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de Douchy-les-Mines
de Douchy-les-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 105 346 | 57 601 | 47 744 | 54 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 518 | 223 172 | 345 | 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 464 | 6 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 413 | 413 | 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 732 | 287 228 | 48 503 | 55 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 510 064 | 16 542 | 493 522 | 609 034 |
BN | En cours de production de biens | 1 478 327 | 1 478 327 | 1 402 079 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 379 957 | 53 108 | 2 326 849 | 2 892 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 120 788 | 5 120 788 | 5 349 399 | |
BZ | Autres créances | 14 730 645 | 76 635 | 14 654 010 | 9 314 864 |
CF | Disponibilités | 183 141 | 183 141 | 84 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 925 | 54 925 | 56 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 457 850 | 146 285 | 24 311 564 | 19 608 880 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 022 | 40 022 | 18 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 833 605 | 433 514 | 24 400 091 | 19 682 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 7 275 004 | 5 420 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 115 | 1 854 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 490 719 | 7 336 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 022 | 18 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 165 367 | 2 492 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 205 389 | 2 511 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 347 | 1 548 644 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 887 | 2 632 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 729 874 | 2 820 805 | ||
EA | Autres dettes | 4 713 856 | 2 797 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 660 874 | 9 800 034 | ||
ED | (V) | 43 107 | 34 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 400 091 | 19 682 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 755 270 | 8 652 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 319 281 | 27 512 289 | 29 831 570 | 29 899 818 |
FG | Production vendue services | 1 593 777 | 388 682 | 1 982 460 | 1 001 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 913 058 | 27 900 972 | 31 814 031 | 30 901 287 |
FM | Production stockée | -443 211 | 250 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 326 138 | 346 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 696 958 | 31 498 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 979 249 | 6 528 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 767 | -121 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 292 947 | 11 968 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 766 066 | 695 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 624 160 | 5 763 800 | ||
FZ | Charges sociales | 3 123 673 | 3 112 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 675 | 6 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 622 | 4 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 998 789 | 1 125 792 | ||
GE | Autres charges | 17 264 | 69 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 147 234 | 29 153 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 723 | 2 345 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 908 | 4 690 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 885 | 4 313 | ||
GN | Différences positives de change | 780 643 | 1 051 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 804 437 | 1 060 953 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 022 | 18 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 173 | 114 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 486 809 | 416 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 636 005 | 550 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 431 | 510 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 718 155 | 2 855 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 | 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 3 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 | -2 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 093 | 304 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 356 988 | 693 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 501 444 | 32 559 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 347 328 | 30 704 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 154 115 | 1 854 806 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 553 | 6 675 | 287 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 553 | 6 675 | 287 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 511 267 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 022 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 654 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 511 494 | 1 038 811 | 1 344 915 | 2 205 399 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 18 771 | 50 987 | 108 | 89 650 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 76 635 | 76 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 771 | 127 622 | 108 | 146 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 147 483 647 | 1 166 433 | 1 345 023 | 2 351 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 126 411 | 1 326 136 | ||
UG | - Financières | 40 022 | 18 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 413 | |||
UX | Autres créances clients | 5 120 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 596 | |||
VB | T. V. A. | 636 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 735 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 13 621 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 906 772 | 19 905 413 | 1 358 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 392 347 | 488 652 | 903 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 822 887 | 3 822 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 409 097 | 1 409 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 370 | 1 001 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 405 | 319 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 540 110 | 4 540 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 746 | 173 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 658 965 | 11 755 270 | 903 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 105 346 | 57 601 | 47 744 | 54 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 518 | 223 172 | 345 | 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 464 | 6 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 413 | 413 | 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 732 | 287 228 | 48 503 | 55 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 510 064 | 16 542 | 493 522 | 609 034 |
BN | En cours de production de biens | 1 478 327 | 1 478 327 | 1 402 079 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 379 957 | 53 108 | 2 326 849 | 2 892 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 120 788 | 5 120 788 | 5 349 399 | |
BZ | Autres créances | 14 730 645 | 76 635 | 14 654 010 | 9 314 864 |
