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de Saint-Barnabé
de Saint-Barnabé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 572 964 | 12 406 | 7 560 558 | 7 169 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 084 | 7 084 | ||
AV | Immobilisations en cours | 45 377 | 45 377 | 8 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 625 425 | 19 490 | 7 605 935 | 7 177 435 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130 | 2 130 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 419 866 | 50 043 | 4 369 823 | 4 215 511 |
BZ | Autres créances | 933 505 | 933 505 | 1 149 021 | |
CF | Disponibilités | 3 420 | 3 420 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 032 | 26 032 | 31 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 384 953 | 50 043 | 5 334 910 | 5 396 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 010 378 | 69 533 | 12 940 845 | 12 574 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 214 854 | -1 291 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 580 | 76 539 | ||
DL | TOTAL (I) | -972 273 | -1 177 854 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 768 716 | 3 202 969 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 768 716 | 3 202 969 | ||
DQ | Provisions pour charges | 965 178 | 950 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 965 178 | 950 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526 382 | 6 296 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 092 | 2 421 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 100 | 518 447 | ||
EA | Autres dettes | 471 791 | 336 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 385 860 | 25 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 179 225 | 9 598 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 940 845 | 12 574 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 989 532 | 7 989 532 | 8 815 885 | |
FG | Production vendue services | 3 870 626 | 3 870 626 | 3 603 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 860 158 | 11 860 158 | 12 419 431 | |
FN | Production immobilisée | 428 501 | 8 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600 555 | 455 905 | ||
FQ | Autres produits | 987 | 1 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 890 200 | 12 885 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 233 | 120 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 095 109 | 11 377 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 110 | 15 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 747 | 539 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 593 | 17 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 611 801 | 412 384 | ||
GE | Autres charges | 285 721 | 294 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 658 315 | 12 777 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 885 | 107 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 305 | 30 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 305 | 30 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 305 | -30 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 580 | 76 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 890 200 | 12 885 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 684 620 | 12 808 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 580 | 76 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 490 | 19 490 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 490 | 19 490 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 965 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 504 | 611 801 | 597 126 | 965 178 |
6T | Sur comptes clients | 23 878 | 29 593 | 3 428 | 50 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 878 | 29 593 | 3 428 | 50 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 974 382 | 641 394 | 600 555 | 1 015 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 641 394 | 600 555 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 | |||
UX | Autres créances clients | 4 419 814 | |||
VB | T. V. A. | 880 918 | |||
VP | Divers | 13 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 404 | 5 379 404 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 454 092 | 4 454 092 | ||
VW | T.V.A. | 275 010 | 275 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 090 | 66 090 | ||
VI | Groupe et associés | 3 526 382 | 3 526 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 791 | 471 791 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 385 860 | 51 448 | 205 792 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 179 225 | 8 844 814 | 205 792 | 128 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 572 964 | 12 406 | 7 560 558 | 7 169 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 084 | 7 084 | ||
AV | Immobilisations en cours | 45 377 | 45 377 | 8 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 625 425 | 19 490 | 7 605 935 | 7 177 435 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130 | 2 130 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 419 866 | 50 043 | 4 369 823 | 4 215 511 |
BZ | Autres créances | 933 505 | 933 505 | 1 149 021 | |
CF | Disponibilités | 3 420 | 3 420 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 032 | 26 032 | 31 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 384 953 | 50 043 | 5 334 910 | 5 396 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 010 378 | 69 533 | 12 940 845 | 12 574 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 214 854 | -1 291 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 580 | 76 539 | ||
DL | TOTAL (I) | -972 273 | -1 177 854 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 768 716 | 3 202 969 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 768 716 | 3 202 969 | ||
DQ | Provisions pour charges | 965 178 | 950 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 965 178 | 950 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526 382 | 6 296 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 092 | 2 421 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 100 | 518 447 | ||
EA | Autres dettes | 471 791 | 336 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 385 860 | 25 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 179 225 | 9 598 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 940 845 | 12 574 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 989 532 | 7 989 532 | 8 815 885 | |
FG | Production vendue services | 3 870 626 | 3 870 626 | 3 603 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 860 158 | 11 860 158 | 12 419 431 | |
FN | Production immobilisée | 428 501 | 8 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600 555 | 455 905 | ||
