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de Saint-Just
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 772 | 2 607 | 15 165 | |
AP | Constructions | 53 703 | 5 389 | 48 314 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 997 | 6 386 | 46 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 747 | 1 769 | 21 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 170 719 | 16 152 | 154 568 | |
BP | En cours de production de services | 4 419 | 4 419 | ||
BT | Marchandises | 2 886 522 | 19 573 | 2 866 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 246 104 | 1 246 104 | ||
BZ | Autres créances | 852 952 | 852 952 | ||
CF | Disponibilités | 540 626 | 540 626 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 188 | 12 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 542 812 | 19 573 | 5 523 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 531 | 35 725 | 5 677 806 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 756 | |||
DL | TOTAL (I) | -228 756 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 170 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321 265 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 895 | |||
EA | Autres dettes | 368 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 906 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 806 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 801 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 366 339 | |||
FD | Production vendue biens | -1 749 | |||
FG | Production vendue services | 206 626 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 571 216 | |||
FM | Production stockée | 4 419 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 495 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 587 135 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 037 554 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 081 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 605 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 219 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 590 | |||
FZ | Charges sociales | 93 986 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 725 | |||
GE | Autres charges | 561 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 994 616 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -407 480 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 790 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 276 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -428 756 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 406 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -428 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607 | 2 607 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 544 | 13 544 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 152 | 16 152 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 573 | 19 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 573 | 19 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 573 | 19 573 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
UX | Autres créances clients | 1 246 104 | 1 246 104 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 284 | 284 | ||
VB | T. V. A. | 637 469 | 637 469 | ||
VC | Groupe et associés | 52 827 | 52 827 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 372 | 162 372 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 188 | 12 188 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 744 | 2 111 244 | 22 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 648 | 19 656 | 68 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 | 61 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 321 265 | 4 321 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 228 | 37 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 035 | 36 035 | ||
VW | T.V.A. | 33 238 | 33 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394 | 2 394 | ||
VI | Groupe et associés | 1 347 109 | 1 347 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 | 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 483 | 4 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 829 | 5 801 836 | 68 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 352 |