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du Tartre-Gaudran
du Tartre-Gaudran
Déposant 1 : EUROVIA MANAGEMENT Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 409526167
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Bénéficiare 1 : EUROVIA
Déposant 1 : EUROVIA MANAGEMENT, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 409526167
Adresse :
18 Place de l'Europe
92500 RUEIL-MALMAISON
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. PRATS Olivier
Adresse :
139 Rue Vendôme
69477 LYON CEDEX 06
FR
Déposant 1 : EUROVIA MANAGEMENT Société en Nom Collectif
Numéro de SIREN : 409526167
Mandataire 1 : Cabinet Regimbeau
Déposant 1 : EUROVIA MANAGEMENT, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 409526167
Adresse :
18 Place de l'Europe
92500 RUEIL-MALMAISON
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. PRATS Olivier
Adresse :
139 Rue Vendôme
69477 LYON CEDEX 06
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 649 829 | 2 556 120 | 93 709 | 133 554 |
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | ||
AN | Terrains | 160 518 | 76 889 | 83 629 | 52 333 |
AP | Constructions | 3 642 538 | 2 419 324 | 1 223 214 | 1 057 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 020 960 | 13 386 262 | 2 634 698 | 2 443 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 388 857 | 5 195 840 | 1 193 018 | 1 363 011 |
AV | Immobilisations en cours | 245 800 | 245 800 | 210 982 | |
AX | Avances et acomptes | 276 | 276 | 528 | |
CU | Autres participations | 80 001 | 80 001 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 830 | 255 830 | 217 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 451 469 | 23 641 295 | 5 810 174 | 5 478 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 609 | 58 609 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 854 146 | 854 146 | 789 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 586 187 | 8 282 | 16 577 905 | 12 543 471 |
BZ | Autres créances | 2 230 552 | 2 230 552 | 3 030 318 | |
CF | Disponibilités | 75 492 815 | 75 492 815 | 74 465 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 659 961 | 2 659 961 | 3 422 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 882 270 | 66 891 | 97 815 379 | 94 251 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 333 739 | 23 708 186 | 103 625 553 | 99 730 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 688 000 | 6 688 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 082 | 8 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451 629 | 1 606 815 | ||
DK | Provisions réglementées | 823 834 | 815 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 971 545 | 9 118 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 487 886 | 7 358 212 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 101 988 | 2 186 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 589 874 | 9 544 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 745 437 | 9 864 506 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 006 | 8 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 163 844 | 15 069 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 078 099 | 40 903 039 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 654 | 161 837 | ||
EA | Autres dettes | 15 283 196 | 14 651 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 896 | 408 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 064 132 | 81 067 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 625 553 | 99 730 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 000 | 3 000 | ||
FG | Production vendue services | 17 619 132 | 17 619 132 | 18 718 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 622 132 | 17 622 132 | 18 718 786 | |
FO | Subventions d’exploitation | 86 683 | 48 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 313 634 | 2 132 437 | ||
FQ | Autres produits | 137 936 992 | 125 330 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 959 441 | 146 230 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 070 511 | -9 262 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 731 748 | 51 218 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087 546 | 4 060 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 629 200 | 47 365 849 | ||
FZ | Charges sociales | 43 832 082 | 38 972 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 108 280 | 2 110 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 503 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 967 176 | 2 230 788 | ||
GE | Autres charges | 11 034 762 | 7 538 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 320 283 | 144 264 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 639 157 | 1 965 960 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 151 | 28 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 835 | 2 466 | ||
GN | Différences positives de change | 21 864 | 19 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 850 | 50 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 824 | 77 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 712 | 146 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 536 | 224 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 686 | -173 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 595 472 | 1 792 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 705 | 59 537 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 317 | 335 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 630 022 | 395 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 809 | 49 922 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 741 | 380 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 194 | 430 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 828 | -34 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 670 | 150 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 643 313 | 146 676 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 191 684 | 145 069 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 451 629 | 1 606 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 461 964 | 1 988 203 | 1 371 852 | 21 078 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 638 352 | 2 108 279 | 4 105 336 | 23 641 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 823 834 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 815 410 | 338 741 | 330 317 | 823 834 |
4A | Provisions pour litiges | 6 487 886 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 101 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 544 613 | 967 176 | 1 921 915 | 8 589 874 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 609 | 58 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 521 | 16 239 | 8 282 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 130 | 16 239 | 66 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 443 153 | 1 305 917 | 2 268 471 | 9 480 599 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 830 | |||
UX | Autres créances clients | 16 586 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 281 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 359 | |||
VB | T. V. A. | 1 620 925 | |||
