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de Coulommiers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 745 | 15 745 | ||
AH | Fonds commercial | 497 021 | 497 021 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 259 | 21 259 | ||
AN | Terrains | 60 877 | 60 877 | ||
AP | Constructions | 9 954 540 | 6 577 657 | 3 376 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 049 | 2 115 083 | 195 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 831 | 2 083 620 | 1 158 210 | |
AV | Immobilisations en cours | 97 292 | 97 292 | ||
CU | Autres participations | 2 219 113 | 2 219 113 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 501 796 | 501 796 | ||
BF | Prêts | 2 880 | 2 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 393 219 | 393 219 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 316 620 | 10 813 364 | 8 503 257 | |
BP | En cours de production de services | 70 369 | 70 369 | ||
BT | Marchandises | 22 402 007 | 865 268 | 21 536 739 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955 562 | 5 955 562 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 674 454 | 210 750 | 15 463 705 | |
BZ | Autres créances | 1 483 576 | 1 483 576 | ||
CF | Disponibilités | 2 761 878 | 2 761 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 621 | 103 621 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 451 467 | 1 076 017 | 47 375 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 768 087 | 11 889 381 | 55 878 706 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 589 | |||
DD | Réserve légale (1) | 334 806 | |||
DG | Autres réserves | 2 534 501 | |||
DH | Report à nouveau | 2 293 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 959 462 | |||
DP | Provisions pour risques | 911 831 | |||
DR | TOTAL (III) | 911 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 197 386 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 320 451 | |||
EA | Autres dettes | 966 168 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 007 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 878 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 221 037 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 544 099 | 76 050 | 151 620 149 | |
FG | Production vendue services | 9 124 031 | 9 124 031 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 668 130 | 76 050 | 160 744 180 | |
FM | Production stockée | -72 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 860 228 | |||
FQ | Autres produits | 4 123 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 655 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 708 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 528 815 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 929 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 946 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 493 107 | |||
FZ | Charges sociales | 4 395 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 880 053 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 767 436 | |||
GE | Autres charges | 49 474 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 630 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 024 762 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 404 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 058 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 909 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 374 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 836 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 940 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 052 878 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 004 | 37 004 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113 641 | 678 245 | 15 527 | 10 776 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 150 645 | 678 245 | 15 527 | 10 813 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 395 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 879 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 910 794 | 767 436 | 766 399 | 911 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 839 950 | 865 267 | 839 949 | 865 268 |
6T | Sur comptes clients | 210 870 | 14 786 | 14 907 | 210 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 125 878 | 880 053 | 929 914 | 1 076 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 036 672 | 1 647 489 | 1 696 313 | 1 987 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 647 489 | 1 696 313 | ||
UG | - Financières | 75 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 880 | 2 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 393 219 | 393 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 415 | 239 415 | ||
UX | Autres créances clients | 15 435 039 | 15 435 039 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
VB | T. V. A. | 312 949 | 312 949 | ||
VC | Groupe et associés | 1 052 467 | 1 052 467 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 760 | 116 760 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 103 621 | 103 621 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 657 751 | 17 025 116 | 632 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 733 | 1 638 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 954 | 517 747 | 1 687 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 197 386 | 30 197 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 058 060 | 2 058 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 091 | 930 091 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 519 063 | 519 063 | ||
VW | T.V.A. | 136 967 | 136 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 676 270 | 676 270 | ||
VI | Groupe et associés | 358 202 | 358 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 168 | 966 168 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 350 | 222 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 908 243 | 38 221 037 | 1 687 207 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 745 | 15 745 | ||
AH | Fonds commercial | 497 021 | 497 021 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 259 | 21 259 | ||
AN | Terrains | 60 877 | 60 877 | ||
AP | Constructions | 9 954 540 | 6 577 657 | 3 376 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 049 | 2 115 083 | 195 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 831 | 2 083 620 | 1 158 210 | |
AV | Immobilisations en cours | 97 292 | 97 292 | ||
CU | Autres participations | 2 219 113 | 2 219 113 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 501 796 | 501 796 | ||
BF | Prêts | 2 880 | 2 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 393 219 | 393 219 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 316 620 | 10 813 364 | 8 503 257 | |
BP | En cours de production de services | 70 369 | 70 369 | ||