FQ | Autres produits | 987 | 1 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 890 200 | 12 885 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 233 | 120 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 095 109 | 11 377 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 110 | 15 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 747 | 539 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 593 | 17 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 611 801 | 412 384 | ||
GE | Autres charges | 285 721 | 294 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 658 315 | 12 777 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 885 | 107 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 305 | 30 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 305 | 30 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 305 | -30 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 580 | 76 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 890 200 | 12 885 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 684 620 | 12 808 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 580 | 76 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 490 | 19 490 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 490 | 19 490 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 965 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 504 | 611 801 | 597 126 | 965 178 |
6T | Sur comptes clients | 23 878 | 29 593 | 3 428 | 50 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 878 | 29 593 | 3 428 | 50 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 974 382 | 641 394 | 600 555 | 1 015 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 641 394 | 600 555 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 | |||
UX | Autres créances clients | 4 419 814 | |||
VB | T. V. A. | 880 918 | |||
VP | Divers | 13 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 404 | 5 379 404 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 454 092 | 4 454 092 | ||
VW | T.V.A. | 275 010 | 275 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 090 | 66 090 | ||
VI | Groupe et associés | 3 526 382 | 3 526 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 791 | 471 791 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 385 860 | 51 448 | 205 792 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 179 225 | 8 844 814 | 205 792 | 128 619 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 572 964 | 12 406 | 7 560 558 | 7 169 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 084 | 7 084 | ||
AV | Immobilisations en cours | 45 377 | 45 377 | 8 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 625 425 | 19 490 | 7 605 935 | 7 177 435 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130 | 2 130 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 419 866 | 50 043 | 4 369 823 | 4 215 511 |
BZ | Autres créances | 933 505 | 933 505 | 1 149 021 | |
CF | Disponibilités | 3 420 | 3 420 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 032 | 26 032 | 31 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 384 953 | 50 043 | 5 334 910 | 5 396 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 010 378 | 69 533 | 12 940 845 | 12 574 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 214 854 | -1 291 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 580 | 76 539 | ||
DL | TOTAL (I) | -972 273 | -1 177 854 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 768 716 | 3 202 969 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 768 716 | 3 202 969 | ||
DQ | Provisions pour charges | 965 178 | 950 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 965 178 | 950 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526 382 | 6 296 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 092 | 2 421 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 100 | 518 447 | ||
EA | Autres dettes | 471 791 | 336 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 385 860 | 25 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 179 225 | 9 598 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 940 845 | 12 574 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 989 532 | 7 989 532 | 8 815 885 | |
FG | Production vendue services | 3 870 626 | 3 870 626 | 3 603 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 860 158 | 11 860 158 | 12 419 431 | |
FN | Production immobilisée | 428 501 | 8 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600 555 | 455 905 | ||
FQ | Autres produits | 987 | 1 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 890 200 | 12 885 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 233 | 120 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 095 109 | 11 377 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 110 | 15 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 747 | 539 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 593 | 17 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 611 801 | 412 384 | ||
GE | Autres charges | 285 721 | 294 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 658 315 | 12 777 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 885 | 107 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 305 | 30 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 305 | 30 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 305 | -30 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 580 | 76 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 890 200 | 12 885 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 684 620 | 12 808 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 580 | 76 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 490 | 19 490 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 490 | 19 490 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 965 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 504 | 611 801 | 597 126 | 965 178 |
6T | Sur comptes clients | 23 878 | 29 593 | 3 428 | 50 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 878 | 29 593 | 3 428 | 50 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 974 382 | 641 394 | 600 555 | 1 015 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 641 394 | 600 555 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 | |||
UX | Autres créances clients | 4 419 814 | |||
VB | T. V. A. | 880 918 | |||
VP | Divers | 13 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 404 | 5 379 404 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 454 092 | 4 454 092 | ||
VW | T.V.A. | 275 010 | 275 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 090 | 66 090 | ||
VI | Groupe et associés | 3 526 382 | 3 526 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 791 | 471 791 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 385 860 | 51 448 | 205 792 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 179 225 | 8 844 814 | 205 792 | 128 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 572 964 | 12 406 | 7 560 558 | 7 169 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 084 | 7 084 | ||
