | 450 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 580 | 152 289 | 1 291 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 795 | 8 235 | 65 560 | |
AN | Terrains | 328 205 | 328 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 355 | 361 465 | 146 890 | |
CU | Autres participations | 21 373 317 | 98 921 | 21 274 396 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 040 | 69 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 507 054 | 620 910 | 21 886 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 377 | 290 377 | ||
BZ | Autres créances | 11 443 340 | 11 443 340 | ||
CF | Disponibilités | 501 656 | 501 656 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 302 938 | 302 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 538 311 | 12 538 311 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 045 365 | 620 910 | 34 424 455 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 800 | |||
DG | Autres réserves | 18 461 671 | |||
DH | Report à nouveau | 4 843 473 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 995 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 811 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 058 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 071 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 | |||
EA | Autres dettes | 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 612 653 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 424 455 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 035 410 | 1 035 410 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 410 | 1 035 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 258 | |||
FQ | Autres produits | 2 128 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 475 813 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 437 | |||
FY | Salaires et traitements | 739 947 | |||
FZ | Charges sociales | 284 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 914 | |||
GE | Autres charges | 10 678 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 666 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -462 037 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 532 030 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 767 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 630 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 853 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 785 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -286 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 234 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 549 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 554 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 995 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 262 | 12 261 | 160 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 812 | 80 653 | 361 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 074 | 92 914 | 521 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 865 | 3 450 | 2 853 | 15 463 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 921 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 790 | 235 869 | 98 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 349 656 | 3 450 | 238 722 | 114 384 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 040 | |||
UX | Autres créances clients | 290 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 798 | |||
VB | T. V. A. | 22 624 | |||
VC | Groupe et associés | 10 693 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 032 | 12 053 992 | 69 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565 065 | 182 077 | 1 932 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 032 | 1 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 058 | 87 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 140 | 71 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 329 | 112 329 | ||
VW | T.V.A. | 33 239 | 33 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 364 | 19 364 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 | 4 | ||
VI | Groupe et associés | 6 854 175 | 6 854 175 | 8 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 | 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 102 | 7 361 114 | 1 932 519 | 450 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 580 | 152 289 | 1 291 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 795 | 8 235 | 65 560 | |
AN | Terrains | 328 205 | 328 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 355 | 361 465 | 146 890 | |
CU | Autres participations | 21 373 317 | 98 921 | 21 274 396 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 040 | 69 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 507 054 | 620 910 | 21 886 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 377 | 290 377 | ||
BZ | Autres créances | 11 443 340 | 11 443 340 | ||
CF | Disponibilités | 501 656 | 501 656 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 302 938 | 302 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 538 311 | 12 538 311 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 045 365 | 620 910 | 34 424 455 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 800 | |||
DG | Autres réserves | 18 461 671 | |||
DH | Report à nouveau | 4 843 473 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 995 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 811 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 058 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 071 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 | |||
EA | Autres dettes | 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 612 653 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 424 455 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 035 410 | 1 035 410 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 410 | 1 035 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 258 | |||
FQ | Autres produits | 2 128 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 475 813 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 437 | |||
FY | Salaires et traitements | 739 947 | |||
FZ | Charges sociales | 284 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 914 | |||
GE | Autres charges | 10 678 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 666 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -462 037 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 532 030 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 767 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 630 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 853 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 785 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -286 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 234 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 549 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 554 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 995 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 262 | 12 261 | 160 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 812 | 80 653 | 361 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 074 | 92 914 | 521 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 865 | 3 450 | 2 853 | 15 463 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 921 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 790 | 235 869 | 98 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 349 656 | 3 450 | 238 722 | 114 384 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 040 | |||
UX | Autres créances clients | 290 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 798 | |||
VB | T. V. A. | 22 624 | |||
VC | Groupe et associés | 10 693 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 032 | 12 053 992 | 69 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565 065 | 182 077 | 1 932 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 032 | 1 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 058 | 87 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 140 | 71 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 329 | 112 329 | ||
VW | T.V.A. | 33 239 | 33 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 364 | 19 364 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 | 4 | ||
VI | Groupe et associés | 6 854 175 | 6 854 175 | 8 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 | 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 102 | 7 361 114 | 1 932 519 | 450 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 580 | 152 289 | 1 291 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 795 | 8 235 | 65 560 | |
AN | Terrains | 328 205 | 328 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 355 | 361 465 | 146 890 | |
CU | Autres participations | 21 373 317 | 98 921 | 21 274 396 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 040 | 69 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 507 054 | 620 910 | 21 886 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 377 | 290 377 | ||
BZ | Autres créances | 11 443 340 | 11 443 340 | ||
CF | Disponibilités | 501 656 | 501 656 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 302 938 | 302 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 538 311 | 12 538 311 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 045 365 | 620 910 | 34 424 455 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 800 | |||
DG | Autres réserves | 18 461 671 | |||
DH | Report à nouveau | 4 843 473 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 995 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 811 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 058 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 071 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 | |||
EA | Autres dettes | 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 612 653 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 424 455 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 035 410 | 1 035 410 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 410 | 1 035 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 258 | |||
FQ | Autres produits | 2 128 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 475 813 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 437 | |||
FY | Salaires et traitements | 739 947 | |||
FZ | Charges sociales | 284 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 914 | |||
