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Bénéficiare 1 : VARIATION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 417 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 95 219 | 50 478 | 44 741 | 35 725 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 662 | 25 418 | 30 244 | 25 854 |
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | 114 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 433 | 38 433 | 25 944 | |
AP | Constructions | 29 499 | 6 211 | 23 287 | 19 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 499 | 33 335 | 50 165 | 49 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 911 | 50 792 | 67 118 | 50 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 105 | 39 105 | 28 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 583 328 | 166 235 | 417 093 | 350 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 566 382 | 566 382 | 458 272 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 436 | 107 436 | 70 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 334 472 | 1 348 | 333 124 | 290 154 |
BZ | Autres créances | 435 390 | 435 390 | 555 445 | |
CF | Disponibilités | 5 548 | 5 548 | 37 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 183 | 155 183 | 122 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 604 411 | 1 348 | 1 603 063 | 1 569 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 739 | 167 583 | 2 020 156 | 1 920 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 512 223 | 468 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 871 | 78 606 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 417 | 12 417 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 511 | 724 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 604 | 74 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 604 | 74 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 263 | 267 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 212 | 558 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 417 | 196 540 | ||
EA | Autres dettes | 112 149 | 98 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 058 041 | 1 121 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 156 | 1 920 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 316 931 | 2 938 | 5 319 869 | 4 475 536 |
FG | Production vendue services | 28 206 | 28 206 | 40 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 345 137 | 2 938 | 5 348 075 | 4 515 610 |
FM | Production stockée | 36 618 | -9 257 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 628 | 8 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 522 | 89 849 | ||
FQ | Autres produits | 102 104 | 127 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 947 | 4 731 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 614 719 | 1 202 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 110 | -22 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 490 672 | 2 143 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 000 | 61 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 469 | 868 859 | ||
FZ | Charges sociales | 338 621 | 278 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 810 | 41 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 1 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 604 | 74 822 | ||
GE | Autres charges | 38 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 561 170 | 4 651 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 777 | 80 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 101 | 2 265 | ||
GN | Différences positives de change | 11 058 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 101 | 13 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 812 | 1 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 812 | 1 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 289 | 11 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 066 | 91 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 452 | 3 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 550 | 12 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 002 | 15 913 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | 41 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | 42 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 002 | -26 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 196 | -12 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 050 | 4 761 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 178 | 4 682 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 871 | 78 606 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 576 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 698 | 63 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 167 | 13 278 | 1 967 | 50 478 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 058 | 6 360 | 25 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 855 | 38 172 | 12 689 | 90 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 080 | 57 810 | 14 655 | 166 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 822 | 80 604 | 74 822 | 80 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 822 | 80 604 | 74 822 | 80 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 150 | 612 767 | 351 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 322 | 23 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 941 | 66 619 | 147 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 212 | 501 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 149 | 112 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 041 | 910 719 | 147 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 783 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 417 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 95 219 | 50 478 | 44 741 | 35 725 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 662 | 25 418 | 30 244 | 25 854 |
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | 114 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 433 | 38 433 | 25 944 | |
AP | Constructions | 29 499 | 6 211 | 23 287 | 19 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 499 | 33 335 | 50 165 | 49 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 911 | 50 792 | 67 118 | 50 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 105 | 39 105 | 28 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 583 328 | 166 235 | 417 093 | 350 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 566 382 | 566 382 | 458 272 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 436 | 107 436 | 70 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 334 472 | 1 348 | 333 124 | 290 154 |
BZ | Autres créances | 435 390 | 435 390 | 555 445 | |
CF | Disponibilités | 5 548 | 5 548 | 37 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 183 | 155 183 | 122 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 604 411 | 1 348 | 1 603 063 | 1 569 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 739 | 167 583 | 2 020 156 | 1 920 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 512 223 | 468 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 871 | 78 606 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 417 | 12 417 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 511 | 724 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 604 | 74 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 604 | 74 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 263 | 267 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 212 | 558 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 417 | 196 540 | ||
EA | Autres dettes | 112 149 | 98 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 058 041 | 1 121 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 156 | 1 920 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 316 931 | 2 938 | 5 319 869 | 4 475 536 |
FG | Production vendue services | 28 206 | 28 206 | 40 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 345 137 | 2 938 | 5 348 075 | 4 515 610 |
FM | Production stockée | 36 618 | -9 257 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 628 | 8 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 522 | 89 849 | ||