VC | Groupe et associés | 29 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 659 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 732 530 | 21 476 700 | 255 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 745 437 | 11 745 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 163 844 | 13 163 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 579 584 | 17 579 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004 719 | 13 004 719 | ||
VW | T.V.A. | 10 567 881 | 10 567 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925 915 | 1 925 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 654 | 414 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 283 196 | 15 283 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 348 896 | 348 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 034 126 | 84 034 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 649 829 | 2 556 120 | 93 709 | 133 554 |
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | ||
AN | Terrains | 160 518 | 76 889 | 83 629 | 52 333 |
AP | Constructions | 3 642 538 | 2 419 324 | 1 223 214 | 1 057 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 020 960 | 13 386 262 | 2 634 698 | 2 443 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 388 857 | 5 195 840 | 1 193 018 | 1 363 011 |
AV | Immobilisations en cours | 245 800 | 245 800 | 210 982 | |
AX | Avances et acomptes | 276 | 276 | 528 | |
CU | Autres participations | 80 001 | 80 001 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 830 | 255 830 | 217 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 451 469 | 23 641 295 | 5 810 174 | 5 478 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 609 | 58 609 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 854 146 | 854 146 | 789 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 586 187 | 8 282 | 16 577 905 | 12 543 471 |
BZ | Autres créances | 2 230 552 | 2 230 552 | 3 030 318 | |
CF | Disponibilités | 75 492 815 | 75 492 815 | 74 465 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 659 961 | 2 659 961 | 3 422 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 882 270 | 66 891 | 97 815 379 | 94 251 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 333 739 | 23 708 186 | 103 625 553 | 99 730 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 688 000 | 6 688 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 082 | 8 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451 629 | 1 606 815 | ||
DK | Provisions réglementées | 823 834 | 815 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 971 545 | 9 118 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 487 886 | 7 358 212 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 101 988 | 2 186 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 589 874 | 9 544 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 745 437 | 9 864 506 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 006 | 8 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 163 844 | 15 069 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 078 099 | 40 903 039 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 654 | 161 837 | ||
EA | Autres dettes | 15 283 196 | 14 651 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 896 | 408 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 064 132 | 81 067 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 625 553 | 99 730 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 000 | 3 000 | ||
FG | Production vendue services | 17 619 132 | 17 619 132 | 18 718 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 622 132 | 17 622 132 | 18 718 786 | |
FO | Subventions d’exploitation | 86 683 | 48 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 313 634 | 2 132 437 | ||
FQ | Autres produits | 137 936 992 | 125 330 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 959 441 | 146 230 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 070 511 | -9 262 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 731 748 | 51 218 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087 546 | 4 060 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 629 200 | 47 365 849 | ||
FZ | Charges sociales | 43 832 082 | 38 972 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 108 280 | 2 110 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 503 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 967 176 | 2 230 788 | ||
GE | Autres charges | 11 034 762 | 7 538 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 320 283 | 144 264 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 639 157 | 1 965 960 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 151 | 28 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 835 | 2 466 | ||
GN | Différences positives de change | 21 864 | 19 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 850 | 50 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 824 | 77 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 712 | 146 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 536 | 224 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 686 | -173 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 595 472 | 1 792 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 705 | 59 537 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 317 | 335 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 630 022 | 395 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 809 | 49 922 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 741 | 380 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 194 | 430 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 828 | -34 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 670 | 150 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 643 313 | 146 676 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 191 684 | 145 069 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 451 629 | 1 606 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 461 964 | 1 988 203 | 1 371 852 | 21 078 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 638 352 | 2 108 279 | 4 105 336 | 23 641 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 823 834 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 815 410 | 338 741 | 330 317 | 823 834 |
4A | Provisions pour litiges | 6 487 886 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 101 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 544 613 | 967 176 | 1 921 915 | 8 589 874 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 609 | 58 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 521 | 16 239 | 8 282 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 130 | 16 239 | 66 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 443 153 | 1 305 917 | 2 268 471 | 9 480 599 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 830 | |||
UX | Autres créances clients | 16 586 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 281 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 359 | |||
VB | T. V. A. | 1 620 925 | |||
VC | Groupe et associés | 29 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 659 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 732 530 | 21 476 700 | 255 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 745 437 | 11 745 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 163 844 | 13 163 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 579 584 | 17 579 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004 719 | 13 004 719 | ||
