VALTACH - BATZ-SUR-MER

Informations de l'établissement :

Date de création : 09/03/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 83812134100013 / Siren : 838121341 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 69 838121341

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section M : ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Cette section comprend les activités professionnelles, scientifiques et techniques spécialisées. Ces activités re- quièrent un niveau de formation élevé et apportent aux utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées.

70 : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Cette division comprend le conseil et l’assistance à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion telles que la planification stratégique et organisationnelle, la planification et la budgétisation financières, les objectifs et les politiques de marketing, les politiques, les pratiques et la planification en matière de ressources humaines, la planification de la production et du contrôle. Elle comprend également la supervision et la gestion d’autres unités de la même société ou entreprise, c’est-à-dire les activités des sièges sociaux.

70.1 : Activités des sièges sociaux

70.10 : Activités des sièges sociaux

70.10Z : Activités des sièges sociaux

Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d’autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l’entreprise ou du groupe, l’exercice du contrôle opérationnel et la gestion des opérations courantes des unités rattachées. Cette classe ne concerne que des unités sans activité «productive» significative.

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d’entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les activités des sociétés holding n’intervenant pas dans la gestion (cf. 64.20Z) Produits associés : 70.10.10

Coordonnées de l'établissement :
VALTACH

Adresse :
16 bis Rue DU POULGOT
44740 BATZ-SUR-MER

Informations de l'unité légale :

Date de création : 09/03/2018

Dénomination : VALTACH

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Marques françaises :

15/03/2010 : BARAPOM

N° national/d'enregistrement : 3721454
Date de dépôt : 15/03/2010
Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS
Date d'expiration : 15/03/2030
Statut : Marque renouvelée
Type de marque : individuelle
Typologie : marque verbale

Classes de produits et services :

N° de la classe : 16
Liste des Produits & Services pour cette classe : Livres de cuisine ; fiches de recettes de cuisine ; linge de table en papier ; serviettes de table en papier ; sets de table en papier ; boîtes en papier ou en carton ; affiches, cartes, prospectus, brochures ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques), cornets en papier ou en matières plastiques.
N° de la classe : 29
Liste des Produits & Services pour cette classe : Gelées, compotes, confitures, confitures de lait, crème de caramel, pâte de caramel ; œufs, lait et produits laitiers ; fromage ; beurre ; boissons lactées ; fruits de mer.
N° de la classe : 30
Liste des Produits & Services pour cette classe : Café, thé, cacao, sucre ; farine et préparations faites de céréales, farine de froment, farine de blé noir (sarrazin) ; pâtes pour crêpes ; pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; crèmes glacées ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; crêpes (alimentation) et galettes (alimentation) traditionnelles et artisanales, crêpes et galettes natures, sucrées, salées, aromatisées, garnies, fourrées ; biscuiterie ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.
N° de la classe : 32
Liste des Produits & Services pour cette classe : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et de jus de fruits, jus de pommes, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
N° de la classe : 33
Liste des Produits & Services pour cette classe : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins, spiritueux.
N° de la classe : 41
Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de divertissements, à savoir organisations de soirées, organisation de réceptions et de séminaires ; organisation et conduite d'ateliers de formation en rapport avec la fabrication et la commercialisation de crêpes et de galettes ; publication de livres de cuisine.
N° de la classe : 43
Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de restauration (alimentation) sur place ou à emporter, crêperies, restaurants libre-service et restauration rapide, services de traiteurs, services de bars ; service de crêpier traiteur pour des réceptions à domicile.

