Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 670 575 | 7 400 000 | 8 270 575 | 8 270 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 000 | 206 | 4 794 | |
CU | Autres participations | 5 472 194 | 5 472 194 | 7 495 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 708 259 | 1 708 259 | 394 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 204 | 3 204 | 3 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 859 233 | 7 400 206 | 15 459 027 | 16 164 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 669 | 20 807 | 170 862 | 192 017 |
BZ | Autres créances | 511 963 | 511 963 | 200 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 745 | 19 391 | 17 354 | 19 469 |
CF | Disponibilités | 4 645 | 4 645 | 731 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 000 | 20 000 | 20 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 022 | 40 198 | 724 824 | 1 162 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 624 255 | 7 440 404 | 16 183 851 | 17 327 363 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 103 994 | 22 211 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 131 | 31 131 | ||
DG | Autres réserves | 414 456 | 591 490 | ||
DH | Report à nouveau | -7 244 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 447 | -40 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 880 | 70 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 731 015 | 15 620 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 731 | 366 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 706 | 1 179 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 158 | 145 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 241 | 15 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 452 836 | 1 706 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 183 851 | 17 327 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 876 | 1 439 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 302 | 302 | 955 | |
FG | Production vendue services | 110 000 | 110 000 | 158 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 302 | 110 302 | 159 288 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 303 | 159 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 682 | 147 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360 | 3 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 054 | 24 106 | ||
FZ | Charges sociales | 13 251 | 7 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 552 | 183 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 250 | -24 702 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 628 293 | 6 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 705 | 7 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 115 | 4 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 815 | 12 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 929 | 16 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 606 776 | -9 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 526 | -34 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 523 | 12 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 676 | 12 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 748 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680 828 | 15 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 073 | 18 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724 649 | 18 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 418 973 | -6 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 683 | 178 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 130 | 218 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -907 447 | -40 148 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 251 | 7 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 | 206 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 | 206 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 880 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 807 | 18 073 | 88 880 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 400 000 | 7 400 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 807 | 20 807 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 276 | 2 115 | 19 391 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 537 083 | 2 115 | 99 000 | 7 440 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 607 890 | 20 188 | 99 000 | 7 529 078 |
UG | - Financières | 2 115 | 99 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 073 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 708 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 807 | |||
UX | Autres créances clients | 170 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 431 | |||
VB | T. V. A. | 8 132 | |||
VC | Groupe et associés | 469 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 095 | 702 825 | 1 732 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 | 678 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 053 | 101 093 | 165 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 189 158 | 189 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 242 | 14 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 | 1 118 | ||
VW | T.V.A. | 25 742 | 25 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140 | 3 140 | ||
VI | Groupe et associés | 951 706 | 951 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 836 | 1 286 876 | 165 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 670 575 | 7 400 000 | 8 270 575 | 8 270 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 000 | 206 | 4 794 | |
CU | Autres participations | 5 472 194 | 5 472 194 | 7 495 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 708 259 | 1 708 259 | 394 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 204 | 3 204 | 3 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 859 233 | 7 400 206 | 15 459 027 | 16 164 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 669 | 20 807 | 170 862 | 192 017 |
BZ | Autres créances | 511 963 | 511 963 | 200 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 745 | 19 391 | 17 354 | 19 469 |
CF | Disponibilités | 4 645 | 4 645 | 731 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 000 | 20 000 | 20 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 022 | 40 198 | 724 824 | 1 162 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 624 255 | 7 440 404 | 16 183 851 | 17 327 363 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 103 994 | 22 211 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 131 | 31 131 | ||
DG | Autres réserves | 414 456 | 591 490 | ||
DH | Report à nouveau | -7 244 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 447 | -40 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 880 | 70 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 731 015 | 15 620 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 731 | 366 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 706 | 1 179 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 158 | 145 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 241 | 15 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 452 836 | 1 706 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 183 851 | 17 327 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 876 | 1 439 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 302 | 302 | 955 | |
FG | Production vendue services | 110 000 | 110 000 | 158 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 302 | 110 302 | 159 288 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 303 | 159 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 682 | 147 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360 | 3 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 054 | 24 106 | ||
FZ | Charges sociales | 13 251 | 7 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 552 | 183 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 250 | -24 702 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 628 293 | 6 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 705 | 7 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 115 | 4 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 815 | 12 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 929 | 16 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 606 776 | -9 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 526 | -34 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 523 | 12 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 676 | 12 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 748 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680 828 | 15 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 073 | 18 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724 649 | 18 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 418 973 | -6 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 683 | 178 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 130 | 218 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -907 447 | -40 148 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 251 | 7 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 | 206 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 | 206 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 880 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 807 | 18 073 | 88 880 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 400 000 | 7 400 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 807 | 20 807 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 276 | 2 115 | 19 391 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 537 083 | 2 115 | 99 000 | 7 440 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 607 890 | 20 188 | 99 000 | 7 529 078 |
UG | - Financières | 2 115 | 99 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 073 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 708 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 807 | |||
UX | Autres créances clients | 170 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 431 | |||
VB | T. V. A. | 8 132 | |||
VC | Groupe et associés | 469 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 095 | 702 825 | 1 732 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 | 678 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 053 | 101 093 | 165 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 189 158 | 189 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 242 | 14 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 | 1 118 | ||
VW | T.V.A. | 25 742 | 25 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140 | 3 140 | ||
VI | Groupe et associés | 951 706 | 951 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 836 | 1 286 876 | 165 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 670 575 | 7 400 000 | 8 270 575 | 8 270 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 000 | 206 | 4 794 | |
CU | Autres participations | 5 472 194 | 5 472 194 | 7 495 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 708 259 | 1 708 259 | 394 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 204 | 3 204 | 3 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 859 233 | 7 400 206 | 15 459 027 | 16 164 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 669 | 20 807 | 170 862 | 192 017 |
BZ | Autres créances | 511 963 | 511 963 | 200 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 745 | 19 391 | 17 354 | 19 469 |
CF | Disponibilités | 4 645 | 4 645 | 731 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 000 | 20 000 | 20 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 022 | 40 198 | 724 824 | 1 162 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 624 255 | 7 440 404 | 16 183 851 | 17 327 363 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 103 994 | 22 211 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 131 | 31 131 | ||
DG | Autres réserves | 414 456 | 591 490 | ||
DH | Report à nouveau | -7 244 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 447 | -40 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 880 | 70 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 731 015 | 15 620 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 731 | 366 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 706 | 1 179 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 158 | 145 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 241 | 15 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 452 836 | 1 706 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 183 851 | 17 327 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 876 | 1 439 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 302 | 302 | 955 | |
FG | Production vendue services | 110 000 | 110 000 | 158 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 302 | 110 302 | 159 288 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 303 | 159 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 682 | 147 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360 | 3 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 054 | 24 106 | ||
FZ | Charges sociales | 13 251 | 7 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 552 | 183 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 250 | -24 702 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 628 293 | 6 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 705 | 7 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 115 | 4 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 815 | 12 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 929 | 16 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 606 776 | -9 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 526 | -34 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 523 | 12 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 676 | 12 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 748 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680 828 | 15 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 073 | 18 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724 649 | 18 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 418 973 | -6 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 683 | 178 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 130 | 218 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -907 447 | -40 148 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 251 | 7 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 | 206 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 | 206 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 880 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 807 | 18 073 | 88 880 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 400 000 | 7 400 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 807 | 20 807 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 276 | 2 115 | 19 391 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 537 083 | 2 115 | 99 000 | 7 440 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 607 890 | 20 188 | 99 000 | 7 529 078 |
UG | - Financières | 2 115 | 99 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 073 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 708 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 807 | |||
UX | Autres créances clients | 170 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 431 | |||
VB | T. V. A. | 8 132 | |||
VC | Groupe et associés | 469 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 095 | 702 825 | 1 732 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 | 678 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 053 | 101 093 | 165 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 189 158 | 189 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 242 | 14 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 | 1 118 | ||
VW | T.V.A. | 25 742 | 25 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140 | 3 140 | ||
VI | Groupe et associés | 951 706 | 951 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 836 | 1 286 876 | 165 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 670 575 | 7 400 000 | 8 270 575 | 8 270 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 000 | 206 | 4 794 | |
CU | Autres participations | 5 472 194 | 5 472 194 | 7 495 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 708 259 | 1 708 259 | 394 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 204 | 3 204 | 3 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 859 233 | 7 400 206 | 15 459 027 | 16 164 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 669 | 20 807 | 170 862 | 192 017 |
BZ | Autres créances | 511 963 | 511 963 | 200 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 745 | 19 391 | 17 354 | 19 469 |
CF | Disponibilités | 4 645 | 4 645 | 731 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 000 | 20 000 | 20 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 022 | 40 198 | 724 824 | 1 162 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 624 255 | 7 440 404 | 16 183 851 | 17 327 363 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 103 994 | 22 211 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 131 | 31 131 | ||
DG | Autres réserves | 414 456 | 591 490 | ||
DH | Report à nouveau | -7 244 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 447 | -40 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 880 | 70 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 731 015 | 15 620 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 731 | 366 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 706 | 1 179 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 158 | 145 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 241 | 15 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 452 836 | 1 706 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 183 851 | 17 327 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 876 | 1 439 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 302 | 302 | 955 | |
FG | Production vendue services | 110 000 | 110 000 | 158 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 302 | 110 302 | 159 288 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 303 | 159 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 682 | 147 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360 | 3 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 054 | 24 106 | ||
FZ | Charges sociales | 13 251 | 7 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 552 | 183 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 250 | -24 702 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 628 293 | 6 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 705 | 7 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 115 | 4 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 815 | 12 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 929 | 16 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 606 776 | -9 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 526 | -34 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 523 | 12 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 676 | 12 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 748 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680 828 | 15 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 073 | 18 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724 649 | 18 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 418 973 | -6 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 683 | 178 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 130 | 218 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -907 447 | -40 148 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 251 | 7 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 | 206 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 | 206 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 880 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 807 | 18 073 | 88 880 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 400 000 | 7 400 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 807 | 20 807 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 276 | 2 115 | 19 391 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 537 083 | 2 115 | 99 000 | 7 440 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 607 890 | 20 188 | 99 000 | 7 529 078 |
UG | - Financières | 2 115 | 99 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 073 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 708 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 807 | |||
UX | Autres créances clients | 170 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 431 | |||
VB | T. V. A. | 8 132 | |||
VC | Groupe et associés | 469 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 095 | 702 825 | 1 732 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 | 678 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 053 | 101 093 | 165 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 189 158 | 189 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 242 | 14 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 | 1 118 | ||
VW | T.V.A. | 25 742 | 25 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140 | 3 140 | ||
VI | Groupe et associés | 951 706 | 951 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 836 | 1 286 876 | 165 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 670 575 | 7 400 000 | 8 270 575 | 8 270 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 000 | 206 | 4 794 | |
CU | Autres participations | 5 472 194 | 5 472 194 | 7 495 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 708 259 | 1 708 259 | 394 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 204 | 3 204 | 3 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 859 233 | 7 400 206 | 15 459 027 | 16 164 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 669 | 20 807 | 170 862 | 192 017 |
BZ | Autres créances | 511 963 | 511 963 | 200 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 745 | 19 391 | 17 354 | 19 469 |
CF | Disponibilités | 4 645 | 4 645 | 731 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 000 | 20 000 | 20 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 022 | 40 198 | 724 824 | 1 162 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 624 255 | 7 440 404 | 16 183 851 | 17 327 363 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 103 994 | 22 211 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 131 | 31 131 | ||
DG | Autres réserves | 414 456 | 591 490 | ||
DH | Report à nouveau | -7 244 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 447 | -40 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 880 | 70 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 731 015 | 15 620 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 731 | 366 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 706 | 1 179 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 158 | 145 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 241 | 15 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 452 836 | 1 706 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 183 851 | 17 327 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 876 | 1 439 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 302 | 302 | 955 | |
FG | Production vendue services | 110 000 | 110 000 | 158 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 302 | 110 302 | 159 288 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 303 | 159 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 682 | 147 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360 | 3 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 054 | 24 106 | ||
FZ | Charges sociales | 13 251 | 7 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 552 | 183 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 250 | -24 702 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 628 293 | 6 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 705 | 7 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 115 | 4 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 815 | 12 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 929 | 16 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 606 776 | -9 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 526 | -34 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 523 | 12 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 676 | 12 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 748 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680 828 | 15 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 073 | 18 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724 649 | 18 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 418 973 | -6 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 683 | 178 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 130 | 218 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -907 447 | -40 148 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 251 | 7 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 | 206 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 | 206 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 880 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 807 | 18 073 | 88 880 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 400 000 | 7 400 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 807 | 20 807 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 276 | 2 115 | 19 391 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 537 083 | 2 115 | 99 000 | 7 440 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 607 890 | 20 188 | 99 000 | 7 529 078 |
UG | - Financières | 2 115 | 99 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 073 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 708 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 807 | |||
UX | Autres créances clients | 170 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 431 | |||
VB | T. V. A. | 8 132 | |||
VC | Groupe et associés | 469 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 095 | 702 825 | 1 732 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 | 678 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 053 | 101 093 | 165 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 189 158 | 189 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 242 | 14 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 | 1 118 | ||
VW | T.V.A. | 25 742 | 25 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140 | 3 140 | ||
VI | Groupe et associés | 951 706 | 951 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 836 | 1 286 876 | 165 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 670 575 | 7 400 000 | 8 270 575 | 8 270 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 000 | 206 | 4 794 | |
CU | Autres participations | 5 472 194 | 5 472 194 | 7 495 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 708 259 | 1 708 259 | 394 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 204 | 3 204 | 3 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 859 233 | 7 400 206 | 15 459 027 | 16 164 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 669 | 20 807 | 170 862 | 192 017 |
BZ | Autres créances | 511 963 | 511 963 | 200 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 745 | 19 391 | 17 354 | 19 469 |
CF | Disponibilités | 4 645 | 4 645 | 731 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 000 | 20 000 | 20 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 022 | 40 198 | 724 824 | 1 162 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 624 255 | 7 440 404 | 16 183 851 | 17 327 363 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 103 994 | 22 211 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 131 | 31 131 | ||
DG | Autres réserves | 414 456 | 591 490 | ||
DH | Report à nouveau | -7 244 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 447 | -40 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 880 | 70 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 731 015 | 15 620 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 731 | 366 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 706 | 1 179 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 158 | 145 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 241 | 15 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 452 836 | 1 706 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 183 851 | 17 327 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 876 | 1 439 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 302 | 302 | 955 | |
FG | Production vendue services | 110 000 | 110 000 | 158 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 302 | 110 302 | 159 288 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 303 | 159 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 682 | 147 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360 | 3 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 054 | 24 106 | ||
FZ | Charges sociales | 13 251 | 7 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 552 | 183 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 250 | -24 702 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 628 293 | 6 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 705 | 7 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 115 | 4 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 815 | 12 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 929 | 16 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 606 776 | -9 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 526 | -34 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 523 | 12 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 676 | 12 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 748 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680 828 | 15 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 073 | 18 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724 649 | 18 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 418 973 | -6 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 683 | 178 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 130 | 218 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -907 447 | -40 148 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 251 | 7 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 | 206 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 | 206 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 880 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 807 | 18 073 | 88 880 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 400 000 | 7 400 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 807 | 20 807 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 276 | 2 115 | 19 391 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 537 083 | 2 115 | 99 000 | 7 440 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 607 890 | 20 188 | 99 000 | 7 529 078 |
UG | - Financières | 2 115 | 99 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 073 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 708 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 807 | |||
UX | Autres créances clients | 170 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 431 | |||
VB | T. V. A. | 8 132 | |||
VC | Groupe et associés | 469 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 095 | 702 825 | 1 732 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 | 678 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 053 | 101 093 | 165 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 189 158 | 189 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 242 | 14 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 | 1 118 | ||
VW | T.V.A. | 25 742 | 25 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140 | 3 140 | ||
VI | Groupe et associés | 951 706 | 951 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 836 | 1 286 876 | 165 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 670 575 | 7 400 000 | 8 270 575 | 8 270 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 000 | 206 | 4 794 | |
CU | Autres participations | 5 472 194 | 5 472 194 | 7 495 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 708 259 | 1 708 259 | 394 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 204 | 3 204 | 3 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 859 233 | 7 400 206 | 15 459 027 | 16 164 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 669 | 20 807 | 170 862 | 192 017 |
BZ | Autres créances | 511 963 | 511 963 | 200 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 745 | 19 391 | 17 354 | 19 469 |
CF | Disponibilités | 4 645 | 4 645 | 731 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 000 | 20 000 | 20 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 022 | 40 198 | 724 824 | 1 162 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 624 255 | 7 440 404 | 16 183 851 | 17 327 363 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 103 994 | 22 211 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 131 | 31 131 | ||
DG | Autres réserves | 414 456 | 591 490 | ||
DH | Report à nouveau | -7 244 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 447 | -40 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 880 | 70 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 731 015 | 15 620 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 731 | 366 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 706 | 1 179 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 158 | 145 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 241 | 15 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 452 836 | 1 706 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 183 851 | 17 327 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 876 | 1 439 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 302 | 302 | 955 | |
FG | Production vendue services | 110 000 | 110 000 | 158 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 302 | 110 302 | 159 288 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 303 | 159 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 682 | 147 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360 | 3 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 054 | 24 106 | ||
FZ | Charges sociales | 13 251 | 7 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 552 | 183 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 250 | -24 702 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 628 293 | 6 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 705 | 7 295 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 115 | 4 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 815 | 12 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 929 | 16 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 606 776 | -9 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 526 | -34 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 523 | 12 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 676 | 12 085 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 748 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680 828 | 15 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 073 | 18 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724 649 | 18 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 418 973 | -6 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 683 | 178 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 130 | 218 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -907 447 | -40 148 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 251 | 7 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 | 206 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 | 206 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 880 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 807 | 18 073 | 88 880 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 400 000 | 7 400 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 807 | 20 807 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 276 | 2 115 | 19 391 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 537 083 | 2 115 | 99 000 | 7 440 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 607 890 | 20 188 | 99 000 | 7 529 078 |
UG | - Financières | 2 115 | 99 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 073 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 708 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 807 | |||
UX | Autres créances clients | 170 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 431 | |||
VB | T. V. A. | 8 132 | |||
VC | Groupe et associés | 469 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 095 | 702 825 | 1 732 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 | 678 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 053 | 101 093 | 165 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 189 158 | 189 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 242 | 14 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 | 1 118 | ||
VW | T.V.A. | 25 742 | 25 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140 | 3 140 | ||
VI | Groupe et associés | 951 706 | 951 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 836 | 1 286 876 | 165 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 305 |