BT | Marchandises | 22 402 007 | 865 268 | 21 536 739 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955 562 | 5 955 562 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 674 454 | 210 750 | 15 463 705 | |
BZ | Autres créances | 1 483 576 | 1 483 576 | ||
CF | Disponibilités | 2 761 878 | 2 761 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 621 | 103 621 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 451 467 | 1 076 017 | 47 375 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 768 087 | 11 889 381 | 55 878 706 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 589 | |||
DD | Réserve légale (1) | 334 806 | |||
DG | Autres réserves | 2 534 501 | |||
DH | Report à nouveau | 2 293 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 959 462 | |||
DP | Provisions pour risques | 911 831 | |||
DR | TOTAL (III) | 911 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 197 386 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 320 451 | |||
EA | Autres dettes | 966 168 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 007 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 878 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 221 037 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 544 099 | 76 050 | 151 620 149 | |
FG | Production vendue services | 9 124 031 | 9 124 031 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 668 130 | 76 050 | 160 744 180 | |
FM | Production stockée | -72 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 860 228 | |||
FQ | Autres produits | 4 123 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 655 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 708 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 528 815 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 929 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 946 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 493 107 | |||
FZ | Charges sociales | 4 395 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 880 053 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 767 436 | |||
GE | Autres charges | 49 474 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 630 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 024 762 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 404 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 058 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 909 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 374 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 836 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 940 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 052 878 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 004 | 37 004 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113 641 | 678 245 | 15 527 | 10 776 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 150 645 | 678 245 | 15 527 | 10 813 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 395 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 879 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 910 794 | 767 436 | 766 399 | 911 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 839 950 | 865 267 | 839 949 | 865 268 |
6T | Sur comptes clients | 210 870 | 14 786 | 14 907 | 210 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 125 878 | 880 053 | 929 914 | 1 076 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 036 672 | 1 647 489 | 1 696 313 | 1 987 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 647 489 | 1 696 313 | ||
UG | - Financières | 75 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 880 | 2 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 393 219 | 393 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 415 | 239 415 | ||
UX | Autres créances clients | 15 435 039 | 15 435 039 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
VB | T. V. A. | 312 949 | 312 949 | ||
VC | Groupe et associés | 1 052 467 | 1 052 467 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 760 | 116 760 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 103 621 | 103 621 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 657 751 | 17 025 116 | 632 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 733 | 1 638 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 954 | 517 747 | 1 687 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 197 386 | 30 197 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 058 060 | 2 058 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 091 | 930 091 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 519 063 | 519 063 | ||
VW | T.V.A. | 136 967 | 136 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 676 270 | 676 270 | ||
VI | Groupe et associés | 358 202 | 358 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 168 | 966 168 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 350 | 222 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 908 243 | 38 221 037 | 1 687 207 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 745 | 15 745 | ||
AH | Fonds commercial | 497 021 | 497 021 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 259 | 21 259 | ||
AN | Terrains | 60 877 | 60 877 | ||
AP | Constructions | 9 954 540 | 6 577 657 | 3 376 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 049 | 2 115 083 | 195 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 831 | 2 083 620 | 1 158 210 | |
AV | Immobilisations en cours | 97 292 | 97 292 | ||
CU | Autres participations | 2 219 113 | 2 219 113 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 501 796 | 501 796 | ||
BF | Prêts | 2 880 | 2 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 393 219 | 393 219 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 316 620 | 10 813 364 | 8 503 257 | |
BP | En cours de production de services | 70 369 | 70 369 | ||
BT | Marchandises | 22 402 007 | 865 268 | 21 536 739 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955 562 | 5 955 562 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 674 454 | 210 750 | 15 463 705 | |
BZ | Autres créances | 1 483 576 | 1 483 576 | ||
CF | Disponibilités | 2 761 878 | 2 761 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 621 | 103 621 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 451 467 | 1 076 017 | 47 375 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 768 087 | 11 889 381 | 55 878 706 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 589 | |||
DD | Réserve légale (1) | 334 806 | |||
DG | Autres réserves | 2 534 501 | |||
DH | Report à nouveau | 2 293 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 959 462 | |||
DP | Provisions pour risques | 911 831 | |||
DR | TOTAL (III) | 911 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 197 386 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 320 451 | |||
EA | Autres dettes | 966 168 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 007 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 878 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 221 037 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 544 099 | 76 050 | 151 620 149 | |
FG | Production vendue services | 9 124 031 | 9 124 031 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 668 130 | 76 050 | 160 744 180 | |
FM | Production stockée | -72 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 860 228 | |||
FQ | Autres produits | 4 123 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 655 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 708 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 528 815 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 929 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 946 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 493 107 | |||
FZ | Charges sociales | 4 395 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 880 053 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 767 436 | |||
GE | Autres charges | 49 474 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 630 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 024 762 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 404 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 058 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 909 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 374 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 836 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 940 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 052 878 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 004 | 37 004 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113 641 | 678 245 | 15 527 | 10 776 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 150 645 | 678 245 | 15 527 | 10 813 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 395 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 879 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 910 794 | 767 436 | 766 399 | 911 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 839 950 | 865 267 | 839 949 | 865 268 |
6T | Sur comptes clients | 210 870 | 14 786 | 14 907 | 210 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 125 878 | 880 053 | 929 914 | 1 076 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 036 672 | 1 647 489 | 1 696 313 | 1 987 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 647 489 | 1 696 313 | ||
UG | - Financières | 75 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 880 | 2 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 393 219 | 393 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 415 | 239 415 | ||
UX | Autres créances clients | 15 435 039 | 15 435 039 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
VB | T. V. A. | 312 949 | 312 949 | ||
VC | Groupe et associés | 1 052 467 | 1 052 467 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 760 | 116 760 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 103 621 | 103 621 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 657 751 | 17 025 116 | 632 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 733 | 1 638 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 954 | 517 747 | 1 687 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 197 386 | 30 197 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 058 060 | 2 058 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 091 | 930 091 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 519 063 | 519 063 | ||
VW | T.V.A. | 136 967 | 136 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 676 270 | 676 270 | ||
VI | Groupe et associés | 358 202 | 358 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 168 | 966 168 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 350 | 222 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 908 243 | 38 221 037 | 1 687 207 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 745 | 15 745 | ||
AH | Fonds commercial | 497 021 | 497 021 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 259 | 21 259 | ||
AN | Terrains | 60 877 | 60 877 | ||
AP | Constructions | 9 954 540 | 6 577 657 | 3 376 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 049 | 2 115 083 | 195 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 831 | 2 083 620 | 1 158 210 | |
AV | Immobilisations en cours | 97 292 | 97 292 | ||
CU | Autres participations | 2 219 113 | 2 219 113 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 501 796 | 501 796 | ||
BF | Prêts | 2 880 | 2 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 393 219 | 393 219 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 316 620 | 10 813 364 | 8 503 257 | |
BP | En cours de production de services | 70 369 | 70 369 | ||
BT | Marchandises | 22 402 007 | 865 268 | 21 536 739 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955 562 | 5 955 562 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 674 454 | 210 750 | 15 463 705 | |
BZ | Autres créances | 1 483 576 | 1 483 576 | ||
CF | Disponibilités | 2 761 878 | 2 761 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 621 | 103 621 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 451 467 | 1 076 017 | 47 375 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 768 087 | 11 889 381 | 55 878 706 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 589 | |||
DD | Réserve légale (1) | 334 806 | |||
DG | Autres réserves | 2 534 501 | |||
DH | Report à nouveau | 2 293 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 959 462 | |||
DP | Provisions pour risques | 911 831 | |||
DR | TOTAL (III) | 911 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 197 386 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 320 451 | |||
EA | Autres dettes | 966 168 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 007 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 878 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 221 037 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 544 099 | 76 050 | 151 620 149 | |
FG | Production vendue services | 9 124 031 | 9 124 031 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 668 130 | 76 050 | 160 744 180 | |
FM | Production stockée | -72 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 860 228 | |||
FQ | Autres produits | 4 123 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 655 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 708 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 528 815 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 929 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 946 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 493 107 | |||
FZ | Charges sociales | 4 395 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 880 053 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 767 436 | |||
GE | Autres charges | 49 474 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 630 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 024 762 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 404 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 058 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 909 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 374 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 836 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 940 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 052 878 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 004 | 37 004 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113 641 | 678 245 | 15 527 | 10 776 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 150 645 | 678 245 | 15 527 | 10 813 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 395 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 879 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 910 794 | 767 436 | 766 399 | 911 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 839 950 | 865 267 | 839 949 | 865 268 |
6T | Sur comptes clients | 210 870 | 14 786 | 14 907 | 210 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 125 878 | 880 053 | 929 914 | 1 076 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 036 672 | 1 647 489 | 1 696 313 | 1 987 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 647 489 | 1 696 313 | ||
UG | - Financières | 75 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 880 | 2 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 393 219 | 393 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 415 | 239 415 | ||
UX | Autres créances clients | 15 435 039 | 15 435 039 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
VB | T. V. A. | 312 949 | 312 949 | ||
VC | Groupe et associés | 1 052 467 | 1 052 467 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 760 | 116 760 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 103 621 | 103 621 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 657 751 | 17 025 116 | 632 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 733 | 1 638 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 954 | 517 747 | 1 687 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 197 386 | 30 197 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 058 060 | 2 058 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 091 | 930 091 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 519 063 | 519 063 | ||
VW | T.V.A. | 136 967 | 136 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 676 270 | 676 270 | ||
VI | Groupe et associés | 358 202 | 358 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 168 | 966 168 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 350 | 222 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 908 243 | 38 221 037 | 1 687 207 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 745 | 15 745 | ||
AH | Fonds commercial | 497 021 | 497 021 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 259 | 21 259 | ||
AN | Terrains | 60 877 | 60 877 | ||
AP | Constructions | 9 954 540 | 6 577 657 | 3 376 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 049 | 2 115 083 | 195 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 831 | 2 083 620 | 1 158 210 | |
AV | Immobilisations en cours | 97 292 | 97 292 | ||
CU | Autres participations | 2 219 113 | 2 219 113 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 501 796 | 501 796 | ||
BF | Prêts | 2 880 | 2 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 393 219 | 393 219 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 316 620 | 10 813 364 | 8 503 257 | |
BP | En cours de production de services | 70 369 | 70 369 | ||
BT | Marchandises | 22 402 007 | 865 268 | 21 536 739 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955 562 | 5 955 562 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 674 454 | 210 750 | 15 463 705 | |
BZ | Autres créances | 1 483 576 | 1 483 576 | ||
CF | Disponibilités | 2 761 878 | 2 761 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 621 | 103 621 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 451 467 | 1 076 017 | 47 375 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 768 087 | 11 889 381 | 55 878 706 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 589 | |||
DD | Réserve légale (1) | 334 806 | |||
DG | Autres réserves | 2 534 501 | |||
DH | Report à nouveau | 2 293 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 959 462 | |||
DP | Provisions pour risques | 911 831 | |||
DR | TOTAL (III) | 911 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 197 386 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 320 451 | |||
EA | Autres dettes | 966 168 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 007 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 878 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 221 037 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 544 099 | 76 050 | 151 620 149 | |
FG | Production vendue services | 9 124 031 | 9 124 031 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 668 130 | 76 050 | 160 744 180 | |
FM | Production stockée | -72 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 860 228 | |||
FQ | Autres produits | 4 123 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 655 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 708 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 528 815 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 929 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 946 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 493 107 | |||
FZ | Charges sociales | 4 395 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 880 053 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 767 436 | |||
GE | Autres charges | 49 474 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 630 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 024 762 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 404 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 058 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 909 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 374 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 836 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 940 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 052 878 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 004 | 37 004 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113 641 | 678 245 | 15 527 | 10 776 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 150 645 | 678 245 | 15 527 | 10 813 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 395 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 879 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 910 794 | 767 436 | 766 399 | 911 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 839 950 | 865 267 | 839 949 | 865 268 |
6T | Sur comptes clients | 210 870 | 14 786 | 14 907 | 210 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 125 878 | 880 053 | 929 914 | 1 076 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 036 672 | 1 647 489 | 1 696 313 | 1 987 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 647 489 | 1 696 313 | ||
UG | - Financières | 75 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 880 | 2 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 393 219 | 393 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 415 | 239 415 | ||
UX | Autres créances clients | 15 435 039 | 15 435 039 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
VB | T. V. A. | 312 949 | 312 949 | ||
VC | Groupe et associés | 1 052 467 | 1 052 467 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 760 | 116 760 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 103 621 | 103 621 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 657 751 | 17 025 116 | 632 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 733 | 1 638 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 954 | 517 747 | 1 687 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 197 386 | 30 197 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 058 060 | 2 058 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 091 | 930 091 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 519 063 | 519 063 | ||
VW | T.V.A. | 136 967 | 136 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 676 270 | 676 270 | ||
VI | Groupe et associés | 358 202 | 358 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 168 | 966 168 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 350 | 222 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 908 243 | 38 221 037 | 1 687 207 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 745 | 15 745 | ||
AH | Fonds commercial | 497 021 | 497 021 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 259 | 21 259 | ||
AN | Terrains | 60 877 | 60 877 | ||
AP | Constructions | 9 954 540 | 6 577 657 | 3 376 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 049 | 2 115 083 | 195 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 831 | 2 083 620 | 1 158 210 | |
AV | Immobilisations en cours | 97 292 | 97 292 | ||
CU | Autres participations | 2 219 113 | 2 219 113 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 501 796 | 501 796 | ||
BF | Prêts | 2 880 | 2 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 393 219 | 393 219 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 316 620 | 10 813 364 | 8 503 257 | |
BP | En cours de production de services | 70 369 | 70 369 | ||
BT | Marchandises | 22 402 007 | 865 268 | 21 536 739 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955 562 | 5 955 562 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 674 454 | 210 750 | 15 463 705 | |
BZ | Autres créances | 1 483 576 | 1 483 576 | ||
CF | Disponibilités | 2 761 878 | 2 761 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 621 | 103 621 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 451 467 | 1 076 017 | 47 375 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 768 087 | 11 889 381 | 55 878 706 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 589 | |||
DD | Réserve légale (1) | 334 806 | |||
DG | Autres réserves | 2 534 501 | |||
DH | Report à nouveau | 2 293 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 959 462 | |||
DP | Provisions pour risques | 911 831 | |||
DR | TOTAL (III) | 911 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 197 386 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 320 451 | |||
EA | Autres dettes | 966 168 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 007 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 878 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 221 037 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 544 099 | 76 050 | 151 620 149 | |
FG | Production vendue services | 9 124 031 | 9 124 031 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 668 130 | 76 050 | 160 744 180 | |
FM | Production stockée | -72 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 860 228 | |||
FQ | Autres produits | 4 123 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 655 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 708 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 528 815 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 929 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 946 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 493 107 | |||
FZ | Charges sociales | 4 395 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 880 053 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 767 436 | |||
GE | Autres charges | 49 474 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 630 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 024 762 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 404 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 058 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 909 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 374 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 836 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 940 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 052 878 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 004 | 37 004 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113 641 | 678 245 | 15 527 | 10 776 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 150 645 | 678 245 | 15 527 | 10 813 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 395 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 879 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 910 794 | 767 436 | 766 399 | 911 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 839 950 | 865 267 | 839 949 | 865 268 |
6T | Sur comptes clients | 210 870 | 14 786 | 14 907 | 210 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 125 878 | 880 053 | 929 914 | 1 076 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 036 672 | 1 647 489 | 1 696 313 | 1 987 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 647 489 | 1 696 313 | ||
UG | - Financières | 75 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 880 | 2 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 393 219 | 393 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 415 | 239 415 | ||
UX | Autres créances clients | 15 435 039 | 15 435 039 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
VB | T. V. A. | 312 949 | 312 949 | ||
