de Chamonix-Mont-Blanc
Déposant 1 : VALRIM, Société par actions simplifié
Numéro de SIREN : 431808195
Adresse :
24 rue Balzac
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : VALRIM
Adresse :
24 rue Balzac
26000 VALENCE
FR
Déposant 1 : VALRIM, Société par actions simplifié
Numéro de SIREN : 431808195
Adresse :
24 rue Balzac
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : VALRIM
Adresse :
24 rue Balzac
26000 VALENCE
FR
Déposant 1 : VALRIM, Société par actions simplifié
Numéro de SIREN : 431808195
Adresse :
24 rue Balzac
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : VALRIM
Adresse :
24 rue Balzac
26000 VALENCE
FR
Déposant 1 : VALRIM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 431808195
Adresse :
24 rue Balzac
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : VALRIM
Adresse :
24 rue Balzac
26000 VALENCE
FR
Déposant 1 : VALRIM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 431808195
Adresse :
24 rue Balzac
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : VALRIM
Adresse :
24 rue Balzac
26000 VALENCE
FR
Déposant 1 : VALRIM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 431808195
Adresse :
24 rue Balzac
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : VALRIM
Adresse :
24 rue Balzac
26000 VALENCE
FR
Déposant 1 : VALRIM S.A. Société Anonyme
Numéro de SIREN : 431808195
Mandataire 1 : VALRIM S.A. Monsieur Henri FESVRE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 621 | 69 117 | 504 | |
AN | Terrains | 149 500 | 149 500 | ||
AP | Constructions | 1 412 400 | 493 010 | 919 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 008 | 504 700 | 273 308 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 592 | 77 592 | ||
CU | Autres participations | 28 577 760 | 28 577 760 | ||
BF | Prêts | 1 447 750 | 1 447 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 512 631 | 1 066 826 | 31 445 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 630 050 | 630 050 | ||
BZ | Autres créances | 172 431 | 172 431 | ||
CF | Disponibilités | 2 640 183 | 2 640 183 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 718 | 6 718 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 449 381 | 3 449 381 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 962 012 | 1 066 826 | 34 895 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 930 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 300 735 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 276 421 | |||
DG | Autres réserves | 5 494 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 075 462 | |||
DQ | Provisions pour charges | 152 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 576 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 | |||
EA | Autres dettes | 18 085 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 667 005 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 895 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 550 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 563 718 | 1 563 718 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 563 718 | 1 563 718 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 358 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 819 090 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 606 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 671 898 | |||
FZ | Charges sociales | 298 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 996 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 515 | |||
GE | Autres charges | 3 231 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 052 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 222 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 244 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 054 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 078 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 073 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 255 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 980 | 5 137 | 69 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 264 | 103 859 | 13 413 | 997 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 971 244 | 108 996 | 13 413 | 1 066 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 204 | 515 | 152 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 204 | 515 | 152 719 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 447 750 | |||
UX | Autres créances clients | 630 050 | |||
VB | T. V. A. | 34 923 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 910 | |||
VC | Groupe et associés | 124 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 949 | 809 199 | 1 447 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 164 | 95 890 | 198 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 918 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 527 | 33 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 222 | 115 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 123 | 98 123 | ||
VW | T.V.A. | 93 453 | 93 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778 | 4 778 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 | 912 | ||
VI | Groupe et associés | 6 090 740 | 6 090 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 085 | 18 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 005 | 6 550 731 | 198 274 | 918 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 621 | 69 117 | 504 | |
AN | Terrains | 149 500 | 149 500 | ||
AP | Constructions | 1 412 400 | 493 010 | 919 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 008 | 504 700 | 273 308 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 592 | 77 592 | ||
CU | Autres participations | 28 577 760 | 28 577 760 | ||
BF | Prêts | 1 447 750 | 1 447 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 512 631 | 1 066 826 | 31 445 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 630 050 | 630 050 | ||
BZ | Autres créances | 172 431 | 172 431 | ||
CF | Disponibilités | 2 640 183 | 2 640 183 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 718 | 6 718 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 449 381 | 3 449 381 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 962 012 | 1 066 826 | 34 895 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 930 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 300 735 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 276 421 | |||
DG | Autres réserves | 5 494 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 075 462 | |||
DQ | Provisions pour charges | 152 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 576 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 | |||
EA | Autres dettes | 18 085 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 667 005 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 895 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 550 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 563 718 | 1 563 718 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 563 718 | 1 563 718 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 358 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 819 090 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 606 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 671 898 | |||
FZ | Charges sociales | 298 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 996 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 515 | |||
GE | Autres charges | 3 231 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 052 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 222 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 244 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 054 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 078 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 073 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 255 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 980 | 5 137 | 69 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 264 | 103 859 | 13 413 | 997 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 971 244 | 108 996 | 13 413 | 1 066 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 204 | 515 | 152 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 204 | 515 | 152 719 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 447 750 | |||
UX | Autres créances clients | 630 050 | |||
VB | T. V. A. | 34 923 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 910 | |||
VC | Groupe et associés | 124 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 949 | 809 199 | 1 447 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 164 | 95 890 | 198 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 918 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 527 | 33 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 222 | 115 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 123 | 98 123 | ||
VW | T.V.A. | 93 453 | 93 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778 | 4 778 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 | 912 | ||
VI | Groupe et associés | 6 090 740 | 6 090 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 085 | 18 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 005 | 6 550 731 | 198 274 | 918 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 621 | 69 117 | 504 | |
AN | Terrains | 149 500 | 149 500 | ||
AP | Constructions | 1 412 400 | 493 010 | 919 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 008 | 504 700 | 273 308 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 592 | 77 592 | ||
CU | Autres participations | 28 577 760 | 28 577 760 | ||
BF | Prêts | 1 447 750 | 1 447 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 512 631 | 1 066 826 | 31 445 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 630 050 | 630 050 | ||
BZ | Autres créances | 172 431 | 172 431 | ||
CF | Disponibilités | 2 640 183 | 2 640 183 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 718 | 6 718 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 449 381 | 3 449 381 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 962 012 | 1 066 826 | 34 895 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 930 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 300 735 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 276 421 | |||
DG | Autres réserves | 5 494 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 075 462 | |||
DQ | Provisions pour charges | 152 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 576 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 | |||
EA | Autres dettes | 18 085 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 667 005 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 895 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 550 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 563 718 | 1 563 718 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 563 718 | 1 563 718 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 358 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 819 090 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 606 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 671 898 | |||
FZ | Charges sociales | 298 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 996 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 515 | |||
GE | Autres charges | 3 231 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 052 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 222 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 244 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 054 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 078 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 073 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 255 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 980 | 5 137 | 69 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 264 | 103 859 | 13 413 | 997 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 971 244 | 108 996 | 13 413 | 1 066 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 204 | 515 | 152 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 204 | 515 | 152 719 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 447 750 | |||
UX | Autres créances clients | 630 050 | |||
VB | T. V. A. | 34 923 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 910 | |||
VC | Groupe et associés | 124 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 949 | 809 199 | 1 447 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 164 | 95 890 | 198 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 918 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 527 | 33 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 222 | 115 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 123 | 98 123 | ||
VW | T.V.A. | 93 453 | 93 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778 | 4 778 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 | 912 | ||
VI | Groupe et associés | 6 090 740 | 6 090 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 085 | 18 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 005 | 6 550 731 | 198 274 | 918 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 621 | 69 117 | 504 | |
AN | Terrains | 149 500 | 149 500 | ||
AP | Constructions | 1 412 400 | 493 010 | 919 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 008 | 504 700 | 273 308 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 592 | 77 592 | ||
CU | Autres participations | 28 577 760 | 28 577 760 | ||
BF | Prêts | 1 447 750 | 1 447 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 512 631 | 1 066 826 | 31 445 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 630 050 | 630 050 | ||
BZ | Autres créances | 172 431 | 172 431 | ||
CF | Disponibilités | 2 640 183 | 2 640 183 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 718 | 6 718 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 449 381 | 3 449 381 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 962 012 | 1 066 826 | 34 895 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 930 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 300 735 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 276 421 | |||
DG | Autres réserves | 5 494 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 075 462 | |||
DQ | Provisions pour charges | 152 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 576 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 | |||
EA | Autres dettes | 18 085 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 667 005 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 895 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 550 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 563 718 | 1 563 718 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 563 718 | 1 563 718 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 358 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 819 090 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 606 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 671 898 | |||
FZ | Charges sociales | 298 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 996 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 515 | |||
GE | Autres charges | 3 231 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 052 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 222 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 244 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 054 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 078 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 073 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 255 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 980 | 5 137 | 69 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 264 | 103 859 | 13 413 | 997 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 971 244 | 108 996 | 13 413 | 1 066 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 204 | 515 | 152 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 204 | 515 | 152 719 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 447 750 | |||
UX | Autres créances clients | 630 050 | |||
VB | T. V. A. | 34 923 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 910 | |||
VC | Groupe et associés | 124 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 949 | 809 199 | 1 447 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 164 | 95 890 | 198 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 918 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 527 | 33 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 222 | 115 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 123 | 98 123 | ||