CF | Disponibilités | 183 141 | 183 141 | 84 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 925 | 54 925 | 56 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 457 850 | 146 285 | 24 311 564 | 19 608 880 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 022 | 40 022 | 18 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 833 605 | 433 514 | 24 400 091 | 19 682 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 7 275 004 | 5 420 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 115 | 1 854 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 490 719 | 7 336 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 022 | 18 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 165 367 | 2 492 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 205 389 | 2 511 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 347 | 1 548 644 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 887 | 2 632 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 729 874 | 2 820 805 | ||
EA | Autres dettes | 4 713 856 | 2 797 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 660 874 | 9 800 034 | ||
ED | (V) | 43 107 | 34 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 400 091 | 19 682 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 755 270 | 8 652 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 319 281 | 27 512 289 | 29 831 570 | 29 899 818 |
FG | Production vendue services | 1 593 777 | 388 682 | 1 982 460 | 1 001 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 913 058 | 27 900 972 | 31 814 031 | 30 901 287 |
FM | Production stockée | -443 211 | 250 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 326 138 | 346 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 696 958 | 31 498 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 979 249 | 6 528 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 767 | -121 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 292 947 | 11 968 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 766 066 | 695 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 624 160 | 5 763 800 | ||
FZ | Charges sociales | 3 123 673 | 3 112 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 675 | 6 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 622 | 4 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 998 789 | 1 125 792 | ||
GE | Autres charges | 17 264 | 69 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 147 234 | 29 153 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 723 | 2 345 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 908 | 4 690 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 885 | 4 313 | ||
GN | Différences positives de change | 780 643 | 1 051 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 804 437 | 1 060 953 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 022 | 18 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 173 | 114 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 486 809 | 416 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 636 005 | 550 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 431 | 510 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 718 155 | 2 855 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 | 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 3 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 | -2 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 093 | 304 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 356 988 | 693 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 501 444 | 32 559 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 347 328 | 30 704 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 154 115 | 1 854 806 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 553 | 6 675 | 287 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 553 | 6 675 | 287 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 511 267 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 022 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 654 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 511 494 | 1 038 811 | 1 344 915 | 2 205 399 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 18 771 | 50 987 | 108 | 89 650 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 76 635 | 76 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 771 | 127 622 | 108 | 146 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 147 483 647 | 1 166 433 | 1 345 023 | 2 351 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 126 411 | 1 326 136 | ||
UG | - Financières | 40 022 | 18 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 413 | |||
UX | Autres créances clients | 5 120 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 596 | |||
VB | T. V. A. | 636 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 735 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 13 621 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 906 772 | 19 905 413 | 1 358 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 392 347 | 488 652 | 903 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 822 887 | 3 822 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 409 097 | 1 409 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 370 | 1 001 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 405 | 319 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 540 110 | 4 540 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 746 | 173 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 658 965 | 11 755 270 | 903 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 105 346 | 57 601 | 47 744 | 54 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 518 | 223 172 | 345 | 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 464 | 6 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 413 | 413 | 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 732 | 287 228 | 48 503 | 55 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 510 064 | 16 542 | 493 522 | 609 034 |
BN | En cours de production de biens | 1 478 327 | 1 478 327 | 1 402 079 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 379 957 | 53 108 | 2 326 849 | 2 892 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 120 788 | 5 120 788 | 5 349 399 | |
BZ | Autres créances | 14 730 645 | 76 635 | 14 654 010 | 9 314 864 |
CF | Disponibilités | 183 141 | 183 141 | 84 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 925 | 54 925 | 56 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 457 850 | 146 285 | 24 311 564 | 19 608 880 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 022 | 40 022 | 18 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 833 605 | 433 514 | 24 400 091 | 19 682 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 7 275 004 | 5 420 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 115 | 1 854 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 490 719 | 7 336 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 022 | 18 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 165 367 | 2 492 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 205 389 | 2 511 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 347 | 1 548 644 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 887 | 2 632 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 729 874 | 2 820 805 | ||
EA | Autres dettes | 4 713 856 | 2 797 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 660 874 | 9 800 034 | ||
ED | (V) | 43 107 | 34 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 400 091 | 19 682 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 755 270 | 8 652 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 319 281 | 27 512 289 | 29 831 570 | 29 899 818 |
