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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 564 | 12 564 | ||
AN | Terrains | 65 244 | 34 837 | 30 407 | 34 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 964 | 526 675 | 149 289 | 192 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 913 | 535 746 | 102 167 | 118 792 |
AV | Immobilisations en cours | 119 861 | 119 861 | 119 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 796 | 1 796 | 1 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 089 | 1 357 | 80 733 | 80 733 |
BJ | TOTAL (I) | 1 595 432 | 1 111 179 | 484 253 | 547 992 |
BT | Marchandises | 424 820 | 424 820 | 432 738 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 892 | 20 892 | 17 691 | |
BZ | Autres créances | 415 609 | 415 609 | 495 793 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 295 | 149 295 | 59 926 | |
CF | Disponibilités | 276 727 | 276 727 | 203 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 413 | 21 413 | 16 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 755 | 1 308 755 | 1 226 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 187 | 1 111 179 | 1 793 008 | 1 774 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 59 368 | 35 532 | ||
DG | Autres réserves | 163 431 | 137 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 417 | 119 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 016 | 344 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 000 | 291 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 335 | 96 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 750 | 734 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 197 | 200 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 221 | 40 871 | ||
EA | Autres dettes | 30 282 | 26 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 205 | 39 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 992 | 1 430 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 008 | 1 774 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 785 | 1 213 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 232 872 | 8 232 872 | 7 936 778 | |
FG | Production vendue services | 106 949 | 106 949 | 105 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 820 | 8 339 820 | 8 042 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 374 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 791 | 6 338 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 345 065 | 8 050 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 505 552 | 6 238 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 918 | -10 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 434 | 10 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 513 | 688 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 084 | 73 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 265 | 606 617 | ||
FZ | Charges sociales | 213 279 | 211 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 775 | 91 598 | ||
GE | Autres charges | 199 | 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 222 019 | 7 910 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 046 | 140 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 239 | 14 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 239 | 14 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 173 | 10 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 173 | 10 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 066 | 3 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 112 | 143 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 450 | 6 038 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 284 | 6 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 260 | 22 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 716 | 25 506 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 568 | -18 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 262 | 5 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 395 587 | 8 071 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 170 | 7 952 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 417 | 119 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 209 | 17 913 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 791 | 6 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564 | 12 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 737 | 93 775 | 6 255 | 1 097 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 302 | 93 775 | 6 255 | 1 109 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 357 | 1 357 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 357 | 1 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 | |||
UX | Autres créances clients | 20 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 660 | |||
VB | T. V. A. | 84 092 | |||
VC | Groupe et associés | 27 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 003 | 457 914 | 82 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 782 | 76 576 | 140 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 780 750 | 780 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 924 | 52 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 149 | 101 149 | ||
VW | T.V.A. | 14 784 | 14 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 340 | 24 340 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 221 | 40 221 | ||
VI | Groupe et associés | 101 335 | 101 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 282 | 30 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 205 | 34 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 992 | 1 256 785 | 140 206 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 564 | 12 564 | ||
AN | Terrains | 65 244 | 34 837 | 30 407 | 34 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 964 | 526 675 | 149 289 | 192 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 913 | 535 746 | 102 167 | 118 792 |
AV | Immobilisations en cours | 119 861 | 119 861 | 119 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 796 | 1 796 | 1 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 089 | 1 357 | 80 733 | 80 733 |
BJ | TOTAL (I) | 1 595 432 | 1 111 179 | 484 253 | 547 992 |
BT | Marchandises | 424 820 | 424 820 | 432 738 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 892 | 20 892 | 17 691 | |
BZ | Autres créances | 415 609 | 415 609 | 495 793 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 295 | 149 295 | 59 926 | |
CF | Disponibilités | 276 727 | 276 727 | 203 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 413 | 21 413 | 16 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 755 | 1 308 755 | 1 226 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 187 | 1 111 179 | 1 793 008 | 1 774 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 59 368 | 35 532 | ||
DG | Autres réserves | 163 431 | 137 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 417 | 119 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 016 | 344 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 000 | 291 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 335 | 96 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 750 | 734 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 197 | 200 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 221 | 40 871 | ||
EA | Autres dettes | 30 282 | 26 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 205 | 39 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 992 | 1 430 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 008 | 1 774 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 785 | 1 213 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 232 872 | 8 232 872 | 7 936 778 | |
FG | Production vendue services | 106 949 | 106 949 | 105 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 820 | 8 339 820 | 8 042 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 374 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 791 | 6 338 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 345 065 | 8 050 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 505 552 | 6 238 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 918 | -10 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 434 | 10 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 513 | 688 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 084 | 73 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 265 | 606 617 | ||