FQ | Autres produits | 102 104 | 127 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 947 | 4 731 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 614 719 | 1 202 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 110 | -22 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 490 672 | 2 143 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 000 | 61 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 469 | 868 859 | ||
FZ | Charges sociales | 338 621 | 278 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 810 | 41 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 1 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 604 | 74 822 | ||
GE | Autres charges | 38 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 561 170 | 4 651 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 777 | 80 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 101 | 2 265 | ||
GN | Différences positives de change | 11 058 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 101 | 13 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 812 | 1 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 812 | 1 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 289 | 11 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 066 | 91 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 452 | 3 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 550 | 12 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 002 | 15 913 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | 41 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | 42 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 002 | -26 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 196 | -12 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 050 | 4 761 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 178 | 4 682 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 871 | 78 606 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 576 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 698 | 63 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 167 | 13 278 | 1 967 | 50 478 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 058 | 6 360 | 25 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 855 | 38 172 | 12 689 | 90 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 080 | 57 810 | 14 655 | 166 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 822 | 80 604 | 74 822 | 80 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 822 | 80 604 | 74 822 | 80 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 150 | 612 767 | 351 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 322 | 23 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 941 | 66 619 | 147 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 212 | 501 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 149 | 112 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 041 | 910 719 | 147 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 783 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 417 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 95 219 | 50 478 | 44 741 | 35 725 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 662 | 25 418 | 30 244 | 25 854 |
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | 114 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 433 | 38 433 | 25 944 | |
AP | Constructions | 29 499 | 6 211 | 23 287 | 19 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 499 | 33 335 | 50 165 | 49 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 911 | 50 792 | 67 118 | 50 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 105 | 39 105 | 28 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 583 328 | 166 235 | 417 093 | 350 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 566 382 | 566 382 | 458 272 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 436 | 107 436 | 70 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 334 472 | 1 348 | 333 124 | 290 154 |
BZ | Autres créances | 435 390 | 435 390 | 555 445 | |
CF | Disponibilités | 5 548 | 5 548 | 37 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 183 | 155 183 | 122 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 604 411 | 1 348 | 1 603 063 | 1 569 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 739 | 167 583 | 2 020 156 | 1 920 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 512 223 | 468 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 871 | 78 606 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 417 | 12 417 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 511 | 724 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 604 | 74 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 604 | 74 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 263 | 267 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 212 | 558 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 417 | 196 540 | ||
EA | Autres dettes | 112 149 | 98 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 058 041 | 1 121 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 156 | 1 920 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 316 931 | 2 938 | 5 319 869 | 4 475 536 |
FG | Production vendue services | 28 206 | 28 206 | 40 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 345 137 | 2 938 | 5 348 075 | 4 515 610 |
FM | Production stockée | 36 618 | -9 257 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 628 | 8 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 522 | 89 849 | ||
FQ | Autres produits | 102 104 | 127 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 947 | 4 731 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 614 719 | 1 202 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 110 | -22 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 490 672 | 2 143 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 000 | 61 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 469 | 868 859 | ||
FZ | Charges sociales | 338 621 | 278 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 810 | 41 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 1 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 604 | 74 822 | ||
GE | Autres charges | 38 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 561 170 | 4 651 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 777 | 80 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 101 | 2 265 | ||
GN | Différences positives de change | 11 058 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 101 | 13 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 812 | 1 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 812 | 1 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 289 | 11 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 066 | 91 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 452 | 3 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 550 | 12 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 002 | 15 913 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | 41 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | 42 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 002 | -26 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 196 | -12 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 050 | 4 761 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 178 | 4 682 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 871 | 78 606 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 576 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 698 | 63 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 167 | 13 278 | 1 967 | 50 478 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 058 | 6 360 | 25 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 855 | 38 172 | 12 689 | 90 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 080 | 57 810 | 14 655 | 166 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 822 | 80 604 | 74 822 | 80 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 822 | 80 604 | 74 822 | 80 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 150 | 612 767 | 351 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 322 | 23 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 941 | 66 619 | 147 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 212 | 501 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 149 | 112 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 041 | 910 719 | 147 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 783 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 417 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 95 219 | 50 478 | 44 741 | 35 725 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 662 | 25 418 | 30 244 | 25 854 |