VW | T.V.A. | 10 567 881 | 10 567 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925 915 | 1 925 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 654 | 414 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 283 196 | 15 283 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 348 896 | 348 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 034 126 | 84 034 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 649 829 | 2 556 120 | 93 709 | 133 554 |
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | ||
AN | Terrains | 160 518 | 76 889 | 83 629 | 52 333 |
AP | Constructions | 3 642 538 | 2 419 324 | 1 223 214 | 1 057 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 020 960 | 13 386 262 | 2 634 698 | 2 443 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 388 857 | 5 195 840 | 1 193 018 | 1 363 011 |
AV | Immobilisations en cours | 245 800 | 245 800 | 210 982 | |
AX | Avances et acomptes | 276 | 276 | 528 | |
CU | Autres participations | 80 001 | 80 001 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 830 | 255 830 | 217 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 451 469 | 23 641 295 | 5 810 174 | 5 478 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 609 | 58 609 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 854 146 | 854 146 | 789 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 586 187 | 8 282 | 16 577 905 | 12 543 471 |
BZ | Autres créances | 2 230 552 | 2 230 552 | 3 030 318 | |
CF | Disponibilités | 75 492 815 | 75 492 815 | 74 465 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 659 961 | 2 659 961 | 3 422 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 882 270 | 66 891 | 97 815 379 | 94 251 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 333 739 | 23 708 186 | 103 625 553 | 99 730 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 688 000 | 6 688 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 082 | 8 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451 629 | 1 606 815 | ||
DK | Provisions réglementées | 823 834 | 815 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 971 545 | 9 118 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 487 886 | 7 358 212 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 101 988 | 2 186 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 589 874 | 9 544 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 745 437 | 9 864 506 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 006 | 8 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 163 844 | 15 069 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 078 099 | 40 903 039 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 654 | 161 837 | ||
EA | Autres dettes | 15 283 196 | 14 651 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 896 | 408 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 064 132 | 81 067 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 625 553 | 99 730 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 000 | 3 000 | ||
FG | Production vendue services | 17 619 132 | 17 619 132 | 18 718 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 622 132 | 17 622 132 | 18 718 786 | |
FO | Subventions d’exploitation | 86 683 | 48 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 313 634 | 2 132 437 | ||
FQ | Autres produits | 137 936 992 | 125 330 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 959 441 | 146 230 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 070 511 | -9 262 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 731 748 | 51 218 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087 546 | 4 060 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 629 200 | 47 365 849 | ||
FZ | Charges sociales | 43 832 082 | 38 972 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 108 280 | 2 110 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 503 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 967 176 | 2 230 788 | ||
GE | Autres charges | 11 034 762 | 7 538 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 320 283 | 144 264 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 639 157 | 1 965 960 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 151 | 28 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 835 | 2 466 | ||
GN | Différences positives de change | 21 864 | 19 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 850 | 50 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 824 | 77 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 712 | 146 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 536 | 224 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 686 | -173 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 595 472 | 1 792 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 705 | 59 537 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 317 | 335 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 630 022 | 395 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 809 | 49 922 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 741 | 380 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 194 | 430 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 828 | -34 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 670 | 150 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 643 313 | 146 676 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 191 684 | 145 069 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 451 629 | 1 606 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 461 964 | 1 988 203 | 1 371 852 | 21 078 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 638 352 | 2 108 279 | 4 105 336 | 23 641 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 823 834 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 815 410 | 338 741 | 330 317 | 823 834 |
4A | Provisions pour litiges | 6 487 886 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 101 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 544 613 | 967 176 | 1 921 915 | 8 589 874 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 609 | 58 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 521 | 16 239 | 8 282 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 130 | 16 239 | 66 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 443 153 | 1 305 917 | 2 268 471 | 9 480 599 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 830 | |||
UX | Autres créances clients | 16 586 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 281 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 359 | |||
VB | T. V. A. | 1 620 925 | |||
VC | Groupe et associés | 29 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 659 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 732 530 | 21 476 700 | 255 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 745 437 | 11 745 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 163 844 | 13 163 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 579 584 | 17 579 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004 719 | 13 004 719 | ||
