VDV CORP

Entreprise

VDV CORP
Dernière mise à jour : 11/12/2020

Informations de l'établissement :
Date de création : 11/12/2020
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53822338900023 / Siren : 538223389 / NIC : 00023
N° de TVA : FR 31 538223389
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
VDV CORP
Adresse :
ZA LES 2 B CHEMIN DU DERONTET
01360 BELIGNEUX
Liens de succession de l'établissement :
11/12/2020 : Succession
Prédécesseur : VDV CORP
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 25/11/2011
Dénomination : VDV CORP
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
07/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°56
NOJO : 0101MYG38104900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2022

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 538 223 389
Dénomination : VDV Corp
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4
NOJO : 0101MYG35657500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2021

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 538 223 389
Dénomination : VDV Corp
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°112
NOJO : 0101MYG33097800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2020

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 538 223 389
Dénomination : VDV Corp
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/01/2021 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°13
NOJO : 000101MYG309062
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 04/01/2021
Date de commencement d'activité : 11/12/2020
Descriptif : immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 538 223 389
Dénomination : VDV Corp
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : VANDEVELDE Richard Philippe
Montant du capital : 2221175.60 EUR
31/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6582
NOJO : 690100013489150
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2019

Numéro d'identification : RCS Lyon 538 223 389
Dénomination : VDV Corp
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
21/07/2019 : Modifications générales

Annonce N°2174
NOJO : 069010001226835
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Lyon 538 223 389
Dénomination : VDV Corp
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 2221175.60 EUR
23/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2773
NOJO : 690100012186030
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2018

Numéro d'identification : RCS Lyon 538 223 389
Dénomination : VDV Corp
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
19/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14396
NOJO : 690100011267150
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2017

Numéro d'identification : RCS Lyon 538 223 389
Dénomination : VDV Corp
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
27/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8500
NOJO : 690100010451610
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2016

Numéro d'identification : RCS Lyon 538 223 389
Dénomination : VDV Corp
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
23/12/2016 : Modifications générales

Annonce N°2788
NOJO : 069010000998189
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Lyon 538 223 389
Dénomination : VDV Corp
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 15103994.08 EUR
21/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5390
NOJO : 690100009513640
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2015

Numéro d'identification : RCS Lyon 538 223 389
Dénomination : VDV Corp
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
08/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9958
NOJO : 690100008752090
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2014

Numéro d'identification : RCS Lyon 538 223 389
Dénomination : VDV Corp
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
23/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9416
NOJO : 690100008117900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2013

Numéro d'identification : RCS Lyon 538 223 389
Dénomination : VDV Corp
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
23/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8706
NOJO : BXC131900197913
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2012

Numéro d'identification : RCS Lyon 538 223 389
Dénomination : VDV Corp
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
11/01/2013 : Modifications générales

Annonce N°452
NOJO : BXB13004002081H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Lyon 538 223 389
Dénomination : VDV Corp
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 22211756.00 EUR
25/12/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°921
NOJO : BXA113540017155
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 25/11/2011

Numéro d'identification : RCS Lyon 538 223 389
Dénomination : VDV Corp
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Gérant : VANDEVELDE Richard Philippe nom d'usage : VANDEVELDE.

Montant du capital : 21770000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
11/12/2020 : code NIC
Code NIC : 00023
21/05/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
25/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2011B06473
Type : Personne Physique

Nom : VANDEVELDE Richard Philippe
Né le 30/05/1964 à Lyon (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
109 Route de Genève
69140 Rillieux-la-Pape
France
Dépôts des actes :
30/09/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2011B06473
Dépôt : N°033024 déposé le 08/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social
30/09/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2011B06473
Dépôt : N°033024 déposé le 08/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social
N.C             : Statuts constitutifs
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2011B06473
Dépôt : N°028614 déposé le 01/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2011B06473
Dépôt : N°028614 déposé le 01/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2011B06473
Dépôt : N°023874 déposé le 05/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2011B06473
Dépôt : N°029972 déposé le 12/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social
N.C             : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2011B06473
Dépôt : N°029972 déposé le 12/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social
N.C             : Attestation
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2011B06473
Dépôt : N°029972 déposé le 12/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2011B06473
Dépôt : N°022638 déposé le 20/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Apport en nature
Etablissements :
25/05/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2011B06473
Type : Siège