FZ | Charges sociales | 213 279 | 211 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 775 | 91 598 | ||
GE | Autres charges | 199 | 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 222 019 | 7 910 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 046 | 140 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 239 | 14 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 239 | 14 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 173 | 10 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 173 | 10 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 066 | 3 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 112 | 143 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 450 | 6 038 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 284 | 6 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 260 | 22 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 716 | 25 506 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 568 | -18 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 262 | 5 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 395 587 | 8 071 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 170 | 7 952 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 417 | 119 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 209 | 17 913 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 791 | 6 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564 | 12 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 737 | 93 775 | 6 255 | 1 097 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 302 | 93 775 | 6 255 | 1 109 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 357 | 1 357 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 357 | 1 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 | |||
UX | Autres créances clients | 20 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 660 | |||
VB | T. V. A. | 84 092 | |||
VC | Groupe et associés | 27 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 003 | 457 914 | 82 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 782 | 76 576 | 140 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 780 750 | 780 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 924 | 52 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 149 | 101 149 | ||
VW | T.V.A. | 14 784 | 14 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 340 | 24 340 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 221 | 40 221 | ||
VI | Groupe et associés | 101 335 | 101 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 282 | 30 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 205 | 34 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 992 | 1 256 785 | 140 206 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 564 | 12 564 | ||
AN | Terrains | 65 244 | 34 837 | 30 407 | 34 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 964 | 526 675 | 149 289 | 192 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 913 | 535 746 | 102 167 | 118 792 |
AV | Immobilisations en cours | 119 861 | 119 861 | 119 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 796 | 1 796 | 1 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 089 | 1 357 | 80 733 | 80 733 |
BJ | TOTAL (I) | 1 595 432 | 1 111 179 | 484 253 | 547 992 |
BT | Marchandises | 424 820 | 424 820 | 432 738 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 892 | 20 892 | 17 691 | |
BZ | Autres créances | 415 609 | 415 609 | 495 793 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 295 | 149 295 | 59 926 | |
CF | Disponibilités | 276 727 | 276 727 | 203 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 413 | 21 413 | 16 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 755 | 1 308 755 | 1 226 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 187 | 1 111 179 | 1 793 008 | 1 774 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 59 368 | 35 532 | ||
DG | Autres réserves | 163 431 | 137 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 417 | 119 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 016 | 344 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 000 | 291 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 335 | 96 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 750 | 734 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 197 | 200 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 221 | 40 871 | ||
EA | Autres dettes | 30 282 | 26 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 205 | 39 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 992 | 1 430 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 008 | 1 774 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 785 | 1 213 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 232 872 | 8 232 872 | 7 936 778 | |
FG | Production vendue services | 106 949 | 106 949 | 105 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 820 | 8 339 820 | 8 042 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 374 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 791 | 6 338 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 345 065 | 8 050 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 505 552 | 6 238 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 918 | -10 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 434 | 10 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 513 | 688 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 084 | 73 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 265 | 606 617 | ||
FZ | Charges sociales | 213 279 | 211 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 775 | 91 598 | ||
GE | Autres charges | 199 | 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 222 019 | 7 910 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 046 | 140 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 239 | 14 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 239 | 14 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 173 | 10 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 173 | 10 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 066 | 3 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 112 | 143 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 450 | 6 038 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 284 | 6 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 260 | 22 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 716 | 25 506 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 568 | -18 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 262 | 5 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 395 587 | 8 071 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 170 | 7 952 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 417 | 119 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 209 | 17 913 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 791 | 6 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564 | 12 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 737 | 93 775 | 6 255 | 1 097 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 302 | 93 775 | 6 255 | 1 109 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 357 | 1 357 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 357 | 1 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 | |||
UX | Autres créances clients | 20 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 660 | |||
VB | T. V. A. | 84 092 | |||
VC | Groupe et associés | 27 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 003 | 457 914 | 82 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 782 | 76 576 | 140 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 780 750 | 780 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 924 | 52 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 149 | 101 149 | ||
VW | T.V.A. | 14 784 | 14 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 340 | 24 340 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 221 | 40 221 | ||
VI | Groupe et associés | 101 335 | 101 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 282 | 30 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 205 | 34 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 992 | 1 256 785 | 140 206 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 564 | 12 564 | ||
