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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 657 | 2 657 | 629 | |
AH | Fonds commercial | 55 735 | 55 735 | 55 735 | |
AP | Constructions | 1 099 110 | 214 622 | 884 488 | 921 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 523 | 510 113 | 69 410 | 110 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 314 | 63 977 | 5 338 | 8 093 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 780 | 45 780 | 40 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 852 119 | 791 369 | 1 060 750 | 1 137 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 174 | 68 174 | 47 634 | |
BN | En cours de production de biens | 105 281 | 105 281 | 208 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 469 | 14 379 | 541 091 | 630 767 |
BZ | Autres créances | 106 621 | 106 621 | 108 771 | |
CF | Disponibilités | 71 768 | 71 768 | 29 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 641 | 36 641 | 32 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 955 | 14 379 | 929 576 | 1 057 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 074 | 805 748 | 1 990 326 | 2 194 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 251 247 | 251 247 | ||
DH | Report à nouveau | -629 529 | -66 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 576 | -563 088 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 121 | 96 780 | ||
DL | TOTAL (I) | -606 487 | -273 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 988 | 1 005 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 063 | 267 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 953 610 | 780 604 | ||
EA | Autres dettes | 126 501 | 105 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 813 | 2 467 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 326 | 2 194 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 059 | 1 650 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 951 | 143 951 | 88 028 | |
FG | Production vendue services | 2 231 345 | 2 231 345 | 2 438 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 296 | 2 375 296 | 2 526 107 | |
FM | Production stockée | -102 771 | -7 731 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 954 | 2 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 446 | 9 283 | ||
FQ | Autres produits | 2 892 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 817 | 2 530 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 009 | 363 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 540 | 46 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 755 070 | 848 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 388 | 26 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 736 | 1 130 202 | ||
FZ | Charges sociales | 514 228 | 495 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 614 | 101 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 379 | |||
GE | Autres charges | 2 739 | 14 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 622 | 3 026 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 805 | -495 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 541 | 70 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 541 | 70 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 541 | -70 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 346 | -565 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363 | 1 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 658 | 6 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022 | 8 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 251 | 5 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 251 | 5 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 230 | 2 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 838 | 2 538 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 414 | 3 101 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 576 | -563 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029 | 629 | 2 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 727 | 90 985 | 788 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 756 | 91 614 | 791 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 379 | 14 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 379 | 14 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 379 | 14 379 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 780 | 45 780 | ||
UX | Autres créances clients | 555 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 439 | |||
VB | T. V. A. | 25 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 512 | 744 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 651 | 109 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 988 | 193 026 | 414 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 063 | 199 077 | 160 986 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 147 | 73 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 689 | 107 243 | 458 446 | |
VW | T.V.A. | 303 126 | 114 766 | 188 360 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648 | 11 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 501 | 126 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 813 | 935 059 | 1 221 868 | 439 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 657 | 2 657 | 629 | |
AH | Fonds commercial | 55 735 | 55 735 | 55 735 | |
AP | Constructions | 1 099 110 | 214 622 | 884 488 | 921 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 523 | 510 113 | 69 410 | 110 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 314 | 63 977 | 5 338 | 8 093 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 780 | 45 780 | 40 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 852 119 | 791 369 | 1 060 750 | 1 137 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 174 | 68 174 | 47 634 | |
BN | En cours de production de biens | 105 281 | 105 281 | 208 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 469 | 14 379 | 541 091 | 630 767 |
BZ | Autres créances | 106 621 | 106 621 | 108 771 | |
CF | Disponibilités | 71 768 | 71 768 | 29 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 641 | 36 641 | 32 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 955 | 14 379 | 929 576 | 1 057 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 074 | 805 748 | 1 990 326 | 2 194 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 251 247 | 251 247 | ||
DH | Report à nouveau | -629 529 | -66 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 576 | -563 088 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 121 | 96 780 | ||
DL | TOTAL (I) | -606 487 | -273 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 988 | 1 005 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 063 | 267 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 953 610 | 780 604 | ||
EA | Autres dettes | 126 501 | 105 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 813 | 2 467 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 326 | 2 194 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 059 | 1 650 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 951 | 143 951 | 88 028 | |
FG | Production vendue services | 2 231 345 | 2 231 345 | 2 438 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 296 | 2 375 296 | 2 526 107 | |