Adresse :
109 Route de Genève
69140 Rillieux-la-Pape
France
25/05/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2011B06473
Type : Etablissement principal

Adresse :
109 Route de Genève
69140 Rillieux-la-Pape
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 25/11/2011
Activité : La prise de participation, de contrôle de toutes sociétés commerciales, industrielles, civiles immobilières notamment par voie de création de société nouvelle, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement, l'acquisition et la gestion de toute valeur mobilière, parts sociales, parts d'intérêts et cession y afférentes. L'aide et le conseil à toute structure juridiquement organisée dans la gestion de leurs ressources financières, stratégie, organisation, communication, recrutement, mutation, promotion, séparation et de toutes actions de formation s'y rattachant, directement ou indirectement et d'une manière générale l'animation des sociétés et entreprises qu'elle contrôlera.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
25/05/2016 : VDV Corp
Greffe : Lyon (6901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : La prise de participation, de contrôle de toutes sociétés commerciales, industrielles, civiles immobilières notamment par voie de création de société nouvelle, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement, l'acquisition et la gestion de toute valeur mobilière, parts sociales, parts d'intérêts et cession y afférentes. L'aide et le conseil à toute structure juridiquement organisée dans la gestion de leurs ressources financières, stratégie, organisation, communication, recrutement, mutation, promotion, séparation et de toutes actions de formation s'y rattachant, directement ou indirectement et d'une manière générale l'animation des sociétés et entreprises qu'elle contrôlera.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 01/12/2011
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 01/12/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 15103994.08
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Novembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/11/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/11/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2011B06473
Dépôt : N°011817 déposé le 25/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/11/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2011B06473
Dépôt : N°016976 déposé le 10/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/11/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2011B06473
Dépôt : N°023708 déposé le 30/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/11/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2011B06473
Dépôt : N°013291 déposé le 17/06/2013
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/11/2022 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 5797 du 28/06/2023
Numéro de gestion : 2021B00001
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial15 670 5757 400 0008 270 5758 270 575
ATAutres immobilisations corporelles5 0002064 794
CUAutres participations5 472 1945 472 1947 495 624
BBCréances rattachées à des participations1 708 2591 708 259394 988
BHAutres immobilisations financières3 2043 2043 204
BJTOTAL (I)22 859 2337 400 20615 459 02716 164 391
BXClients et comptes rattachés191 66920 807170 862192 017
BZAutres créances511 963511 963200 177
CDValeurs mobilières de placement36 74519 39117 35419 469
CFDisponibilités4 6454 645731 216
CHCharges constatées d’avance20 00020 00020 094
CJTOTAL (II)765 02240 198724 8241 162 972
COTOTAL GENERAL (0 à V)23 624 2557 440 40416 183 85117 327 363
CRParts à plus d’un an20 807
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 103 99422 211 756
DDRéserve légale (1)31 13131 131
DGAutres réserves414 456591 490
DHReport à nouveau-7 244 647
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-907 447-40 148
DKProvisions réglementées88 88070 807
DLTOTAL (I)14 731 01515 620 389
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)267 731366 757
DVEmprunts et dettes financières divers (4)951 7061 179 152
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés189 158145 146
DYDettes fiscales et sociales44 24115 919
ECTOTAL (IV)1 452 8361 706 975
EETOTAL GENERAL (I à V)16 183 85117 327 363
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 286 8761 439 922
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises302302955
FGProduction vendue services110 000110 000158 333
FJChiffres d’affaires nets110 302110 302159 288
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)110 303159 288
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)955
FWAutres achats et charges externes168 682147 635
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 3603 417
FYSalaires et traitements20 05424 106
FZCharges sociales13 2517 878
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements206
GFTotal des charges d’exploitation (II)205 552183 991
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-95 250-24 702
GJProduits financiers de participations628 2936 950
GLAutres intérêts et produits assimilés411345
GMReprises sur provisions et transferts de charges99 000
GPTotal des produits financiers (V)727 7057 295
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 1154 110
GRIntérêts et charges assimilées118 81512 628
GUTotal des charges financières (VI)120 92916 738
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)606 776-9 443