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | 114 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 433 | 38 433 | 25 944 | |
AP | Constructions | 29 499 | 6 211 | 23 287 | 19 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 499 | 33 335 | 50 165 | 49 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 911 | 50 792 | 67 118 | 50 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 105 | 39 105 | 28 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 583 328 | 166 235 | 417 093 | 350 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 566 382 | 566 382 | 458 272 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 436 | 107 436 | 70 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 334 472 | 1 348 | 333 124 | 290 154 |
BZ | Autres créances | 435 390 | 435 390 | 555 445 | |
CF | Disponibilités | 5 548 | 5 548 | 37 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 183 | 155 183 | 122 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 604 411 | 1 348 | 1 603 063 | 1 569 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 739 | 167 583 | 2 020 156 | 1 920 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 512 223 | 468 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 871 | 78 606 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 417 | 12 417 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 511 | 724 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 604 | 74 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 604 | 74 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 263 | 267 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 212 | 558 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 417 | 196 540 | ||
EA | Autres dettes | 112 149 | 98 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 058 041 | 1 121 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 156 | 1 920 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 316 931 | 2 938 | 5 319 869 | 4 475 536 |
FG | Production vendue services | 28 206 | 28 206 | 40 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 345 137 | 2 938 | 5 348 075 | 4 515 610 |
FM | Production stockée | 36 618 | -9 257 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 628 | 8 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 522 | 89 849 | ||
FQ | Autres produits | 102 104 | 127 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 947 | 4 731 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 614 719 | 1 202 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 110 | -22 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 490 672 | 2 143 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 000 | 61 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 469 | 868 859 | ||
FZ | Charges sociales | 338 621 | 278 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 810 | 41 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 1 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 604 | 74 822 | ||
GE | Autres charges | 38 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 561 170 | 4 651 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 777 | 80 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 101 | 2 265 | ||
GN | Différences positives de change | 11 058 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 101 | 13 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 812 | 1 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 812 | 1 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 289 | 11 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 066 | 91 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 452 | 3 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 550 | 12 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 002 | 15 913 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | 41 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | 42 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 002 | -26 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 196 | -12 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 050 | 4 761 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 178 | 4 682 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 871 | 78 606 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 576 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 698 | 63 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 167 | 13 278 | 1 967 | 50 478 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 058 | 6 360 | 25 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 855 | 38 172 | 12 689 | 90 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 080 | 57 810 | 14 655 | 166 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 822 | 80 604 | 74 822 | 80 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 822 | 80 604 | 74 822 | 80 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 150 | 612 767 | 351 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 322 | 23 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 941 | 66 619 | 147 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 212 | 501 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 149 | 112 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 041 | 910 719 | 147 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 783 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 417 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 95 219 | 50 478 | 44 741 | 35 725 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 662 | 25 418 | 30 244 | 25 854 |
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | 114 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 433 | 38 433 | 25 944 | |
AP | Constructions | 29 499 | 6 211 | 23 287 | 19 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 499 | 33 335 | 50 165 | 49 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 911 | 50 792 | 67 118 | 50 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 105 | 39 105 | 28 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 583 328 | 166 235 | 417 093 | 350 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 566 382 | 566 382 | 458 272 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 436 | 107 436 | 70 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 334 472 | 1 348 | 333 124 | 290 154 |
BZ | Autres créances | 435 390 | 435 390 | 555 445 | |
CF | Disponibilités | 5 548 | 5 548 | 37 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 183 | 155 183 | 122 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 604 411 | 1 348 | 1 603 063 | 1 569 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 739 | 167 583 | 2 020 156 | 1 920 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 512 223 | 468 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 871 | 78 606 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 417 | 12 417 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 511 | 724 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 604 | 74 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 604 | 74 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 263 | 267 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 212 | 558 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 417 | 196 540 | ||
EA | Autres dettes | 112 149 | 98 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 058 041 | 1 121 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 156 | 1 920 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 316 931 | 2 938 | 5 319 869 | 4 475 536 |
FG | Production vendue services | 28 206 | 28 206 | 40 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 345 137 | 2 938 | 5 348 075 | 4 515 610 |
FM | Production stockée | 36 618 | -9 257 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 628 | 8 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 522 | 89 849 | ||
FQ | Autres produits | 102 104 | 127 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 947 | 4 731 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 614 719 | 1 202 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 110 | -22 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 490 672 | 2 143 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 000 | 61 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 469 | 868 859 | ||
