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de Vitry-en-Montagne
de Vitry-en-Montagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 171 | 21 140 | 8 031 | 17 159 |
AP | Constructions | 196 221 | 112 069 | 84 153 | 67 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 040 | 226 394 | 93 645 | 66 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 018 | 616 257 | 72 761 | 55 571 |
AV | Immobilisations en cours | 31 899 | 31 899 | ||
BF | Prêts | 28 581 | 28 581 | 19 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 250 | 312 250 | 312 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 607 180 | 975 860 | 631 320 | 537 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 270 | 77 648 | 120 622 | 102 940 |
BZ | Autres créances | 1 975 508 | 101 882 | 1 873 626 | 1 889 254 |
CF | Disponibilités | 76 | 76 | 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 174 022 | 179 530 | 1 994 492 | 1 992 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 202 | 1 155 390 | 2 625 812 | 2 530 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 765 | 572 901 | ||
DH | Report à nouveau | 23 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 302 | 247 450 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 189 236 | 124 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 483 326 | 1 439 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | 61 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | 61 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 | 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 258 | 258 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 575 | 114 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 954 | 496 938 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399 | 252 | ||
EA | Autres dettes | 42 069 | 25 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 012 | 133 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 287 | 1 029 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 812 | 2 530 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 712 | 712 | 681 | |
FG | Production vendue services | 6 137 998 | 6 137 998 | 5 642 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 138 711 | 6 138 711 | 5 642 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 615 | 330 170 | ||
FQ | Autres produits | 2 005 | 4 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 266 331 | 5 977 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 | 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 505 | 123 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 302 946 | 2 627 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 136 | 278 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 203 | 1 789 315 | ||
FZ | Charges sociales | 707 496 | 726 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 607 | 50 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 329 | 82 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 200 | 61 277 | ||
GE | Autres charges | 623 | 49 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 442 465 | 5 805 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 823 866 | 172 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 802 | 4 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 802 | 4 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 59 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 59 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 798 | 4 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 665 | 176 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 591 | 8 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 591 | 8 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 882 | 2 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 709 | 5 591 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 464 | 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 608 | -66 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 725 | 5 990 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 423 | 5 742 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 302 | 247 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012 | 9 128 | 21 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 241 | 47 479 | 954 720 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 253 | 56 607 | 975 860 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 277 | 17 200 | 61 277 | 17 200 |
6T | Sur comptes clients | 82 318 | 15 329 | 20 000 | 77 648 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 882 | 101 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 318 | 117 211 | 20 000 | 179 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 595 | 134 411 | 81 277 | 196 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 529 | 81 277 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 882 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 581 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 312 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 918 | |||
UX | Autres créances clients | 116 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 009 | |||
VB | T. V. A. | 196 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 362 | |||
VC | Groupe et associés | 1 677 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 898 | 2 174 067 | 340 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 | 1 019 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 258 | 309 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 575 | 95 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 351 452 | 351 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 969 | 232 969 | ||
VW | T.V.A. | 2 985 | 2 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 549 | 18 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399 | 4 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 069 | 42 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 012 | 67 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 287 | 816 029 | 309 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 171 | 21 140 | 8 031 | 17 159 |
AP | Constructions | 196 221 | 112 069 | 84 153 | 67 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 040 | 226 394 | 93 645 | 66 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 018 | 616 257 | 72 761 | 55 571 |
AV | Immobilisations en cours | 31 899 | 31 899 | ||
BF | Prêts | 28 581 | 28 581 | 19 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 250 | 312 250 | 312 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 607 180 | 975 860 | 631 320 | 537 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 270 | 77 648 | 120 622 | 102 940 |
BZ | Autres créances | 1 975 508 | 101 882 | 1 873 626 | 1 889 254 |
CF | Disponibilités | 76 | 76 | 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 174 022 | 179 530 | 1 994 492 | 1 992 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 202 | 1 155 390 | 2 625 812 | 2 530 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 765 | 572 901 | ||
DH | Report à nouveau | 23 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 302 | 247 450 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 189 236 | 124 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 483 326 | 1 439 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | 61 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | 61 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 | 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 258 | 258 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 575 | 114 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 954 | 496 938 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399 | 252 | ||
EA | Autres dettes | 42 069 | 25 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 012 | 133 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 287 | 1 029 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 812 | 2 530 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 712 | 712 | 681 | |
FG | Production vendue services | 6 137 998 | 6 137 998 | 5 642 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 138 711 | 6 138 711 | 5 642 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 615 | 330 170 | ||
