Portail de la ville
de Mont-lès-Neufchâteau
de Mont-lès-Neufchâteau
Déposant 1 : TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE, SAS
Numéro de SIREN : 389589482
Adresse :
1 RUE BLANCHEFEIGNE
88640 GRANGES SUR VOLOGNE
FR
Mandataire 1 : FRANCINE LEQUILLERIER
Adresse :
77 RUE DE TURBIGO
75003 PARIS
FR
Déposant 1 : TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE, SAS
Numéro de SIREN : 389589482
Adresse :
1 RUE BLANCHEFEIGNE
88640 GRANGES SUR VOLOGNE
FR
Mandataire 1 : FRANCINE LEQUILLERIER
Adresse :
77 RUE DE TURBIGO
75003 PARIS
FR
Déposant 1 : TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE, SAS
Numéro de SIREN : 389589482
Adresse :
1 Rue Blanchefeigne
88640 GRANGES SUR VOLOGNE
FR
Mandataire 1 : PLR AVOCATS
Adresse :
22 RUE DU GENERAL FOY
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE TEXTILE GRANGES SUR VOLOGNE SA
Numéro de SIREN : 389589482
Mandataire 1 : SOCIETE TEXTILE GRANGES SUR VOLOGNE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 129 631 | 68 506 | 61 125 | 70 217 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 213 353 | 27 376 | 185 977 | 186 697 |
AH | Fonds commercial | 2 346 246 | 2 346 246 | 2 266 246 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 305 | 88 885 | 13 420 | 25 144 |
AN | Terrains | 229 212 | 10 400 | 218 812 | 219 113 |
AP | Constructions | 1 107 447 | 353 877 | 753 571 | 816 218 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 302 | 73 921 | 20 380 | 17 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 486 108 | 1 643 078 | 843 030 | 1 057 267 |
CU | Autres participations | 19 425 | 19 425 | 19 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 225 | 2 225 | 2 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 214 960 | 214 960 | 205 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 945 212 | 2 266 042 | 4 679 170 | 4 885 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 839 957 | 839 957 | 917 913 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 957 184 | 1 957 184 | 2 169 889 | |
BT | Marchandises | 2 401 620 | 2 401 620 | 2 406 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 079 311 | 58 283 | 1 021 027 | 644 981 |
BZ | Autres créances | 297 921 | 297 921 | 329 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 144 422 | 144 422 | 124 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 382 487 | 382 487 | 911 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 103 063 | 58 283 | 7 044 779 | 7 504 985 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 645 | 645 | 3 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 919 | 2 324 325 | 11 724 594 | 12 394 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 021 181 | 2 932 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 268 | 88 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 946 449 | 3 901 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 645 | 3 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 645 | 3 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254 085 | 3 630 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 175 | 1 551 384 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 | 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 254 | 2 884 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 527 717 | 401 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 11 365 | ||
EA | Autres dettes | 27 404 | 9 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 777 500 | 8 489 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 724 594 | 12 394 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 940 917 | -60 799 | 11 880 118 | 11 743 591 |
FD | Production vendue biens | -7 327 | -7 327 | -15 411 | |
FG | Production vendue services | 106 425 | 106 425 | 55 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 040 015 | -60 799 | 11 979 216 | 11 783 698 |
FM | Production stockée | -212 705 | -486 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 941 | 21 831 | ||
FQ | Autres produits | 24 189 | 25 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 832 641 | 11 344 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 680 329 | 4 798 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 606 | -245 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 675 | 346 384 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 956 | -138 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 646 021 | 4 666 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 713 | 200 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 771 | 946 973 | ||
FZ | Charges sociales | 238 703 | 206 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 718 | 371 668 | ||
GE | Autres charges | 2 545 | 1 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 586 036 | 11 155 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 606 | 189 340 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 | 2 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 954 | 12 459 | ||
GN | Différences positives de change | 54 438 | 193 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 395 | 205 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 645 | 3 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 633 | 169 602 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 539 | 134 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 817 | 308 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -229 421 | -102 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 190 | 89 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 025 | 61 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 025 | 61 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 248 | 19 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 | 43 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 948 | 62 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 077 | -921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 930 068 | 11 614 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 884 801 | 11 525 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 268 | 88 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 636 | 299 639 | 2 081 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 633 | 345 409 | 2 266 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 954 | 645 | 3 954 | 645 |
6T | Sur comptes clients | 58 958 | 675 | 58 283 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 958 | 675 | 58 283 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 912 | 4 629 | 58 283 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 680 | 1 759 720 | 214 960 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 522 175 | 1 522 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 434 254 | 1 434 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 11 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 404 | 27 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 999 | 6 706 050 | 1 070 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 129 631 | 68 506 | 61 125 | 70 217 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 213 353 | 27 376 | 185 977 | 186 697 |
AH | Fonds commercial | 2 346 246 | 2 346 246 | 2 266 246 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 305 | 88 885 | 13 420 | 25 144 |
AN | Terrains | 229 212 | 10 400 | 218 812 | 219 113 |
AP | Constructions | 1 107 447 | 353 877 | 753 571 | 816 218 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 302 | 73 921 | 20 380 | 17 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 486 108 | 1 643 078 | 843 030 | 1 057 267 |
