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de Harsault
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 517 | 4 517 | 20 | |
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 732 | 48 366 | 17 366 | 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 300 | 361 575 | 140 725 | 193 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 051 | 10 051 | 9 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 600 | 414 457 | 278 143 | 313 768 |
BT | Marchandises | 413 994 | 11 573 | 402 421 | 432 849 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 384 | 58 384 | 61 | |
BZ | Autres créances | 86 021 | 86 021 | 10 717 | |
CF | Disponibilités | 115 962 | 115 962 | 210 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 576 | 21 576 | 11 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 695 937 | 11 573 | 684 363 | 665 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 537 | 426 031 | 962 506 | 979 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 368 | 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 000 | 192 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 169 | 201 995 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 142 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 476 | 223 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 758 | 361 817 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 662 | 10 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 040 | 86 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 831 | 71 092 | ||
EA | Autres dettes | 28 429 | 23 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 720 338 | 777 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 962 506 | 979 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 785 664 | 1 785 664 | 1 743 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 785 664 | 1 785 664 | 1 743 058 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 991 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 630 | 2 596 | ||
FQ | Autres produits | 352 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 638 | 1 746 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 879 951 | 905 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 855 | -29 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 084 | 235 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 250 | 28 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 228 631 | 234 315 | ||
FZ | Charges sociales | 45 186 | 46 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 710 | 54 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 573 | 306 | ||
GE | Autres charges | 1 207 | 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 487 446 | 1 476 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 191 | 269 784 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 101 | 2 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 101 | 2 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 647 | 3 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 647 | 3 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 547 | -1 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 645 | 268 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678 | 2 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 913 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 306 | 1 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 811 | 1 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 102 | 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 746 | 76 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 651 | 1 750 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 651 | 1 557 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 000 | 192 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497 | 20 | 4 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 100 | 52 690 | 18 849 | 409 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 597 | 52 710 | 18 849 | 414 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 11 573 | 11 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 306 | 306 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 | 11 573 | 306 | 11 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 | 11 573 | 306 | 11 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 573 | 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 051 | 10 051 | ||
UX | Autres créances clients | 58 384 | 58 384 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 580 | 1 580 | ||
VB | T. V. A. | 9 108 | 9 108 | ||
VC | Groupe et associés | 73 714 | 73 714 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619 | 1 619 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 576 | 21 576 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 032 | 165 981 | 10 051 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 476 | 52 589 | 118 887 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 040 | 138 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 775 | 22 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522 | 16 522 | ||
VW | T.V.A. | 22 632 | 22 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903 | 7 903 | ||
VI | Groupe et associés | 298 758 | 298 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 429 | 28 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 676 | 587 789 | 118 887 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 517 | 4 517 | 20 | |
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 732 | 48 366 | 17 366 | 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 300 | 361 575 | 140 725 | 193 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 051 | 10 051 | 9 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 600 | 414 457 | 278 143 | 313 768 |
BT | Marchandises | 413 994 | 11 573 | 402 421 | 432 849 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 384 | 58 384 | 61 | |
BZ | Autres créances | 86 021 | 86 021 | 10 717 | |
CF | Disponibilités | 115 962 | 115 962 | 210 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 576 | 21 576 | 11 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 695 937 | 11 573 | 684 363 | 665 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 537 | 426 031 | 962 506 | 979 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 368 | 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 000 | 192 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 169 | 201 995 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 142 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 476 | 223 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 758 | 361 817 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 662 | 10 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 040 | 86 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 831 | 71 092 | ||
EA | Autres dettes | 28 429 | 23 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 720 338 | 777 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 962 506 | 979 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 785 664 | 1 785 664 | 1 743 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 785 664 | 1 785 664 | 1 743 058 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 991 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 630 | 2 596 | ||
FQ | Autres produits | 352 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 638 | 1 746 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 879 951 | 905 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 855 | -29 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 084 | 235 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 250 | 28 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 228 631 | 234 315 | ||
FZ | Charges sociales | 45 186 | 46 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 710 | 54 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 573 | 306 | ||
GE | Autres charges | 1 207 | 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 487 446 | 1 476 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 191 | 269 784 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 101 | 2 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 101 | 2 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 647 | 3 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 647 | 3 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 547 | -1 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 645 | 268 225 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678 | 2 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 913 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 306 | 1 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 811 | 1 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 102 | 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 746 | 76 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 651 | 1 750 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 651 | 1 557 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 000 | 192 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497 | 20 | 4 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 100 | 52 690 | 18 849 | 409 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 597 | 52 710 | 18 849 | 414 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 11 573 | 11 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 306 | 306 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 | 11 573 | 306 | 11 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 | 11 573 | 306 | 11 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 573 | 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 051 | 10 051 | ||
UX | Autres créances clients | 58 384 | 58 384 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 580 | 1 580 | ||
VB | T. V. A. | 9 108 | 9 108 | ||
VC | Groupe et associés | 73 714 | 73 714 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619 | 1 619 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 576 | 21 576 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 032 | 165 981 | 10 051 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 476 | 52 589 | 118 887 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 040 | 138 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 775 | 22 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522 | 16 522 | ||
VW | T.V.A. | 22 632 | 22 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903 | 7 903 | ||
VI | Groupe et associés | 298 758 | 298 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 429 | 28 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 676 | 587 789 | 118 887 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 228 |