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de Ban-de-Laveline
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 347 | 8 347 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 278 | 10 572 | 26 705 | 29 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 958 002 | 3 566 077 | 3 391 926 | 3 828 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 232 | 202 725 | 121 507 | 169 284 |
AV | Immobilisations en cours | 66 902 | 66 902 | 66 902 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 914 | 914 | 914 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 397 176 | 3 787 721 | 3 609 455 | 4 096 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 073 | 488 073 | 478 686 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 886 250 | 886 250 | 480 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 901 | 17 901 | 18 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 980 340 | 5 719 | 974 621 | 954 277 |
BZ | Autres créances | 258 807 | 83 000 | 175 807 | 160 101 |
CF | Disponibilités | 139 485 | 139 485 | 274 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 578 | 1 578 | 1 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 772 433 | 88 719 | 2 683 714 | 2 368 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 609 | 3 876 440 | 6 293 169 | 6 464 712 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 169 | 19 169 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 947 247 | 1 256 111 | ||
DG | Autres réserves | 87 950 | 87 950 | ||
DH | Report à nouveau | -972 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 242 | -835 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 957 124 | 54 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 963 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 963 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 | 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 000 | 5 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 383 | 1 072 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 457 | 184 649 | ||
EA | Autres dettes | 2 140 | 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 336 045 | 6 407 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 169 | 6 464 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 045 | 1 857 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065 | 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 666 366 | 3 438 699 | 8 105 065 | 6 739 227 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 666 366 | 3 438 699 | 8 105 065 | 6 739 227 |
FM | Production stockée | 405 341 | -257 485 | ||
FN | Production immobilisée | 3 630 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 240 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 160 | 14 064 | ||
FQ | Autres produits | 765 | 1 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 530 330 | 6 515 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 870 595 | 2 901 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 386 | 1 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 838 586 | 2 470 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 837 | 64 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 002 800 | 807 373 | ||
FZ | Charges sociales | 367 395 | 288 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 645 569 | 643 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 746 | 3 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 963 | |||
GE | Autres charges | 3 841 | 11 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 804 983 | 7 194 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 652 | -678 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 853 | ||
GN | Différences positives de change | 1 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 569 | 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 530 | 209 254 | ||
GS | Différences négatives de change | 337 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 867 | 209 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 298 | -208 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -481 950 | -887 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 15 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 53 679 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 524 | 3 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 524 | 3 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 024 | 49 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 399 | 6 570 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136 641 | 7 406 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -597 242 | -835 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 328 | 11 589 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 331 196 | 334 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 468 | 5 615 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | 70 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 433 | 2 486 | 18 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 259 | 643 084 | 83 541 | 3 768 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 692 | 645 570 | 83 541 | 3 787 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 963 | 2 963 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 963 | 2 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 380 | |||
UX | Autres créances clients | 973 961 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 563 | |||
VB | T. V. A. | 39 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 640 | 1 234 346 | 7 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 | 1 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 950 000 | 700 000 | 3 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 171 383 | 1 171 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 107 | 58 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 486 | 112 486 | ||
VW | T.V.A. | 1 268 | 1 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 596 | 39 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140 | 2 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 045 | 2 086 045 | 3 250 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 347 | 8 347 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 278 | 10 572 | 26 705 | 29 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 958 002 | 3 566 077 | 3 391 926 | 3 828 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 232 | 202 725 | 121 507 | 169 284 |
AV | Immobilisations en cours | 66 902 | 66 902 | 66 902 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 914 | 914 | 914 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 397 176 | 3 787 721 | 3 609 455 | 4 096 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 073 | 488 073 | 478 686 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 886 250 | 886 250 | 480 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 901 | 17 901 | 18 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 980 340 | 5 719 | 974 621 | 954 277 |
BZ | Autres créances | 258 807 | 83 000 | 175 807 | 160 101 |
CF | Disponibilités | 139 485 | 139 485 | 274 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 578 | 1 578 | 1 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 772 433 | 88 719 | 2 683 714 | 2 368 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 609 | 3 876 440 | 6 293 169 | 6 464 712 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 169 | 19 169 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 947 247 | 1 256 111 | ||
DG | Autres réserves | 87 950 | 87 950 | ||
DH | Report à nouveau | -972 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 242 | -835 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 957 124 | 54 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 963 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 963 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 | 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 000 | 5 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 383 | 1 072 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 457 | 184 649 | ||
EA | Autres dettes | 2 140 | 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 336 045 | 6 407 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 169 | 6 464 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 045 | 1 857 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065 | 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 666 366 | 3 438 699 | 8 105 065 | 6 739 227 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 666 366 | 3 438 699 | 8 105 065 | 6 739 227 |
FM | Production stockée | 405 341 | -257 485 | ||
FN | Production immobilisée | 3 630 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 240 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 160 | 14 064 | ||
FQ | Autres produits | 765 | 1 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 530 330 | 6 515 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 870 595 | 2 901 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 386 | 1 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 838 586 | 2 470 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 837 | 64 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 002 800 | 807 373 | ||