FG | Production vendue services | 1 593 777 | 388 682 | 1 982 460 | 1 001 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 913 058 | 27 900 972 | 31 814 031 | 30 901 287 |
FM | Production stockée | -443 211 | 250 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 326 138 | 346 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 696 958 | 31 498 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 979 249 | 6 528 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 767 | -121 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 292 947 | 11 968 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 766 066 | 695 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 624 160 | 5 763 800 | ||
FZ | Charges sociales | 3 123 673 | 3 112 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 675 | 6 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 622 | 4 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 998 789 | 1 125 792 | ||
GE | Autres charges | 17 264 | 69 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 147 234 | 29 153 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 723 | 2 345 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 908 | 4 690 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 885 | 4 313 | ||
GN | Différences positives de change | 780 643 | 1 051 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 804 437 | 1 060 953 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 022 | 18 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 173 | 114 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 486 809 | 416 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 636 005 | 550 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 431 | 510 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 718 155 | 2 855 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 | 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 3 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 | -2 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 093 | 304 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 356 988 | 693 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 501 444 | 32 559 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 347 328 | 30 704 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 154 115 | 1 854 806 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 553 | 6 675 | 287 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 553 | 6 675 | 287 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 511 267 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 022 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 654 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 511 494 | 1 038 811 | 1 344 915 | 2 205 399 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 18 771 | 50 987 | 108 | 89 650 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 76 635 | 76 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 771 | 127 622 | 108 | 146 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 147 483 647 | 1 166 433 | 1 345 023 | 2 351 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 126 411 | 1 326 136 | ||
UG | - Financières | 40 022 | 18 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 413 | |||
UX | Autres créances clients | 5 120 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 596 | |||
VB | T. V. A. | 636 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 735 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 13 621 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 906 772 | 19 905 413 | 1 358 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 392 347 | 488 652 | 903 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 822 887 | 3 822 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 409 097 | 1 409 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 370 | 1 001 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 405 | 319 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 540 110 | 4 540 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 746 | 173 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 658 965 | 11 755 270 | 903 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 105 346 | 57 601 | 47 744 | 54 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 518 | 223 172 | 345 | 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 464 | 6 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 413 | 413 | 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 732 | 287 228 | 48 503 | 55 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 510 064 | 16 542 | 493 522 | 609 034 |
BN | En cours de production de biens | 1 478 327 | 1 478 327 | 1 402 079 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 379 957 | 53 108 | 2 326 849 | 2 892 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 120 788 | 5 120 788 | 5 349 399 | |
BZ | Autres créances | 14 730 645 | 76 635 | 14 654 010 | 9 314 864 |
CF | Disponibilités | 183 141 | 183 141 | 84 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 925 | 54 925 | 56 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 457 850 | 146 285 | 24 311 564 | 19 608 880 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 022 | 40 022 | 18 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 833 605 | 433 514 | 24 400 091 | 19 682 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 7 275 004 | 5 420 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 115 | 1 854 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 490 719 | 7 336 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 022 | 18 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 165 367 | 2 492 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 205 389 | 2 511 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 347 | 1 548 644 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 887 | 2 632 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 729 874 | 2 820 805 | ||
EA | Autres dettes | 4 713 856 | 2 797 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 660 874 | 9 800 034 | ||
ED | (V) | 43 107 | 34 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 400 091 | 19 682 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 755 270 | 8 652 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 319 281 | 27 512 289 | 29 831 570 | 29 899 818 |
FG | Production vendue services | 1 593 777 | 388 682 | 1 982 460 | 1 001 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 913 058 | 27 900 972 | 31 814 031 | 30 901 287 |
FM | Production stockée | -443 211 | 250 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 326 138 | 346 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 696 958 | 31 498 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 979 249 | 6 528 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 767 | -121 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 292 947 | 11 968 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 766 066 | 695 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 624 160 | 5 763 800 | ||
FZ | Charges sociales | 3 123 673 | 3 112 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 675 | 6 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 622 | 4 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 998 789 | 1 125 792 | ||