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)511 526-34 145
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion5 52312 085
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital300 153
HDTotal des produits exceptionnels (VII)305 67612 085
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion25 748
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 680 82815
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions18 07318 073
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 724 64918 088
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 418 973-6 003
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 143 683178 669
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 051 130218 816
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-907 447-40 148
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant13 2517 878
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles206206
0NAMORTISSEMENTS Total Général206206
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires88 880
3ZTotal Provisions réglementées70 80718 07388 880
6Asur immobilisations – incorporelles7 400 0007 400 000
6TSur comptes clients20 80720 807
6XAutres provisions pour dépréciation17 2762 11519 391
7BTotal Provisions pour dépréciation7 537 0832 11599 0007 440 198
7CTOTAL GENERAL7 607 89020 18899 0007 529 078
UG- Financières2 11599 000
UJ- Exceptionnelles18 073
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 708 259
UTAutres immobilisations financières3 204
VAClients douteux ou litigieux20 807
UXAutres créances clients170 861
UYPersonnel et comptes rattachés1 979
VMImpôts sur les bénéfices12 431
VBT. V. A.8 132
VCGroupe et associés469 158
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)20 263
VSCharges constatées d’avance20 000
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 435 095702 8251 732 270
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine678678
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine267 053101 093165 960
8BFournisseurs et comptes rattaché189 158189 158
8CPersonnel et comptes rattachés14 24214 242
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux1 1181 118
VWT.V.A.25 74225 742
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 1403 140
VIGroupe et associés951 706951 706
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 452 8361 286 876165 960
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice98 305
30/11/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 10485 du 12/08/2022
Numéro de gestion : 2021B00001
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial15 670 5757 400 0008 270 5758 270 575
ATAutres immobilisations corporelles5 0002064 794
CUAutres participations5 472 1945 472 1947 495 624
BBCréances rattachées à des participations1 708 2591 708 259394 988
BHAutres immobilisations financières3 2043 2043 204
BJTOTAL (I)22 859 2337 400 20615 459 02716 164 391
BXClients et comptes rattachés191 66920 807170 862192 017
BZAutres créances511 963511 963200 177
CDValeurs mobilières de placement36 74519 39117 35419 469
CFDisponibilités4 6454 645731 216
CHCharges constatées d’avance20 00020 00020 094
CJTOTAL (II)765 02240 198724 8241 162 972
COTOTAL GENERAL (0 à V)23 624 2557 440 40416 183 85117 327 363
CRParts à plus d’un an20 807
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 103 99422 211 756
DDRéserve légale (1)31 13131 131
DGAutres réserves414 456591 490
DHReport à nouveau-7 244 647
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-907 447-40 148
DKProvisions réglementées88 88070 807
DLTOTAL (I)14 731 01515 620 389
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)267 731366 757
DVEmprunts et dettes financières divers (4)951 7061 179 152
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés189 158145 146
DYDettes fiscales et sociales44 24115 919
ECTOTAL (IV)1 452 8361 706 975
EETOTAL GENERAL (I à V)16 183 85117 327 363
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 286 8761 439 922
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises302302955
FGProduction vendue services110 000110 000158 333
FJChiffres d’affaires nets110 302110 302159 288
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)110 303159 288
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)955
FWAutres achats et charges externes168 682147 635
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 3603 417
FYSalaires et traitements20 05424 106
FZCharges sociales13 2517 878
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements206
GFTotal des charges d’exploitation (II)205 552183 991
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-95 250-24 702
GJProduits financiers de participations628 2936 950
GLAutres intérêts et produits assimilés411345
GMReprises sur provisions et transferts de charges99 000
GPTotal des produits financiers (V)727 7057 295
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 1154 110
GRIntérêts et charges assimilées118 81512 628
GUTotal des charges financières (VI)120 92916 738
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)606 776-9 443
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)511 526-34 145
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion5 52312 085
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital300 153
HDTotal des produits exceptionnels (VII)305 67612 085
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion25 748
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 680 82815
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions18 07318 073
