Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 821 | 1 821 | ||
AH | Fonds commercial | 467 810 | 467 810 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 486 | 21 486 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 2 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 416 | 23 307 | 468 110 | 2 228 |
BT | Marchandises | 9 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 296 929 | 296 929 | 181 335 | |
BZ | Autres créances | 17 873 | 17 873 | 393 377 | |
CF | Disponibilités | 44 475 | 44 475 | 114 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 467 | 359 467 | 698 672 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 884 | 23 306 | 827 577 | 700 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 255 695 | 485 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 994 | -230 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 548 | 339 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 002 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452 | 138 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 694 | 73 528 | ||
EA | Autres dettes | 83 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 566 029 | 212 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 577 | 700 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 029 | 212 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 625 558 | 65 325 | 690 883 | 1 272 777 |
FG | Production vendue services | 283 922 | 207 195 | 491 117 | 208 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 909 481 | 272 520 | 1 182 001 | 1 481 770 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 790 | 3 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 792 | 1 485 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 207 | 1 030 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 989 | -1 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 386 | 219 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 283 | 7 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 877 | 191 903 | ||
FZ | Charges sociales | 157 710 | 84 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 788 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 002 | |||
GE | Autres charges | 7 415 | 34 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 870 | 1 718 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 078 | -233 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 93 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 93 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 46 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 46 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | 46 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 068 | -233 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 104 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 101 | 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 176 | -3 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 853 | 1 485 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 847 | 1 715 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 994 | -230 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821 | 1 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 485 | 21 486 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 306 | 23 306 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 002 | 149 002 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 788 | 2 788 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 788 | 2 788 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 790 | 151 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 286 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 211 | |||
VB | T. V. A. | 6 077 | |||
VC | Groupe et associés | 2 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 292 | 311 781 | 3 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 452 | 44 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 997 | 277 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 985 | 103 985 | ||
VW | T.V.A. | 48 344 | 48 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366 | 7 366 | ||
VI | Groupe et associés | 75 036 | 75 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848 | 8 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 029 | 566 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 821 | 1 821 | ||
AH | Fonds commercial | 467 810 | 467 810 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 486 | 21 486 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 2 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 416 | 23 307 | 468 110 | 2 228 |
BT | Marchandises | 9 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 296 929 | 296 929 | 181 335 | |
BZ | Autres créances | 17 873 | 17 873 | 393 377 | |
CF | Disponibilités | 44 475 | 44 475 | 114 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 467 | 359 467 | 698 672 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 884 | 23 306 | 827 577 | 700 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 255 695 | 485 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 994 | -230 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 548 | 339 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 002 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452 | 138 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 694 | 73 528 | ||
EA | Autres dettes | 83 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 566 029 | 212 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 577 | 700 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 029 | 212 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 625 558 | 65 325 | 690 883 | 1 272 777 |
FG | Production vendue services | 283 922 | 207 195 | 491 117 | 208 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 909 481 | 272 520 | 1 182 001 | 1 481 770 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 790 | 3 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 792 | 1 485 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 207 | 1 030 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 989 | -1 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 386 | 219 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 283 | 7 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 877 | 191 903 | ||
FZ | Charges sociales | 157 710 | 84 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 788 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 002 | |||
GE | Autres charges | 7 415 | 34 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 870 | 1 718 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 078 | -233 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 93 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 93 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 46 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 46 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | 46 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 068 | -233 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 104 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 101 | 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 176 | -3 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 853 | 1 485 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 847 | 1 715 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 994 | -230 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821 | 1 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 485 | 21 486 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 306 | 23 306 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 002 | 149 002 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 788 | 2 788 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 788 | 2 788 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 790 | 151 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 286 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 211 | |||
VB | T. V. A. | 6 077 | |||
VC | Groupe et associés | 2 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 292 | 311 781 | 3 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 452 | 44 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 997 | 277 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 985 | 103 985 | ||
VW | T.V.A. | 48 344 | 48 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366 | 7 366 | ||
VI | Groupe et associés | 75 036 | 75 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848 | 8 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 029 | 566 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 821 | 1 821 | ||
AH | Fonds commercial | 467 810 | 467 810 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 486 | 21 486 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 2 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 416 | 23 307 | 468 110 | 2 228 |
BT | Marchandises | 9 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 296 929 | 296 929 | 181 335 | |
BZ | Autres créances | 17 873 | 17 873 | 393 377 | |
CF | Disponibilités | 44 475 | 44 475 | 114 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 467 | 359 467 | 698 672 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 884 | 23 306 | 827 577 | 700 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 255 695 | 485 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 994 | -230 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 548 | 339 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 002 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452 | 138 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 694 | 73 528 | ||
EA | Autres dettes | 83 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 566 029 | 212 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 577 | 700 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 029 | 212 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 625 558 | 65 325 | 690 883 | 1 272 777 |