FQ | Autres produits | 2 005 | 4 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 266 331 | 5 977 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 | 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 505 | 123 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 302 946 | 2 627 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 136 | 278 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 203 | 1 789 315 | ||
FZ | Charges sociales | 707 496 | 726 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 607 | 50 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 329 | 82 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 200 | 61 277 | ||
GE | Autres charges | 623 | 49 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 442 465 | 5 805 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 823 866 | 172 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 802 | 4 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 802 | 4 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 59 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 59 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 798 | 4 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 665 | 176 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 591 | 8 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 591 | 8 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 882 | 2 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 709 | 5 591 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 464 | 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 608 | -66 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 725 | 5 990 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 423 | 5 742 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 302 | 247 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012 | 9 128 | 21 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 241 | 47 479 | 954 720 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 253 | 56 607 | 975 860 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 277 | 17 200 | 61 277 | 17 200 |
6T | Sur comptes clients | 82 318 | 15 329 | 20 000 | 77 648 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 882 | 101 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 318 | 117 211 | 20 000 | 179 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 595 | 134 411 | 81 277 | 196 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 529 | 81 277 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 882 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 581 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 312 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 918 | |||
UX | Autres créances clients | 116 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 009 | |||
VB | T. V. A. | 196 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 362 | |||
VC | Groupe et associés | 1 677 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 898 | 2 174 067 | 340 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 | 1 019 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 258 | 309 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 575 | 95 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 351 452 | 351 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 969 | 232 969 | ||
VW | T.V.A. | 2 985 | 2 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 549 | 18 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399 | 4 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 069 | 42 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 012 | 67 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 287 | 816 029 | 309 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 171 | 21 140 | 8 031 | 17 159 |
AP | Constructions | 196 221 | 112 069 | 84 153 | 67 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 040 | 226 394 | 93 645 | 66 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 018 | 616 257 | 72 761 | 55 571 |
AV | Immobilisations en cours | 31 899 | 31 899 | ||
BF | Prêts | 28 581 | 28 581 | 19 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 250 | 312 250 | 312 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 607 180 | 975 860 | 631 320 | 537 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 270 | 77 648 | 120 622 | 102 940 |
BZ | Autres créances | 1 975 508 | 101 882 | 1 873 626 | 1 889 254 |
CF | Disponibilités | 76 | 76 | 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 174 022 | 179 530 | 1 994 492 | 1 992 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 202 | 1 155 390 | 2 625 812 | 2 530 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 765 | 572 901 | ||
DH | Report à nouveau | 23 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 302 | 247 450 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 189 236 | 124 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 483 326 | 1 439 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | 61 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | 61 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 | 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 258 | 258 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 575 | 114 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 954 | 496 938 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399 | 252 | ||
EA | Autres dettes | 42 069 | 25 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 012 | 133 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 287 | 1 029 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 812 | 2 530 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 712 | 712 | 681 | |
FG | Production vendue services | 6 137 998 | 6 137 998 | 5 642 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 138 711 | 6 138 711 | 5 642 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 615 | 330 170 | ||
FQ | Autres produits | 2 005 | 4 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 266 331 | 5 977 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 | 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 505 | 123 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 302 946 | 2 627 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 136 | 278 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 203 | 1 789 315 | ||
FZ | Charges sociales | 707 496 | 726 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 607 | 50 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 329 | 82 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 200 | 61 277 | ||
GE | Autres charges | 623 | 49 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 442 465 | 5 805 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 823 866 | 172 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 802 | 4 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 802 | 4 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 59 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 59 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 798 | 4 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 665 | 176 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 591 | 8 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 591 | 8 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 882 | 2 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 709 | 5 591 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 464 | 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 608 | -66 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 725 | 5 990 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 423 | 5 742 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 302 | 247 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012 | 9 128 | 21 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 241 | 47 479 | 954 720 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 253 | 56 607 | 975 860 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 277 | 17 200 | 61 277 | 17 200 |
6T | Sur comptes clients | 82 318 | 15 329 | 20 000 | 77 648 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 882 | 101 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 318 | 117 211 | 20 000 | 179 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 595 | 134 411 | 81 277 | 196 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 529 | 81 277 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 882 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 581 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 312 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 918 | |||