AV | Immobilisations en cours | 45 377 | 45 377 | 8 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 625 425 | 19 490 | 7 605 935 | 7 177 435 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130 | 2 130 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 419 866 | 50 043 | 4 369 823 | 4 215 511 |
BZ | Autres créances | 933 505 | 933 505 | 1 149 021 | |
CF | Disponibilités | 3 420 | 3 420 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 032 | 26 032 | 31 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 384 953 | 50 043 | 5 334 910 | 5 396 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 010 378 | 69 533 | 12 940 845 | 12 574 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 214 854 | -1 291 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 580 | 76 539 | ||
DL | TOTAL (I) | -972 273 | -1 177 854 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 768 716 | 3 202 969 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 768 716 | 3 202 969 | ||
DQ | Provisions pour charges | 965 178 | 950 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 965 178 | 950 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526 382 | 6 296 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 092 | 2 421 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 100 | 518 447 | ||
EA | Autres dettes | 471 791 | 336 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 385 860 | 25 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 179 225 | 9 598 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 940 845 | 12 574 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 989 532 | 7 989 532 | 8 815 885 | |
FG | Production vendue services | 3 870 626 | 3 870 626 | 3 603 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 860 158 | 11 860 158 | 12 419 431 | |
FN | Production immobilisée | 428 501 | 8 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600 555 | 455 905 | ||
FQ | Autres produits | 987 | 1 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 890 200 | 12 885 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 233 | 120 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 095 109 | 11 377 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 110 | 15 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 747 | 539 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 593 | 17 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 611 801 | 412 384 | ||
GE | Autres charges | 285 721 | 294 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 658 315 | 12 777 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 885 | 107 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 305 | 30 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 305 | 30 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 305 | -30 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 580 | 76 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 890 200 | 12 885 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 684 620 | 12 808 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 580 | 76 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 490 | 19 490 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 490 | 19 490 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 965 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 504 | 611 801 | 597 126 | 965 178 |
6T | Sur comptes clients | 23 878 | 29 593 | 3 428 | 50 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 878 | 29 593 | 3 428 | 50 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 974 382 | 641 394 | 600 555 | 1 015 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 641 394 | 600 555 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 | |||
UX | Autres créances clients | 4 419 814 | |||
VB | T. V. A. | 880 918 | |||
VP | Divers | 13 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 404 | 5 379 404 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 454 092 | 4 454 092 | ||
VW | T.V.A. | 275 010 | 275 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 090 | 66 090 | ||
VI | Groupe et associés | 3 526 382 | 3 526 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 791 | 471 791 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 385 860 | 51 448 | 205 792 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 179 225 | 8 844 814 | 205 792 | 128 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 572 964 | 12 406 | 7 560 558 | 7 169 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 084 | 7 084 | ||
AV | Immobilisations en cours | 45 377 | 45 377 | 8 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 625 425 | 19 490 | 7 605 935 | 7 177 435 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130 | 2 130 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 419 866 | 50 043 | 4 369 823 | 4 215 511 |
BZ | Autres créances | 933 505 | 933 505 | 1 149 021 | |
CF | Disponibilités | 3 420 | 3 420 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 032 | 26 032 | 31 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 384 953 | 50 043 | 5 334 910 | 5 396 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 010 378 | 69 533 | 12 940 845 | 12 574 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 214 854 | -1 291 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 580 | 76 539 | ||
DL | TOTAL (I) | -972 273 | -1 177 854 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 768 716 | 3 202 969 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 768 716 | 3 202 969 | ||
DQ | Provisions pour charges | 965 178 | 950 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 965 178 | 950 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526 382 | 6 296 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 092 | 2 421 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 100 | 518 447 | ||
EA | Autres dettes | 471 791 | 336 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 385 860 | 25 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 179 225 | 9 598 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 940 845 | 12 574 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 989 532 | 7 989 532 | 8 815 885 | |
FG | Production vendue services | 3 870 626 | 3 870 626 | 3 603 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 860 158 | 11 860 158 | 12 419 431 | |
FN | Production immobilisée | 428 501 | 8 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600 555 | 455 905 | ||
