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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 695 | 26 695 | ||
AP | Constructions | 93 509 | 44 270 | 49 238 | 57 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 591 | 398 558 | 397 033 | 291 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 738 | 92 223 | 23 514 | 9 505 |
AX | Avances et acomptes | 41 550 | |||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 823 | 823 | 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | 1 124 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 499 | 561 748 | 474 751 | 405 365 |
BP | En cours de production de services | 454 667 | 454 667 | 266 731 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 636 | 4 636 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 690 098 | 3 692 | 686 406 | 708 465 |
BZ | Autres créances | 127 482 | 127 482 | 140 010 | |
CF | Disponibilités | 142 413 | 142 413 | 98 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 872 | 21 872 | 19 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 170 | 3 692 | 1 437 478 | 1 233 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 669 | 565 440 | 1 912 229 | 1 638 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | 449 | ||
DG | Autres réserves | 185 293 | 180 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120 | 5 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 356 063 | 352 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 035 | 86 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 132 | 474 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 200 | 308 337 | ||
EA | Autres dettes | 12 152 | 17 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 606 490 | 398 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 166 | 1 285 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 229 | 1 638 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 165 | 45 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486 000 | 1 240 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 972 338 | 300 542 | 2 272 880 | 2 374 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 338 | 300 542 | 2 272 880 | 2 374 796 |
FM | Production stockée | 187 936 | -103 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 097 | 69 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 639 | 16 929 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 560 | 2 358 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 040 | 35 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 109 219 | 1 025 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 042 | 34 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 898 276 | 854 364 | ||
FZ | Charges sociales | 374 950 | 363 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 313 | 82 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 4 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 558 026 | 2 395 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 465 | -36 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 1 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 532 | 5 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 532 | 5 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 503 | -4 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 969 | -41 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 485 | -816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 605 | -47 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 120 | 5 076 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 627 | 5 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 695 | 26 695 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 182 | 81 313 | 15 443 | 535 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 877 | 81 313 | 15 443 | 561 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 692 | 4 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 430 | |||
UX | Autres créances clients | 685 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 605 | |||
VB | T. V. A. | 68 701 | |||
VP | Divers | 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 593 | 839 452 | 1 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 | 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 441 | 51 276 | 70 165 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 | 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 507 132 | 507 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 691 | 69 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 102 | 102 102 | ||
VW | T.V.A. | 135 954 | 135 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 | 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 152 | 12 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 606 490 | 606 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 166 | 1 486 000 | 70 165 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 695 | 26 695 | ||
AP | Constructions | 93 509 | 44 270 | 49 238 | 57 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 591 | 398 558 | 397 033 | 291 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 738 | 92 223 | 23 514 | 9 505 |
AX | Avances et acomptes | 41 550 | |||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 823 | 823 | 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | 1 124 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 499 | 561 748 | 474 751 | 405 365 |
BP | En cours de production de services | 454 667 | 454 667 | 266 731 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 636 | 4 636 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 690 098 | 3 692 | 686 406 | 708 465 |
BZ | Autres créances | 127 482 | 127 482 | 140 010 | |
CF | Disponibilités | 142 413 | 142 413 | 98 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 872 | 21 872 | 19 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 170 | 3 692 | 1 437 478 | 1 233 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 669 | 565 440 | 1 912 229 | 1 638 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | 449 | ||
DG | Autres réserves | 185 293 | 180 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120 | 5 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 356 063 | 352 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 035 | 86 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 132 | 474 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 200 | 308 337 | ||
EA | Autres dettes | 12 152 | 17 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 606 490 | 398 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 166 | 1 285 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 229 | 1 638 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 165 | 45 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486 000 | 1 240 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 972 338 | 300 542 | 2 272 880 | 2 374 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 338 | 300 542 | 2 272 880 | 2 374 796 |
FM | Production stockée | 187 936 | -103 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 097 | 69 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 639 | 16 929 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 560 | 2 358 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 040 | 35 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 109 219 | 1 025 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 042 | 34 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 898 276 | 854 364 | ||
FZ | Charges sociales | 374 950 | 363 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 313 | 82 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 4 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 558 026 | 2 395 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 465 | -36 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 1 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 532 | 5 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 532 | 5 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 503 | -4 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 969 | -41 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 485 | -816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 605 | -47 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 120 | 5 076 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 627 | 5 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 695 | 26 695 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 182 | 81 313 | 15 443 | 535 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 877 | 81 313 | 15 443 | 561 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 692 | 4 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 430 | |||
UX | Autres créances clients | 685 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 605 | |||
VB | T. V. A. | 68 701 | |||
VP | Divers | 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 593 | 839 452 | 1 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 | 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 441 | 51 276 | 70 165 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 | 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 507 132 | 507 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 691 | 69 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 102 | 102 102 | ||
VW | T.V.A. | 135 954 | 135 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 | 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 152 | 12 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 606 490 | 606 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 166 | 1 486 000 | 70 165 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 695 | 26 695 | ||