GE | Autres charges | 17 264 | 69 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 147 234 | 29 153 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 723 | 2 345 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 908 | 4 690 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 885 | 4 313 | ||
GN | Différences positives de change | 780 643 | 1 051 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 804 437 | 1 060 953 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 022 | 18 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 173 | 114 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 486 809 | 416 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 636 005 | 550 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 431 | 510 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 718 155 | 2 855 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 | 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 3 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 | -2 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 093 | 304 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 356 988 | 693 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 501 444 | 32 559 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 347 328 | 30 704 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 154 115 | 1 854 806 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 553 | 6 675 | 287 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 553 | 6 675 | 287 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 511 267 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 022 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 654 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 511 494 | 1 038 811 | 1 344 915 | 2 205 399 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 18 771 | 50 987 | 108 | 89 650 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 76 635 | 76 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 771 | 127 622 | 108 | 146 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 147 483 647 | 1 166 433 | 1 345 023 | 2 351 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 126 411 | 1 326 136 | ||
UG | - Financières | 40 022 | 18 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 413 | |||
UX | Autres créances clients | 5 120 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 596 | |||
VB | T. V. A. | 636 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 735 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 13 621 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 906 772 | 19 905 413 | 1 358 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 392 347 | 488 652 | 903 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 822 887 | 3 822 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 409 097 | 1 409 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 370 | 1 001 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 405 | 319 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 540 110 | 4 540 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 746 | 173 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 658 965 | 11 755 270 | 903 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 105 346 | 57 601 | 47 744 | 54 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 518 | 223 172 | 345 | 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 464 | 6 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 413 | 413 | 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 732 | 287 228 | 48 503 | 55 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 510 064 | 16 542 | 493 522 | 609 034 |
BN | En cours de production de biens | 1 478 327 | 1 478 327 | 1 402 079 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 379 957 | 53 108 | 2 326 849 | 2 892 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 120 788 | 5 120 788 | 5 349 399 | |
BZ | Autres créances | 14 730 645 | 76 635 | 14 654 010 | 9 314 864 |
CF | Disponibilités | 183 141 | 183 141 | 84 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 925 | 54 925 | 56 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 457 850 | 146 285 | 24 311 564 | 19 608 880 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 022 | 40 022 | 18 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 833 605 | 433 514 | 24 400 091 | 19 682 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 7 275 004 | 5 420 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 115 | 1 854 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 490 719 | 7 336 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 022 | 18 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 165 367 | 2 492 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 205 389 | 2 511 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 347 | 1 548 644 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 887 | 2 632 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 729 874 | 2 820 805 | ||
EA | Autres dettes | 4 713 856 | 2 797 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 660 874 | 9 800 034 | ||
ED | (V) | 43 107 | 34 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 400 091 | 19 682 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 755 270 | 8 652 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 319 281 | 27 512 289 | 29 831 570 | 29 899 818 |
FG | Production vendue services | 1 593 777 | 388 682 | 1 982 460 | 1 001 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 913 058 | 27 900 972 | 31 814 031 | 30 901 287 |
FM | Production stockée | -443 211 | 250 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 326 138 | 346 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 696 958 | 31 498 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 979 249 | 6 528 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 767 | -121 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 292 947 | 11 968 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 766 066 | 695 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 624 160 | 5 763 800 | ||
FZ | Charges sociales | 3 123 673 | 3 112 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 675 | 6 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 622 | 4 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 998 789 | 1 125 792 | ||
GE | Autres charges | 17 264 | 69 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 147 234 | 29 153 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 723 | 2 345 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 908 | 4 690 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 885 | 4 313 | ||
