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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 882 | 2 882 | 2 882 | |
CU | Autres participations | 13 879 000 | 8 883 967 | 4 995 033 | 13 879 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 588 381 | 5 588 381 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 470 263 | 8 883 967 | 10 586 296 | 13 881 882 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 240 | 282 240 | ||
BZ | Autres créances | 149 354 | 149 354 | 50 009 | |
CF | Disponibilités | 234 | 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 431 828 | 431 828 | 50 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 902 091 | 8 883 967 | 11 018 124 | 13 931 891 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 588 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 876 000 | 13 876 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 846 009 | -4 131 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 741 | -714 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 306 731 | 9 029 991 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 389 | 4 843 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 472 | 58 473 | ||
EA | Autres dettes | 6 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 711 393 | 4 901 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 018 124 | 13 931 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 393 | 4 901 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 235 200 | 235 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 200 | 235 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 | 3 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 417 | 3 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 086 | 28 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663 | 3 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 545 | 283 730 | ||
FZ | Charges sociales | 50 723 | 145 324 | ||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 042 | 460 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 625 | -456 919 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 900 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 900 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 883 967 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 734 667 | 8 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 618 634 | 8 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 366 | -8 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 741 | -464 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 135 417 | 3 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 676 | 718 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 741 | -714 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 217 | 3 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 2 882 | 2 882 | 2 882 | |
CU | Autres participations | 13 879 000 | 8 883 967 | 4 995 033 | 13 879 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 588 381 | 5 588 381 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 470 263 | 8 883 967 | 10 586 296 | 13 881 882 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 240 | 282 240 | ||
BZ | Autres créances | 149 354 | 149 354 | 50 009 | |
CF | Disponibilités | 234 | 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 431 828 | 431 828 | 50 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 902 091 | 8 883 967 | 11 018 124 | 13 931 891 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 588 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 876 000 | 13 876 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 846 009 | -4 131 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 741 | -714 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 306 731 | 9 029 991 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 389 | 4 843 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 472 | 58 473 | ||
EA | Autres dettes | 6 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 711 393 | 4 901 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 018 124 | 13 931 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 393 | 4 901 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 235 200 | 235 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 200 | 235 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 | 3 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 417 | 3 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 086 | 28 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663 | 3 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 545 | 283 730 | ||
FZ | Charges sociales | 50 723 | 145 324 | ||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 042 | 460 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 625 | -456 919 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 900 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 900 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 883 967 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 734 667 | 8 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 618 634 | 8 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 366 | -8 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 741 | -464 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 135 417 | 3 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 676 | 718 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 741 | -714 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 217 | 3 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 882 | 2 882 | 2 882 | |
CU | Autres participations | 13 879 000 | 8 883 967 | 4 995 033 | 13 879 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 588 381 | 5 588 381 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 470 263 | 8 883 967 | 10 586 296 | 13 881 882 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 240 | 282 240 | ||
BZ | Autres créances | 149 354 | 149 354 | 50 009 | |
CF | Disponibilités | 234 | 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 431 828 | 431 828 | 50 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 902 091 | 8 883 967 | 11 018 124 | 13 931 891 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 588 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 876 000 | 13 876 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 846 009 | -4 131 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 741 | -714 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 306 731 | 9 029 991 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 389 | 4 843 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 472 | 58 473 | ||
EA | Autres dettes | 6 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 711 393 | 4 901 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 018 124 | 13 931 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 393 | 4 901 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 235 200 | 235 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 200 | 235 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 | 3 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 417 | 3 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 086 | 28 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663 | 3 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 545 | 283 730 | ||
FZ | Charges sociales | 50 723 | 145 324 | ||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 042 | 460 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 625 | -456 919 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 900 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 900 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 883 967 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 734 667 | 8 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 618 634 | 8 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 366 | -8 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 741 | -464 932 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 135 417 | 3 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 676 | 718 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 741 | -714 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 217 | 3 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 882 | 2 882 | 2 882 | |
CU | Autres participations | 13 879 000 | 8 883 967 | 4 995 033 | 13 879 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 588 381 | 5 588 381 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 470 263 | 8 883 967 | 10 586 296 | 13 881 882 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 240 | 282 240 | ||
BZ | Autres créances | 149 354 | 149 354 | 50 009 | |
CF | Disponibilités | 234 | 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 431 828 | 431 828 | 50 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 902 091 | 8 883 967 | 11 018 124 | 13 931 891 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 588 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 876 000 | 13 876 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 846 009 | -4 131 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 741 | -714 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 306 731 | 9 029 991 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 389 | 4 843 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 472 | 58 473 | ||
EA | Autres dettes | 6 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 711 393 | 4 901 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 018 124 | 13 931 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 393 | 4 901 901 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 235 200 | 235 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 200 | 235 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 | 3 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 417 | 3 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 086 | 28 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663 | 3 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 545 | 283 730 | ||
FZ | Charges sociales | 50 723 | 145 324 | ||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 042 | 460 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 625 | -456 919 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 900 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 900 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 883 967 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 734 667 | 8 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 618 634 | 8 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 366 | -8 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 741 | -464 932 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 135 417 | 3 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 676 | 718 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 741 | -714 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 217 | 3 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 2 882 | 2 882 | 2 882 | |
CU | Autres participations | 13 879 000 | 8 883 967 | 4 995 033 | 13 879 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 588 381 | 5 588 381 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 470 263 | 8 883 967 | 10 586 296 | 13 881 882 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 240 | 282 240 | ||
BZ | Autres créances | 149 354 | 149 354 | 50 009 | |
CF | Disponibilités | 234 | 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 431 828 | 431 828 | 50 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 902 091 | 8 883 967 | 11 018 124 | 13 931 891 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 588 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 876 000 | 13 876 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 846 009 | -4 131 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 741 | -714 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 306 731 | 9 029 991 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 389 | 4 843 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 472 | 58 473 | ||
EA | Autres dettes | 6 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 711 393 | 4 901 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 018 124 | 13 931 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 393 | 4 901 901 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 235 200 | 235 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 200 | 235 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 | 3 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 417 | 3 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 086 | 28 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663 | 3 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 545 | 283 730 | ||
FZ | Charges sociales | 50 723 | 145 324 | ||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 042 | 460 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 625 | -456 919 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 900 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 900 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 883 967 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 734 667 | 8 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 618 634 | 8 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 366 | -8 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 741 | -464 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 135 417 | 3 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 676 | 718 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 741 | -714 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 217 | 3 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |