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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 | 1 105 | ||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 161 888 | 159 197 | 2 691 | 159 197 |
BJ | TOTAL (I) | 171 994 | 169 302 | 2 691 | 168 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BZ | Autres créances | 1 281 | 1 281 | 1 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 635 895 | 635 895 | 681 032 | |
CF | Disponibilités | 6 912 | 6 912 | 37 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 087 | 645 087 | 721 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 081 | 169 302 | 647 779 | 889 585 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 691 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 810 651 | 867 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 860 | 13 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 647 041 | 888 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | 71 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 | 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 | 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 647 779 | 889 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 | 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 508 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 508 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 678 | 39 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110 | -155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 618 | 40 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 618 | -33 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 | 3 107 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 853 | 46 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 995 | 55 187 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 197 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 040 | 8 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 237 | 8 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -134 242 | 46 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 860 | 13 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 995 | 61 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 856 | 48 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 860 | 13 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 | 1 105 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 | 1 105 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 197 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 197 | 168 197 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 168 197 | 168 197 | ||
UG | - Financières | 168 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 161 888 | 161 888 | ||
UX | Autres créances clients | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 169 | 164 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 | 666 | ||
VI | Groupe et associés | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 | 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 | 1 105 | ||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 161 888 | 159 197 | 2 691 | 159 197 |
BJ | TOTAL (I) | 171 994 | 169 302 | 2 691 | 168 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BZ | Autres créances | 1 281 | 1 281 | 1 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 635 895 | 635 895 | 681 032 | |
CF | Disponibilités | 6 912 | 6 912 | 37 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 087 | 645 087 | 721 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 081 | 169 302 | 647 779 | 889 585 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 691 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 810 651 | 867 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 860 | 13 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 647 041 | 888 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | 71 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 | 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 | 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 647 779 | 889 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 | 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 508 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 508 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 678 | 39 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110 | -155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 618 | 40 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 618 | -33 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 | 3 107 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 853 | 46 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 995 | 55 187 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 197 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 040 | 8 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 237 | 8 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -134 242 | 46 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 860 | 13 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 995 | 61 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 856 | 48 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 860 | 13 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 | 1 105 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 | 1 105 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 197 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 197 | 168 197 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 168 197 | 168 197 | ||
UG | - Financières | 168 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 161 888 | 161 888 | ||
UX | Autres créances clients | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 169 | 164 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 | 666 | ||
VI | Groupe et associés | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 | 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 | 1 105 | ||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 161 888 | 159 197 | 2 691 | 159 197 |
BJ | TOTAL (I) | 171 994 | 169 302 | 2 691 | 168 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BZ | Autres créances | 1 281 | 1 281 | 1 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 635 895 | 635 895 | 681 032 | |
CF | Disponibilités | 6 912 | 6 912 | 37 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 087 | 645 087 | 721 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 081 | 169 302 | 647 779 | 889 585 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 691 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 810 651 | 867 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 860 | 13 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 647 041 | 888 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | 71 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 | 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 | 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 647 779 | 889 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 | 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 508 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 508 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 678 | 39 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110 | -155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 618 | 40 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 618 | -33 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 | 3 107 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 853 | 46 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 995 | 55 187 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 197 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 040 | 8 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 237 | 8 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -134 242 | 46 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 860 | 13 079 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 995 | 61 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 856 | 48 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 860 | 13 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 | 1 105 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 | 1 105 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 197 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 197 | 168 197 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 168 197 | 168 197 | ||
UG | - Financières | 168 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 161 888 | 161 888 | ||
UX | Autres créances clients | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 169 | 164 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 | 666 | ||
VI | Groupe et associés | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 | 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 | 1 105 | ||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 161 888 | 159 197 | 2 691 | 159 197 |
BJ | TOTAL (I) | 171 994 | 169 302 | 2 691 | 168 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BZ | Autres créances | 1 281 | 1 281 | 1 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 635 895 | 635 895 | 681 032 | |
CF | Disponibilités | 6 912 | 6 912 | 37 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 087 | 645 087 | 721 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 081 | 169 302 | 647 779 | 889 585 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 691 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 810 651 | 867 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 860 | 13 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 647 041 | 888 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | 71 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 | 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 | 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 647 779 | 889 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 | 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 508 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 508 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 678 | 39 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110 | -155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 618 | 40 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 618 | -33 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 | 3 107 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 853 | 46 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 995 | 55 187 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 197 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 040 | 8 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 237 | 8 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -134 242 | 46 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 860 | 13 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 995 | 61 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 856 | 48 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 860 | 13 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 | 1 105 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 | 1 105 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 197 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 197 | 168 197 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 168 197 | 168 197 | ||
UG | - Financières | 168 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 161 888 | 161 888 | ||
UX | Autres créances clients | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 169 | 164 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 | 666 | ||
VI | Groupe et associés | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 | 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 | 1 105 | ||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 161 888 | 159 197 | 2 691 | 159 197 |
BJ | TOTAL (I) | 171 994 | 169 302 | 2 691 | 168 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BZ | Autres créances | 1 281 | 1 281 | 1 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 635 895 | 635 895 | 681 032 | |
CF | Disponibilités | 6 912 | 6 912 | 37 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 087 | 645 087 | 721 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 081 | 169 302 | 647 779 | 889 585 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 691 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 810 651 | 867 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 860 | 13 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 647 041 | 888 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | 71 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 | 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 | 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 647 779 | 889 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 | 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 508 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 508 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 678 | 39 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110 | -155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 618 | 40 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 618 | -33 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 | 3 107 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 853 | 46 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 995 | 55 187 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 197 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 040 | 8 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 237 | 8 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -134 242 | 46 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 860 | 13 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 995 | 61 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 856 | 48 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 860 | 13 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 | 1 105 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 | 1 105 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 197 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 197 | 168 197 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 168 197 | 168 197 | ||
UG | - Financières | 168 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 161 888 | 161 888 | ||
UX | Autres créances clients | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 169 | 164 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 | 666 | ||
VI | Groupe et associés | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 | 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 | 1 105 | ||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 161 888 | 159 197 | 2 691 | 159 197 |
BJ | TOTAL (I) | 171 994 | 169 302 | 2 691 | 168 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BZ | Autres créances | 1 281 | 1 281 | 1 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 635 895 | 635 895 | 681 032 | |
CF | Disponibilités | 6 912 | 6 912 | 37 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 087 | 645 087 | 721 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 081 | 169 302 | 647 779 | 889 585 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 691 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 810 651 | 867 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 860 | 13 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 647 041 | 888 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | 71 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 | 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 | 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 647 779 | 889 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 | 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 508 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 508 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 678 | 39 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110 | -155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 618 | 40 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 618 | -33 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 | 3 107 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 853 | 46 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 995 | 55 187 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 197 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 040 | 8 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 237 | 8 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -134 242 | 46 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 860 | 13 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 995 | 61 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 856 | 48 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 860 | 13 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 | 1 105 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 | 1 105 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 197 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 197 | 168 197 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 168 197 | 168 197 | ||
UG | - Financières | 168 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 161 888 | 161 888 | ||
UX | Autres créances clients | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 169 | 164 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 | 666 | ||
VI | Groupe et associés | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 | 738 |