GN | Différences positives de change | 780 643 | 1 051 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 804 437 | 1 060 953 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 022 | 18 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 173 | 114 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 486 809 | 416 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 636 005 | 550 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 431 | 510 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 718 155 | 2 855 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 | 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 3 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 | -2 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 093 | 304 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 356 988 | 693 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 501 444 | 32 559 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 347 328 | 30 704 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 154 115 | 1 854 806 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 553 | 6 675 | 287 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 553 | 6 675 | 287 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 511 267 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 022 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 654 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 511 494 | 1 038 811 | 1 344 915 | 2 205 399 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 18 771 | 50 987 | 108 | 89 650 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 76 635 | 76 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 771 | 127 622 | 108 | 146 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 147 483 647 | 1 166 433 | 1 345 023 | 2 351 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 126 411 | 1 326 136 | ||
UG | - Financières | 40 022 | 18 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 413 | |||
UX | Autres créances clients | 5 120 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 596 | |||
VB | T. V. A. | 636 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 735 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 13 621 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 906 772 | 19 905 413 | 1 358 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 392 347 | 488 652 | 903 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 822 887 | 3 822 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 409 097 | 1 409 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 370 | 1 001 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 405 | 319 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 540 110 | 4 540 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 746 | 173 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 658 965 | 11 755 270 | 903 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 105 346 | 57 601 | 47 744 | 54 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 518 | 223 172 | 345 | 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 464 | 6 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 413 | 413 | 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 732 | 287 228 | 48 503 | 55 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 510 064 | 16 542 | 493 522 | 609 034 |
BN | En cours de production de biens | 1 478 327 | 1 478 327 | 1 402 079 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 379 957 | 53 108 | 2 326 849 | 2 892 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 120 788 | 5 120 788 | 5 349 399 | |
BZ | Autres créances | 14 730 645 | 76 635 | 14 654 010 | 9 314 864 |
CF | Disponibilités | 183 141 | 183 141 | 84 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 925 | 54 925 | 56 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 457 850 | 146 285 | 24 311 564 | 19 608 880 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 022 | 40 022 | 18 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 833 605 | 433 514 | 24 400 091 | 19 682 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 7 275 004 | 5 420 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 115 | 1 854 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 490 719 | 7 336 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 022 | 18 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 165 367 | 2 492 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 205 389 | 2 511 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 347 | 1 548 644 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 887 | 2 632 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 729 874 | 2 820 805 | ||
EA | Autres dettes | 4 713 856 | 2 797 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 660 874 | 9 800 034 | ||
ED | (V) | 43 107 | 34 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 400 091 | 19 682 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 755 270 | 8 652 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 319 281 | 27 512 289 | 29 831 570 | 29 899 818 |
FG | Production vendue services | 1 593 777 | 388 682 | 1 982 460 | 1 001 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 913 058 | 27 900 972 | 31 814 031 | 30 901 287 |
FM | Production stockée | -443 211 | 250 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 326 138 | 346 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 696 958 | 31 498 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 979 249 | 6 528 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 767 | -121 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 292 947 | 11 968 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 766 066 | 695 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 624 160 | 5 763 800 | ||
FZ | Charges sociales | 3 123 673 | 3 112 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 675 | 6 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 622 | 4 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 998 789 | 1 125 792 | ||
GE | Autres charges | 17 264 | 69 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 147 234 | 29 153 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 723 | 2 345 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 908 | 4 690 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 885 | 4 313 | ||
GN | Différences positives de change | 780 643 | 1 051 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 804 437 | 1 060 953 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 022 | 18 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 173 | 114 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 486 809 | 416 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 636 005 | 550 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 431 | 510 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 718 155 | 2 855 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 | 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 3 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 | -2 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 093 | 304 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 356 988 | 693 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 501 444 | 32 559 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 347 328 | 30 704 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 154 115 | 1 854 806 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 553 | 6 675 | 287 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 553 | 6 675 | 287 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 511 267 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 022 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 654 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 511 494 | 1 038 811 | 1 344 915 | 2 205 399 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 18 771 | 50 987 | 108 | 89 650 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 76 635 | 76 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 771 | 127 622 | 108 | 146 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 147 483 647 | 1 166 433 | 1 345 023 | 2 351 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 126 411 | 1 326 136 | ||