VW | T.V.A. | 93 453 | 93 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778 | 4 778 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 | 912 | ||
VI | Groupe et associés | 6 090 740 | 6 090 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 085 | 18 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 005 | 6 550 731 | 198 274 | 918 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 621 | 69 117 | 504 | |
AN | Terrains | 149 500 | 149 500 | ||
AP | Constructions | 1 412 400 | 493 010 | 919 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 008 | 504 700 | 273 308 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 592 | 77 592 | ||
CU | Autres participations | 28 577 760 | 28 577 760 | ||
BF | Prêts | 1 447 750 | 1 447 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 512 631 | 1 066 826 | 31 445 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 630 050 | 630 050 | ||
BZ | Autres créances | 172 431 | 172 431 | ||
CF | Disponibilités | 2 640 183 | 2 640 183 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 718 | 6 718 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 449 381 | 3 449 381 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 962 012 | 1 066 826 | 34 895 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 930 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 300 735 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 276 421 | |||
DG | Autres réserves | 5 494 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 075 462 | |||
DQ | Provisions pour charges | 152 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 576 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 | |||
EA | Autres dettes | 18 085 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 667 005 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 895 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 550 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 563 718 | 1 563 718 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 563 718 | 1 563 718 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 358 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 819 090 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 606 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 671 898 | |||
FZ | Charges sociales | 298 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 996 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 515 | |||
GE | Autres charges | 3 231 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 052 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 222 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 244 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 054 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 078 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 073 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 255 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 980 | 5 137 | 69 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 264 | 103 859 | 13 413 | 997 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 971 244 | 108 996 | 13 413 | 1 066 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 204 | 515 | 152 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 204 | 515 | 152 719 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 447 750 | |||
UX | Autres créances clients | 630 050 | |||
VB | T. V. A. | 34 923 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 910 | |||
VC | Groupe et associés | 124 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 949 | 809 199 | 1 447 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 164 | 95 890 | 198 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 918 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 527 | 33 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 222 | 115 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 123 | 98 123 | ||
VW | T.V.A. | 93 453 | 93 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778 | 4 778 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 | 912 | ||
VI | Groupe et associés | 6 090 740 | 6 090 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 085 | 18 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 005 | 6 550 731 | 198 274 | 918 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 621 | 69 117 | 504 | |
AN | Terrains | 149 500 | 149 500 | ||
AP | Constructions | 1 412 400 | 493 010 | 919 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 008 | 504 700 | 273 308 | |
AV | Immobilisations en cours | 77 592 | 77 592 | ||
CU | Autres participations | 28 577 760 | 28 577 760 | ||
BF | Prêts | 1 447 750 | 1 447 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 512 631 | 1 066 826 | 31 445 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 630 050 | 630 050 | ||
BZ | Autres créances | 172 431 | 172 431 | ||
CF | Disponibilités | 2 640 183 | 2 640 183 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 718 | 6 718 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 449 381 | 3 449 381 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 962 012 | 1 066 826 | 34 895 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 930 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 300 735 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 276 421 | |||
DG | Autres réserves | 5 494 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 075 462 | |||
DQ | Provisions pour charges | 152 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 576 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 | |||
EA | Autres dettes | 18 085 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 667 005 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 895 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 550 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 563 718 | 1 563 718 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 563 718 | 1 563 718 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 358 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 819 090 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 606 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 671 898 | |||
FZ | Charges sociales | 298 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 996 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 515 | |||
GE | Autres charges | 3 231 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 052 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 222 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 244 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 054 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 078 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 073 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 255 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 980 | 5 137 | 69 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 264 | 103 859 | 13 413 | 997 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 971 244 | 108 996 | 13 413 | 1 066 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 204 | 515 | 152 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 204 | 515 | 152 719 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 447 750 | |||
UX | Autres créances clients | 630 050 | |||
VB | T. V. A. | 34 923 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 910 | |||
VC | Groupe et associés | 124 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 949 | 809 199 | 1 447 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 164 | 95 890 | 198 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 918 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 527 | 33 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 222 | 115 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 123 | 98 123 | ||
VW | T.V.A. | 93 453 | 93 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778 | 4 778 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 | 912 | ||
VI | Groupe et associés | 6 090 740 | 6 090 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 085 | 18 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 005 | 6 550 731 | 198 274 | 918 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 725 |