Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 003 | 7 927 | 2 076 | 4 124 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 206 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 636 | 159 739 | 132 897 | 155 800 |
BB | Créances rattachées à des participations | 27 288 | 27 288 | 21 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 368 | 59 368 | 24 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 489 294 | 167 666 | 321 628 | 306 685 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 557 069 | 9 997 | 3 547 073 | 2 585 130 |
BZ | Autres créances | 1 961 632 | 1 961 632 | 1 068 194 | |
CF | Disponibilités | 102 994 | 102 994 | 610 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 505 | 16 505 | 29 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 638 200 | 9 997 | 5 628 203 | 4 293 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 494 | 177 663 | 5 949 831 | 4 600 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 097 | 3 278 | ||
DH | Report à nouveau | 1 569 868 | 1 156 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 654 | 413 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 263 620 | 1 683 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 735 | 73 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 367 | 116 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 126 | 626 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 374 441 | 2 041 422 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835 | |||
EA | Autres dettes | 93 543 | 57 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 681 211 | 2 916 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 831 | 4 600 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 881 514 | 11 368 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 881 514 | 11 368 724 | ||
FQ | Autres produits | 69 024 | 137 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 950 538 | 11 506 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 490 549 | 2 305 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 443 814 | 322 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 329 395 | 6 428 238 | ||
FZ | Charges sociales | 2 067 096 | 853 464 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 43 543 | 31 917 | ||
GE | Autres charges | 110 439 | 97 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 994 286 | 8 733 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 703 | 466 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 172 | 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 403 | 8 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 231 | -7 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 472 | 459 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 610 | 14 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 492 | -14 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 309 | 30 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 028 811 | 11 507 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 449 157 | 11 093 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 579 654 | 413 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903 | 2 057 | 32 | 7 927 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 022 | 34 716 | 159 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 925 | 36 773 | 32 | 167 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 368 | |||
UX | Autres créances clients | 3 557 069 | |||
VP | Divers | 1 961 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594 574 | 5 535 206 | 59 368 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 674 | 14 260 | 45 414 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 | 61 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 546 126 | 546 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 441 | 2 374 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 910 | 700 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 211 | 3 635 797 | 45 414 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 003 | 7 927 | 2 076 | 4 124 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 206 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 636 | 159 739 | 132 897 | 155 800 |
BB | Créances rattachées à des participations | 27 288 | 27 288 | 21 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 368 | 59 368 | 24 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 489 294 | 167 666 | 321 628 | 306 685 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 557 069 | 9 997 | 3 547 073 | 2 585 130 |
BZ | Autres créances | 1 961 632 | 1 961 632 | 1 068 194 | |
CF | Disponibilités | 102 994 | 102 994 | 610 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 505 | 16 505 | 29 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 638 200 | 9 997 | 5 628 203 | 4 293 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 494 | 177 663 | 5 949 831 | 4 600 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 097 | 3 278 | ||
DH | Report à nouveau | 1 569 868 | 1 156 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 654 | 413 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 263 620 | 1 683 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 735 | 73 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 367 | 116 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 126 | 626 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 374 441 | 2 041 422 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835 | |||
EA | Autres dettes | 93 543 | 57 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 681 211 | 2 916 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 831 | 4 600 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 881 514 | 11 368 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 881 514 | 11 368 724 | ||
FQ | Autres produits | 69 024 | 137 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 950 538 | 11 506 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 490 549 | 2 305 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 443 814 | 322 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 329 395 | 6 428 238 | ||
FZ | Charges sociales | 2 067 096 | 853 464 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 43 543 | 31 917 | ||
GE | Autres charges | 110 439 | 97 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 994 286 | 8 733 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 703 | 466 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 172 | 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 403 | 8 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 231 | -7 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 472 | 459 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 610 | 14 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 492 | -14 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 309 | 30 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 028 811 | 11 507 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 449 157 | 11 093 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 579 654 | 413 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903 | 2 057 | 32 | 7 927 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 022 | 34 716 | 159 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 925 | 36 773 | 32 | 167 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 368 | |||
UX | Autres créances clients | 3 557 069 | |||
VP | Divers | 1 961 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594 574 | 5 535 206 | 59 368 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 674 | 14 260 | 45 414 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 | 61 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 546 126 | 546 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 441 | 2 374 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 910 | 700 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 211 | 3 635 797 | 45 414 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 036 |