UG | - Financières | 40 022 | 18 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 413 | |||
UX | Autres créances clients | 5 120 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 596 | |||
VB | T. V. A. | 636 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 735 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 13 621 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 906 772 | 19 905 413 | 1 358 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 392 347 | 488 652 | 903 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 822 887 | 3 822 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 409 097 | 1 409 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 370 | 1 001 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 405 | 319 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 540 110 | 4 540 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 746 | 173 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 658 965 | 11 755 270 | 903 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 105 346 | 57 601 | 47 744 | 54 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 518 | 223 172 | 345 | 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 464 | 6 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 413 | 413 | 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 732 | 287 228 | 48 503 | 55 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 510 064 | 16 542 | 493 522 | 609 034 |
BN | En cours de production de biens | 1 478 327 | 1 478 327 | 1 402 079 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 379 957 | 53 108 | 2 326 849 | 2 892 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 120 788 | 5 120 788 | 5 349 399 | |
BZ | Autres créances | 14 730 645 | 76 635 | 14 654 010 | 9 314 864 |
CF | Disponibilités | 183 141 | 183 141 | 84 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 925 | 54 925 | 56 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 457 850 | 146 285 | 24 311 564 | 19 608 880 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 40 022 | 40 022 | 18 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 833 605 | 433 514 | 24 400 091 | 19 682 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 7 275 004 | 5 420 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 115 | 1 854 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 490 719 | 7 336 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 022 | 18 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 165 367 | 2 492 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 205 389 | 2 511 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 347 | 1 548 644 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 887 | 2 632 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 729 874 | 2 820 805 | ||
EA | Autres dettes | 4 713 856 | 2 797 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 660 874 | 9 800 034 | ||
ED | (V) | 43 107 | 34 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 400 091 | 19 682 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 755 270 | 8 652 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 319 281 | 27 512 289 | 29 831 570 | 29 899 818 |
FG | Production vendue services | 1 593 777 | 388 682 | 1 982 460 | 1 001 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 913 058 | 27 900 972 | 31 814 031 | 30 901 287 |
FM | Production stockée | -443 211 | 250 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 326 138 | 346 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 696 958 | 31 498 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 979 249 | 6 528 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 767 | -121 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 292 947 | 11 968 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 766 066 | 695 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 624 160 | 5 763 800 | ||
FZ | Charges sociales | 3 123 673 | 3 112 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 675 | 6 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 622 | 4 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 998 789 | 1 125 792 | ||
GE | Autres charges | 17 264 | 69 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 147 234 | 29 153 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 723 | 2 345 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 908 | 4 690 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 885 | 4 313 | ||
GN | Différences positives de change | 780 643 | 1 051 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 804 437 | 1 060 953 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 022 | 18 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 173 | 114 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 486 809 | 416 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 636 005 | 550 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 431 | 510 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 718 155 | 2 855 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 | 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 3 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 | -2 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 093 | 304 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 356 988 | 693 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 501 444 | 32 559 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 347 328 | 30 704 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 154 115 | 1 854 806 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 553 | 6 675 | 287 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 553 | 6 675 | 287 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 511 267 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 40 022 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 654 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 511 494 | 1 038 811 | 1 344 915 | 2 205 399 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 18 771 | 50 987 | 108 | 89 650 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 76 635 | 76 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 771 | 127 622 | 108 | 146 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 147 483 647 | 1 166 433 | 1 345 023 | 2 351 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 126 411 | 1 326 136 | ||
UG | - Financières | 40 022 | 18 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 413 | |||
UX | Autres créances clients | 5 120 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 596 | |||
VB | T. V. A. | 636 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 735 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 13 621 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 906 772 | 19 905 413 | 1 358 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 392 347 | 488 652 | 903 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 822 887 | 3 822 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 409 097 | 1 409 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 370 | 1 001 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 405 | 319 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 540 110 | 4 540 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 746 | 173 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 658 965 | 11 755 270 | 903 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 767 |