FM | Production stockée | -102 771 | -7 731 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 954 | 2 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 446 | 9 283 | ||
FQ | Autres produits | 2 892 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 817 | 2 530 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 009 | 363 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 540 | 46 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 755 070 | 848 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 388 | 26 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 736 | 1 130 202 | ||
FZ | Charges sociales | 514 228 | 495 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 614 | 101 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 379 | |||
GE | Autres charges | 2 739 | 14 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 622 | 3 026 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 805 | -495 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 541 | 70 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 541 | 70 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 541 | -70 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 346 | -565 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363 | 1 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 658 | 6 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022 | 8 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 251 | 5 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 251 | 5 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 230 | 2 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 838 | 2 538 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 414 | 3 101 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 576 | -563 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029 | 629 | 2 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 727 | 90 985 | 788 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 756 | 91 614 | 791 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 379 | 14 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 379 | 14 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 379 | 14 379 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 780 | 45 780 | ||
UX | Autres créances clients | 555 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 439 | |||
VB | T. V. A. | 25 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 512 | 744 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 651 | 109 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 988 | 193 026 | 414 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 063 | 199 077 | 160 986 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 147 | 73 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 689 | 107 243 | 458 446 | |
VW | T.V.A. | 303 126 | 114 766 | 188 360 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648 | 11 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 501 | 126 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 813 | 935 059 | 1 221 868 | 439 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 657 | 2 657 | 629 | |
AH | Fonds commercial | 55 735 | 55 735 | 55 735 | |
AP | Constructions | 1 099 110 | 214 622 | 884 488 | 921 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 523 | 510 113 | 69 410 | 110 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 314 | 63 977 | 5 338 | 8 093 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 780 | 45 780 | 40 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 852 119 | 791 369 | 1 060 750 | 1 137 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 174 | 68 174 | 47 634 | |
BN | En cours de production de biens | 105 281 | 105 281 | 208 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 469 | 14 379 | 541 091 | 630 767 |
BZ | Autres créances | 106 621 | 106 621 | 108 771 | |
CF | Disponibilités | 71 768 | 71 768 | 29 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 641 | 36 641 | 32 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 955 | 14 379 | 929 576 | 1 057 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 074 | 805 748 | 1 990 326 | 2 194 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 251 247 | 251 247 | ||
DH | Report à nouveau | -629 529 | -66 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 576 | -563 088 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 121 | 96 780 | ||
DL | TOTAL (I) | -606 487 | -273 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 988 | 1 005 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 063 | 267 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 953 610 | 780 604 | ||
EA | Autres dettes | 126 501 | 105 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 813 | 2 467 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 326 | 2 194 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 059 | 1 650 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 951 | 143 951 | 88 028 | |
FG | Production vendue services | 2 231 345 | 2 231 345 | 2 438 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 296 | 2 375 296 | 2 526 107 | |
FM | Production stockée | -102 771 | -7 731 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 954 | 2 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 446 | 9 283 | ||
FQ | Autres produits | 2 892 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 817 | 2 530 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 009 | 363 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 540 | 46 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 755 070 | 848 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 388 | 26 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 736 | 1 130 202 | ||
FZ | Charges sociales | 514 228 | 495 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 614 | 101 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 379 | |||
GE | Autres charges | 2 739 | 14 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 622 | 3 026 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 805 | -495 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 541 | 70 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 541 | 70 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 541 | -70 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 346 | -565 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363 | 1 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 658 | 6 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022 | 8 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 251 | 5 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 251 | 5 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 230 | 2 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 838 | 2 538 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 414 | 3 101 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 576 | -563 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029 | 629 | 2 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 727 | 90 985 | 788 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 756 | 91 614 | 791 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 379 | 14 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 379 | 14 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 379 | 14 379 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 780 | 45 780 | ||