UX | Autres créances clients | 116 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 009 | |||
VB | T. V. A. | 196 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 362 | |||
VC | Groupe et associés | 1 677 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 898 | 2 174 067 | 340 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 | 1 019 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 258 | 309 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 575 | 95 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 351 452 | 351 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 969 | 232 969 | ||
VW | T.V.A. | 2 985 | 2 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 549 | 18 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399 | 4 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 069 | 42 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 012 | 67 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 287 | 816 029 | 309 258 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 171 | 21 140 | 8 031 | 17 159 |
AP | Constructions | 196 221 | 112 069 | 84 153 | 67 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 040 | 226 394 | 93 645 | 66 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 018 | 616 257 | 72 761 | 55 571 |
AV | Immobilisations en cours | 31 899 | 31 899 | ||
BF | Prêts | 28 581 | 28 581 | 19 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 250 | 312 250 | 312 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 607 180 | 975 860 | 631 320 | 537 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 270 | 77 648 | 120 622 | 102 940 |
BZ | Autres créances | 1 975 508 | 101 882 | 1 873 626 | 1 889 254 |
CF | Disponibilités | 76 | 76 | 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 174 022 | 179 530 | 1 994 492 | 1 992 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 202 | 1 155 390 | 2 625 812 | 2 530 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 765 | 572 901 | ||
DH | Report à nouveau | 23 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 302 | 247 450 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 189 236 | 124 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 483 326 | 1 439 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | 61 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | 61 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 | 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 258 | 258 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 575 | 114 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 954 | 496 938 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399 | 252 | ||
EA | Autres dettes | 42 069 | 25 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 012 | 133 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 287 | 1 029 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 812 | 2 530 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 712 | 712 | 681 | |
FG | Production vendue services | 6 137 998 | 6 137 998 | 5 642 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 138 711 | 6 138 711 | 5 642 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 615 | 330 170 | ||
FQ | Autres produits | 2 005 | 4 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 266 331 | 5 977 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 | 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 505 | 123 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 302 946 | 2 627 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 136 | 278 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 203 | 1 789 315 | ||
FZ | Charges sociales | 707 496 | 726 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 607 | 50 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 329 | 82 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 200 | 61 277 | ||
GE | Autres charges | 623 | 49 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 442 465 | 5 805 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 823 866 | 172 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 802 | 4 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 802 | 4 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 59 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 59 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 798 | 4 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 665 | 176 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 591 | 8 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 591 | 8 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 882 | 2 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 709 | 5 591 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 464 | 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 608 | -66 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 725 | 5 990 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 423 | 5 742 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 302 | 247 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012 | 9 128 | 21 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 241 | 47 479 | 954 720 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 253 | 56 607 | 975 860 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 277 | 17 200 | 61 277 | 17 200 |
6T | Sur comptes clients | 82 318 | 15 329 | 20 000 | 77 648 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 882 | 101 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 318 | 117 211 | 20 000 | 179 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 595 | 134 411 | 81 277 | 196 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 529 | 81 277 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 882 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 581 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 312 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 918 | |||
UX | Autres créances clients | 116 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 009 | |||
VB | T. V. A. | 196 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 362 | |||
VC | Groupe et associés | 1 677 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 898 | 2 174 067 | 340 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 | 1 019 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 258 | 309 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 575 | 95 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 351 452 | 351 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 969 | 232 969 | ||
VW | T.V.A. | 2 985 | 2 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 549 | 18 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399 | 4 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 069 | 42 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 012 | 67 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 287 | 816 029 | 309 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 171 | 21 140 | 8 031 | 17 159 |
AP | Constructions | 196 221 | 112 069 | 84 153 | 67 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 040 | 226 394 | 93 645 | 66 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 018 | 616 257 | 72 761 | 55 571 |
AV | Immobilisations en cours | 31 899 | 31 899 | ||
BF | Prêts | 28 581 | 28 581 | 19 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 250 | 312 250 | 312 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 607 180 | 975 860 | 631 320 | 537 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 270 | 77 648 | 120 622 | 102 940 |
BZ | Autres créances | 1 975 508 | 101 882 | 1 873 626 | 1 889 254 |
CF | Disponibilités | 76 | 76 | 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 174 022 | 179 530 | 1 994 492 | 1 992 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 202 | 1 155 390 | 2 625 812 | 2 530 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 765 | 572 901 | ||