FZ | Charges sociales | 367 395 | 288 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 645 569 | 643 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 746 | 3 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 963 | |||
GE | Autres charges | 3 841 | 11 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 804 983 | 7 194 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 652 | -678 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 853 | ||
GN | Différences positives de change | 1 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 569 | 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 530 | 209 254 | ||
GS | Différences négatives de change | 337 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 867 | 209 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 298 | -208 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -481 950 | -887 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 15 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 53 679 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 524 | 3 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 524 | 3 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 024 | 49 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 399 | 6 570 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136 641 | 7 406 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -597 242 | -835 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 328 | 11 589 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 331 196 | 334 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 468 | 5 615 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | 70 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 433 | 2 486 | 18 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 259 | 643 084 | 83 541 | 3 768 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 692 | 645 570 | 83 541 | 3 787 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 963 | 2 963 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 963 | 2 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 380 | |||
UX | Autres créances clients | 973 961 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 563 | |||
VB | T. V. A. | 39 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 640 | 1 234 346 | 7 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 | 1 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 950 000 | 700 000 | 3 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 171 383 | 1 171 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 107 | 58 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 486 | 112 486 | ||
VW | T.V.A. | 1 268 | 1 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 596 | 39 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140 | 2 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 045 | 2 086 045 | 3 250 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 347 | 8 347 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 278 | 10 572 | 26 705 | 29 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 958 002 | 3 566 077 | 3 391 926 | 3 828 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 232 | 202 725 | 121 507 | 169 284 |
AV | Immobilisations en cours | 66 902 | 66 902 | 66 902 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 914 | 914 | 914 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 397 176 | 3 787 721 | 3 609 455 | 4 096 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 073 | 488 073 | 478 686 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 886 250 | 886 250 | 480 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 901 | 17 901 | 18 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 980 340 | 5 719 | 974 621 | 954 277 |
BZ | Autres créances | 258 807 | 83 000 | 175 807 | 160 101 |
CF | Disponibilités | 139 485 | 139 485 | 274 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 578 | 1 578 | 1 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 772 433 | 88 719 | 2 683 714 | 2 368 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 609 | 3 876 440 | 6 293 169 | 6 464 712 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 169 | 19 169 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 947 247 | 1 256 111 | ||
DG | Autres réserves | 87 950 | 87 950 | ||
DH | Report à nouveau | -972 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 242 | -835 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 957 124 | 54 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 963 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 963 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 | 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 000 | 5 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 383 | 1 072 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 457 | 184 649 | ||
EA | Autres dettes | 2 140 | 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 336 045 | 6 407 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 169 | 6 464 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 045 | 1 857 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065 | 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 666 366 | 3 438 699 | 8 105 065 | 6 739 227 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 666 366 | 3 438 699 | 8 105 065 | 6 739 227 |
FM | Production stockée | 405 341 | -257 485 | ||
FN | Production immobilisée | 3 630 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 240 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 160 | 14 064 | ||
FQ | Autres produits | 765 | 1 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 530 330 | 6 515 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 870 595 | 2 901 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 386 | 1 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 838 586 | 2 470 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 837 | 64 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 002 800 | 807 373 | ||
FZ | Charges sociales | 367 395 | 288 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 645 569 | 643 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 746 | 3 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 963 | |||
GE | Autres charges | 3 841 | 11 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 804 983 | 7 194 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 652 | -678 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 853 | ||
GN | Différences positives de change | 1 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 569 | 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 530 | 209 254 | ||
GS | Différences négatives de change | 337 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 867 | 209 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 298 | -208 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -481 950 | -887 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 15 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 53 679 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 524 | 3 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 524 | 3 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 024 | 49 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 399 | 6 570 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136 641 | 7 406 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -597 242 | -835 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 328 | 11 589 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 331 196 | 334 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 468 | 5 615 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | 70 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 433 | 2 486 | 18 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 259 | 643 084 | 83 541 | 3 768 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 692 | 645 570 | 83 541 | 3 787 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 963 | 2 963 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 963 | 2 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 380 | |||
UX | Autres créances clients | 973 961 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 563 | |||
VB | T. V. A. | 39 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 640 | 1 234 346 | 7 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 | 1 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 950 000 | 700 000 | 3 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 171 383 | 1 171 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 107 | 58 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 486 | 112 486 | ||
