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de Bassoues
de Bassoues
Déposant 1 : VALSUD, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 410299721
Adresse :
QUARTIER DU VAL FLEURI LES BREGUIERES ORIENTALES RN 7
06800 CAGNES-SUR-MER
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 260 | 1 023 | 4 237 | |
AH | Fonds commercial | 1 951 001 | 213 433 | 1 737 568 | 1 832 368 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 467 | 24 467 | ||
AN | Terrains | 1 339 677 | 941 814 | 397 863 | 425 642 |
AP | Constructions | 23 161 918 | 15 617 371 | 7 544 547 | 7 281 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 177 869 | 4 509 247 | 1 668 622 | 1 480 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 005 613 | 5 533 822 | 3 471 791 | 3 785 233 |
AV | Immobilisations en cours | 4 780 260 | 4 780 260 | 4 459 758 | |
CU | Autres participations | 676 404 | 390 000 | 286 404 | 286 394 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 545 | 10 545 | 10 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 133 044 | 27 231 176 | 19 901 868 | 19 562 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 996 | 33 996 | 57 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 880 833 | 291 856 | 8 588 977 | 5 594 865 |
BZ | Autres créances | 20 097 387 | 1 850 000 | 18 247 387 | 21 898 726 |
CF | Disponibilités | 547 741 | 547 741 | 3 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 019 | 60 019 | 4 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 619 977 | 2 141 856 | 27 478 121 | 27 558 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 753 022 | 29 373 033 | 47 379 989 | 47 121 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 647 040 | 1 647 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 698 795 | 6 698 795 | ||
DD | Réserve légale (1) | 164 704 | 164 704 | ||
DH | Report à nouveau | 1 483 741 | 1 409 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 957 | 2 390 406 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 000 | 75 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 046 237 | 12 385 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 288 924 | 14 882 650 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 658 246 | 10 645 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 947 170 | 25 528 371 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 243 | 647 572 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 563 | 2 919 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 977 636 | 1 476 970 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375 659 | 2 012 298 | ||
EA | Autres dettes | 189 481 | 32 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 386 582 | 9 207 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 379 989 | 47 121 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 099 042 | 2 099 042 | 2 296 390 | |
FG | Production vendue services | 28 072 732 | 28 072 732 | 25 829 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 171 775 | 30 171 775 | 28 125 649 | |
FN | Production immobilisée | 21 548 | 16 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 011 | 173 585 | ||
FQ | Autres produits | 554 471 | 160 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 313 804 | 28 476 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 651 | 108 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 811 | 138 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 458 | -53 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 932 669 | 13 966 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 480 652 | 4 196 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 711 | 816 668 | ||
FZ | Charges sociales | 555 238 | 357 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 076 481 | 2 894 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 856 | 26 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 093 630 | 1 566 385 | ||
GE | Autres charges | 47 688 | 2 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 043 845 | 24 020 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 269 959 | 4 456 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 371 | 249 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 411 | 249 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 545 760 | 860 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 | 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 136 | 860 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 320 725 | -610 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 949 234 | 3 845 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 302 | 7 539 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505 | 2 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 807 | 10 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 960 | -1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 020 153 | 11 950 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 923 | 125 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 952 | 1 342 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 664 022 | 28 737 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 687 066 | 26 346 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 976 957 | 2 390 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 | 96 | 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 706 | 2 981 | 85 | 26 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 849 | 3 077 | 85 | 26 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 | 292 | 74 | 292 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 850 | 1 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 924 | 292 | 74 | 2 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 924 | 292 | 74 | 2 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 189 | |||
VC | Groupe et associés | 19 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 039 | 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 260 | 1 023 | 4 237 | |
AH | Fonds commercial | 1 951 001 | 213 433 | 1 737 568 | 1 832 368 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 467 | 24 467 | ||
AN | Terrains | 1 339 677 | 941 814 | 397 863 | 425 642 |
AP | Constructions | 23 161 918 | 15 617 371 | 7 544 547 | 7 281 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 177 869 | 4 509 247 | 1 668 622 | 1 480 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 005 613 | 5 533 822 | 3 471 791 | 3 785 233 |
AV | Immobilisations en cours | 4 780 260 | 4 780 260 | 4 459 758 | |
CU | Autres participations | 676 404 | 390 000 | 286 404 | 286 394 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 545 | 10 545 | 10 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 133 044 | 27 231 176 | 19 901 868 | 19 562 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 996 | 33 996 | 57 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 880 833 | 291 856 | 8 588 977 | 5 594 865 |
BZ | Autres créances | 20 097 387 | 1 850 000 | 18 247 387 | 21 898 726 |
CF | Disponibilités | 547 741 | 547 741 | 3 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 019 | 60 019 | 4 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 619 977 | 2 141 856 | 27 478 121 | 27 558 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 753 022 | 29 373 033 | 47 379 989 | 47 121 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 647 040 | 1 647 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 698 795 | 6 698 795 | ||
DD | Réserve légale (1) | 164 704 | 164 704 | ||
DH | Report à nouveau | 1 483 741 | 1 409 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 957 | 2 390 406 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 000 | 75 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 046 237 | 12 385 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 288 924 | 14 882 650 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 658 246 | 10 645 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 947 170 | 25 528 371 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 243 | 647 572 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 563 | 2 919 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 977 636 | 1 476 970 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375 659 | 2 012 298 | ||
EA | Autres dettes | 189 481 | 32 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 386 582 | 9 207 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 379 989 | 47 121 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 099 042 | 2 099 042 | 2 296 390 | |
FG | Production vendue services | 28 072 732 | 28 072 732 | 25 829 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 171 775 | 30 171 775 | 28 125 649 | |
FN | Production immobilisée | 21 548 | 16 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 011 | 173 585 | ||
FQ | Autres produits | 554 471 | 160 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 313 804 | 28 476 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 651 | 108 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 811 | 138 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 458 | -53 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 932 669 | 13 966 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 480 652 | 4 196 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 711 | 816 668 | ||
FZ | Charges sociales | 555 238 | 357 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 076 481 | 2 894 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 856 | 26 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 093 630 | 1 566 385 | ||
GE | Autres charges | 47 688 | 2 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 043 845 | 24 020 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 269 959 | 4 456 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 371 | 249 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 411 | 249 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 545 760 | 860 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 | 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 136 | 860 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 320 725 | -610 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 949 234 | 3 845 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 302 | 7 539 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505 | 2 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 807 | 10 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 960 | -1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 020 153 | 11 950 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 923 | 125 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 952 | 1 342 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 664 022 | 28 737 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 687 066 | 26 346 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 976 957 | 2 390 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 | 96 | 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 706 | 2 981 | 85 | 26 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 849 | 3 077 | 85 | 26 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 | 292 | 74 | 292 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 850 | 1 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 924 | 292 | 74 | 2 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 924 | 292 | 74 | 2 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 189 | |||
VC | Groupe et associés | 19 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 039 | 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 260 | 1 023 | 4 237 | |
AH | Fonds commercial | 1 951 001 | 213 433 | 1 737 568 | 1 832 368 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 467 | 24 467 | ||
AN | Terrains | 1 339 677 | 941 814 | 397 863 | 425 642 |
AP | Constructions | 23 161 918 | 15 617 371 | 7 544 547 | 7 281 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 177 869 | 4 509 247 | 1 668 622 | 1 480 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 005 613 | 5 533 822 | 3 471 791 | 3 785 233 |
AV | Immobilisations en cours | 4 780 260 | 4 780 260 | 4 459 758 | |
CU | Autres participations | 676 404 | 390 000 | 286 404 | 286 394 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 545 | 10 545 | 10 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 133 044 | 27 231 176 | 19 901 868 | 19 562 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 996 | 33 996 | 57 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 880 833 | 291 856 | 8 588 977 | 5 594 865 |
BZ | Autres créances | 20 097 387 | 1 850 000 | 18 247 387 | 21 898 726 |
CF | Disponibilités | 547 741 | 547 741 | 3 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 019 | 60 019 | 4 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 619 977 | 2 141 856 | 27 478 121 | 27 558 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 753 022 | 29 373 033 | 47 379 989 | 47 121 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 647 040 | 1 647 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 698 795 | 6 698 795 | ||
DD | Réserve légale (1) | 164 704 | 164 704 | ||
DH | Report à nouveau | 1 483 741 | 1 409 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 957 | 2 390 406 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 000 | 75 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 046 237 | 12 385 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 288 924 | 14 882 650 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 658 246 | 10 645 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 947 170 | 25 528 371 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 243 | 647 572 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 563 | 2 919 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 977 636 | 1 476 970 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375 659 | 2 012 298 | ||
EA | Autres dettes | 189 481 | 32 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 386 582 | 9 207 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 379 989 | 47 121 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 099 042 | 2 099 042 | 2 296 390 | |
FG | Production vendue services | 28 072 732 | 28 072 732 | 25 829 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 171 775 | 30 171 775 | 28 125 649 | |
FN | Production immobilisée | 21 548 | 16 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 011 | 173 585 | ||
FQ | Autres produits | 554 471 | 160 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 313 804 | 28 476 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 651 | 108 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 811 | 138 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 458 | -53 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 932 669 | 13 966 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 480 652 | 4 196 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 711 | 816 668 | ||
FZ | Charges sociales | 555 238 | 357 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 076 481 | 2 894 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 856 | 26 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 093 630 | 1 566 385 | ||
GE | Autres charges | 47 688 | 2 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 043 845 | 24 020 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 269 959 | 4 456 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 371 | 249 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 411 | 249 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 545 760 | 860 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 | 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 136 | 860 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 320 725 | -610 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 949 234 | 3 845 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 302 | 7 539 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505 | 2 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 807 | 10 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 960 | -1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 020 153 | 11 950 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 923 | 125 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 952 | 1 342 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 664 022 | 28 737 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 687 066 | 26 346 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 976 957 | 2 390 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 | 96 | 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 706 | 2 981 | 85 | 26 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 849 | 3 077 | 85 | 26 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 | 292 | 74 | 292 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 850 | 1 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 924 | 292 | 74 | 2 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 924 | 292 | 74 | 2 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 189 | |||
VC | Groupe et associés | 19 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 039 | 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 260 | 1 023 | 4 237 | |
AH | Fonds commercial | 1 951 001 | 213 433 | 1 737 568 | 1 832 368 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 467 | 24 467 | ||
AN | Terrains | 1 339 677 | 941 814 | 397 863 | 425 642 |
AP | Constructions | 23 161 918 | 15 617 371 | 7 544 547 | 7 281 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 177 869 | 4 509 247 | 1 668 622 | 1 480 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 005 613 | 5 533 822 | 3 471 791 | 3 785 233 |
AV | Immobilisations en cours | 4 780 260 | 4 780 260 | 4 459 758 | |
CU | Autres participations | 676 404 | 390 000 | 286 404 | 286 394 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 545 | 10 545 | 10 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 133 044 | 27 231 176 | 19 901 868 | 19 562 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 996 | 33 996 | 57 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 880 833 | 291 856 | 8 588 977 | 5 594 865 |
BZ | Autres créances | 20 097 387 | 1 850 000 | 18 247 387 | 21 898 726 |
CF | Disponibilités | 547 741 | 547 741 | 3 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 019 | 60 019 | 4 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 619 977 | 2 141 856 | 27 478 121 | 27 558 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 753 022 | 29 373 033 | 47 379 989 | 47 121 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 647 040 | 1 647 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 698 795 | 6 698 795 | ||
DD | Réserve légale (1) | 164 704 | 164 704 | ||
DH | Report à nouveau | 1 483 741 | 1 409 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 957 | 2 390 406 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 000 | 75 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 046 237 | 12 385 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 288 924 | 14 882 650 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 658 246 | 10 645 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 947 170 | 25 528 371 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 243 | 647 572 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 563 | 2 919 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 977 636 | 1 476 970 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375 659 | 2 012 298 | ||
EA | Autres dettes | 189 481 | 32 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 386 582 | 9 207 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 379 989 | 47 121 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 099 042 | 2 099 042 | 2 296 390 | |
FG | Production vendue services | 28 072 732 | 28 072 732 | 25 829 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 171 775 | 30 171 775 | 28 125 649 | |
FN | Production immobilisée | 21 548 | 16 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 011 | 173 585 | ||
FQ | Autres produits | 554 471 | 160 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 313 804 | 28 476 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 651 | 108 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 811 | 138 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 458 | -53 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 932 669 | 13 966 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 480 652 | 4 196 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 711 | 816 668 | ||