AN | Terrains | 65 244 | 34 837 | 30 407 | 34 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 964 | 526 675 | 149 289 | 192 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 913 | 535 746 | 102 167 | 118 792 |
AV | Immobilisations en cours | 119 861 | 119 861 | 119 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 796 | 1 796 | 1 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 089 | 1 357 | 80 733 | 80 733 |
BJ | TOTAL (I) | 1 595 432 | 1 111 179 | 484 253 | 547 992 |
BT | Marchandises | 424 820 | 424 820 | 432 738 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 892 | 20 892 | 17 691 | |
BZ | Autres créances | 415 609 | 415 609 | 495 793 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 295 | 149 295 | 59 926 | |
CF | Disponibilités | 276 727 | 276 727 | 203 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 413 | 21 413 | 16 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 755 | 1 308 755 | 1 226 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 187 | 1 111 179 | 1 793 008 | 1 774 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 59 368 | 35 532 | ||
DG | Autres réserves | 163 431 | 137 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 417 | 119 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 016 | 344 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 000 | 291 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 335 | 96 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 750 | 734 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 197 | 200 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 221 | 40 871 | ||
EA | Autres dettes | 30 282 | 26 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 205 | 39 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 992 | 1 430 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 008 | 1 774 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 785 | 1 213 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 232 872 | 8 232 872 | 7 936 778 | |
FG | Production vendue services | 106 949 | 106 949 | 105 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 820 | 8 339 820 | 8 042 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 374 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 791 | 6 338 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 345 065 | 8 050 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 505 552 | 6 238 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 918 | -10 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 434 | 10 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 513 | 688 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 084 | 73 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 265 | 606 617 | ||
FZ | Charges sociales | 213 279 | 211 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 775 | 91 598 | ||
GE | Autres charges | 199 | 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 222 019 | 7 910 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 046 | 140 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 239 | 14 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 239 | 14 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 173 | 10 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 173 | 10 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 066 | 3 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 112 | 143 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 450 | 6 038 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 284 | 6 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 260 | 22 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 716 | 25 506 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 568 | -18 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 262 | 5 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 395 587 | 8 071 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 170 | 7 952 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 417 | 119 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 209 | 17 913 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 791 | 6 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564 | 12 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 737 | 93 775 | 6 255 | 1 097 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 302 | 93 775 | 6 255 | 1 109 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 357 | 1 357 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 357 | 1 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 | |||
UX | Autres créances clients | 20 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 660 | |||
VB | T. V. A. | 84 092 | |||
VC | Groupe et associés | 27 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 003 | 457 914 | 82 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 782 | 76 576 | 140 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 780 750 | 780 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 924 | 52 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 149 | 101 149 | ||
VW | T.V.A. | 14 784 | 14 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 340 | 24 340 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 221 | 40 221 | ||
VI | Groupe et associés | 101 335 | 101 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 282 | 30 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 205 | 34 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 992 | 1 256 785 | 140 206 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 564 | 12 564 | ||
AN | Terrains | 65 244 | 34 837 | 30 407 | 34 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 964 | 526 675 | 149 289 | 192 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 913 | 535 746 | 102 167 | 118 792 |
AV | Immobilisations en cours | 119 861 | 119 861 | 119 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 796 | 1 796 | 1 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 089 | 1 357 | 80 733 | 80 733 |
BJ | TOTAL (I) | 1 595 432 | 1 111 179 | 484 253 | 547 992 |
BT | Marchandises | 424 820 | 424 820 | 432 738 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 892 | 20 892 | 17 691 | |
BZ | Autres créances | 415 609 | 415 609 | 495 793 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 295 | 149 295 | 59 926 | |
CF | Disponibilités | 276 727 | 276 727 | 203 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 413 | 21 413 | 16 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 755 | 1 308 755 | 1 226 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 187 | 1 111 179 | 1 793 008 | 1 774 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 59 368 | 35 532 | ||
DG | Autres réserves | 163 431 | 137 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 417 | 119 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 016 | 344 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 000 | 291 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 335 | 96 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 750 | 734 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 197 | 200 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 221 | 40 871 | ||
EA | Autres dettes | 30 282 | 26 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 205 | 39 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 992 | 1 430 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 008 | 1 774 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 785 | 1 213 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 232 872 | 8 232 872 | 7 936 778 | |
FG | Production vendue services | 106 949 | 106 949 | 105 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 820 | 8 339 820 | 8 042 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 374 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 791 | 6 338 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 345 065 | 8 050 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 505 552 | 6 238 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 918 | -10 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 434 | 10 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 513 | 688 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 084 | 73 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 265 | 606 617 | ||