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 724 64918 088
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 418 973-6 003
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 143 683178 669
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 051 130218 816
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-907 447-40 148
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant13 2517 878
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles206206
0NAMORTISSEMENTS Total Général206206
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires88 880
3ZTotal Provisions réglementées70 80718 07388 880
6Asur immobilisations – incorporelles7 400 0007 400 000
6TSur comptes clients20 80720 807
6XAutres provisions pour dépréciation17 2762 11519 391
7BTotal Provisions pour dépréciation7 537 0832 11599 0007 440 198
7CTOTAL GENERAL7 607 89020 18899 0007 529 078
UG- Financières2 11599 000
UJ- Exceptionnelles18 073
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 708 259
UTAutres immobilisations financières3 204
VAClients douteux ou litigieux20 807
UXAutres créances clients170 861
UYPersonnel et comptes rattachés1 979
VMImpôts sur les bénéfices12 431
VBT. V. A.8 132
VCGroupe et associés469 158
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)20 263
VSCharges constatées d’avance20 000
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 435 095702 8251 732 270
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine678678
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine267 053101 093165 960
8BFournisseurs et comptes rattaché189 158189 158
8CPersonnel et comptes rattachés14 24214 242
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux1 1181 118
VWT.V.A.25 74225 742
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 1403 140
VIGroupe et associés951 706951 706
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 452 8361 286 876165 960
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice98 305
30/11/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 12963 du 12/10/2021
Numéro de gestion : 2021B00001
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial15 670 5757 400 0008 270 5758 270 575
ATAutres immobilisations corporelles5 0002064 794
CUAutres participations5 472 1945 472 1947 495 624
BBCréances rattachées à des participations1 708 2591 708 259394 988
BHAutres immobilisations financières3 2043 2043 204
BJTOTAL (I)22 859 2337 400 20615 459 02716 164 391
BXClients et comptes rattachés191 66920 807170 862192 017
BZAutres créances511 963511 963200 177
CDValeurs mobilières de placement36 74519 39117 35419 469
CFDisponibilités4 6454 645731 216
CHCharges constatées d’avance20 00020 00020 094
CJTOTAL (II)765 02240 198724 8241 162 972
COTOTAL GENERAL (0 à V)23 624 2557 440 40416 183 85117 327 363
CRParts à plus d’un an20 807
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 103 99422 211 756
DDRéserve légale (1)31 13131 131
DGAutres réserves414 456591 490
DHReport à nouveau-7 244 647
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-907 447-40 148
DKProvisions réglementées88 88070 807
DLTOTAL (I)14 731 01515 620 389
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)267 731366 757
DVEmprunts et dettes financières divers (4)951 7061 179 152
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés189 158145 146
DYDettes fiscales et sociales44 24115 919
ECTOTAL (IV)1 452 8361 706 975
EETOTAL GENERAL (I à V)16 183 85117 327 363
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 286 8761 439 922
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises302302955
FGProduction vendue services110 000110 000158 333
FJChiffres d’affaires nets110 302110 302159 288
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)110 303159 288
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)955
FWAutres achats et charges externes168 682147 635
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 3603 417
FYSalaires et traitements20 05424 106
FZCharges sociales13 2517 878
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements206
GFTotal des charges d’exploitation (II)205 552183 991
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-95 250-24 702
GJProduits financiers de participations628 2936 950
GLAutres intérêts et produits assimilés411345
GMReprises sur provisions et transferts de charges99 000
GPTotal des produits financiers (V)727 7057 295
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 1154 110
GRIntérêts et charges assimilées118 81512 628
GUTotal des charges financières (VI)120 92916 738
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)606 776-9 443
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)511 526-34 145
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion5 52312 085
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital300 153
HDTotal des produits exceptionnels (VII)305 67612 085
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion25 748
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 680 82815
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions18 07318 073
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 724 64918 088
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 418 973-6 003
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 143 683178 669
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 051 130218 816
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-907 447-40 148
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant13 2517 878
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles206206
0NAMORTISSEMENTS Total Général206206
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires88 880
3ZTotal Provisions réglementées70 80718 07388 880
6Asur immobilisations – incorporelles7 400 0007 400 000
6TSur comptes clients20 80720 807
6XAutres provisions pour dépréciation17 2762 11519 391
7BTotal Provisions pour dépréciation7 537 0832 11599 0007 440 198
7CTOTAL GENERAL7 607 89020 18899 0007 529 078
UG- Financières2 11599 000
UJ- Exceptionnelles18 073
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 708 259
UTAutres immobilisations financières3 204
VAClients douteux ou litigieux20 807
UXAutres créances clients170 861
UYPersonnel et comptes rattachés1 979
VMImpôts sur les bénéfices12 431
VBT. V. A.8 132
VCGroupe et associés469 158
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)20 263
VSCharges constatées d’avance20 000
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 435 095702 8251 732 270
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine678678
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine267 053101 093165 960
8BFournisseurs et comptes rattaché189 158189 158
8CPersonnel et comptes rattachés14 24214 242
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux1 1181 118
VWT.V.A.25 74225 742
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 1403 140
VIGroupe et associés951 706951 706
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 452 8361 286 876165 960
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice98 305
30/11/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2020/035599 du 22/10/2020
Numéro de gestion : 2011B06473
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial15 670 5757 400 0008 270 5758 270 575
ATAutres immobilisations corporelles5 0002064 794
CUAutres participations5 472 1945 472 1947 495 624
BBCréances rattachées à des participations1 708 2591 708 259394 988
BHAutres immobilisations financières3 2043 2043 204
BJTOTAL (I)22 859 2337 400 20615 459 02716 164 391
BXClients et comptes rattachés191 66920 807170 862192 017
BZAutres créances511 963511 963200 177
CDValeurs mobilières de placement36 74519 39117 35419 469
CFDisponibilités4 6454 645731 216
CHCharges constatées d’avance20 00020 00020 094
CJTOTAL (II)765 02240 198724 8241 162 972
COTOTAL GENERAL (0 à V)23 624 2557 440 40416 183 85117 327 363
CRParts à plus d’un an20 807
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 103 99422 211 756
DDRéserve légale (1)31 13131 131
DGAutres réserves414 456591 490
DHReport à nouveau-7 244 647
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-907 447-40 148
DKProvisions réglementées88 88070 807
DLTOTAL (I)14 731 01515 620 389
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)267 731366 757
DVEmprunts et dettes financières divers (4)951 7061 179 152
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés189 158145 146
DYDettes fiscales et sociales44 24115 919
ECTOTAL (IV)1 452 8361 706 975
EETOTAL GENERAL (I à V)16 183 85117 327 363
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 286 8761 439 922
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises302302955
FGProduction vendue services110 000110 000158 333
FJChiffres d’affaires nets110 302110 302159 288
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)110 303159 288
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)955
FWAutres achats et charges externes168 682147 635
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 3603 417
FYSalaires et traitements20 05424 106
FZCharges sociales13 2517 878
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements206
GFTotal des charges d’exploitation (II)205 552183 991
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-95 250-24 702
GJProduits financiers de participations628 2936 950
GLAutres intérêts et produits assimilés411345
GMReprises sur provisions et transferts de charges99 000
GPTotal des produits financiers (V)727 7057 295
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 1154 110
GRIntérêts et charges assimilées118 81512 628
GUTotal des charges financières (VI)120 92916 738
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)606 776-9 443
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)511 526-34 145
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion5 52312 085
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital300 153
HDTotal des produits exceptionnels (VII)305 67612 085
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion25 748
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 680 82815
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions18 07318 073
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 724 64918 088
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 418 973-6 003
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 143 683178 669
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 051 130218 816
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-907 447-40 148
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant13 2517 878
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles206206
0NAMORTISSEMENTS Total Général206206
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires88 880
3ZTotal Provisions réglementées70 80718 07388 880
6Asur immobilisations – incorporelles7 400 0007 400 000
6TSur comptes clients20 80720 807
6XAutres provisions pour dépréciation17 2762 11519 391