FG | Production vendue services | 283 922 | 207 195 | 491 117 | 208 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 909 481 | 272 520 | 1 182 001 | 1 481 770 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 790 | 3 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 792 | 1 485 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 207 | 1 030 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 989 | -1 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 386 | 219 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 283 | 7 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 877 | 191 903 | ||
FZ | Charges sociales | 157 710 | 84 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 788 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 002 | |||
GE | Autres charges | 7 415 | 34 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 870 | 1 718 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 078 | -233 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 93 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 93 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 46 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 46 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | 46 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 068 | -233 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 104 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 101 | 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 176 | -3 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 853 | 1 485 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 847 | 1 715 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 994 | -230 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821 | 1 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 485 | 21 486 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 306 | 23 306 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 002 | 149 002 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 788 | 2 788 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 788 | 2 788 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 790 | 151 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 286 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 211 | |||
VB | T. V. A. | 6 077 | |||
VC | Groupe et associés | 2 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 292 | 311 781 | 3 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 452 | 44 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 997 | 277 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 985 | 103 985 | ||
VW | T.V.A. | 48 344 | 48 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366 | 7 366 | ||
VI | Groupe et associés | 75 036 | 75 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848 | 8 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 029 | 566 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 821 | 1 821 | ||
AH | Fonds commercial | 467 810 | 467 810 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 486 | 21 486 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 2 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 416 | 23 307 | 468 110 | 2 228 |
BT | Marchandises | 9 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 296 929 | 296 929 | 181 335 | |
BZ | Autres créances | 17 873 | 17 873 | 393 377 | |
CF | Disponibilités | 44 475 | 44 475 | 114 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 467 | 359 467 | 698 672 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 884 | 23 306 | 827 577 | 700 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 255 695 | 485 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 994 | -230 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 548 | 339 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 002 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452 | 138 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 694 | 73 528 | ||
EA | Autres dettes | 83 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 566 029 | 212 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 577 | 700 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 029 | 212 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 625 558 | 65 325 | 690 883 | 1 272 777 |
FG | Production vendue services | 283 922 | 207 195 | 491 117 | 208 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 909 481 | 272 520 | 1 182 001 | 1 481 770 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 790 | 3 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 792 | 1 485 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 207 | 1 030 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 989 | -1 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 386 | 219 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 283 | 7 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 877 | 191 903 | ||
FZ | Charges sociales | 157 710 | 84 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 788 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 002 | |||
GE | Autres charges | 7 415 | 34 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 870 | 1 718 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 078 | -233 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 93 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 93 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 46 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 46 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | 46 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 068 | -233 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 104 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 101 | 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 176 | -3 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 853 | 1 485 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 847 | 1 715 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 994 | -230 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821 | 1 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 485 | 21 486 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 306 | 23 306 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 002 | 149 002 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 788 | 2 788 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 788 | 2 788 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 790 | 151 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 286 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 211 | |||
VB | T. V. A. | 6 077 | |||
VC | Groupe et associés | 2 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 292 | 311 781 | 3 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 452 | 44 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 997 | 277 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 985 | 103 985 | ||
VW | T.V.A. | 48 344 | 48 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366 | 7 366 | ||
VI | Groupe et associés | 75 036 | 75 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848 | 8 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 029 | 566 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 821 | 1 821 | ||
AH | Fonds commercial | 467 810 | 467 810 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 486 | 21 486 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 2 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 416 | 23 307 | 468 110 | 2 228 |
BT | Marchandises | 9 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 296 929 | 296 929 | 181 335 | |
BZ | Autres créances | 17 873 | 17 873 | 393 377 | |
CF | Disponibilités | 44 475 | 44 475 | 114 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 467 | 359 467 | 698 672 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 884 | 23 306 | 827 577 | 700 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 255 695 | 485 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 994 | -230 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 548 | 339 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 002 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452 | 138 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 694 | 73 528 | ||
EA | Autres dettes | 83 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 566 029 | 212 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 577 | 700 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 029 | 212 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 625 558 | 65 325 | 690 883 | 1 272 777 |
FG | Production vendue services | 283 922 | 207 195 | 491 117 | 208 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 909 481 | 272 520 | 1 182 001 | 1 481 770 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 790 | 3 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 792 | 1 485 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 207 | 1 030 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 989 | -1 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 386 | 219 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 283 | 7 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 877 | 191 903 | ||
FZ | Charges sociales | 157 710 | 84 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 788 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 002 | |||