FZ | Charges sociales | 338 621 | 278 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 810 | 41 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 1 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 604 | 74 822 | ||
GE | Autres charges | 38 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 561 170 | 4 651 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 777 | 80 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 101 | 2 265 | ||
GN | Différences positives de change | 11 058 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 101 | 13 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 812 | 1 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 812 | 1 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 289 | 11 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 066 | 91 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 452 | 3 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 550 | 12 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 002 | 15 913 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | 41 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | 42 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 002 | -26 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 196 | -12 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 050 | 4 761 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 178 | 4 682 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 871 | 78 606 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 576 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 698 | 63 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 167 | 13 278 | 1 967 | 50 478 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 058 | 6 360 | 25 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 855 | 38 172 | 12 689 | 90 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 080 | 57 810 | 14 655 | 166 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 822 | 80 604 | 74 822 | 80 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 822 | 80 604 | 74 822 | 80 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 150 | 612 767 | 351 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 322 | 23 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 941 | 66 619 | 147 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 212 | 501 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 149 | 112 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 041 | 910 719 | 147 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 783 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 417 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 95 219 | 50 478 | 44 741 | 35 725 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 662 | 25 418 | 30 244 | 25 854 |
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | 114 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 433 | 38 433 | 25 944 | |
AP | Constructions | 29 499 | 6 211 | 23 287 | 19 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 499 | 33 335 | 50 165 | 49 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 911 | 50 792 | 67 118 | 50 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 105 | 39 105 | 28 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 583 328 | 166 235 | 417 093 | 350 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 566 382 | 566 382 | 458 272 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 107 436 | 107 436 | 70 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 334 472 | 1 348 | 333 124 | 290 154 |
BZ | Autres créances | 435 390 | 435 390 | 555 445 | |
CF | Disponibilités | 5 548 | 5 548 | 37 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 183 | 155 183 | 122 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 604 411 | 1 348 | 1 603 063 | 1 569 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 739 | 167 583 | 2 020 156 | 1 920 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 512 223 | 468 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 871 | 78 606 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 417 | 12 417 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 511 | 724 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 604 | 74 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 604 | 74 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 263 | 267 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 212 | 558 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 417 | 196 540 | ||
EA | Autres dettes | 112 149 | 98 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 058 041 | 1 121 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 156 | 1 920 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 316 931 | 2 938 | 5 319 869 | 4 475 536 |
FG | Production vendue services | 28 206 | 28 206 | 40 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 345 137 | 2 938 | 5 348 075 | 4 515 610 |
FM | Production stockée | 36 618 | -9 257 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 628 | 8 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 522 | 89 849 | ||
FQ | Autres produits | 102 104 | 127 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 947 | 4 731 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 614 719 | 1 202 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 110 | -22 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 490 672 | 2 143 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 000 | 61 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 469 | 868 859 | ||
FZ | Charges sociales | 338 621 | 278 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 810 | 41 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 1 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 604 | 74 822 | ||
GE | Autres charges | 38 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 561 170 | 4 651 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 777 | 80 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 101 | 2 265 | ||
GN | Différences positives de change | 11 058 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 101 | 13 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 812 | 1 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 812 | 1 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 289 | 11 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 066 | 91 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 452 | 3 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 550 | 12 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 002 | 15 913 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | 41 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | 42 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 002 | -26 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 196 | -12 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 050 | 4 761 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 178 | 4 682 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 871 | 78 606 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 576 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 698 | 63 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 167 | 13 278 | 1 967 | 50 478 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 058 | 6 360 | 25 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 855 | 38 172 | 12 689 | 90 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 080 | 57 810 | 14 655 | 166 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 822 | 80 604 | 74 822 | 80 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 822 | 80 604 | 74 822 | 80 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 150 | 612 767 | 351 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 322 | 23 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 941 | 66 619 | 147 322 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 212 | 501 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 149 | 112 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 041 | 910 719 | 147 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 783 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 279 |