VW | T.V.A. | 1 268 | 1 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 596 | 39 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140 | 2 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 045 | 2 086 045 | 3 250 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 347 | 8 347 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 278 | 10 572 | 26 705 | 29 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 958 002 | 3 566 077 | 3 391 926 | 3 828 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 232 | 202 725 | 121 507 | 169 284 |
AV | Immobilisations en cours | 66 902 | 66 902 | 66 902 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 914 | 914 | 914 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 397 176 | 3 787 721 | 3 609 455 | 4 096 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 073 | 488 073 | 478 686 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 886 250 | 886 250 | 480 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 901 | 17 901 | 18 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 980 340 | 5 719 | 974 621 | 954 277 |
BZ | Autres créances | 258 807 | 83 000 | 175 807 | 160 101 |
CF | Disponibilités | 139 485 | 139 485 | 274 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 578 | 1 578 | 1 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 772 433 | 88 719 | 2 683 714 | 2 368 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 609 | 3 876 440 | 6 293 169 | 6 464 712 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 169 | 19 169 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 947 247 | 1 256 111 | ||
DG | Autres réserves | 87 950 | 87 950 | ||
DH | Report à nouveau | -972 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 242 | -835 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 957 124 | 54 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 963 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 963 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 | 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 000 | 5 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 383 | 1 072 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 457 | 184 649 | ||
EA | Autres dettes | 2 140 | 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 336 045 | 6 407 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 169 | 6 464 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 045 | 1 857 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065 | 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 666 366 | 3 438 699 | 8 105 065 | 6 739 227 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 666 366 | 3 438 699 | 8 105 065 | 6 739 227 |
FM | Production stockée | 405 341 | -257 485 | ||
FN | Production immobilisée | 3 630 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 240 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 160 | 14 064 | ||
FQ | Autres produits | 765 | 1 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 530 330 | 6 515 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 870 595 | 2 901 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 386 | 1 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 838 586 | 2 470 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 837 | 64 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 002 800 | 807 373 | ||
FZ | Charges sociales | 367 395 | 288 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 645 569 | 643 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 746 | 3 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 963 | |||
GE | Autres charges | 3 841 | 11 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 804 983 | 7 194 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 652 | -678 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 853 | ||
GN | Différences positives de change | 1 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 569 | 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 530 | 209 254 | ||
GS | Différences négatives de change | 337 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 867 | 209 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 298 | -208 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -481 950 | -887 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 15 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 53 679 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 524 | 3 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 524 | 3 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 024 | 49 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 399 | 6 570 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136 641 | 7 406 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -597 242 | -835 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 328 | 11 589 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 331 196 | 334 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 468 | 5 615 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | 70 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 433 | 2 486 | 18 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 259 | 643 084 | 83 541 | 3 768 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 692 | 645 570 | 83 541 | 3 787 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 963 | 2 963 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 963 | 2 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 380 | |||
UX | Autres créances clients | 973 961 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 563 | |||
VB | T. V. A. | 39 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 640 | 1 234 346 | 7 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 | 1 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 950 000 | 700 000 | 3 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 171 383 | 1 171 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 107 | 58 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 486 | 112 486 | ||
VW | T.V.A. | 1 268 | 1 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 596 | 39 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140 | 2 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 045 | 2 086 045 | 3 250 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 347 | 8 347 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 278 | 10 572 | 26 705 | 29 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 958 002 | 3 566 077 | 3 391 926 | 3 828 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 232 | 202 725 | 121 507 | 169 284 |
AV | Immobilisations en cours | 66 902 | 66 902 | 66 902 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 914 | 914 | 914 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 397 176 | 3 787 721 | 3 609 455 | 4 096 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 073 | 488 073 | 478 686 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 886 250 | 886 250 | 480 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 901 | 17 901 | 18 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 980 340 | 5 719 | 974 621 | 954 277 |
BZ | Autres créances | 258 807 | 83 000 | 175 807 | 160 101 |
CF | Disponibilités | 139 485 | 139 485 | 274 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 578 | 1 578 | 1 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 772 433 | 88 719 | 2 683 714 | 2 368 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 609 | 3 876 440 | 6 293 169 | 6 464 712 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 169 | 19 169 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 947 247 | 1 256 111 | ||
DG | Autres réserves | 87 950 | 87 950 | ||
DH | Report à nouveau | -972 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 242 | -835 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 957 124 | 54 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 963 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 963 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 | 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 000 | 5 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 383 | 1 072 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 457 | 184 649 | ||
EA | Autres dettes | 2 140 | 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 336 045 | 6 407 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 169 | 6 464 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 045 | 1 857 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065 | 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 666 366 | 3 438 699 | 8 105 065 | 6 739 227 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 666 366 | 3 438 699 | 8 105 065 | 6 739 227 |
FM | Production stockée | 405 341 | -257 485 | ||
FN | Production immobilisée | 3 630 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 240 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 160 | 14 064 | ||
FQ | Autres produits | 765 | 1 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 530 330 | 6 515 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 870 595 | 2 901 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 386 | 1 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 838 586 | 2 470 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 837 | 64 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 002 800 | 807 373 | ||