FZ | Charges sociales | 213 279 | 211 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 775 | 91 598 | ||
GE | Autres charges | 199 | 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 222 019 | 7 910 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 046 | 140 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 239 | 14 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 239 | 14 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 173 | 10 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 173 | 10 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 066 | 3 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 112 | 143 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 450 | 6 038 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 284 | 6 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 260 | 22 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 716 | 25 506 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 568 | -18 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 262 | 5 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 395 587 | 8 071 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 170 | 7 952 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 417 | 119 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 209 | 17 913 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 791 | 6 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564 | 12 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 737 | 93 775 | 6 255 | 1 097 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 302 | 93 775 | 6 255 | 1 109 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 357 | 1 357 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 357 | 1 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 | |||
UX | Autres créances clients | 20 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 660 | |||
VB | T. V. A. | 84 092 | |||
VC | Groupe et associés | 27 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 003 | 457 914 | 82 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 782 | 76 576 | 140 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 780 750 | 780 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 924 | 52 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 149 | 101 149 | ||
VW | T.V.A. | 14 784 | 14 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 340 | 24 340 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 221 | 40 221 | ||
VI | Groupe et associés | 101 335 | 101 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 282 | 30 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 205 | 34 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 992 | 1 256 785 | 140 206 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 564 | 12 564 | ||
AN | Terrains | 65 244 | 34 837 | 30 407 | 34 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 964 | 526 675 | 149 289 | 192 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 913 | 535 746 | 102 167 | 118 792 |
AV | Immobilisations en cours | 119 861 | 119 861 | 119 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 796 | 1 796 | 1 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 089 | 1 357 | 80 733 | 80 733 |
BJ | TOTAL (I) | 1 595 432 | 1 111 179 | 484 253 | 547 992 |
BT | Marchandises | 424 820 | 424 820 | 432 738 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 892 | 20 892 | 17 691 | |
BZ | Autres créances | 415 609 | 415 609 | 495 793 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 295 | 149 295 | 59 926 | |
CF | Disponibilités | 276 727 | 276 727 | 203 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 413 | 21 413 | 16 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 755 | 1 308 755 | 1 226 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 187 | 1 111 179 | 1 793 008 | 1 774 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 59 368 | 35 532 | ||
DG | Autres réserves | 163 431 | 137 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 417 | 119 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 016 | 344 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 000 | 291 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 335 | 96 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 750 | 734 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 197 | 200 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 221 | 40 871 | ||
EA | Autres dettes | 30 282 | 26 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 205 | 39 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 992 | 1 430 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 008 | 1 774 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 785 | 1 213 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 232 872 | 8 232 872 | 7 936 778 | |
FG | Production vendue services | 106 949 | 106 949 | 105 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 820 | 8 339 820 | 8 042 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 374 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 791 | 6 338 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 345 065 | 8 050 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 505 552 | 6 238 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 918 | -10 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 434 | 10 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 513 | 688 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 084 | 73 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 265 | 606 617 | ||
FZ | Charges sociales | 213 279 | 211 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 775 | 91 598 | ||
GE | Autres charges | 199 | 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 222 019 | 7 910 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 046 | 140 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 239 | 14 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 239 | 14 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 173 | 10 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 173 | 10 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 066 | 3 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 112 | 143 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 450 | 6 038 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 753 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 284 | 6 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 260 | 22 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 716 | 25 506 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 568 | -18 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 262 | 5 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 395 587 | 8 071 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 170 | 7 952 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 417 | 119 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 209 | 17 913 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 791 | 6 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564 | 12 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 737 | 93 775 | 6 255 | 1 097 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 302 | 93 775 | 6 255 | 1 109 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 357 | 1 357 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 357 | 1 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 | |||
UX | Autres créances clients | 20 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 660 | |||
VB | T. V. A. | 84 092 | |||
VC | Groupe et associés | 27 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 003 | 457 914 | 82 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 782 | 76 576 | 140 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 780 750 | 780 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 924 | 52 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 149 | 101 149 | ||
VW | T.V.A. | 14 784 | 14 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 340 | 24 340 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 221 | 40 221 | ||
VI | Groupe et associés | 101 335 | 101 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 282 | 30 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 205 | 34 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 992 | 1 256 785 | 140 206 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 321 |