GE | Autres charges | 10 678 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 666 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -462 037 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 532 030 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 767 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 630 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 853 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 785 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -286 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 234 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 549 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 554 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 995 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 262 | 12 261 | 160 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 812 | 80 653 | 361 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 074 | 92 914 | 521 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 865 | 3 450 | 2 853 | 15 463 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 921 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 790 | 235 869 | 98 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 349 656 | 3 450 | 238 722 | 114 384 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 040 | |||
UX | Autres créances clients | 290 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 798 | |||
VB | T. V. A. | 22 624 | |||
VC | Groupe et associés | 10 693 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 032 | 12 053 992 | 69 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565 065 | 182 077 | 1 932 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 032 | 1 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 058 | 87 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 140 | 71 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 329 | 112 329 | ||
VW | T.V.A. | 33 239 | 33 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 364 | 19 364 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 | 4 | ||
VI | Groupe et associés | 6 854 175 | 6 854 175 | 8 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 | 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 102 | 7 361 114 | 1 932 519 | 450 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 580 | 152 289 | 1 291 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 795 | 8 235 | 65 560 | |
AN | Terrains | 328 205 | 328 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 355 | 361 465 | 146 890 | |
CU | Autres participations | 21 373 317 | 98 921 | 21 274 396 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 040 | 69 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 507 054 | 620 910 | 21 886 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 377 | 290 377 | ||
BZ | Autres créances | 11 443 340 | 11 443 340 | ||
CF | Disponibilités | 501 656 | 501 656 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 302 938 | 302 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 538 311 | 12 538 311 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 045 365 | 620 910 | 34 424 455 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 800 | |||
DG | Autres réserves | 18 461 671 | |||
DH | Report à nouveau | 4 843 473 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 995 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 811 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 058 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 071 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 | |||
EA | Autres dettes | 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 612 653 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 424 455 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 035 410 | 1 035 410 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 410 | 1 035 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 258 | |||
FQ | Autres produits | 2 128 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 475 813 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 437 | |||
FY | Salaires et traitements | 739 947 | |||
FZ | Charges sociales | 284 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 914 | |||
GE | Autres charges | 10 678 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 666 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -462 037 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 532 030 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 767 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 630 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 853 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 785 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -286 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 234 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 549 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 554 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 995 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 262 | 12 261 | 160 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 812 | 80 653 | 361 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 074 | 92 914 | 521 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 865 | 3 450 | 2 853 | 15 463 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 921 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 790 | 235 869 | 98 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 349 656 | 3 450 | 238 722 | 114 384 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 040 | |||
UX | Autres créances clients | 290 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 798 | |||
VB | T. V. A. | 22 624 | |||
VC | Groupe et associés | 10 693 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 032 | 12 053 992 | 69 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565 065 | 182 077 | 1 932 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 032 | 1 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 058 | 87 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 140 | 71 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 329 | 112 329 | ||
VW | T.V.A. | 33 239 | 33 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 364 | 19 364 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 | 4 | ||
VI | Groupe et associés | 6 854 175 | 6 854 175 | 8 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 | 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 102 | 7 361 114 | 1 932 519 | 450 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 580 | 152 289 | 1 291 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 795 | 8 235 | 65 560 | |
AN | Terrains | 328 205 | 328 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 355 | 361 465 | 146 890 | |
CU | Autres participations | 21 373 317 | 98 921 | 21 274 396 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 040 | 69 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 507 054 | 620 910 | 21 886 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 377 | 290 377 | ||
BZ | Autres créances | 11 443 340 | 11 443 340 | ||
CF | Disponibilités | 501 656 | 501 656 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 302 938 | 302 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 538 311 | 12 538 311 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 045 365 | 620 910 | 34 424 455 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 800 | |||
DG | Autres réserves | 18 461 671 | |||
DH | Report à nouveau | 4 843 473 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 995 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 811 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 058 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 071 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 | |||
EA | Autres dettes | 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 612 653 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 424 455 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 035 410 | 1 035 410 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 410 | 1 035 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 258 | |||
FQ | Autres produits | 2 128 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 475 813 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 437 | |||
FY | Salaires et traitements | 739 947 | |||
FZ | Charges sociales | 284 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 914 | |||
GE | Autres charges | 10 678 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 666 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -462 037 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 532 030 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 767 899 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 630 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 853 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 785 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -286 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 234 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 549 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 554 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 995 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 262 | 12 261 | 160 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 812 | 80 653 | 361 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 074 | 92 914 | 521 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 865 | 3 450 | 2 853 | 15 463 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 921 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 790 | 235 869 | 98 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 349 656 | 3 450 | 238 722 | 114 384 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 040 | |||
UX | Autres créances clients | 290 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 798 | |||
VB | T. V. A. | 22 624 | |||
VC | Groupe et associés | 10 693 946 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 032 | 12 053 992 | 69 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565 065 | 182 077 | 1 932 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 032 | 1 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 058 | 87 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 140 | 71 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 329 | 112 329 | ||
VW | T.V.A. | 33 239 | 33 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 364 | 19 364 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 | 4 | ||
VI | Groupe et associés | 6 854 175 | 6 854 175 | 8 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 | 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 102 | 7 361 114 | 1 932 519 | 450 469 |