CU | Autres participations | 19 425 | 19 425 | 19 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 225 | 2 225 | 2 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 214 960 | 214 960 | 205 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 945 212 | 2 266 042 | 4 679 170 | 4 885 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 839 957 | 839 957 | 917 913 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 957 184 | 1 957 184 | 2 169 889 | |
BT | Marchandises | 2 401 620 | 2 401 620 | 2 406 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 079 311 | 58 283 | 1 021 027 | 644 981 |
BZ | Autres créances | 297 921 | 297 921 | 329 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 144 422 | 144 422 | 124 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 382 487 | 382 487 | 911 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 103 063 | 58 283 | 7 044 779 | 7 504 985 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 645 | 645 | 3 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 919 | 2 324 325 | 11 724 594 | 12 394 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 021 181 | 2 932 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 268 | 88 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 946 449 | 3 901 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 645 | 3 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 645 | 3 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254 085 | 3 630 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 175 | 1 551 384 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 | 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 254 | 2 884 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 527 717 | 401 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 11 365 | ||
EA | Autres dettes | 27 404 | 9 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 777 500 | 8 489 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 724 594 | 12 394 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 940 917 | -60 799 | 11 880 118 | 11 743 591 |
FD | Production vendue biens | -7 327 | -7 327 | -15 411 | |
FG | Production vendue services | 106 425 | 106 425 | 55 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 040 015 | -60 799 | 11 979 216 | 11 783 698 |
FM | Production stockée | -212 705 | -486 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 941 | 21 831 | ||
FQ | Autres produits | 24 189 | 25 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 832 641 | 11 344 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 680 329 | 4 798 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 606 | -245 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 675 | 346 384 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 956 | -138 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 646 021 | 4 666 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 713 | 200 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 771 | 946 973 | ||
FZ | Charges sociales | 238 703 | 206 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 718 | 371 668 | ||
GE | Autres charges | 2 545 | 1 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 586 036 | 11 155 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 606 | 189 340 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 | 2 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 954 | 12 459 | ||
GN | Différences positives de change | 54 438 | 193 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 395 | 205 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 645 | 3 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 633 | 169 602 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 539 | 134 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 817 | 308 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -229 421 | -102 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 190 | 89 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 025 | 61 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 025 | 61 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 248 | 19 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 | 43 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 948 | 62 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 077 | -921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 930 068 | 11 614 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 884 801 | 11 525 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 268 | 88 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 636 | 299 639 | 2 081 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 633 | 345 409 | 2 266 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 954 | 645 | 3 954 | 645 |
6T | Sur comptes clients | 58 958 | 675 | 58 283 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 958 | 675 | 58 283 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 912 | 4 629 | 58 283 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 680 | 1 759 720 | 214 960 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 522 175 | 1 522 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 434 254 | 1 434 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 11 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 404 | 27 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 999 | 6 706 050 | 1 070 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 129 631 | 68 506 | 61 125 | 70 217 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 213 353 | 27 376 | 185 977 | 186 697 |
AH | Fonds commercial | 2 346 246 | 2 346 246 | 2 266 246 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 305 | 88 885 | 13 420 | 25 144 |
AN | Terrains | 229 212 | 10 400 | 218 812 | 219 113 |
AP | Constructions | 1 107 447 | 353 877 | 753 571 | 816 218 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 302 | 73 921 | 20 380 | 17 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 486 108 | 1 643 078 | 843 030 | 1 057 267 |
CU | Autres participations | 19 425 | 19 425 | 19 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 225 | 2 225 | 2 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 214 960 | 214 960 | 205 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 945 212 | 2 266 042 | 4 679 170 | 4 885 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 839 957 | 839 957 | 917 913 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 957 184 | 1 957 184 | 2 169 889 | |
BT | Marchandises | 2 401 620 | 2 401 620 | 2 406 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 079 311 | 58 283 | 1 021 027 | 644 981 |
BZ | Autres créances | 297 921 | 297 921 | 329 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 144 422 | 144 422 | 124 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 382 487 | 382 487 | 911 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 103 063 | 58 283 | 7 044 779 | 7 504 985 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 645 | 645 | 3 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 919 | 2 324 325 | 11 724 594 | 12 394 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 021 181 | 2 932 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 268 | 88 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 946 449 | 3 901 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 645 | 3 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 645 | 3 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254 085 | 3 630 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 175 | 1 551 384 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 | 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 254 | 2 884 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 527 717 | 401 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 11 365 | ||