GE | Autres charges | 7 415 | 34 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 870 | 1 718 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 078 | -233 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 93 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 93 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 46 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 46 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | 46 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 068 | -233 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 104 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 101 | 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 176 | -3 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 853 | 1 485 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 847 | 1 715 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 994 | -230 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821 | 1 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 485 | 21 486 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 306 | 23 306 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 002 | 149 002 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 788 | 2 788 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 788 | 2 788 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 790 | 151 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 286 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 211 | |||
VB | T. V. A. | 6 077 | |||
VC | Groupe et associés | 2 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 292 | 311 781 | 3 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 452 | 44 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 997 | 277 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 985 | 103 985 | ||
VW | T.V.A. | 48 344 | 48 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366 | 7 366 | ||
VI | Groupe et associés | 75 036 | 75 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848 | 8 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 029 | 566 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 821 | 1 821 | ||
AH | Fonds commercial | 467 810 | 467 810 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 486 | 21 486 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 2 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 416 | 23 307 | 468 110 | 2 228 |
BT | Marchandises | 9 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 296 929 | 296 929 | 181 335 | |
BZ | Autres créances | 17 873 | 17 873 | 393 377 | |
CF | Disponibilités | 44 475 | 44 475 | 114 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 467 | 359 467 | 698 672 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 884 | 23 306 | 827 577 | 700 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 255 695 | 485 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 994 | -230 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 548 | 339 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 002 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452 | 138 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 694 | 73 528 | ||
EA | Autres dettes | 83 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 566 029 | 212 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 577 | 700 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 029 | 212 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 625 558 | 65 325 | 690 883 | 1 272 777 |
FG | Production vendue services | 283 922 | 207 195 | 491 117 | 208 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 909 481 | 272 520 | 1 182 001 | 1 481 770 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 790 | 3 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 792 | 1 485 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 207 | 1 030 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 989 | -1 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 386 | 219 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 283 | 7 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 877 | 191 903 | ||
FZ | Charges sociales | 157 710 | 84 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 788 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 002 | |||
GE | Autres charges | 7 415 | 34 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 870 | 1 718 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 078 | -233 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 93 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 93 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 46 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 46 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | 46 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 068 | -233 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 104 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 101 | 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 176 | -3 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 853 | 1 485 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 847 | 1 715 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 994 | -230 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821 | 1 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 485 | 21 486 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 306 | 23 306 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 002 | 149 002 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 788 | 2 788 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 788 | 2 788 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 790 | 151 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 286 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 211 | |||
VB | T. V. A. | 6 077 | |||
VC | Groupe et associés | 2 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 292 | 311 781 | 3 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 452 | 44 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 997 | 277 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 985 | 103 985 | ||
VW | T.V.A. | 48 344 | 48 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366 | 7 366 | ||
VI | Groupe et associés | 75 036 | 75 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848 | 8 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 029 | 566 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 821 | 1 821 | ||
AH | Fonds commercial | 467 810 | 467 810 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 486 | 21 486 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 2 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 416 | 23 307 | 468 110 | 2 228 |
BT | Marchandises | 9 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 296 929 | 296 929 | 181 335 | |
BZ | Autres créances | 17 873 | 17 873 | 393 377 | |
CF | Disponibilités | 44 475 | 44 475 | 114 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 467 | 359 467 | 698 672 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 884 | 23 306 | 827 577 | 700 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 255 695 | 485 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 994 | -230 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 548 | 339 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 002 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452 | 138 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 694 | 73 528 | ||
EA | Autres dettes | 83 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 566 029 | 212 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 577 | 700 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 029 | 212 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 625 558 | 65 325 | 690 883 | 1 272 777 |
FG | Production vendue services | 283 922 | 207 195 | 491 117 | 208 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 909 481 | 272 520 | 1 182 001 | 1 481 770 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 790 | 3 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 792 | 1 485 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 207 | 1 030 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 989 | -1 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 386 | 219 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 283 | 7 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 877 | 191 903 | ||
FZ | Charges sociales | 157 710 | 84 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 788 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 002 | |||
GE | Autres charges | 7 415 | 34 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 870 | 1 718 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 078 | -233 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 93 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 93 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 46 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | 46 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | 46 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 068 | -233 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 104 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 101 | 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 176 | -3 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 853 | 1 485 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 847 | 1 715 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 994 | -230 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821 | 1 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 485 | 21 486 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 306 | 23 306 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 002 | 149 002 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 788 | 2 788 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 788 | 2 788 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 790 | 151 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 286 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 211 | |||
VB | T. V. A. | 6 077 | |||
VC | Groupe et associés | 2 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 292 | 311 781 | 3 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 452 | 44 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 997 | 277 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 985 | 103 985 | ||
VW | T.V.A. | 48 344 | 48 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366 | 7 366 | ||
VI | Groupe et associés | 75 036 | 75 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848 | 8 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 029 | 566 029 |