UX | Autres créances clients | 555 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 439 | |||
VB | T. V. A. | 25 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 512 | 744 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 651 | 109 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 988 | 193 026 | 414 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 063 | 199 077 | 160 986 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 147 | 73 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 689 | 107 243 | 458 446 | |
VW | T.V.A. | 303 126 | 114 766 | 188 360 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648 | 11 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 501 | 126 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 813 | 935 059 | 1 221 868 | 439 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 657 | 2 657 | 629 | |
AH | Fonds commercial | 55 735 | 55 735 | 55 735 | |
AP | Constructions | 1 099 110 | 214 622 | 884 488 | 921 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 523 | 510 113 | 69 410 | 110 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 314 | 63 977 | 5 338 | 8 093 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 780 | 45 780 | 40 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 852 119 | 791 369 | 1 060 750 | 1 137 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 174 | 68 174 | 47 634 | |
BN | En cours de production de biens | 105 281 | 105 281 | 208 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 469 | 14 379 | 541 091 | 630 767 |
BZ | Autres créances | 106 621 | 106 621 | 108 771 | |
CF | Disponibilités | 71 768 | 71 768 | 29 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 641 | 36 641 | 32 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 955 | 14 379 | 929 576 | 1 057 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 074 | 805 748 | 1 990 326 | 2 194 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 251 247 | 251 247 | ||
DH | Report à nouveau | -629 529 | -66 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 576 | -563 088 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 121 | 96 780 | ||
DL | TOTAL (I) | -606 487 | -273 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 988 | 1 005 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 063 | 267 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 953 610 | 780 604 | ||
EA | Autres dettes | 126 501 | 105 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 813 | 2 467 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 326 | 2 194 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 059 | 1 650 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 951 | 143 951 | 88 028 | |
FG | Production vendue services | 2 231 345 | 2 231 345 | 2 438 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 296 | 2 375 296 | 2 526 107 | |
FM | Production stockée | -102 771 | -7 731 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 954 | 2 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 446 | 9 283 | ||
FQ | Autres produits | 2 892 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 817 | 2 530 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 009 | 363 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 540 | 46 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 755 070 | 848 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 388 | 26 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 736 | 1 130 202 | ||
FZ | Charges sociales | 514 228 | 495 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 614 | 101 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 379 | |||
GE | Autres charges | 2 739 | 14 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 622 | 3 026 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 805 | -495 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 541 | 70 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 541 | 70 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 541 | -70 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 346 | -565 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363 | 1 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 658 | 6 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022 | 8 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 251 | 5 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 251 | 5 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 230 | 2 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 838 | 2 538 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 414 | 3 101 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 576 | -563 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029 | 629 | 2 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 727 | 90 985 | 788 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 756 | 91 614 | 791 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 379 | 14 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 379 | 14 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 379 | 14 379 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 780 | 45 780 | ||
UX | Autres créances clients | 555 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 439 | |||
VB | T. V. A. | 25 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 512 | 744 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 651 | 109 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 988 | 193 026 | 414 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 063 | 199 077 | 160 986 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 147 | 73 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 689 | 107 243 | 458 446 | |
VW | T.V.A. | 303 126 | 114 766 | 188 360 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648 | 11 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 501 | 126 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 813 | 935 059 | 1 221 868 | 439 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 657 | 2 657 | 629 | |
AH | Fonds commercial | 55 735 | 55 735 | 55 735 | |
AP | Constructions | 1 099 110 | 214 622 | 884 488 | 921 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 523 | 510 113 | 69 410 | 110 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 314 | 63 977 | 5 338 | 8 093 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 780 | 45 780 | 40 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 852 119 | 791 369 | 1 060 750 | 1 137 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 174 | 68 174 | 47 634 | |
BN | En cours de production de biens | 105 281 | 105 281 | 208 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 469 | 14 379 | 541 091 | 630 767 |
BZ | Autres créances | 106 621 | 106 621 | 108 771 | |
CF | Disponibilités | 71 768 | 71 768 | 29 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 641 | 36 641 | 32 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 955 | 14 379 | 929 576 | 1 057 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 074 | 805 748 | 1 990 326 | 2 194 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 251 247 | 251 247 | ||