DH | Report à nouveau | 23 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 302 | 247 450 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 189 236 | 124 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 483 326 | 1 439 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | 61 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | 61 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 | 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 258 | 258 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 575 | 114 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 954 | 496 938 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399 | 252 | ||
EA | Autres dettes | 42 069 | 25 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 012 | 133 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 287 | 1 029 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 812 | 2 530 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 712 | 712 | 681 | |
FG | Production vendue services | 6 137 998 | 6 137 998 | 5 642 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 138 711 | 6 138 711 | 5 642 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 615 | 330 170 | ||
FQ | Autres produits | 2 005 | 4 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 266 331 | 5 977 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 | 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 505 | 123 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 302 946 | 2 627 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 136 | 278 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 203 | 1 789 315 | ||
FZ | Charges sociales | 707 496 | 726 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 607 | 50 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 329 | 82 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 200 | 61 277 | ||
GE | Autres charges | 623 | 49 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 442 465 | 5 805 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 823 866 | 172 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 802 | 4 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 802 | 4 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 59 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 59 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 798 | 4 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 665 | 176 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 591 | 8 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 591 | 8 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 882 | 2 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 709 | 5 591 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 464 | 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 608 | -66 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 725 | 5 990 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 423 | 5 742 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 302 | 247 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012 | 9 128 | 21 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 241 | 47 479 | 954 720 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 253 | 56 607 | 975 860 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 277 | 17 200 | 61 277 | 17 200 |
6T | Sur comptes clients | 82 318 | 15 329 | 20 000 | 77 648 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 882 | 101 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 318 | 117 211 | 20 000 | 179 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 595 | 134 411 | 81 277 | 196 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 529 | 81 277 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 882 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 581 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 312 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 918 | |||
UX | Autres créances clients | 116 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 009 | |||
VB | T. V. A. | 196 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 362 | |||
VC | Groupe et associés | 1 677 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 898 | 2 174 067 | 340 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 | 1 019 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 258 | 309 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 575 | 95 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 351 452 | 351 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 969 | 232 969 | ||
VW | T.V.A. | 2 985 | 2 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 549 | 18 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399 | 4 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 069 | 42 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 012 | 67 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 287 | 816 029 | 309 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 171 | 21 140 | 8 031 | 17 159 |
AP | Constructions | 196 221 | 112 069 | 84 153 | 67 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 040 | 226 394 | 93 645 | 66 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 018 | 616 257 | 72 761 | 55 571 |
AV | Immobilisations en cours | 31 899 | 31 899 | ||
BF | Prêts | 28 581 | 28 581 | 19 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 250 | 312 250 | 312 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 607 180 | 975 860 | 631 320 | 537 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 270 | 77 648 | 120 622 | 102 940 |
BZ | Autres créances | 1 975 508 | 101 882 | 1 873 626 | 1 889 254 |
CF | Disponibilités | 76 | 76 | 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 174 022 | 179 530 | 1 994 492 | 1 992 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 202 | 1 155 390 | 2 625 812 | 2 530 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 765 | 572 901 | ||
DH | Report à nouveau | 23 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 302 | 247 450 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 189 236 | 124 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 483 326 | 1 439 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | 61 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | 61 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 | 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 258 | 258 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 575 | 114 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 954 | 496 938 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399 | 252 | ||
EA | Autres dettes | 42 069 | 25 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 012 | 133 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 287 | 1 029 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 812 | 2 530 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 712 | 712 | 681 | |
FG | Production vendue services | 6 137 998 | 6 137 998 | 5 642 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 138 711 | 6 138 711 | 5 642 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 615 | 330 170 | ||
FQ | Autres produits | 2 005 | 4 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 266 331 | 5 977 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 | 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 505 | 123 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 302 946 | 2 627 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 136 | 278 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 203 | 1 789 315 | ||
FZ | Charges sociales | 707 496 | 726 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 607 | 50 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 329 | 82 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 200 | 61 277 | ||