VC | Groupe et associés | 1 052 467 | 1 052 467 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 760 | 116 760 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 103 621 | 103 621 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 657 751 | 17 025 116 | 632 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 733 | 1 638 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 954 | 517 747 | 1 687 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 197 386 | 30 197 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 058 060 | 2 058 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 091 | 930 091 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 519 063 | 519 063 | ||
VW | T.V.A. | 136 967 | 136 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 676 270 | 676 270 | ||
VI | Groupe et associés | 358 202 | 358 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 168 | 966 168 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 350 | 222 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 908 243 | 38 221 037 | 1 687 207 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 745 | 15 745 | ||
AH | Fonds commercial | 497 021 | 497 021 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 259 | 21 259 | ||
AN | Terrains | 60 877 | 60 877 | ||
AP | Constructions | 9 954 540 | 6 577 657 | 3 376 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 049 | 2 115 083 | 195 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 831 | 2 083 620 | 1 158 210 | |
AV | Immobilisations en cours | 97 292 | 97 292 | ||
CU | Autres participations | 2 219 113 | 2 219 113 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 501 796 | 501 796 | ||
BF | Prêts | 2 880 | 2 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 393 219 | 393 219 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 316 620 | 10 813 364 | 8 503 257 | |
BP | En cours de production de services | 70 369 | 70 369 | ||
BT | Marchandises | 22 402 007 | 865 268 | 21 536 739 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955 562 | 5 955 562 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 674 454 | 210 750 | 15 463 705 | |
BZ | Autres créances | 1 483 576 | 1 483 576 | ||
CF | Disponibilités | 2 761 878 | 2 761 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 621 | 103 621 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 451 467 | 1 076 017 | 47 375 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 768 087 | 11 889 381 | 55 878 706 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 589 | |||
DD | Réserve légale (1) | 334 806 | |||
DG | Autres réserves | 2 534 501 | |||
DH | Report à nouveau | 2 293 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 959 462 | |||
DP | Provisions pour risques | 911 831 | |||
DR | TOTAL (III) | 911 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 197 386 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 320 451 | |||
EA | Autres dettes | 966 168 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 007 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 878 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 221 037 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 544 099 | 76 050 | 151 620 149 | |
FG | Production vendue services | 9 124 031 | 9 124 031 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 668 130 | 76 050 | 160 744 180 | |
FM | Production stockée | -72 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 860 228 | |||
FQ | Autres produits | 4 123 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 655 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 708 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 528 815 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 929 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 946 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 493 107 | |||
FZ | Charges sociales | 4 395 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 880 053 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 767 436 | |||
GE | Autres charges | 49 474 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 630 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 024 762 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 404 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 058 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 969 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 909 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 374 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 836 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 940 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 052 878 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 004 | 37 004 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113 641 | 678 245 | 15 527 | 10 776 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 150 645 | 678 245 | 15 527 | 10 813 364 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 395 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 879 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 910 794 | 767 436 | 766 399 | 911 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 839 950 | 865 267 | 839 949 | 865 268 |
6T | Sur comptes clients | 210 870 | 14 786 | 14 907 | 210 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 125 878 | 880 053 | 929 914 | 1 076 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 036 672 | 1 647 489 | 1 696 313 | 1 987 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 647 489 | 1 696 313 | ||
UG | - Financières | 75 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 880 | 2 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 393 219 | 393 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 415 | 239 415 | ||
UX | Autres créances clients | 15 435 039 | 15 435 039 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
VB | T. V. A. | 312 949 | 312 949 | ||
VC | Groupe et associés | 1 052 467 | 1 052 467 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 760 | 116 760 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 103 621 | 103 621 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 657 751 | 17 025 116 | 632 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 733 | 1 638 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 954 | 517 747 | 1 687 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 197 386 | 30 197 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 058 060 | 2 058 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 091 | 930 091 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 519 063 | 519 063 | ||
VW | T.V.A. | 136 967 | 136 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 676 270 | 676 270 | ||
VI | Groupe et associés | 358 202 | 358 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 168 | 966 168 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 350 | 222 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 908 243 | 38 221 037 | 1 687 207 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144 011 |