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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Déposant 1 : PRODISER, SA
Numéro de SIREN : 377150149
Mandataire 1 : PRODISER, PRODISER,
M. PETETIN MARK
Bénéficiare 1 : VECTURA ARCHIVAGE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 518731864
Adresse :
Zone Industrielle ACTISUD - Le Chapitre 18 Rue Jean Perrin
31100 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 827 | 156 827 | 2 689 | |
AP | Constructions | 608 748 | 247 289 | 361 459 | 402 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 795 | 366 779 | 28 016 | 42 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 812 962 | 689 199 | 123 763 | 127 210 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 227 919 | 227 919 | 227 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 202 251 | 1 460 094 | 742 157 | 802 392 |
BX | Clients et comptes rattachés | 965 765 | 66 243 | 899 522 | 779 274 |
BZ | Autres créances | 128 371 | 128 371 | 976 065 | |
CF | Disponibilités | 316 081 | 316 081 | 262 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 458 | 3 458 | 18 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 413 675 | 66 243 | 1 347 432 | 2 036 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 927 | 1 526 337 | 2 089 590 | 2 838 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 813 | 660 813 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 082 | 66 082 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 80 218 | 52 037 | ||
DG | Autres réserves | 71 437 | 71 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 009 | 199 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 559 | 1 049 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 069 | 351 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 408 | 470 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 862 | 226 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 446 | |||
EA | Autres dettes | 92 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 031 | 1 788 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 590 | 2 838 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 031 | 1 538 989 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 562 916 | 3 562 916 | 4 058 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 562 916 | 3 562 916 | 4 058 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 339 | 12 870 | ||
FQ | Autres produits | 1 274 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 573 528 | 4 071 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 429 997 | 2 925 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 866 | 88 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 912 | 495 969 | ||
FZ | Charges sociales | 120 625 | 137 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 804 | 127 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 243 | |||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 237 450 | 3 774 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 078 | 297 184 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 210 | 13 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 509 | 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 719 | 14 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 652 | 20 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 652 | 20 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 067 | -6 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 338 144 | 290 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 726 | 11 351 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 726 | 12 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 726 | -5 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 409 | 85 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 247 | 4 092 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 238 | 3 893 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 009 | 199 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 982 | 69 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 138 | 2 689 | 156 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 183 | 99 115 | 1 303 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 321 | 101 804 | 1 460 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 827 | 156 827 | 2 689 | |
AP | Constructions | 608 748 | 247 289 | 361 459 | 402 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 795 | 366 779 | 28 016 | 42 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 812 962 | 689 199 | 123 763 | 127 210 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 227 919 | 227 919 | 227 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 202 251 | 1 460 094 | 742 157 | 802 392 |
BX | Clients et comptes rattachés | 965 765 | 66 243 | 899 522 | 779 274 |
BZ | Autres créances | 128 371 | 128 371 | 976 065 | |
CF | Disponibilités | 316 081 | 316 081 | 262 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 458 | 3 458 | 18 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 413 675 | 66 243 | 1 347 432 | 2 036 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 927 | 1 526 337 | 2 089 590 | 2 838 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 813 | 660 813 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 082 | 66 082 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 80 218 | 52 037 | ||
DG | Autres réserves | 71 437 | 71 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 009 | 199 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 559 | 1 049 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 069 | 351 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 408 | 470 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 862 | 226 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 446 | |||
EA | Autres dettes | 92 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 031 | 1 788 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 590 | 2 838 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 031 | 1 538 989 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 562 916 | 3 562 916 | 4 058 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 562 916 | 3 562 916 | 4 058 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 339 | 12 870 | ||
FQ | Autres produits | 1 274 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 573 528 | 4 071 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 429 997 | 2 925 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 866 | 88 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 912 | 495 969 | ||
FZ | Charges sociales | 120 625 | 137 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 804 | 127 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 243 | |||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 237 450 | 3 774 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 078 | 297 184 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 210 | 13 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 509 | 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 719 | 14 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 652 | 20 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 652 | 20 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 067 | -6 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 338 144 | 290 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 726 | 11 351 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 726 | 12 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 726 | -5 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 409 | 85 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 247 | 4 092 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 238 | 3 893 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 009 | 199 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 982 | 69 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 138 | 2 689 | 156 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 183 | 99 115 | 1 303 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 321 | 101 804 | 1 460 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 827 | 156 827 | 2 689 | |
AP | Constructions | 608 748 | 247 289 | 361 459 | 402 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 795 | 366 779 | 28 016 | 42 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 812 962 | 689 199 | 123 763 | 127 210 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 227 919 | 227 919 | 227 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 202 251 | 1 460 094 | 742 157 | 802 392 |
BX | Clients et comptes rattachés | 965 765 | 66 243 | 899 522 | 779 274 |
BZ | Autres créances | 128 371 | 128 371 | 976 065 | |
CF | Disponibilités | 316 081 | 316 081 | 262 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 458 | 3 458 | 18 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 413 675 | 66 243 | 1 347 432 | 2 036 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 927 | 1 526 337 | 2 089 590 | 2 838 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 813 | 660 813 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 082 | 66 082 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 80 218 | 52 037 | ||
DG | Autres réserves | 71 437 | 71 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 009 | 199 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 559 | 1 049 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 069 | 351 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 408 | 470 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 862 | 226 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 446 | |||
EA | Autres dettes | 92 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 031 | 1 788 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 590 | 2 838 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 031 | 1 538 989 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 562 916 | 3 562 916 | 4 058 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 562 916 | 3 562 916 | 4 058 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 339 | 12 870 | ||
FQ | Autres produits | 1 274 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 573 528 | 4 071 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 429 997 | 2 925 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 866 | 88 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 912 | 495 969 | ||
FZ | Charges sociales | 120 625 | 137 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 804 | 127 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 243 | |||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 237 450 | 3 774 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 078 | 297 184 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 210 | 13 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 509 | 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 719 | 14 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 652 | 20 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 652 | 20 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 067 | -6 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 338 144 | 290 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 726 | 11 351 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 726 | 12 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 726 | -5 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 409 | 85 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 247 | 4 092 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 238 | 3 893 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 009 | 199 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 982 | 69 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 138 | 2 689 | 156 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 183 | 99 115 | 1 303 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 321 | 101 804 | 1 460 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 827 | 156 827 | 2 689 | |
AP | Constructions | 608 748 | 247 289 | 361 459 | 402 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 795 | 366 779 | 28 016 | 42 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 812 962 | 689 199 | 123 763 | 127 210 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 227 919 | 227 919 | 227 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 202 251 | 1 460 094 | 742 157 | 802 392 |
BX | Clients et comptes rattachés | 965 765 | 66 243 | 899 522 | 779 274 |
BZ | Autres créances | 128 371 | 128 371 | 976 065 | |
CF | Disponibilités | 316 081 | 316 081 | 262 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 458 | 3 458 | 18 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 413 675 | 66 243 | 1 347 432 | 2 036 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 927 | 1 526 337 | 2 089 590 | 2 838 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 813 | 660 813 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 082 | 66 082 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 80 218 | 52 037 | ||
DG | Autres réserves | 71 437 | 71 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 009 | 199 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 559 | 1 049 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 069 | 351 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 408 | 470 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 862 | 226 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 446 | |||
EA | Autres dettes | 92 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 031 | 1 788 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 590 | 2 838 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 031 | 1 538 989 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 562 916 | 3 562 916 | 4 058 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 562 916 | 3 562 916 | 4 058 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 339 | 12 870 | ||
FQ | Autres produits | 1 274 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 573 528 | 4 071 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 429 997 | 2 925 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 866 | 88 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 912 | 495 969 | ||
FZ | Charges sociales | 120 625 | 137 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 804 | 127 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 243 | |||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 237 450 | 3 774 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 078 | 297 184 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 210 | 13 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 509 | 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 719 | 14 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 652 | 20 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 652 | 20 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 067 | -6 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 338 144 | 290 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 726 | 11 351 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 726 | 12 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 726 | -5 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 409 | 85 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 247 | 4 092 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 238 | 3 893 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 009 | 199 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 982 | 69 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 138 | 2 689 | 156 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 183 | 99 115 | 1 303 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 321 | 101 804 | 1 460 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 827 | 156 827 | 2 689 | |
AP | Constructions | 608 748 | 247 289 | 361 459 | 402 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 795 | 366 779 | 28 016 | 42 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 812 962 | 689 199 | 123 763 | 127 210 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 227 919 | 227 919 | 227 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 202 251 | 1 460 094 | 742 157 | 802 392 |
BX | Clients et comptes rattachés | 965 765 | 66 243 | 899 522 | 779 274 |
BZ | Autres créances | 128 371 | 128 371 | 976 065 | |
CF | Disponibilités | 316 081 | 316 081 | 262 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 458 | 3 458 | 18 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 413 675 | 66 243 | 1 347 432 | 2 036 375 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 927 | 1 526 337 | 2 089 590 | 2 838 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 813 | 660 813 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 082 | 66 082 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 80 218 | 52 037 | ||
DG | Autres réserves | 71 437 | 71 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 009 | 199 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 559 | 1 049 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 069 | 351 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 408 | 470 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 862 | 226 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 446 | |||
EA | Autres dettes | 92 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 031 | 1 788 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 590 | 2 838 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 031 | 1 538 989 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 562 916 | 3 562 916 | 4 058 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 562 916 | 3 562 916 | 4 058 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 339 | 12 870 | ||
FQ | Autres produits | 1 274 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 573 528 | 4 071 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 429 997 | 2 925 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 866 | 88 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 912 | 495 969 | ||
FZ | Charges sociales | 120 625 | 137 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 804 | 127 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 243 | |||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 237 450 | 3 774 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 078 | 297 184 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 210 | 13 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 509 | 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 719 | 14 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 652 | 20 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 652 | 20 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 067 | -6 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 338 144 | 290 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 726 | 11 351 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 726 | 12 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 726 | -5 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 409 | 85 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 247 | 4 092 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 238 | 3 893 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 009 | 199 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 982 | 69 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 138 | 2 689 | 156 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 183 | 99 115 | 1 303 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 321 | 101 804 | 1 460 094 |