7BTotal Provisions pour dépréciation7 537 0832 11599 0007 440 198
7CTOTAL GENERAL7 607 89020 18899 0007 529 078
UG- Financières2 11599 000
UJ- Exceptionnelles18 073
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 708 259
UTAutres immobilisations financières3 204
VAClients douteux ou litigieux20 807
UXAutres créances clients170 861
UYPersonnel et comptes rattachés1 979
VMImpôts sur les bénéfices12 431
VBT. V. A.8 132
VCGroupe et associés469 158
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)20 263
VSCharges constatées d’avance20 000
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 435 095702 8251 732 270
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine678678
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine267 053101 093165 960
8BFournisseurs et comptes rattaché189 158189 158
8CPersonnel et comptes rattachés14 24214 242
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux1 1181 118
VWT.V.A.25 74225 742
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 1403 140
VIGroupe et associés951 706951 706
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 452 8361 286 876165 960
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice98 305
30/11/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2019/017918 du 29/05/2019
Numéro de gestion : 2011B06473
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial15 670 5757 400 0008 270 5758 270 575
ATAutres immobilisations corporelles5 0002064 794
CUAutres participations5 472 1945 472 1947 495 624
BBCréances rattachées à des participations1 708 2591 708 259394 988
BHAutres immobilisations financières3 2043 2043 204
BJTOTAL (I)22 859 2337 400 20615 459 02716 164 391
BXClients et comptes rattachés191 66920 807170 862192 017
BZAutres créances511 963511 963200 177
CDValeurs mobilières de placement36 74519 39117 35419 469
CFDisponibilités4 6454 645731 216
CHCharges constatées d’avance20 00020 00020 094
CJTOTAL (II)765 02240 198724 8241 162 972
COTOTAL GENERAL (0 à V)23 624 2557 440 40416 183 85117 327 363
CRParts à plus d’un an20 807
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 103 99422 211 756
DDRéserve légale (1)31 13131 131
DGAutres réserves414 456591 490
DHReport à nouveau-7 244 647
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-907 447-40 148
DKProvisions réglementées88 88070 807
DLTOTAL (I)14 731 01515 620 389
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)267 731366 757
DVEmprunts et dettes financières divers (4)951 7061 179 152
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés189 158145 146
DYDettes fiscales et sociales44 24115 919
ECTOTAL (IV)1 452 8361 706 975
EETOTAL GENERAL (I à V)16 183 85117 327 363
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 286 8761 439 922
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises302302955
FGProduction vendue services110 000110 000158 333
FJChiffres d’affaires nets110 302110 302159 288
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)110 303159 288
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)955
FWAutres achats et charges externes168 682147 635
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 3603 417
FYSalaires et traitements20 05424 106
FZCharges sociales13 2517 878
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements206
GFTotal des charges d’exploitation (II)205 552183 991
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-95 250-24 702
GJProduits financiers de participations628 2936 950
GLAutres intérêts et produits assimilés411345
GMReprises sur provisions et transferts de charges99 000
GPTotal des produits financiers (V)727 7057 295
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 1154 110
GRIntérêts et charges assimilées118 81512 628
GUTotal des charges financières (VI)120 92916 738
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)606 776-9 443
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)511 526-34 145
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion5 52312 085
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital300 153
HDTotal des produits exceptionnels (VII)305 67612 085
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion25 748
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 680 82815
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions18 07318 073
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 724 64918 088
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 418 973-6 003
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 143 683178 669
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 051 130218 816
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-907 447-40 148
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant13 2517 878
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles206206
0NAMORTISSEMENTS Total Général206206
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires88 880
3ZTotal Provisions réglementées70 80718 07388 880
6Asur immobilisations – incorporelles7 400 0007 400 000
6TSur comptes clients20 80720 807
6XAutres provisions pour dépréciation17 2762 11519 391
7BTotal Provisions pour dépréciation7 537 0832 11599 0007 440 198
7CTOTAL GENERAL7 607 89020 18899 0007 529 078
UG- Financières2 11599 000
UJ- Exceptionnelles18 073
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 708 259
UTAutres immobilisations financières3 204
VAClients douteux ou litigieux20 807
UXAutres créances clients170 861
UYPersonnel et comptes rattachés1 979
VMImpôts sur les bénéfices12 431
VBT. V. A.8 132