DH | Report à nouveau | -629 529 | -66 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 576 | -563 088 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 121 | 96 780 | ||
DL | TOTAL (I) | -606 487 | -273 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 988 | 1 005 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 063 | 267 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 953 610 | 780 604 | ||
EA | Autres dettes | 126 501 | 105 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 813 | 2 467 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 326 | 2 194 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 059 | 1 650 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 951 | 143 951 | 88 028 | |
FG | Production vendue services | 2 231 345 | 2 231 345 | 2 438 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 296 | 2 375 296 | 2 526 107 | |
FM | Production stockée | -102 771 | -7 731 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 954 | 2 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 446 | 9 283 | ||
FQ | Autres produits | 2 892 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 817 | 2 530 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 009 | 363 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 540 | 46 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 755 070 | 848 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 388 | 26 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 736 | 1 130 202 | ||
FZ | Charges sociales | 514 228 | 495 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 614 | 101 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 379 | |||
GE | Autres charges | 2 739 | 14 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 622 | 3 026 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 805 | -495 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 541 | 70 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 541 | 70 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 541 | -70 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 346 | -565 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363 | 1 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 658 | 6 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022 | 8 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 251 | 5 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 251 | 5 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 230 | 2 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 838 | 2 538 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 414 | 3 101 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 576 | -563 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029 | 629 | 2 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 727 | 90 985 | 788 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 756 | 91 614 | 791 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 379 | 14 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 379 | 14 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 379 | 14 379 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 780 | 45 780 | ||
UX | Autres créances clients | 555 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 439 | |||
VB | T. V. A. | 25 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 512 | 744 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 651 | 109 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 988 | 193 026 | 414 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 063 | 199 077 | 160 986 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 147 | 73 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 689 | 107 243 | 458 446 | |
VW | T.V.A. | 303 126 | 114 766 | 188 360 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648 | 11 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 501 | 126 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 813 | 935 059 | 1 221 868 | 439 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 657 | 2 657 | 629 | |
AH | Fonds commercial | 55 735 | 55 735 | 55 735 | |
AP | Constructions | 1 099 110 | 214 622 | 884 488 | 921 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 523 | 510 113 | 69 410 | 110 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 314 | 63 977 | 5 338 | 8 093 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 780 | 45 780 | 40 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 852 119 | 791 369 | 1 060 750 | 1 137 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 174 | 68 174 | 47 634 | |
BN | En cours de production de biens | 105 281 | 105 281 | 208 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 469 | 14 379 | 541 091 | 630 767 |
BZ | Autres créances | 106 621 | 106 621 | 108 771 | |
CF | Disponibilités | 71 768 | 71 768 | 29 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 641 | 36 641 | 32 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 955 | 14 379 | 929 576 | 1 057 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 074 | 805 748 | 1 990 326 | 2 194 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 251 247 | 251 247 | ||
DH | Report à nouveau | -629 529 | -66 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 576 | -563 088 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 121 | 96 780 | ||
DL | TOTAL (I) | -606 487 | -273 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 988 | 1 005 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 063 | 267 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 953 610 | 780 604 | ||
EA | Autres dettes | 126 501 | 105 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 813 | 2 467 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 326 | 2 194 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 059 | 1 650 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 951 | 143 951 | 88 028 | |
FG | Production vendue services | 2 231 345 | 2 231 345 | 2 438 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 296 | 2 375 296 | 2 526 107 | |
FM | Production stockée | -102 771 | -7 731 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 954 | 2 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 446 | 9 283 | ||
FQ | Autres produits | 2 892 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 817 | 2 530 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 009 | 363 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 540 | 46 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 755 070 | 848 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 388 | 26 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 736 | 1 130 202 | ||
FZ | Charges sociales | 514 228 | 495 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 614 | 101 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 379 | |||