AP | Constructions | 93 509 | 44 270 | 49 238 | 57 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 591 | 398 558 | 397 033 | 291 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 738 | 92 223 | 23 514 | 9 505 |
AX | Avances et acomptes | 41 550 | |||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 823 | 823 | 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | 1 124 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 499 | 561 748 | 474 751 | 405 365 |
BP | En cours de production de services | 454 667 | 454 667 | 266 731 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 636 | 4 636 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 690 098 | 3 692 | 686 406 | 708 465 |
BZ | Autres créances | 127 482 | 127 482 | 140 010 | |
CF | Disponibilités | 142 413 | 142 413 | 98 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 872 | 21 872 | 19 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 170 | 3 692 | 1 437 478 | 1 233 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 669 | 565 440 | 1 912 229 | 1 638 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | 449 | ||
DG | Autres réserves | 185 293 | 180 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120 | 5 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 356 063 | 352 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 035 | 86 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 132 | 474 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 200 | 308 337 | ||
EA | Autres dettes | 12 152 | 17 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 606 490 | 398 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 166 | 1 285 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 229 | 1 638 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 165 | 45 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486 000 | 1 240 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 972 338 | 300 542 | 2 272 880 | 2 374 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 338 | 300 542 | 2 272 880 | 2 374 796 |
FM | Production stockée | 187 936 | -103 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 097 | 69 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 639 | 16 929 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 560 | 2 358 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 040 | 35 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 109 219 | 1 025 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 042 | 34 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 898 276 | 854 364 | ||
FZ | Charges sociales | 374 950 | 363 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 313 | 82 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 4 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 558 026 | 2 395 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 465 | -36 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 1 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 532 | 5 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 532 | 5 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 503 | -4 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 969 | -41 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 485 | -816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 605 | -47 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 120 | 5 076 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 627 | 5 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 695 | 26 695 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 182 | 81 313 | 15 443 | 535 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 877 | 81 313 | 15 443 | 561 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 692 | 4 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 430 | |||
UX | Autres créances clients | 685 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 605 | |||
VB | T. V. A. | 68 701 | |||
VP | Divers | 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 593 | 839 452 | 1 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 | 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 441 | 51 276 | 70 165 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 | 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 507 132 | 507 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 691 | 69 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 102 | 102 102 | ||
VW | T.V.A. | 135 954 | 135 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 | 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 152 | 12 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 606 490 | 606 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 166 | 1 486 000 | 70 165 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 695 | 26 695 | ||
AP | Constructions | 93 509 | 44 270 | 49 238 | 57 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 591 | 398 558 | 397 033 | 291 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 738 | 92 223 | 23 514 | 9 505 |
AX | Avances et acomptes | 41 550 | |||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 823 | 823 | 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | 1 124 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 499 | 561 748 | 474 751 | 405 365 |
BP | En cours de production de services | 454 667 | 454 667 | 266 731 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 636 | 4 636 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 690 098 | 3 692 | 686 406 | 708 465 |
BZ | Autres créances | 127 482 | 127 482 | 140 010 | |
CF | Disponibilités | 142 413 | 142 413 | 98 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 872 | 21 872 | 19 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 170 | 3 692 | 1 437 478 | 1 233 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 669 | 565 440 | 1 912 229 | 1 638 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | 449 | ||
DG | Autres réserves | 185 293 | 180 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120 | 5 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 356 063 | 352 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 035 | 86 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 132 | 474 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 200 | 308 337 | ||
EA | Autres dettes | 12 152 | 17 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 606 490 | 398 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 166 | 1 285 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 229 | 1 638 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 165 | 45 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486 000 | 1 240 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 972 338 | 300 542 | 2 272 880 | 2 374 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 338 | 300 542 | 2 272 880 | 2 374 796 |
FM | Production stockée | 187 936 | -103 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 097 | 69 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 639 | 16 929 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 560 | 2 358 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 040 | 35 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 109 219 | 1 025 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 042 | 34 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 898 276 | 854 364 | ||
FZ | Charges sociales | 374 950 | 363 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 313 | 82 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 4 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 558 026 | 2 395 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 465 | -36 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 1 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 532 | 5 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 532 | 5 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 503 | -4 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 969 | -41 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 485 | -816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 605 | -47 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 120 | 5 076 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 627 | 5 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 695 | 26 695 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 182 | 81 313 | 15 443 | 535 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 877 | 81 313 | 15 443 | 561 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 692 | 4 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 430 | |||
UX | Autres créances clients | 685 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 605 | |||
VB | T. V. A. | 68 701 | |||
VP | Divers | 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 593 | 839 452 | 1 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 | 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 441 | 51 276 | 70 165 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 | 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 507 132 | 507 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 691 | 69 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 102 | 102 102 | ||
VW | T.V.A. | 135 954 | 135 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 | 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 152 | 12 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 606 490 | 606 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 166 | 1 486 000 | 70 165 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 695 | 26 695 | ||