EA | Autres dettes | 27 404 | 9 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 777 500 | 8 489 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 724 594 | 12 394 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 940 917 | -60 799 | 11 880 118 | 11 743 591 |
FD | Production vendue biens | -7 327 | -7 327 | -15 411 | |
FG | Production vendue services | 106 425 | 106 425 | 55 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 040 015 | -60 799 | 11 979 216 | 11 783 698 |
FM | Production stockée | -212 705 | -486 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 941 | 21 831 | ||
FQ | Autres produits | 24 189 | 25 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 832 641 | 11 344 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 680 329 | 4 798 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 606 | -245 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 675 | 346 384 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 956 | -138 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 646 021 | 4 666 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 713 | 200 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 771 | 946 973 | ||
FZ | Charges sociales | 238 703 | 206 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 718 | 371 668 | ||
GE | Autres charges | 2 545 | 1 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 586 036 | 11 155 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 606 | 189 340 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 | 2 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 954 | 12 459 | ||
GN | Différences positives de change | 54 438 | 193 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 395 | 205 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 645 | 3 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 633 | 169 602 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 539 | 134 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 817 | 308 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -229 421 | -102 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 190 | 89 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 025 | 61 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 025 | 61 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 248 | 19 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 | 43 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 948 | 62 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 077 | -921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 930 068 | 11 614 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 884 801 | 11 525 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 268 | 88 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 636 | 299 639 | 2 081 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 633 | 345 409 | 2 266 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 954 | 645 | 3 954 | 645 |
6T | Sur comptes clients | 58 958 | 675 | 58 283 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 958 | 675 | 58 283 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 912 | 4 629 | 58 283 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 680 | 1 759 720 | 214 960 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 522 175 | 1 522 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 434 254 | 1 434 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 11 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 404 | 27 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 999 | 6 706 050 | 1 070 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 129 631 | 68 506 | 61 125 | 70 217 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 213 353 | 27 376 | 185 977 | 186 697 |
AH | Fonds commercial | 2 346 246 | 2 346 246 | 2 266 246 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 305 | 88 885 | 13 420 | 25 144 |
AN | Terrains | 229 212 | 10 400 | 218 812 | 219 113 |
AP | Constructions | 1 107 447 | 353 877 | 753 571 | 816 218 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 302 | 73 921 | 20 380 | 17 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 486 108 | 1 643 078 | 843 030 | 1 057 267 |
CU | Autres participations | 19 425 | 19 425 | 19 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 225 | 2 225 | 2 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 214 960 | 214 960 | 205 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 945 212 | 2 266 042 | 4 679 170 | 4 885 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 839 957 | 839 957 | 917 913 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 957 184 | 1 957 184 | 2 169 889 | |
BT | Marchandises | 2 401 620 | 2 401 620 | 2 406 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 079 311 | 58 283 | 1 021 027 | 644 981 |
BZ | Autres créances | 297 921 | 297 921 | 329 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 144 422 | 144 422 | 124 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 382 487 | 382 487 | 911 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 103 063 | 58 283 | 7 044 779 | 7 504 985 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 645 | 645 | 3 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 919 | 2 324 325 | 11 724 594 | 12 394 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 021 181 | 2 932 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 268 | 88 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 946 449 | 3 901 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 645 | 3 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 645 | 3 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254 085 | 3 630 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 175 | 1 551 384 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 | 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 254 | 2 884 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 527 717 | 401 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 11 365 | ||
EA | Autres dettes | 27 404 | 9 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 777 500 | 8 489 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 724 594 | 12 394 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 940 917 | -60 799 | 11 880 118 | 11 743 591 |
FD | Production vendue biens | -7 327 | -7 327 | -15 411 | |
FG | Production vendue services | 106 425 | 106 425 | 55 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 040 015 | -60 799 | 11 979 216 | 11 783 698 |
FM | Production stockée | -212 705 | -486 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 941 | 21 831 | ||
FQ | Autres produits | 24 189 | 25 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 832 641 | 11 344 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 680 329 | 4 798 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 606 | -245 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 675 | 346 384 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 956 | -138 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 646 021 | 4 666 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 713 | 200 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 771 | 946 973 | ||
FZ | Charges sociales | 238 703 | 206 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 718 | 371 668 | ||
GE | Autres charges | 2 545 | 1 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 586 036 | 11 155 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 606 | 189 340 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 | 2 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 954 | 12 459 | ||