FZ | Charges sociales | 367 395 | 288 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 645 569 | 643 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 746 | 3 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 963 | |||
GE | Autres charges | 3 841 | 11 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 804 983 | 7 194 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 652 | -678 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 853 | ||
GN | Différences positives de change | 1 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 569 | 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 530 | 209 254 | ||
GS | Différences négatives de change | 337 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 867 | 209 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 298 | -208 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -481 950 | -887 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 15 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 53 679 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 524 | 3 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 524 | 3 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 024 | 49 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 399 | 6 570 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136 641 | 7 406 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -597 242 | -835 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 328 | 11 589 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 331 196 | 334 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 468 | 5 615 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | 70 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 433 | 2 486 | 18 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 259 | 643 084 | 83 541 | 3 768 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 692 | 645 570 | 83 541 | 3 787 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 963 | 2 963 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 963 | 2 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 380 | |||
UX | Autres créances clients | 973 961 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 563 | |||
VB | T. V. A. | 39 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 640 | 1 234 346 | 7 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 | 1 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 950 000 | 700 000 | 3 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 171 383 | 1 171 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 107 | 58 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 486 | 112 486 | ||
VW | T.V.A. | 1 268 | 1 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 596 | 39 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140 | 2 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 045 | 2 086 045 | 3 250 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 347 | 8 347 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 278 | 10 572 | 26 705 | 29 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 958 002 | 3 566 077 | 3 391 926 | 3 828 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 232 | 202 725 | 121 507 | 169 284 |
AV | Immobilisations en cours | 66 902 | 66 902 | 66 902 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 914 | 914 | 914 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 397 176 | 3 787 721 | 3 609 455 | 4 096 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 073 | 488 073 | 478 686 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 886 250 | 886 250 | 480 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 901 | 17 901 | 18 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 980 340 | 5 719 | 974 621 | 954 277 |
BZ | Autres créances | 258 807 | 83 000 | 175 807 | 160 101 |
CF | Disponibilités | 139 485 | 139 485 | 274 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 578 | 1 578 | 1 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 772 433 | 88 719 | 2 683 714 | 2 368 112 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 609 | 3 876 440 | 6 293 169 | 6 464 712 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 169 | 19 169 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 947 247 | 1 256 111 | ||
DG | Autres réserves | 87 950 | 87 950 | ||
DH | Report à nouveau | -972 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 242 | -835 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 957 124 | 54 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 963 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 963 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 | 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 000 | 5 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 383 | 1 072 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 457 | 184 649 | ||
EA | Autres dettes | 2 140 | 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 336 045 | 6 407 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 169 | 6 464 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 045 | 1 857 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065 | 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 666 366 | 3 438 699 | 8 105 065 | 6 739 227 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 666 366 | 3 438 699 | 8 105 065 | 6 739 227 |
FM | Production stockée | 405 341 | -257 485 | ||
FN | Production immobilisée | 3 630 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 240 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 160 | 14 064 | ||
FQ | Autres produits | 765 | 1 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 530 330 | 6 515 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 870 595 | 2 901 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 386 | 1 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 838 586 | 2 470 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 837 | 64 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 002 800 | 807 373 | ||
FZ | Charges sociales | 367 395 | 288 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 645 569 | 643 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 746 | 3 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 963 | |||
GE | Autres charges | 3 841 | 11 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 804 983 | 7 194 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -274 652 | -678 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 853 | ||
GN | Différences positives de change | 1 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 569 | 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 530 | 209 254 | ||
GS | Différences négatives de change | 337 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 867 | 209 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 298 | -208 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -481 950 | -887 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 15 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 53 679 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 524 | 3 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 524 | 3 887 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 024 | 49 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 399 | 6 570 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136 641 | 7 406 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -597 242 | -835 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 328 | 11 589 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 331 196 | 334 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 468 | 5 615 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | 70 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 433 | 2 486 | 18 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 259 | 643 084 | 83 541 | 3 768 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 692 | 645 570 | 83 541 | 3 787 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 963 | 2 963 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 963 | 2 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 380 | |||
UX | Autres créances clients | 973 961 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 563 | |||
VB | T. V. A. | 39 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 640 | 1 234 346 | 7 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 | 1 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 950 000 | 700 000 | 3 250 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 171 383 | 1 171 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 107 | 58 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 486 | 112 486 | ||
VW | T.V.A. | 1 268 | 1 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 596 | 39 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140 | 2 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 045 | 2 086 045 | 3 250 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |