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de Coulommiers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 67 700 | 67 700 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 125 | 44 125 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 853 785 | 853 785 | ||
AN | Terrains | 8 225 | 2 947 | 5 278 | |
AP | Constructions | 1 805 378 | 384 790 | 1 420 588 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 218 | 78 868 | 86 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 819 | 221 158 | 119 661 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 648 | 2 648 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 919 | 118 919 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 536 818 | 731 889 | 2 804 929 | |
BT | Marchandises | 7 291 006 | 168 890 | 7 122 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 629 753 | 4 391 | 1 625 362 | |
BZ | Autres créances | 1 198 720 | 1 198 720 | ||
CF | Disponibilités | 16 011 | 16 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 592 | 53 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 189 083 | 173 281 | 10 015 802 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 900 | 905 170 | 12 820 730 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 024 | |||
DH | Report à nouveau | 228 407 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 542 011 | |||
DP | Provisions pour risques | 130 425 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 271 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 573 209 | |||
EA | Autres dettes | 227 672 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 482 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 148 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 261 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 584 980 | 30 584 980 | ||
FD | Production vendue biens | 25 157 | 25 157 | ||
FG | Production vendue services | 3 512 657 | 3 512 657 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 122 794 | 34 122 794 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 157 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 528 | |||
FQ | Autres produits | 8 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 295 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 612 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 742 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 244 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 081 313 | |||
FZ | Charges sociales | 848 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 413 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 206 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 224 | |||
GE | Autres charges | 10 769 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 507 192 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 786 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 448 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 547 332 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 125 | 44 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 350 | 242 413 | 687 764 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 476 | 242 413 | 731 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 343 | 4 700 | 2 618 | 130 425 |
6N | Sur stocks et en cours | 126 773 | 42 117 | 168 890 | |
6T | Sur comptes clients | 8 213 | 89 | 3 910 | 4 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 986 | 42 206 | 3 910 | 173 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 329 | 46 906 | 6 528 | 303 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 430 | 6 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 919 | 118 919 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 270 | 5 270 | ||
UX | Autres créances clients | 1 624 484 | 1 624 484 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 781 | 5 781 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 | 119 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 929 | 160 929 | ||
VB | T. V. A. | 277 606 | 277 606 | ||
VC | Groupe et associés | 187 973 | 187 973 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 311 | 566 311 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 592 | 53 592 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 985 | 2 876 796 | 124 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 271 | 1 887 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 932 032 | 7 932 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 638 | 202 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 233 | 252 233 | ||
VW | T.V.A. | 32 826 | 32 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 512 | 85 512 | ||
VI | Groupe et associés | 307 627 | 307 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 672 | 227 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 482 | 220 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 148 294 | 9 261 023 | 1 887 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 67 700 | 67 700 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 125 | 44 125 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 853 785 | 853 785 | ||
AN | Terrains | 8 225 | 2 947 | 5 278 | |
AP | Constructions | 1 805 378 | 384 790 | 1 420 588 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 218 | 78 868 | 86 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 819 | 221 158 | 119 661 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 648 | 2 648 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 919 | 118 919 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 536 818 | 731 889 | 2 804 929 | |
BT | Marchandises | 7 291 006 | 168 890 | 7 122 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 629 753 | 4 391 | 1 625 362 | |
BZ | Autres créances | 1 198 720 | 1 198 720 | ||
CF | Disponibilités | 16 011 | 16 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 592 | 53 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 189 083 | 173 281 | 10 015 802 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 900 | 905 170 | 12 820 730 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 024 | |||
DH | Report à nouveau | 228 407 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 542 011 | |||
DP | Provisions pour risques | 130 425 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 271 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 573 209 | |||
EA | Autres dettes | 227 672 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 482 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 148 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 261 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 584 980 | 30 584 980 | ||
FD | Production vendue biens | 25 157 | 25 157 | ||
FG | Production vendue services | 3 512 657 | 3 512 657 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 122 794 | 34 122 794 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 157 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 528 | |||
FQ | Autres produits | 8 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 295 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 612 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 742 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 244 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 081 313 | |||
FZ | Charges sociales | 848 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 413 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 206 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 224 | |||
GE | Autres charges | 10 769 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 507 192 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 786 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 448 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 547 332 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 125 | 44 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 350 | 242 413 | 687 764 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 476 | 242 413 | 731 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 343 | 4 700 | 2 618 | 130 425 |
6N | Sur stocks et en cours | 126 773 | 42 117 | 168 890 | |
6T | Sur comptes clients | 8 213 | 89 | 3 910 | 4 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 986 | 42 206 | 3 910 | 173 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 329 | 46 906 | 6 528 | 303 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 430 | 6 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 919 | 118 919 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 270 | 5 270 | ||