GN | Différences positives de change | 54 438 | 193 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 395 | 205 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 645 | 3 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 633 | 169 602 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 539 | 134 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 817 | 308 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -229 421 | -102 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 190 | 89 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 025 | 61 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 025 | 61 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 248 | 19 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 | 43 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 948 | 62 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 077 | -921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 930 068 | 11 614 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 884 801 | 11 525 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 268 | 88 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 636 | 299 639 | 2 081 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 633 | 345 409 | 2 266 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 954 | 645 | 3 954 | 645 |
6T | Sur comptes clients | 58 958 | 675 | 58 283 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 958 | 675 | 58 283 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 912 | 4 629 | 58 283 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 680 | 1 759 720 | 214 960 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 522 175 | 1 522 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 434 254 | 1 434 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 11 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 404 | 27 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 999 | 6 706 050 | 1 070 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 129 631 | 68 506 | 61 125 | 70 217 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 213 353 | 27 376 | 185 977 | 186 697 |
AH | Fonds commercial | 2 346 246 | 2 346 246 | 2 266 246 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 305 | 88 885 | 13 420 | 25 144 |
AN | Terrains | 229 212 | 10 400 | 218 812 | 219 113 |
AP | Constructions | 1 107 447 | 353 877 | 753 571 | 816 218 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 302 | 73 921 | 20 380 | 17 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 486 108 | 1 643 078 | 843 030 | 1 057 267 |
CU | Autres participations | 19 425 | 19 425 | 19 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 225 | 2 225 | 2 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 214 960 | 214 960 | 205 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 945 212 | 2 266 042 | 4 679 170 | 4 885 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 839 957 | 839 957 | 917 913 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 957 184 | 1 957 184 | 2 169 889 | |
BT | Marchandises | 2 401 620 | 2 401 620 | 2 406 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 079 311 | 58 283 | 1 021 027 | 644 981 |
BZ | Autres créances | 297 921 | 297 921 | 329 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 144 422 | 144 422 | 124 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 382 487 | 382 487 | 911 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 103 063 | 58 283 | 7 044 779 | 7 504 985 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 645 | 645 | 3 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 919 | 2 324 325 | 11 724 594 | 12 394 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 021 181 | 2 932 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 268 | 88 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 946 449 | 3 901 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 645 | 3 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 645 | 3 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254 085 | 3 630 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 175 | 1 551 384 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 | 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 254 | 2 884 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 527 717 | 401 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 11 365 | ||
EA | Autres dettes | 27 404 | 9 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 777 500 | 8 489 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 724 594 | 12 394 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 940 917 | -60 799 | 11 880 118 | 11 743 591 |
FD | Production vendue biens | -7 327 | -7 327 | -15 411 | |
FG | Production vendue services | 106 425 | 106 425 | 55 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 040 015 | -60 799 | 11 979 216 | 11 783 698 |
FM | Production stockée | -212 705 | -486 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 941 | 21 831 | ||
FQ | Autres produits | 24 189 | 25 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 832 641 | 11 344 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 680 329 | 4 798 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 606 | -245 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 675 | 346 384 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 956 | -138 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 646 021 | 4 666 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 713 | 200 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 771 | 946 973 | ||
FZ | Charges sociales | 238 703 | 206 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 718 | 371 668 | ||
GE | Autres charges | 2 545 | 1 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 586 036 | 11 155 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 606 | 189 340 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 | 2 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 954 | 12 459 | ||
GN | Différences positives de change | 54 438 | 193 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 395 | 205 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 645 | 3 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 633 | 169 602 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 539 | 134 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 817 | 308 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -229 421 | -102 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 190 | 89 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 025 | 61 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 025 | 61 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 248 | 19 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 | 43 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 948 | 62 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 077 | -921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 930 068 | 11 614 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 884 801 | 11 525 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 268 | 88 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 636 | 299 639 | 2 081 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 633 | 345 409 | 2 266 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 954 | 645 | 3 954 | 645 |
6T | Sur comptes clients | 58 958 | 675 | 58 283 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 958 | 675 | 58 283 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 912 | 4 629 | 58 283 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 680 | 1 759 720 | 214 960 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 522 175 | 1 522 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 434 254 | 1 434 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 11 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 404 | 27 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 999 | 6 706 050 | 1 070 949 |