VCGroupe et associés469 158
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)20 263
VSCharges constatées d’avance20 000
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 435 095702 8251 732 270
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine678678
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine267 053101 093165 960
8BFournisseurs et comptes rattaché189 158189 158
8CPersonnel et comptes rattachés14 24214 242
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux1 1181 118
VWT.V.A.25 74225 742
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 1403 140
VIGroupe et associés951 706951 706
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 452 8361 286 876165 960
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice98 305
30/11/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2018/016781 du 04/07/2018
Numéro de gestion : 2011B06473
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial15 670 5757 400 0008 270 5758 270 575
ATAutres immobilisations corporelles5 0002064 794
CUAutres participations5 472 1945 472 1947 495 624
BBCréances rattachées à des participations1 708 2591 708 259394 988
BHAutres immobilisations financières3 2043 2043 204
BJTOTAL (I)22 859 2337 400 20615 459 02716 164 391
BXClients et comptes rattachés191 66920 807170 862192 017
BZAutres créances511 963511 963200 177
CDValeurs mobilières de placement36 74519 39117 35419 469
CFDisponibilités4 6454 645731 216
CHCharges constatées d’avance20 00020 00020 094
CJTOTAL (II)765 02240 198724 8241 162 972
COTOTAL GENERAL (0 à V)23 624 2557 440 40416 183 85117 327 363
CRParts à plus d’un an20 807
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 103 99422 211 756
DDRéserve légale (1)31 13131 131
DGAutres réserves414 456591 490
DHReport à nouveau-7 244 647
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-907 447-40 148
DKProvisions réglementées88 88070 807
DLTOTAL (I)14 731 01515 620 389
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)267 731366 757
DVEmprunts et dettes financières divers (4)951 7061 179 152
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés189 158145 146
DYDettes fiscales et sociales44 24115 919
ECTOTAL (IV)1 452 8361 706 975
EETOTAL GENERAL (I à V)16 183 85117 327 363
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 286 8761 439 922
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises302302955
FGProduction vendue services110 000110 000158 333
FJChiffres d’affaires nets110 302110 302159 288
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)110 303159 288
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)955
FWAutres achats et charges externes168 682147 635
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 3603 417
FYSalaires et traitements20 05424 106
FZCharges sociales13 2517 878
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements206
GFTotal des charges d’exploitation (II)205 552183 991
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-95 250-24 702
GJProduits financiers de participations628 2936 950
GLAutres intérêts et produits assimilés411345
GMReprises sur provisions et transferts de charges99 000
GPTotal des produits financiers (V)727 7057 295
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 1154 110
GRIntérêts et charges assimilées118 81512 628
GUTotal des charges financières (VI)120 92916 738
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)606 776-9 443
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)511 526-34 145
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion5 52312 085
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital300 153
HDTotal des produits exceptionnels (VII)305 67612 085
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion25 748
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 680 82815
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions18 07318 073
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 724 64918 088
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 418 973-6 003
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 143 683178 669
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 051 130218 816
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-907 447-40 148
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant13 2517 878
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles206206
0NAMORTISSEMENTS Total Général206206
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires88 880
3ZTotal Provisions réglementées70 80718 07388 880
6Asur immobilisations – incorporelles7 400 0007 400 000
6TSur comptes clients20 80720 807
6XAutres provisions pour dépréciation17 2762 11519 391
7BTotal Provisions pour dépréciation7 537 0832 11599 0007 440 198
7CTOTAL GENERAL7 607 89020 18899 0007 529 078
UG- Financières2 11599 000
UJ- Exceptionnelles18 073
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 708 259
UTAutres immobilisations financières3 204
VAClients douteux ou litigieux20 807
UXAutres créances clients170 861
UYPersonnel et comptes rattachés1 979
VMImpôts sur les bénéfices12 431
VBT. V. A.8 132
VCGroupe et associés469 158
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)20 263
VSCharges constatées d’avance20 000
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 435 095702 8251 732 270
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine678678
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine267 053101 093165 960
8BFournisseurs et comptes rattaché189 158189 158