VW | T.V.A. | 10 567 881 | 10 567 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925 915 | 1 925 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 654 | 414 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 283 196 | 15 283 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 348 896 | 348 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 034 126 | 84 034 126 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 649 829 | 2 556 120 | 93 709 | 133 554 |
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | ||
AN | Terrains | 160 518 | 76 889 | 83 629 | 52 333 |
AP | Constructions | 3 642 538 | 2 419 324 | 1 223 214 | 1 057 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 020 960 | 13 386 262 | 2 634 698 | 2 443 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 388 857 | 5 195 840 | 1 193 018 | 1 363 011 |
AV | Immobilisations en cours | 245 800 | 245 800 | 210 982 | |
AX | Avances et acomptes | 276 | 276 | 528 | |
CU | Autres participations | 80 001 | 80 001 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 830 | 255 830 | 217 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 451 469 | 23 641 295 | 5 810 174 | 5 478 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 609 | 58 609 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 854 146 | 854 146 | 789 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 586 187 | 8 282 | 16 577 905 | 12 543 471 |
BZ | Autres créances | 2 230 552 | 2 230 552 | 3 030 318 | |
CF | Disponibilités | 75 492 815 | 75 492 815 | 74 465 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 659 961 | 2 659 961 | 3 422 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 882 270 | 66 891 | 97 815 379 | 94 251 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 333 739 | 23 708 186 | 103 625 553 | 99 730 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 688 000 | 6 688 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 082 | 8 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451 629 | 1 606 815 | ||
DK | Provisions réglementées | 823 834 | 815 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 971 545 | 9 118 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 487 886 | 7 358 212 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 101 988 | 2 186 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 589 874 | 9 544 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 745 437 | 9 864 506 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 006 | 8 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 163 844 | 15 069 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 078 099 | 40 903 039 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 654 | 161 837 | ||
EA | Autres dettes | 15 283 196 | 14 651 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 896 | 408 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 064 132 | 81 067 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 625 553 | 99 730 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 000 | 3 000 | ||
FG | Production vendue services | 17 619 132 | 17 619 132 | 18 718 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 622 132 | 17 622 132 | 18 718 786 | |
FO | Subventions d’exploitation | 86 683 | 48 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 313 634 | 2 132 437 | ||
FQ | Autres produits | 137 936 992 | 125 330 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 959 441 | 146 230 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 070 511 | -9 262 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 731 748 | 51 218 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087 546 | 4 060 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 629 200 | 47 365 849 | ||
FZ | Charges sociales | 43 832 082 | 38 972 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 108 280 | 2 110 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 503 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 967 176 | 2 230 788 | ||
GE | Autres charges | 11 034 762 | 7 538 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 320 283 | 144 264 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 639 157 | 1 965 960 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 151 | 28 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 835 | 2 466 | ||
GN | Différences positives de change | 21 864 | 19 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 850 | 50 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 824 | 77 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 712 | 146 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 536 | 224 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 686 | -173 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 595 472 | 1 792 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 705 | 59 537 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 317 | 335 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 630 022 | 395 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 809 | 49 922 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 741 | 380 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 194 | 430 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 828 | -34 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 670 | 150 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 643 313 | 146 676 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 191 684 | 145 069 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 451 629 | 1 606 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 461 964 | 1 988 203 | 1 371 852 | 21 078 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 638 352 | 2 108 279 | 4 105 336 | 23 641 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 823 834 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 815 410 | 338 741 | 330 317 | 823 834 |
4A | Provisions pour litiges | 6 487 886 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 101 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 544 613 | 967 176 | 1 921 915 | 8 589 874 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 609 | 58 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 521 | 16 239 | 8 282 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 130 | 16 239 | 66 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 443 153 | 1 305 917 | 2 268 471 | 9 480 599 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 830 | |||
UX | Autres créances clients | 16 586 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 281 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 359 | |||
VB | T. V. A. | 1 620 925 | |||
VC | Groupe et associés | 29 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 659 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 732 530 | 21 476 700 | 255 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 745 437 | 11 745 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 163 844 | 13 163 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 579 584 | 17 579 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004 719 | 13 004 719 | ||
VW | T.V.A. | 10 567 881 | 10 567 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925 915 | 1 925 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 654 | 414 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 283 196 | 15 283 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 348 896 | 348 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 034 126 | 84 034 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 649 829 | 2 556 120 | 93 709 | 133 554 |
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | ||
AN | Terrains | 160 518 | 76 889 | 83 629 | 52 333 |
AP | Constructions | 3 642 538 | 2 419 324 | 1 223 214 | 1 057 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 020 960 | 13 386 262 | 2 634 698 | 2 443 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 388 857 | 5 195 840 | 1 193 018 | 1 363 011 |
AV | Immobilisations en cours | 245 800 | 245 800 | 210 982 | |
AX | Avances et acomptes | 276 | 276 | 528 | |
CU | Autres participations | 80 001 | 80 001 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 830 | 255 830 | 217 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 451 469 | 23 641 295 | 5 810 174 | 5 478 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 609 | 58 609 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 854 146 | 854 146 | 789 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 586 187 | 8 282 | 16 577 905 | 12 543 471 |
BZ | Autres créances | 2 230 552 | 2 230 552 | 3 030 318 | |
CF | Disponibilités | 75 492 815 | 75 492 815 | 74 465 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 659 961 | 2 659 961 | 3 422 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 882 270 | 66 891 | 97 815 379 | 94 251 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 333 739 | 23 708 186 | 103 625 553 | 99 730 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 688 000 | 6 688 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 082 | 8 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451 629 | 1 606 815 | ||
DK | Provisions réglementées | 823 834 | 815 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 971 545 | 9 118 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 487 886 | 7 358 212 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 101 988 | 2 186 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 589 874 | 9 544 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 745 437 | 9 864 506 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 006 | 8 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 163 844 | 15 069 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 078 099 | 40 903 039 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 654 | 161 837 | ||
EA | Autres dettes | 15 283 196 | 14 651 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 896 | 408 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 064 132 | 81 067 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 625 553 | 99 730 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 000 | 3 000 | ||
FG | Production vendue services | 17 619 132 | 17 619 132 | 18 718 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 622 132 | 17 622 132 | 18 718 786 | |
FO | Subventions d’exploitation | 86 683 | 48 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 313 634 | 2 132 437 | ||
FQ | Autres produits | 137 936 992 | 125 330 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 959 441 | 146 230 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 070 511 | -9 262 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 731 748 | 51 218 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087 546 | 4 060 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 629 200 | 47 365 849 | ||
FZ | Charges sociales | 43 832 082 | 38 972 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 108 280 | 2 110 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 503 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 967 176 | 2 230 788 | ||
GE | Autres charges | 11 034 762 | 7 538 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 320 283 | 144 264 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 639 157 | 1 965 960 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 151 | 28 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 835 | 2 466 | ||
GN | Différences positives de change | 21 864 | 19 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 850 | 50 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 824 | 77 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 712 | 146 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 536 | 224 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 686 | -173 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 595 472 | 1 792 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 705 | 59 537 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 317 | 335 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 630 022 | 395 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 809 | 49 922 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 741 | 380 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 194 | 430 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 828 | -34 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 670 | 150 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 643 313 | 146 676 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 191 684 | 145 069 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 451 629 | 1 606 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 461 964 | 1 988 203 | 1 371 852 | 21 078 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 638 352 | 2 108 279 | 4 105 336 | 23 641 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 823 834 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 815 410 | 338 741 | 330 317 | 823 834 |
4A | Provisions pour litiges | 6 487 886 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 101 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 544 613 | 967 176 | 1 921 915 | 8 589 874 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 609 | 58 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 521 | 16 239 | 8 282 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 130 | 16 239 | 66 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 443 153 | 1 305 917 | 2 268 471 | 9 480 599 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 830 | |||
UX | Autres créances clients | 16 586 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 281 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 359 | |||
VB | T. V. A. | 1 620 925 | |||
VC | Groupe et associés | 29 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 659 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 732 530 | 21 476 700 | 255 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 745 437 | 11 745 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 163 844 | 13 163 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 579 584 | 17 579 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004 719 | 13 004 719 | ||