Déposant 1 : VALTACH, SARL
Numéro de SIREN : 838121341
Adresse :
16 Bis Route du Poulgot
44740 BATZ SUR MER
FR

Mandataire 1 : VALERIE GASTINEL SELARL, SELARL, Mme Gastinel Valérie
Adresse :
5 rue François Ponsard
75116 Paris
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Inscription
Type d'inscription : Changement d'adresse
Référence associée à l'événement : 735893
Date de demande : 11/10/2018
N° de BOPI : 2018-46
Date du BOPI : 16/11/2018

Bénéficiare 1 : Monsieur ANNE DUGAST, Monsieur LOIC DUGAST

Evènement 2 :
Type d'évènement : Inscription
Type d'inscription : Transmission totale de propriété
Référence associée à l'événement : 737424
Date de demande : 31/10/2018
N° de BOPI : 2018-49
Date du BOPI : 07/12/2018

Bénéficiare 1 : VALTACH

Evènement 3 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2010-16
Date du BOPI : 23/04/2010

Evènement 4 :
Type d'évènement : Enregistrement avec modification
N° de BOPI : 2010-35
Date du BOPI : 03/09/2010

Evènement 5 :
Type d'évènement : Renouvellement sans limitation
Référence associée à l'événement : 2741204
Date de demande : 28/02/2020
N° de BOPI : 2020-27
Date du BOPI : 03/07/2020

Publications au Bodacc :

18/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1891
NOJO : 44022023S003360
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 838 121 341
Dénomination : VALTACH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3803
NOJO : 44022022S006049
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 838 121 341
Dénomination : VALTACH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3172
NOJO : 44022021S005472
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 838 121 341
Dénomination : VALTACH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1916
NOJO : 44022020S002960
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 838 121 341
Dénomination : VALTACH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

17/12/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Comptes annuels :

31/10/2022 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 3360 du 25/05/2023
Numéro de gestion : 2018B00254
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	50 000		50 000
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 568	242	5 326
AT	Autres immobilisations corporelles	8 008	1 341	6 667
CU	Autres participations	613 920		613 920
BJ	TOTAL (I)	677 496	1 583	675 914
BT	Marchandises	4 346		4 346
BX	Clients et comptes rattachés	79 665		79 665
BZ	Autres créances	200 325		200 325
CF	Disponibilités	50 711		50 711
CH	Charges constatées d’avance	399		399
CJ	TOTAL (II)	335 447		335 447
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 012 943	1 583	1 011 361
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	507 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206 116
DK	Provisions réglementées	630
DL	TOTAL (I)	713 746
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114 085
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 981
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 480
DY	Dettes fiscales et sociales	31 319
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 400
EA	Autres dettes	79 349
EC	TOTAL (IV)	297 615
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 011 361
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	103 491		103 491
FG	Production vendue services	288 382		288 382
FJ	Chiffres d’affaires nets	391 873		391 873
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40 304
FQ	Autres produits			8
FR	Total des produits d’exploitation (I)			432 185
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101 938
FT	Variation de stock (marchandises)			-4 346
FW	Autres achats et charges externes			81 789
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 291
FY	Salaires et traitements			182 382
FZ	Charges sociales			10 016
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 583
GE	Autres charges			10
GF	Total des charges d’exploitation (II)			377 664
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 522
GJ	Produits financiers de participations			161 851
GP	Total des produits financiers (V)			161 851
GR	Intérêts et charges assimilées			1 486
GU	Total des charges financières (VI)			1 486
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160 365
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214 887
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	960
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	960
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	630
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	630
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	330
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 101
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	594 997
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388 881
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	206 116
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 583		1 583
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 583		1 583
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				630
3Z	Total Provisions réglementées		630		630
EO	Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
7C	TOTAL GENERAL		630		630
UJ	- Exceptionnelles		630
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	79 665	79 665
VB	T. V. A.	7 031	7 031
VP	Divers	351	351
VC	Groupe et associés	190 979	190 979
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 965	1 965
VS	Charges constatées d’avance	399	399
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	280 389	280 389
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113 993	21 510	79 070	13 413
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	19 480	19 480
8C	Personnel et comptes rattachés	12 265	12 265
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 013	4 013
8E	Impôts sur les bénéfices	9 319	9 319
VW	T.V.A.	4 897	4 897
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	825	825
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 400	2 400
VI	Groupe et associés	50 981	50 981
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79 349	79 349
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	297 522	205 040	79 070	13 413
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	133 500
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	19 507