GE | Autres charges | 623 | 49 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 442 465 | 5 805 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 823 866 | 172 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 802 | 4 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 802 | 4 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 59 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 59 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 798 | 4 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 665 | 176 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 591 | 8 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 591 | 8 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 882 | 2 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 709 | 5 591 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 464 | 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 608 | -66 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 725 | 5 990 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 423 | 5 742 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 302 | 247 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012 | 9 128 | 21 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 241 | 47 479 | 954 720 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 253 | 56 607 | 975 860 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 277 | 17 200 | 61 277 | 17 200 |
6T | Sur comptes clients | 82 318 | 15 329 | 20 000 | 77 648 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 882 | 101 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 318 | 117 211 | 20 000 | 179 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 595 | 134 411 | 81 277 | 196 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 529 | 81 277 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 882 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 581 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 312 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 918 | |||
UX | Autres créances clients | 116 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 009 | |||
VB | T. V. A. | 196 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 362 | |||
VC | Groupe et associés | 1 677 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 898 | 2 174 067 | 340 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 | 1 019 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 258 | 309 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 575 | 95 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 351 452 | 351 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 969 | 232 969 | ||
VW | T.V.A. | 2 985 | 2 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 549 | 18 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399 | 4 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 069 | 42 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 012 | 67 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 287 | 816 029 | 309 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 171 | 21 140 | 8 031 | 17 159 |
AP | Constructions | 196 221 | 112 069 | 84 153 | 67 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 040 | 226 394 | 93 645 | 66 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 018 | 616 257 | 72 761 | 55 571 |
AV | Immobilisations en cours | 31 899 | 31 899 | ||
BF | Prêts | 28 581 | 28 581 | 19 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 250 | 312 250 | 312 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 607 180 | 975 860 | 631 320 | 537 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 270 | 77 648 | 120 622 | 102 940 |
BZ | Autres créances | 1 975 508 | 101 882 | 1 873 626 | 1 889 254 |
CF | Disponibilités | 76 | 76 | 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 174 022 | 179 530 | 1 994 492 | 1 992 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 202 | 1 155 390 | 2 625 812 | 2 530 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 765 | 572 901 | ||
DH | Report à nouveau | 23 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 302 | 247 450 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 189 236 | 124 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 483 326 | 1 439 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | 61 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | 61 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 | 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 258 | 258 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 575 | 114 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 954 | 496 938 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399 | 252 | ||
EA | Autres dettes | 42 069 | 25 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 012 | 133 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 287 | 1 029 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 812 | 2 530 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 712 | 712 | 681 | |
FG | Production vendue services | 6 137 998 | 6 137 998 | 5 642 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 138 711 | 6 138 711 | 5 642 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 615 | 330 170 | ||
FQ | Autres produits | 2 005 | 4 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 266 331 | 5 977 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 | 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 505 | 123 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 302 946 | 2 627 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 136 | 278 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 203 | 1 789 315 | ||
FZ | Charges sociales | 707 496 | 726 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 607 | 50 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 329 | 82 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 200 | 61 277 | ||
GE | Autres charges | 623 | 49 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 442 465 | 5 805 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 823 866 | 172 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 802 | 4 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 802 | 4 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 59 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 59 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 798 | 4 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 665 | 176 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 591 | 8 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 591 | 8 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 882 | 2 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 709 | 5 591 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 464 | 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 608 | -66 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 725 | 5 990 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 423 | 5 742 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 302 | 247 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012 | 9 128 | 21 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 241 | 47 479 | 954 720 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 253 | 56 607 | 975 860 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 277 | 17 200 | 61 277 | 17 200 |
6T | Sur comptes clients | 82 318 | 15 329 | 20 000 | 77 648 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 882 | 101 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 318 | 117 211 | 20 000 | 179 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 595 | 134 411 | 81 277 | 196 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 529 | 81 277 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 882 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 581 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 312 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 918 | |||
UX | Autres créances clients | 116 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 009 | |||
VB | T. V. A. | 196 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 362 | |||
VC | Groupe et associés | 1 677 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 898 | 2 174 067 | 340 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 | 1 019 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 309 258 | 309 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 575 | 95 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 351 452 | 351 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 969 | 232 969 | ||
VW | T.V.A. | 2 985 | 2 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 549 | 18 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399 | 4 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 069 | 42 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 012 | 67 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 287 | 816 029 | 309 258 |