UX | Autres créances clients | 1 624 484 | 1 624 484 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 781 | 5 781 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 | 119 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 929 | 160 929 | ||
VB | T. V. A. | 277 606 | 277 606 | ||
VC | Groupe et associés | 187 973 | 187 973 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 311 | 566 311 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 592 | 53 592 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 985 | 2 876 796 | 124 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 271 | 1 887 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 932 032 | 7 932 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 638 | 202 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 233 | 252 233 | ||
VW | T.V.A. | 32 826 | 32 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 512 | 85 512 | ||
VI | Groupe et associés | 307 627 | 307 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 672 | 227 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 482 | 220 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 148 294 | 9 261 023 | 1 887 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 67 700 | 67 700 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 125 | 44 125 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 853 785 | 853 785 | ||
AN | Terrains | 8 225 | 2 947 | 5 278 | |
AP | Constructions | 1 805 378 | 384 790 | 1 420 588 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 218 | 78 868 | 86 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 819 | 221 158 | 119 661 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 648 | 2 648 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 919 | 118 919 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 536 818 | 731 889 | 2 804 929 | |
BT | Marchandises | 7 291 006 | 168 890 | 7 122 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 629 753 | 4 391 | 1 625 362 | |
BZ | Autres créances | 1 198 720 | 1 198 720 | ||
CF | Disponibilités | 16 011 | 16 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 592 | 53 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 189 083 | 173 281 | 10 015 802 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 900 | 905 170 | 12 820 730 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 024 | |||
DH | Report à nouveau | 228 407 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 542 011 | |||
DP | Provisions pour risques | 130 425 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 271 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 573 209 | |||
EA | Autres dettes | 227 672 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 482 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 148 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 261 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 584 980 | 30 584 980 | ||
FD | Production vendue biens | 25 157 | 25 157 | ||
FG | Production vendue services | 3 512 657 | 3 512 657 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 122 794 | 34 122 794 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 157 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 528 | |||
FQ | Autres produits | 8 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 295 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 612 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 742 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 244 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 081 313 | |||
FZ | Charges sociales | 848 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 413 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 206 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 224 | |||
GE | Autres charges | 10 769 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 507 192 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 786 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 448 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 547 332 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 125 | 44 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 350 | 242 413 | 687 764 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 476 | 242 413 | 731 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 343 | 4 700 | 2 618 | 130 425 |
6N | Sur stocks et en cours | 126 773 | 42 117 | 168 890 | |
6T | Sur comptes clients | 8 213 | 89 | 3 910 | 4 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 986 | 42 206 | 3 910 | 173 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 329 | 46 906 | 6 528 | 303 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 430 | 6 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 919 | 118 919 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 270 | 5 270 | ||
UX | Autres créances clients | 1 624 484 | 1 624 484 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 781 | 5 781 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 | 119 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 929 | 160 929 | ||
VB | T. V. A. | 277 606 | 277 606 | ||
VC | Groupe et associés | 187 973 | 187 973 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 311 | 566 311 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 592 | 53 592 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 985 | 2 876 796 | 124 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 271 | 1 887 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 932 032 | 7 932 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 638 | 202 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 233 | 252 233 | ||
VW | T.V.A. | 32 826 | 32 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 512 | 85 512 | ||
VI | Groupe et associés | 307 627 | 307 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 672 | 227 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 482 | 220 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 148 294 | 9 261 023 | 1 887 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 67 700 | 67 700 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 125 | 44 125 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 853 785 | 853 785 | ||
AN | Terrains | 8 225 | 2 947 | 5 278 | |
AP | Constructions | 1 805 378 | 384 790 | 1 420 588 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 218 | 78 868 | 86 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 819 | 221 158 | 119 661 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 648 | 2 648 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 919 | 118 919 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 536 818 | 731 889 | 2 804 929 | |
BT | Marchandises | 7 291 006 | 168 890 | 7 122 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 629 753 | 4 391 | 1 625 362 | |
BZ | Autres créances | 1 198 720 | 1 198 720 | ||
CF | Disponibilités | 16 011 | 16 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 592 | 53 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 189 083 | 173 281 | 10 015 802 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 900 | 905 170 | 12 820 730 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 024 | |||
DH | Report à nouveau | 228 407 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 542 011 | |||
DP | Provisions pour risques | 130 425 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 271 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 573 209 | |||
EA | Autres dettes | 227 672 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 482 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 148 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 261 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 584 980 | 30 584 980 | ||
FD | Production vendue biens | 25 157 | 25 157 | ||
FG | Production vendue services | 3 512 657 | 3 512 657 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 122 794 | 34 122 794 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 157 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 528 | |||
FQ | Autres produits | 8 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 295 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 612 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 742 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 244 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 081 313 | |||