31/10/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 6049 du 02/08/2022
Numéro de gestion : 2018B00254
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	50 000		50 000
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 568	242	5 326
AT	Autres immobilisations corporelles	8 008	1 341	6 667
CU	Autres participations	613 920		613 920
BJ	TOTAL (I)	677 496	1 583	675 914
BT	Marchandises	4 346		4 346
BX	Clients et comptes rattachés	79 665		79 665
BZ	Autres créances	200 325		200 325
CF	Disponibilités	50 711		50 711
CH	Charges constatées d’avance	399		399
CJ	TOTAL (II)	335 447		335 447
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 012 943	1 583	1 011 361
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	507 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206 116
DK	Provisions réglementées	630
DL	TOTAL (I)	713 746
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114 085
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 981
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 480
DY	Dettes fiscales et sociales	31 319
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 400
EA	Autres dettes	79 349
EC	TOTAL (IV)	297 615
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 011 361
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	103 491		103 491
FG	Production vendue services	288 382		288 382
FJ	Chiffres d’affaires nets	391 873		391 873
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40 304
FQ	Autres produits			8
FR	Total des produits d’exploitation (I)			432 185
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101 938
FT	Variation de stock (marchandises)			-4 346
FW	Autres achats et charges externes			81 789
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 291
FY	Salaires et traitements			182 382
FZ	Charges sociales			10 016
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 583
GE	Autres charges			10
GF	Total des charges d’exploitation (II)			377 664
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 522
GJ	Produits financiers de participations			161 851
GP	Total des produits financiers (V)			161 851
GR	Intérêts et charges assimilées			1 486
GU	Total des charges financières (VI)			1 486
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160 365
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214 887
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	960
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	960
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	630
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	630
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	330
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 101
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	594 997
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388 881
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	206 116
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 583		1 583
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 583		1 583
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				630
3Z	Total Provisions réglementées		630		630
EO	Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
7C	TOTAL GENERAL		630		630
UJ	- Exceptionnelles		630
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	79 665	79 665
VB	T. V. A.	7 031	7 031
VP	Divers	351	351
VC	Groupe et associés	190 979	190 979
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 965	1 965
VS	Charges constatées d’avance	399	399
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	280 389	280 389
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113 993	21 510	79 070	13 413
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	19 480	19 480
8C	Personnel et comptes rattachés	12 265	12 265
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 013	4 013
8E	Impôts sur les bénéfices	9 319	9 319
VW	T.V.A.	4 897	4 897
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	825	825
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 400	2 400
VI	Groupe et associés	50 981	50 981
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79 349	79 349
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	297 522	205 040	79 070	13 413
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	133 500
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	19 507

31/10/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 5472 du 30/06/2021
Numéro de gestion : 2018B00254
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	50 000		50 000
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 568	242	5 326
AT	Autres immobilisations corporelles	8 008	1 341	6 667
CU	Autres participations	613 920		613 920
BJ	TOTAL (I)	677 496	1 583	675 914
BT	Marchandises	4 346		4 346
BX	Clients et comptes rattachés	79 665		79 665
BZ	Autres créances	200 325		200 325
CF	Disponibilités	50 711		50 711
CH	Charges constatées d’avance	399		399
CJ	TOTAL (II)	335 447		335 447
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 012 943	1 583	1 011 361
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	507 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206 116
DK	Provisions réglementées	630
DL	TOTAL (I)	713 746
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114 085
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 981
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 480
DY	Dettes fiscales et sociales	31 319
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 400
EA	Autres dettes	79 349
EC	TOTAL (IV)	297 615
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 011 361
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	103 491		103 491
FG	Production vendue services	288 382		288 382
FJ	Chiffres d’affaires nets	391 873		391 873
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40 304
FQ	Autres produits			8
FR	Total des produits d’exploitation (I)			432 185
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101 938
FT	Variation de stock (marchandises)			-4 346
FW	Autres achats et charges externes			81 789
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 291
FY	Salaires et traitements			182 382
FZ	Charges sociales			10 016
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 583
GE	Autres charges			10
GF	Total des charges d’exploitation (II)			377 664
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 522
GJ	Produits financiers de participations			161 851
GP	Total des produits financiers (V)			161 851
GR	Intérêts et charges assimilées			1 486
GU	Total des charges financières (VI)			1 486
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160 365
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214 887
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	960
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	960
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	630
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	630
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	330
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 101
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	594 997
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388 881
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	206 116
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 583		1 583
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 583		1 583
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				630
3Z	Total Provisions réglementées		630		630
EO	Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
7C	TOTAL GENERAL		630		630
UJ	- Exceptionnelles		630
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	79 665	79 665
VB	T. V. A.	7 031	7 031
VP	Divers	351	351
VC	Groupe et associés	190 979	190 979
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 965	1 965
VS	Charges constatées d’avance	399	399
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	280 389	280 389
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113 993	21 510	79 070	13 413
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	19 480	19 480
8C	Personnel et comptes rattachés	12 265	12 265
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 013	4 013
8E	Impôts sur les bénéfices	9 319	9 319
VW	T.V.A.	4 897	4 897
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	825	825
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 400	2 400
VI	Groupe et associés	50 981	50 981
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79 349	79 349
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	297 522	205 040	79 070	13 413
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	133 500
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	19 507

31/10/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 2960 du 17/06/2020
Numéro de gestion : 2018B00254
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 20 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	50 000		50 000
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 568	242	5 326
AT	Autres immobilisations corporelles	8 008	1 341	6 667
CU	Autres participations	613 920		613 920
BJ	TOTAL (I)	677 496	1 583	675 914
BT	Marchandises	4 346		4 346
BX	Clients et comptes rattachés	79 665		79 665
BZ	Autres créances	200 325		200 325
CF	Disponibilités	50 711		50 711
CH	Charges constatées d’avance	399		399
CJ	TOTAL (II)	335 447		335 447
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 012 943	1 583	1 011 361
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	507 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206 116
DK	Provisions réglementées	630
DL	TOTAL (I)	713 746
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114 085
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 981
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 480
DY	Dettes fiscales et sociales	31 319
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 400
EA	Autres dettes	79 349
EC	TOTAL (IV)	297 615
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 011 361
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	103 491		103 491
FG	Production vendue services	288 382		288 382
FJ	Chiffres d’affaires nets	391 873		391 873
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40 304
FQ	Autres produits			8
FR	Total des produits d’exploitation (I)			432 185
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101 938
FT	Variation de stock (marchandises)			-4 346
FW	Autres achats et charges externes			81 789
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 291
FY	Salaires et traitements			182 382
FZ	Charges sociales			10 016
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 583
GE	Autres charges			10
GF	Total des charges d’exploitation (II)			377 664
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 522
GJ	Produits financiers de participations			161 851
GP	Total des produits financiers (V)			161 851
GR	Intérêts et charges assimilées			1 486
GU	Total des charges financières (VI)			1 486
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160 365
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214 887
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	960
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	960
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	630
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	630
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	330
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 101
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	594 997
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388 881
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	206 116
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 583		1 583
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 583		1 583
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				630
3Z	Total Provisions réglementées		630		630
EO	Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
7C	TOTAL GENERAL		630		630
UJ	- Exceptionnelles		630
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	79 665	79 665
VB	T. V. A.	7 031	7 031
VP	Divers	351	351
VC	Groupe et associés	190 979	190 979
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 965	1 965
VS	Charges constatées d’avance	399	399
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	280 389	280 389
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113 993	21 510	79 070	13 413
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	19 480	19 480
8C	Personnel et comptes rattachés	12 265	12 265
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 013	4 013
8E	Impôts sur les bénéfices	9 319	9 319
VW	T.V.A.	4 897	4 897
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	825	825
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 400	2 400
VI	Groupe et associés	50 981	50 981
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79 349	79 349
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	297 522	205 040	79 070	13 413
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	133 500
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	19 507

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