FQ | Autres produits | 987 | 1 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 890 200 | 12 885 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 233 | 120 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 095 109 | 11 377 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 110 | 15 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 747 | 539 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 593 | 17 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 611 801 | 412 384 | ||
GE | Autres charges | 285 721 | 294 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 658 315 | 12 777 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 885 | 107 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 305 | 30 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 305 | 30 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 305 | -30 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 580 | 76 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 890 200 | 12 885 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 684 620 | 12 808 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 580 | 76 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 490 | 19 490 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 490 | 19 490 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 965 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 504 | 611 801 | 597 126 | 965 178 |
6T | Sur comptes clients | 23 878 | 29 593 | 3 428 | 50 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 878 | 29 593 | 3 428 | 50 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 974 382 | 641 394 | 600 555 | 1 015 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 641 394 | 600 555 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 | |||
UX | Autres créances clients | 4 419 814 | |||
VB | T. V. A. | 880 918 | |||
VP | Divers | 13 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 404 | 5 379 404 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 454 092 | 4 454 092 | ||
VW | T.V.A. | 275 010 | 275 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 090 | 66 090 | ||
VI | Groupe et associés | 3 526 382 | 3 526 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 791 | 471 791 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 385 860 | 51 448 | 205 792 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 179 225 | 8 844 814 | 205 792 | 128 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 572 964 | 12 406 | 7 560 558 | 7 169 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 084 | 7 084 | ||
AV | Immobilisations en cours | 45 377 | 45 377 | 8 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 625 425 | 19 490 | 7 605 935 | 7 177 435 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130 | 2 130 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 419 866 | 50 043 | 4 369 823 | 4 215 511 |
BZ | Autres créances | 933 505 | 933 505 | 1 149 021 | |
CF | Disponibilités | 3 420 | 3 420 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 032 | 26 032 | 31 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 384 953 | 50 043 | 5 334 910 | 5 396 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 010 378 | 69 533 | 12 940 845 | 12 574 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 214 854 | -1 291 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 580 | 76 539 | ||
DL | TOTAL (I) | -972 273 | -1 177 854 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 768 716 | 3 202 969 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 768 716 | 3 202 969 | ||
DQ | Provisions pour charges | 965 178 | 950 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 965 178 | 950 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526 382 | 6 296 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 092 | 2 421 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 100 | 518 447 | ||
EA | Autres dettes | 471 791 | 336 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 385 860 | 25 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 179 225 | 9 598 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 940 845 | 12 574 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 989 532 | 7 989 532 | 8 815 885 | |
FG | Production vendue services | 3 870 626 | 3 870 626 | 3 603 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 860 158 | 11 860 158 | 12 419 431 | |
FN | Production immobilisée | 428 501 | 8 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600 555 | 455 905 | ||
FQ | Autres produits | 987 | 1 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 890 200 | 12 885 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 233 | 120 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 095 109 | 11 377 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 110 | 15 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 747 | 539 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 593 | 17 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 611 801 | 412 384 | ||
GE | Autres charges | 285 721 | 294 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 658 315 | 12 777 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 885 | 107 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 305 | 30 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 305 | 30 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 305 | -30 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 580 | 76 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 890 200 | 12 885 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 684 620 | 12 808 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 580 | 76 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 490 | 19 490 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 490 | 19 490 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 965 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 504 | 611 801 | 597 126 | 965 178 |
6T | Sur comptes clients | 23 878 | 29 593 | 3 428 | 50 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 878 | 29 593 | 3 428 | 50 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 974 382 | 641 394 | 600 555 | 1 015 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 641 394 | 600 555 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 | |||
UX | Autres créances clients | 4 419 814 | |||
VB | T. V. A. | 880 918 | |||
VP | Divers | 13 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 404 | 5 379 404 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 454 092 | 4 454 092 | ||
VW | T.V.A. | 275 010 | 275 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 090 | 66 090 | ||
VI | Groupe et associés | 3 526 382 | 3 526 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 791 | 471 791 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 385 860 | 51 448 | 205 792 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 179 225 | 8 844 814 | 205 792 | 128 619 |