FZ | Charges sociales | 848 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 413 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 206 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 224 | |||
GE | Autres charges | 10 769 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 507 192 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 786 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 448 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 547 332 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 125 | 44 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 350 | 242 413 | 687 764 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 476 | 242 413 | 731 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 343 | 4 700 | 2 618 | 130 425 |
6N | Sur stocks et en cours | 126 773 | 42 117 | 168 890 | |
6T | Sur comptes clients | 8 213 | 89 | 3 910 | 4 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 986 | 42 206 | 3 910 | 173 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 329 | 46 906 | 6 528 | 303 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 430 | 6 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 919 | 118 919 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 270 | 5 270 | ||
UX | Autres créances clients | 1 624 484 | 1 624 484 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 781 | 5 781 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 | 119 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 929 | 160 929 | ||
VB | T. V. A. | 277 606 | 277 606 | ||
VC | Groupe et associés | 187 973 | 187 973 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 311 | 566 311 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 592 | 53 592 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 985 | 2 876 796 | 124 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 271 | 1 887 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 932 032 | 7 932 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 638 | 202 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 233 | 252 233 | ||
VW | T.V.A. | 32 826 | 32 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 512 | 85 512 | ||
VI | Groupe et associés | 307 627 | 307 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 672 | 227 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 482 | 220 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 148 294 | 9 261 023 | 1 887 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 67 700 | 67 700 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 125 | 44 125 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 853 785 | 853 785 | ||
AN | Terrains | 8 225 | 2 947 | 5 278 | |
AP | Constructions | 1 805 378 | 384 790 | 1 420 588 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 218 | 78 868 | 86 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 819 | 221 158 | 119 661 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 648 | 2 648 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 919 | 118 919 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 536 818 | 731 889 | 2 804 929 | |
BT | Marchandises | 7 291 006 | 168 890 | 7 122 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 629 753 | 4 391 | 1 625 362 | |
BZ | Autres créances | 1 198 720 | 1 198 720 | ||
CF | Disponibilités | 16 011 | 16 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 592 | 53 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 189 083 | 173 281 | 10 015 802 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 900 | 905 170 | 12 820 730 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 024 | |||
DH | Report à nouveau | 228 407 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 542 011 | |||
DP | Provisions pour risques | 130 425 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 271 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 573 209 | |||
EA | Autres dettes | 227 672 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 482 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 148 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 261 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 584 980 | 30 584 980 | ||
FD | Production vendue biens | 25 157 | 25 157 | ||
FG | Production vendue services | 3 512 657 | 3 512 657 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 122 794 | 34 122 794 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 157 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 528 | |||
FQ | Autres produits | 8 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 295 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 612 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 742 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 244 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 081 313 | |||
FZ | Charges sociales | 848 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 413 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 206 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 224 | |||
GE | Autres charges | 10 769 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 507 192 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 786 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 448 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 547 332 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 125 | 44 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 350 | 242 413 | 687 764 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 476 | 242 413 | 731 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 343 | 4 700 | 2 618 | 130 425 |
6N | Sur stocks et en cours | 126 773 | 42 117 | 168 890 | |
6T | Sur comptes clients | 8 213 | 89 | 3 910 | 4 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 986 | 42 206 | 3 910 | 173 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 329 | 46 906 | 6 528 | 303 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 430 | 6 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 919 | 118 919 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 270 | 5 270 | ||
UX | Autres créances clients | 1 624 484 | 1 624 484 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 781 | 5 781 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 | 119 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 929 | 160 929 | ||
VB | T. V. A. | 277 606 | 277 606 | ||
VC | Groupe et associés | 187 973 | 187 973 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 311 | 566 311 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 592 | 53 592 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 985 | 2 876 796 | 124 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 271 | 1 887 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 932 032 | 7 932 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 638 | 202 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 233 | 252 233 | ||
VW | T.V.A. | 32 826 | 32 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 512 | 85 512 | ||
VI | Groupe et associés | 307 627 | 307 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 672 | 227 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 482 | 220 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 148 294 | 9 261 023 | 1 887 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 67 700 | 67 700 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 125 | 44 125 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 853 785 | 853 785 | ||
AN | Terrains | 8 225 | 2 947 | 5 278 | |
AP | Constructions | 1 805 378 | 384 790 | 1 420 588 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 218 | 78 868 | 86 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 819 | 221 158 | 119 661 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 648 | 2 648 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 919 | 118 919 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 536 818 | 731 889 | 2 804 929 | |
BT | Marchandises | 7 291 006 | 168 890 | 7 122 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 629 753 | 4 391 | 1 625 362 | |
BZ | Autres créances | 1 198 720 | 1 198 720 | ||
CF | Disponibilités | 16 011 | 16 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 592 | 53 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 189 083 | 173 281 | 10 015 802 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 900 | 905 170 | 12 820 730 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 024 | |||