AP | Constructions | 93 509 | 44 270 | 49 238 | 57 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 591 | 398 558 | 397 033 | 291 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 738 | 92 223 | 23 514 | 9 505 |
AX | Avances et acomptes | 41 550 | |||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 823 | 823 | 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | 1 124 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 499 | 561 748 | 474 751 | 405 365 |
BP | En cours de production de services | 454 667 | 454 667 | 266 731 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 636 | 4 636 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 690 098 | 3 692 | 686 406 | 708 465 |
BZ | Autres créances | 127 482 | 127 482 | 140 010 | |
CF | Disponibilités | 142 413 | 142 413 | 98 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 872 | 21 872 | 19 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 170 | 3 692 | 1 437 478 | 1 233 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 669 | 565 440 | 1 912 229 | 1 638 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | 449 | ||
DG | Autres réserves | 185 293 | 180 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120 | 5 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 356 063 | 352 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 035 | 86 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 132 | 474 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 200 | 308 337 | ||
EA | Autres dettes | 12 152 | 17 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 606 490 | 398 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 166 | 1 285 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 229 | 1 638 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 165 | 45 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486 000 | 1 240 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 972 338 | 300 542 | 2 272 880 | 2 374 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 338 | 300 542 | 2 272 880 | 2 374 796 |
FM | Production stockée | 187 936 | -103 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 097 | 69 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 639 | 16 929 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 560 | 2 358 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 040 | 35 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 109 219 | 1 025 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 042 | 34 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 898 276 | 854 364 | ||
FZ | Charges sociales | 374 950 | 363 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 313 | 82 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 4 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 558 026 | 2 395 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 465 | -36 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 1 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 532 | 5 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 532 | 5 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 503 | -4 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 969 | -41 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 485 | -816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 605 | -47 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 120 | 5 076 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 627 | 5 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 695 | 26 695 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 182 | 81 313 | 15 443 | 535 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 877 | 81 313 | 15 443 | 561 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 692 | 4 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 430 | |||
UX | Autres créances clients | 685 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 605 | |||
VB | T. V. A. | 68 701 | |||
VP | Divers | 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 593 | 839 452 | 1 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 | 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 441 | 51 276 | 70 165 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 | 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 507 132 | 507 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 691 | 69 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 102 | 102 102 | ||
VW | T.V.A. | 135 954 | 135 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 | 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 152 | 12 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 606 490 | 606 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 166 | 1 486 000 | 70 165 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 695 | 26 695 | ||
AP | Constructions | 93 509 | 44 270 | 49 238 | 57 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 591 | 398 558 | 397 033 | 291 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 738 | 92 223 | 23 514 | 9 505 |
AX | Avances et acomptes | 41 550 | |||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 823 | 823 | 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | 1 124 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 499 | 561 748 | 474 751 | 405 365 |
BP | En cours de production de services | 454 667 | 454 667 | 266 731 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 636 | 4 636 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 690 098 | 3 692 | 686 406 | 708 465 |
BZ | Autres créances | 127 482 | 127 482 | 140 010 | |
CF | Disponibilités | 142 413 | 142 413 | 98 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 872 | 21 872 | 19 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 170 | 3 692 | 1 437 478 | 1 233 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 669 | 565 440 | 1 912 229 | 1 638 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | 449 | ||
DG | Autres réserves | 185 293 | 180 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120 | 5 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 356 063 | 352 942 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 035 | 86 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 132 | 474 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 200 | 308 337 | ||
EA | Autres dettes | 12 152 | 17 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 606 490 | 398 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 166 | 1 285 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 229 | 1 638 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 165 | 45 234 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486 000 | 1 240 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 972 338 | 300 542 | 2 272 880 | 2 374 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 972 338 | 300 542 | 2 272 880 | 2 374 796 |
FM | Production stockée | 187 936 | -103 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 097 | 69 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 639 | 16 929 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 560 | 2 358 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 040 | 35 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 109 219 | 1 025 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 042 | 34 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 898 276 | 854 364 | ||
FZ | Charges sociales | 374 950 | 363 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 313 | 82 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 4 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 558 026 | 2 395 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 465 | -36 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 1 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 532 | 5 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 532 | 5 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 503 | -4 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 969 | -41 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 485 | -816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 605 | -47 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 120 | 5 076 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 627 | 5 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 695 | 26 695 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 182 | 81 313 | 15 443 | 535 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 877 | 81 313 | 15 443 | 561 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 490 | 3 692 | 4 490 | 3 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 692 | 4 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 430 | |||
UX | Autres créances clients | 685 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 605 | |||
VB | T. V. A. | 68 701 | |||
VP | Divers | 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 593 | 839 452 | 1 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 | 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 441 | 51 276 | 70 165 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 | 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 507 132 | 507 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 691 | 69 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 102 | 102 102 | ||
VW | T.V.A. | 135 954 | 135 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 | 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 152 | 12 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 606 490 | 606 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 166 | 1 486 000 | 70 165 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 781 |