8CPersonnel et comptes rattachés14 24214 242
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VWT.V.A.25 74225 742
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 1403 140
VIGroupe et associés951 706951 706
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 452 8361 286 876165 960
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice98 305
30/11/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2017/021669 du 06/07/2017
Numéro de gestion : 2011B06473
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial15 670 5757 400 0008 270 5758 270 575
ATAutres immobilisations corporelles5 0002064 794
CUAutres participations5 472 1945 472 1947 495 624
BBCréances rattachées à des participations1 708 2591 708 259394 988
BHAutres immobilisations financières3 2043 2043 204
BJTOTAL (I)22 859 2337 400 20615 459 02716 164 391
BXClients et comptes rattachés191 66920 807170 862192 017
BZAutres créances511 963511 963200 177
CDValeurs mobilières de placement36 74519 39117 35419 469
CFDisponibilités4 6454 645731 216
CHCharges constatées d’avance20 00020 00020 094
CJTOTAL (II)765 02240 198724 8241 162 972
COTOTAL GENERAL (0 à V)23 624 2557 440 40416 183 85117 327 363
CRParts à plus d’un an20 807
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 103 99422 211 756
DDRéserve légale (1)31 13131 131
DGAutres réserves414 456591 490
DHReport à nouveau-7 244 647
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-907 447-40 148
DKProvisions réglementées88 88070 807
DLTOTAL (I)14 731 01515 620 389
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)267 731366 757
DVEmprunts et dettes financières divers (4)951 7061 179 152
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés189 158145 146
DYDettes fiscales et sociales44 24115 919
ECTOTAL (IV)1 452 8361 706 975
EETOTAL GENERAL (I à V)16 183 85117 327 363
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 286 8761 439 922
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises302302955
FGProduction vendue services110 000110 000158 333
FJChiffres d’affaires nets110 302110 302159 288
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)110 303159 288
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)955
FWAutres achats et charges externes168 682147 635
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 3603 417
FYSalaires et traitements20 05424 106
FZCharges sociales13 2517 878
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements206
GFTotal des charges d’exploitation (II)205 552183 991
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-95 250-24 702
GJProduits financiers de participations628 2936 950
GLAutres intérêts et produits assimilés411345
GMReprises sur provisions et transferts de charges99 000
GPTotal des produits financiers (V)727 7057 295
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 1154 110
GRIntérêts et charges assimilées118 81512 628
GUTotal des charges financières (VI)120 92916 738
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)606 776-9 443
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)511 526-34 145
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion5 52312 085
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital300 153
HDTotal des produits exceptionnels (VII)305 67612 085
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion25 748
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 680 82815
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions18 07318 073
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 724 64918 088
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 418 973-6 003
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 143 683178 669
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 051 130218 816
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-907 447-40 148
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant13 2517 878
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles206206
0NAMORTISSEMENTS Total Général206206
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires88 880
3ZTotal Provisions réglementées70 80718 07388 880
6Asur immobilisations – incorporelles7 400 0007 400 000
6TSur comptes clients20 80720 807
6XAutres provisions pour dépréciation17 2762 11519 391
7BTotal Provisions pour dépréciation7 537 0832 11599 0007 440 198
7CTOTAL GENERAL7 607 89020 18899 0007 529 078
UG- Financières2 11599 000
UJ- Exceptionnelles18 073
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 708 259
UTAutres immobilisations financières3 204
VAClients douteux ou litigieux20 807
UXAutres créances clients170 861
UYPersonnel et comptes rattachés1 979
VMImpôts sur les bénéfices12 431
VBT. V. A.8 132
VCGroupe et associés469 158
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)20 263
VSCharges constatées d’avance20 000
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 435 095702 8251 732 270
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine678678
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine267 053101 093165 960
8BFournisseurs et comptes rattaché189 158189 158
8CPersonnel et comptes rattachés14 24214 242
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux1 1181 118
VWT.V.A.25 74225 742
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 1403 140
VIGroupe et associés951 706951 706
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 452 8361 286 876165 960
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice98 305
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