GE | Autres charges | 2 739 | 14 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 622 | 3 026 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 805 | -495 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 541 | 70 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 541 | 70 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 541 | -70 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 346 | -565 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363 | 1 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 658 | 6 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022 | 8 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 251 | 5 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 251 | 5 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 230 | 2 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 838 | 2 538 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 414 | 3 101 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 576 | -563 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029 | 629 | 2 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 727 | 90 985 | 788 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 756 | 91 614 | 791 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 379 | 14 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 379 | 14 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 379 | 14 379 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 780 | 45 780 | ||
UX | Autres créances clients | 555 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 439 | |||
VB | T. V. A. | 25 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 512 | 744 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 651 | 109 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 988 | 193 026 | 414 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 063 | 199 077 | 160 986 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 147 | 73 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 689 | 107 243 | 458 446 | |
VW | T.V.A. | 303 126 | 114 766 | 188 360 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648 | 11 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 501 | 126 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 813 | 935 059 | 1 221 868 | 439 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 657 | 2 657 | 629 | |
AH | Fonds commercial | 55 735 | 55 735 | 55 735 | |
AP | Constructions | 1 099 110 | 214 622 | 884 488 | 921 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 523 | 510 113 | 69 410 | 110 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 314 | 63 977 | 5 338 | 8 093 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 780 | 45 780 | 40 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 852 119 | 791 369 | 1 060 750 | 1 137 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 174 | 68 174 | 47 634 | |
BN | En cours de production de biens | 105 281 | 105 281 | 208 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 469 | 14 379 | 541 091 | 630 767 |
BZ | Autres créances | 106 621 | 106 621 | 108 771 | |
CF | Disponibilités | 71 768 | 71 768 | 29 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 641 | 36 641 | 32 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 955 | 14 379 | 929 576 | 1 057 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 074 | 805 748 | 1 990 326 | 2 194 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 251 247 | 251 247 | ||
DH | Report à nouveau | -629 529 | -66 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 576 | -563 088 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 121 | 96 780 | ||
DL | TOTAL (I) | -606 487 | -273 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 988 | 1 005 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 886 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 063 | 267 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 953 610 | 780 604 | ||
EA | Autres dettes | 126 501 | 105 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 813 | 2 467 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 326 | 2 194 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 059 | 1 650 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 951 | 143 951 | 88 028 | |
FG | Production vendue services | 2 231 345 | 2 231 345 | 2 438 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 296 | 2 375 296 | 2 526 107 | |
FM | Production stockée | -102 771 | -7 731 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 954 | 2 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 446 | 9 283 | ||
FQ | Autres produits | 2 892 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 817 | 2 530 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 009 | 363 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 540 | 46 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 755 070 | 848 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 388 | 26 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 736 | 1 130 202 | ||
FZ | Charges sociales | 514 228 | 495 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 614 | 101 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 379 | |||
GE | Autres charges | 2 739 | 14 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 622 | 3 026 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 805 | -495 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 541 | 70 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 541 | 70 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 541 | -70 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 346 | -565 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363 | 1 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 658 | 6 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022 | 8 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 251 | 5 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 251 | 5 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 230 | 2 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 838 | 2 538 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 414 | 3 101 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 576 | -563 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029 | 629 | 2 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 727 | 90 985 | 788 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 756 | 91 614 | 791 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 379 | 14 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 379 | 14 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 379 | 14 379 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 780 | 45 780 | ||
UX | Autres créances clients | 555 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 439 | |||
VB | T. V. A. | 25 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 512 | 744 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 651 | 109 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 988 | 193 026 | 414 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 063 | 199 077 | 160 986 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 147 | 73 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 689 | 107 243 | 458 446 | |
VW | T.V.A. | 303 126 | 114 766 | 188 360 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648 | 11 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 501 | 126 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 813 | 935 059 | 1 221 868 | 439 886 |