FZ | Charges sociales | 555 238 | 357 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 076 481 | 2 894 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 856 | 26 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 093 630 | 1 566 385 | ||
GE | Autres charges | 47 688 | 2 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 043 845 | 24 020 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 269 959 | 4 456 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 371 | 249 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 411 | 249 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 545 760 | 860 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 | 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 136 | 860 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 320 725 | -610 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 949 234 | 3 845 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 302 | 7 539 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505 | 2 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 807 | 10 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 960 | -1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 020 153 | 11 950 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 923 | 125 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 952 | 1 342 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 664 022 | 28 737 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 687 066 | 26 346 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 976 957 | 2 390 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 | 96 | 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 706 | 2 981 | 85 | 26 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 849 | 3 077 | 85 | 26 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 | 292 | 74 | 292 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 850 | 1 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 924 | 292 | 74 | 2 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 924 | 292 | 74 | 2 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 189 | |||
VC | Groupe et associés | 19 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 039 | 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 260 | 1 023 | 4 237 | |
AH | Fonds commercial | 1 951 001 | 213 433 | 1 737 568 | 1 832 368 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 467 | 24 467 | ||
AN | Terrains | 1 339 677 | 941 814 | 397 863 | 425 642 |
AP | Constructions | 23 161 918 | 15 617 371 | 7 544 547 | 7 281 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 177 869 | 4 509 247 | 1 668 622 | 1 480 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 005 613 | 5 533 822 | 3 471 791 | 3 785 233 |
AV | Immobilisations en cours | 4 780 260 | 4 780 260 | 4 459 758 | |
CU | Autres participations | 676 404 | 390 000 | 286 404 | 286 394 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 545 | 10 545 | 10 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 133 044 | 27 231 176 | 19 901 868 | 19 562 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 996 | 33 996 | 57 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 880 833 | 291 856 | 8 588 977 | 5 594 865 |
BZ | Autres créances | 20 097 387 | 1 850 000 | 18 247 387 | 21 898 726 |
CF | Disponibilités | 547 741 | 547 741 | 3 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 019 | 60 019 | 4 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 619 977 | 2 141 856 | 27 478 121 | 27 558 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 753 022 | 29 373 033 | 47 379 989 | 47 121 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 647 040 | 1 647 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 698 795 | 6 698 795 | ||
DD | Réserve légale (1) | 164 704 | 164 704 | ||
DH | Report à nouveau | 1 483 741 | 1 409 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 957 | 2 390 406 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 000 | 75 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 046 237 | 12 385 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 288 924 | 14 882 650 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 658 246 | 10 645 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 947 170 | 25 528 371 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 243 | 647 572 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 563 | 2 919 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 977 636 | 1 476 970 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375 659 | 2 012 298 | ||
EA | Autres dettes | 189 481 | 32 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 386 582 | 9 207 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 379 989 | 47 121 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 099 042 | 2 099 042 | 2 296 390 | |
FG | Production vendue services | 28 072 732 | 28 072 732 | 25 829 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 171 775 | 30 171 775 | 28 125 649 | |
FN | Production immobilisée | 21 548 | 16 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 011 | 173 585 | ||
FQ | Autres produits | 554 471 | 160 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 313 804 | 28 476 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 651 | 108 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 811 | 138 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 458 | -53 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 932 669 | 13 966 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 480 652 | 4 196 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 711 | 816 668 | ||
FZ | Charges sociales | 555 238 | 357 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 076 481 | 2 894 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 856 | 26 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 093 630 | 1 566 385 | ||
GE | Autres charges | 47 688 | 2 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 043 845 | 24 020 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 269 959 | 4 456 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 371 | 249 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 411 | 249 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 545 760 | 860 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 | 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 136 | 860 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 320 725 | -610 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 949 234 | 3 845 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 302 | 7 539 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505 | 2 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 807 | 10 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 960 | -1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 020 153 | 11 950 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 923 | 125 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 952 | 1 342 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 664 022 | 28 737 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 687 066 | 26 346 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 976 957 | 2 390 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 | 96 | 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 706 | 2 981 | 85 | 26 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 849 | 3 077 | 85 | 26 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 | 292 | 74 | 292 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 850 | 1 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 924 | 292 | 74 | 2 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 924 | 292 | 74 | 2 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 189 | |||
VC | Groupe et associés | 19 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 039 | 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 260 | 1 023 | 4 237 | |
AH | Fonds commercial | 1 951 001 | 213 433 | 1 737 568 | 1 832 368 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 467 | 24 467 | ||
AN | Terrains | 1 339 677 | 941 814 | 397 863 | 425 642 |
AP | Constructions | 23 161 918 | 15 617 371 | 7 544 547 | 7 281 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 177 869 | 4 509 247 | 1 668 622 | 1 480 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 005 613 | 5 533 822 | 3 471 791 | 3 785 233 |
AV | Immobilisations en cours | 4 780 260 | 4 780 260 | 4 459 758 | |
CU | Autres participations | 676 404 | 390 000 | 286 404 | 286 394 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 545 | 10 545 | 10 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 133 044 | 27 231 176 | 19 901 868 | 19 562 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 996 | 33 996 | 57 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 880 833 | 291 856 | 8 588 977 | 5 594 865 |
BZ | Autres créances | 20 097 387 | 1 850 000 | 18 247 387 | 21 898 726 |
CF | Disponibilités | 547 741 | 547 741 | 3 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 019 | 60 019 | 4 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 619 977 | 2 141 856 | 27 478 121 | 27 558 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 753 022 | 29 373 033 | 47 379 989 | 47 121 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 647 040 | 1 647 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 698 795 | 6 698 795 | ||
DD | Réserve légale (1) | 164 704 | 164 704 | ||
DH | Report à nouveau | 1 483 741 | 1 409 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 957 | 2 390 406 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 000 | 75 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 046 237 | 12 385 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 288 924 | 14 882 650 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 658 246 | 10 645 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 947 170 | 25 528 371 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 243 | 647 572 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 563 | 2 919 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 977 636 | 1 476 970 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375 659 | 2 012 298 | ||
EA | Autres dettes | 189 481 | 32 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 386 582 | 9 207 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 379 989 | 47 121 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 099 042 | 2 099 042 | 2 296 390 | |
FG | Production vendue services | 28 072 732 | 28 072 732 | 25 829 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 171 775 | 30 171 775 | 28 125 649 | |
FN | Production immobilisée | 21 548 | 16 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 011 | 173 585 | ||
FQ | Autres produits | 554 471 | 160 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 313 804 | 28 476 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 651 | 108 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 811 | 138 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 458 | -53 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 932 669 | 13 966 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 480 652 | 4 196 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 711 | 816 668 | ||
FZ | Charges sociales | 555 238 | 357 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 076 481 | 2 894 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 856 | 26 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 093 630 | 1 566 385 | ||
GE | Autres charges | 47 688 | 2 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 043 845 | 24 020 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 269 959 | 4 456 417 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 371 | 249 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 411 | 249 940 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 545 760 | 860 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 | 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 136 | 860 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 320 725 | -610 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 949 234 | 3 845 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 302 | 7 539 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505 | 2 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 807 | 10 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 960 | -1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 020 153 | 11 950 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 923 | 125 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 952 | 1 342 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 664 022 | 28 737 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 687 066 | 26 346 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 976 957 | 2 390 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 | 96 | 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 706 | 2 981 | 85 | 26 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 849 | 3 077 | 85 | 26 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 | 292 | 74 | 292 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 850 | 1 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 924 | 292 | 74 | 2 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 924 | 292 | 74 | 2 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 189 | |||
VC | Groupe et associés | 19 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 039 | 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 | 6 |