VW | T.V.A. | 10 567 881 | 10 567 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925 915 | 1 925 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 654 | 414 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 283 196 | 15 283 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 348 896 | 348 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 034 126 | 84 034 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 649 829 | 2 556 120 | 93 709 | 133 554 |
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | ||
AN | Terrains | 160 518 | 76 889 | 83 629 | 52 333 |
AP | Constructions | 3 642 538 | 2 419 324 | 1 223 214 | 1 057 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 020 960 | 13 386 262 | 2 634 698 | 2 443 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 388 857 | 5 195 840 | 1 193 018 | 1 363 011 |
AV | Immobilisations en cours | 245 800 | 245 800 | 210 982 | |
AX | Avances et acomptes | 276 | 276 | 528 | |
CU | Autres participations | 80 001 | 80 001 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 830 | 255 830 | 217 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 451 469 | 23 641 295 | 5 810 174 | 5 478 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 609 | 58 609 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 854 146 | 854 146 | 789 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 586 187 | 8 282 | 16 577 905 | 12 543 471 |
BZ | Autres créances | 2 230 552 | 2 230 552 | 3 030 318 | |
CF | Disponibilités | 75 492 815 | 75 492 815 | 74 465 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 659 961 | 2 659 961 | 3 422 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 882 270 | 66 891 | 97 815 379 | 94 251 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 333 739 | 23 708 186 | 103 625 553 | 99 730 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 688 000 | 6 688 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 082 | 8 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451 629 | 1 606 815 | ||
DK | Provisions réglementées | 823 834 | 815 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 971 545 | 9 118 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 487 886 | 7 358 212 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 101 988 | 2 186 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 589 874 | 9 544 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 745 437 | 9 864 506 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 006 | 8 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 163 844 | 15 069 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 078 099 | 40 903 039 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 654 | 161 837 | ||
EA | Autres dettes | 15 283 196 | 14 651 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 896 | 408 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 064 132 | 81 067 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 103 625 553 | 99 730 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 000 | 3 000 | ||
FG | Production vendue services | 17 619 132 | 17 619 132 | 18 718 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 622 132 | 17 622 132 | 18 718 786 | |
FO | Subventions d’exploitation | 86 683 | 48 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 313 634 | 2 132 437 | ||
FQ | Autres produits | 137 936 992 | 125 330 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 959 441 | 146 230 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 070 511 | -9 262 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 731 748 | 51 218 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087 546 | 4 060 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 629 200 | 47 365 849 | ||
FZ | Charges sociales | 43 832 082 | 38 972 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 108 280 | 2 110 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 503 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 967 176 | 2 230 788 | ||
GE | Autres charges | 11 034 762 | 7 538 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 320 283 | 144 264 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 639 157 | 1 965 960 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 151 | 28 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 835 | 2 466 | ||
GN | Différences positives de change | 21 864 | 19 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 850 | 50 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 824 | 77 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 712 | 146 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 536 | 224 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 686 | -173 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 595 472 | 1 792 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 705 | 59 537 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 317 | 335 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 630 022 | 395 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 809 | 49 922 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 741 | 380 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 194 | 430 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 828 | -34 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 670 | 150 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 643 313 | 146 676 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 191 684 | 145 069 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 451 629 | 1 606 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 461 964 | 1 988 203 | 1 371 852 | 21 078 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 638 352 | 2 108 279 | 4 105 336 | 23 641 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 823 834 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 815 410 | 338 741 | 330 317 | 823 834 |
4A | Provisions pour litiges | 6 487 886 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 101 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 544 613 | 967 176 | 1 921 915 | 8 589 874 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 609 | 58 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 521 | 16 239 | 8 282 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 130 | 16 239 | 66 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 443 153 | 1 305 917 | 2 268 471 | 9 480 599 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 830 | |||
UX | Autres créances clients | 16 586 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 281 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 359 | |||
VB | T. V. A. | 1 620 925 | |||
VC | Groupe et associés | 29 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 659 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 732 530 | 21 476 700 | 255 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 745 437 | 11 745 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 163 844 | 13 163 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 579 584 | 17 579 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004 719 | 13 004 719 | ||
VW | T.V.A. | 10 567 881 | 10 567 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925 915 | 1 925 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 654 | 414 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 283 196 | 15 283 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 348 896 | 348 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 034 126 | 84 034 126 |