DH | Report à nouveau | 228 407 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 542 011 | |||
DP | Provisions pour risques | 130 425 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 271 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 573 209 | |||
EA | Autres dettes | 227 672 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 482 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 148 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 261 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 584 980 | 30 584 980 | ||
FD | Production vendue biens | 25 157 | 25 157 | ||
FG | Production vendue services | 3 512 657 | 3 512 657 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 122 794 | 34 122 794 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 157 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 528 | |||
FQ | Autres produits | 8 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 295 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 612 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 742 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 244 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 081 313 | |||
FZ | Charges sociales | 848 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 413 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 206 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 224 | |||
GE | Autres charges | 10 769 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 507 192 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 786 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 448 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 547 332 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 125 | 44 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 350 | 242 413 | 687 764 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 476 | 242 413 | 731 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 343 | 4 700 | 2 618 | 130 425 |
6N | Sur stocks et en cours | 126 773 | 42 117 | 168 890 | |
6T | Sur comptes clients | 8 213 | 89 | 3 910 | 4 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 986 | 42 206 | 3 910 | 173 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 329 | 46 906 | 6 528 | 303 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 430 | 6 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 919 | 118 919 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 270 | 5 270 | ||
UX | Autres créances clients | 1 624 484 | 1 624 484 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 781 | 5 781 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 | 119 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 929 | 160 929 | ||
VB | T. V. A. | 277 606 | 277 606 | ||
VC | Groupe et associés | 187 973 | 187 973 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 311 | 566 311 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 592 | 53 592 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 985 | 2 876 796 | 124 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 271 | 1 887 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 932 032 | 7 932 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 638 | 202 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 233 | 252 233 | ||
VW | T.V.A. | 32 826 | 32 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 512 | 85 512 | ||
VI | Groupe et associés | 307 627 | 307 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 672 | 227 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 482 | 220 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 148 294 | 9 261 023 | 1 887 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 67 700 | 67 700 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 125 | 44 125 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 853 785 | 853 785 | ||
AN | Terrains | 8 225 | 2 947 | 5 278 | |
AP | Constructions | 1 805 378 | 384 790 | 1 420 588 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 218 | 78 868 | 86 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 819 | 221 158 | 119 661 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 648 | 2 648 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 919 | 118 919 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 536 818 | 731 889 | 2 804 929 | |
BT | Marchandises | 7 291 006 | 168 890 | 7 122 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 629 753 | 4 391 | 1 625 362 | |
BZ | Autres créances | 1 198 720 | 1 198 720 | ||
CF | Disponibilités | 16 011 | 16 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 592 | 53 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 189 083 | 173 281 | 10 015 802 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 900 | 905 170 | 12 820 730 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 024 | |||
DH | Report à nouveau | 228 407 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 542 011 | |||
DP | Provisions pour risques | 130 425 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 271 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 573 209 | |||
EA | Autres dettes | 227 672 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 482 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 148 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 261 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 584 980 | 30 584 980 | ||
FD | Production vendue biens | 25 157 | 25 157 | ||
FG | Production vendue services | 3 512 657 | 3 512 657 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 122 794 | 34 122 794 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 157 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 528 | |||
FQ | Autres produits | 8 648 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 295 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 612 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 742 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 244 995 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 081 313 | |||
FZ | Charges sociales | 848 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 413 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 206 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 224 | |||
GE | Autres charges | 10 769 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 507 192 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 786 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 448 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 547 332 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 125 | 44 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 350 | 242 413 | 687 764 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 476 | 242 413 | 731 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 343 | 4 700 | 2 618 | 130 425 |
6N | Sur stocks et en cours | 126 773 | 42 117 | 168 890 | |
6T | Sur comptes clients | 8 213 | 89 | 3 910 | 4 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 986 | 42 206 | 3 910 | 173 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 329 | 46 906 | 6 528 | 303 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 430 | 6 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 919 | 118 919 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 270 | 5 270 | ||
UX | Autres créances clients | 1 624 484 | 1 624 484 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 781 | 5 781 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 | 119 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 929 | 160 929 | ||
VB | T. V. A. | 277 606 | 277 606 | ||
VC | Groupe et associés | 187 973 | 187 973 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 311 | 566 311 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 592 | 53 592 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 985 | 2 876 796 | 124 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 271 | 1 887 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 932 032 | 7 932 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 638 | 202 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 233 | 252 233 | ||
VW | T.V.A. | 32 826 | 32 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 512 | 85 512 | ||
VI | Groupe et associés | 307 627 | 307 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 672 | 227 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 482 | 220 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 148 294 | 9 261 023 | 1 887 271 |