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de Saint-Martin-de-Bernegoue
de Saint-Martin-de-Bernegoue
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 244 | 8 463 | 9 781 | 3 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 166 | 119 776 | 77 390 | 136 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 598 | 68 013 | 35 586 | 24 093 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 578 | 22 578 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | 18 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 279 | 196 252 | 175 026 | 182 288 |
BN | En cours de production de biens | 31 360 | 31 360 | ||
BT | Marchandises | 1 785 249 | 61 292 | 1 723 957 | 1 029 822 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 777 | 42 777 | 5 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 762 267 | 2 650 | 759 617 | 752 352 |
BZ | Autres créances | 140 041 | 140 041 | 137 527 | |
CF | Disponibilités | 91 297 | 91 297 | 101 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 376 | 7 376 | 1 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 860 368 | 63 942 | 2 796 426 | 2 027 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 646 | 260 194 | 2 971 452 | 2 210 129 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 904 218 | 799 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 488 | 105 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 133 956 | 912 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 305 | 541 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 | 55 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 360 | 38 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 038 | 375 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 319 | 262 226 | ||
EA | Autres dettes | 16 552 | 3 479 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 496 | 1 297 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 452 | 2 210 129 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 136 | 959 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 778 | 139 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 512 487 | 10 990 | 7 523 477 | 6 455 735 |
FG | Production vendue services | 827 101 | 827 101 | 322 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 588 | 10 990 | 8 350 578 | 6 778 199 |
FM | Production stockée | 31 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 989 | 30 035 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 386 022 | 6 808 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 910 511 | 5 732 317 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -701 607 | -394 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 285 | -727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 150 | 607 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 967 | 32 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 928 | 412 101 | ||
FZ | Charges sociales | 153 114 | 139 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 402 | 104 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 431 | 53 820 | ||
GE | Autres charges | 4 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 126 615 | 6 688 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 408 | 120 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 912 | 8 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 912 | 8 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 912 | -8 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 495 | 111 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294 | 7 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 417 | 143 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 710 | 151 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601 | 5 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 106 | 122 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 707 | 127 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 004 | 23 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 011 | 30 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 567 733 | 6 959 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 244 | 6 854 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 488 | 105 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 464 337 | 184 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 989 | 3 785 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 616 | 47 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844 | 1 619 | 8 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 331 | 101 783 | 73 325 | 187 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 175 | 103 402 | 73 325 | 196 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 820 | 7 472 | 61 292 | |
6T | Sur comptes clients | 1 691 | 959 | 2 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 511 | 8 431 | 63 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 511 | 8 431 | 63 942 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 431 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 578 | 22 578 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 180 | |||
UX | Autres créances clients | 759 087 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VB | T. V. A. | 104 985 | |||
VP | Divers | 11 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 862 | 929 082 | 32 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 467 | 69 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 838 | 776 838 | 285 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 038 | 488 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 725 | 58 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 688 | 68 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 836 | 6 836 | ||
VW | T.V.A. | 5 358 | 5 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 712 | 16 712 | ||
VI | Groupe et associés | 923 | 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 552 | 16 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 136 | 1 508 136 | 285 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 244 | 8 463 | 9 781 | 3 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 166 | 119 776 | 77 390 | 136 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 598 | 68 013 | 35 586 | 24 093 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 578 | 22 578 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | 18 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 279 | 196 252 | 175 026 | 182 288 |
BN | En cours de production de biens | 31 360 | 31 360 | ||
BT | Marchandises | 1 785 249 | 61 292 | 1 723 957 | 1 029 822 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 777 | 42 777 | 5 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 762 267 | 2 650 | 759 617 | 752 352 |
BZ | Autres créances | 140 041 | 140 041 | 137 527 | |
CF | Disponibilités | 91 297 | 91 297 | 101 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 376 | 7 376 | 1 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 860 368 | 63 942 | 2 796 426 | 2 027 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 646 | 260 194 | 2 971 452 | 2 210 129 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 904 218 | 799 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 488 | 105 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 133 956 | 912 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 305 | 541 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 | 55 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 360 | 38 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 038 | 375 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 319 | 262 226 | ||
EA | Autres dettes | 16 552 | 3 479 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 496 | 1 297 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 452 | 2 210 129 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 136 | 959 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 778 | 139 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 512 487 | 10 990 | 7 523 477 | 6 455 735 |
FG | Production vendue services | 827 101 | 827 101 | 322 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 588 | 10 990 | 8 350 578 | 6 778 199 |
FM | Production stockée | 31 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 989 | 30 035 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 386 022 | 6 808 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 910 511 | 5 732 317 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -701 607 | -394 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 285 | -727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 150 | 607 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 967 | 32 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 928 | 412 101 | ||
FZ | Charges sociales | 153 114 | 139 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 402 | 104 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 431 | 53 820 | ||
GE | Autres charges | 4 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 126 615 | 6 688 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 408 | 120 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 912 | 8 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 912 | 8 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 912 | -8 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 495 | 111 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294 | 7 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 417 | 143 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 710 | 151 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601 | 5 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 106 | 122 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 707 | 127 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 004 | 23 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 011 | 30 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 567 733 | 6 959 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 244 | 6 854 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 488 | 105 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 464 337 | 184 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 989 | 3 785 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 616 | 47 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844 | 1 619 | 8 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 331 | 101 783 | 73 325 | 187 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 175 | 103 402 | 73 325 | 196 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 820 | 7 472 | 61 292 | |
6T | Sur comptes clients | 1 691 | 959 | 2 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 511 | 8 431 | 63 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 511 | 8 431 | 63 942 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 431 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 578 | 22 578 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 180 | |||
UX | Autres créances clients | 759 087 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VB | T. V. A. | 104 985 | |||
VP | Divers | 11 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 862 | 929 082 | 32 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 467 | 69 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 838 | 776 838 | 285 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 038 | 488 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 725 | 58 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 688 | 68 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 836 | 6 836 | ||
VW | T.V.A. | 5 358 | 5 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 712 | 16 712 | ||
VI | Groupe et associés | 923 | 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 552 | 16 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 136 | 1 508 136 | 285 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 244 | 8 463 | 9 781 | 3 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 166 | 119 776 | 77 390 | 136 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 598 | 68 013 | 35 586 | 24 093 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 578 | 22 578 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | 18 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 279 | 196 252 | 175 026 | 182 288 |
BN | En cours de production de biens | 31 360 | 31 360 | ||
BT | Marchandises | 1 785 249 | 61 292 | 1 723 957 | 1 029 822 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 777 | 42 777 | 5 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 762 267 | 2 650 | 759 617 | 752 352 |
BZ | Autres créances | 140 041 | 140 041 | 137 527 | |
CF | Disponibilités | 91 297 | 91 297 | 101 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 376 | 7 376 | 1 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 860 368 | 63 942 | 2 796 426 | 2 027 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 646 | 260 194 | 2 971 452 | 2 210 129 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 904 218 | 799 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 488 | 105 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 133 956 | 912 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 305 | 541 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 | 55 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 360 | 38 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 038 | 375 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 319 | 262 226 | ||
EA | Autres dettes | 16 552 | 3 479 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 496 | 1 297 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 452 | 2 210 129 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 136 | 959 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 778 | 139 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 512 487 | 10 990 | 7 523 477 | 6 455 735 |
FG | Production vendue services | 827 101 | 827 101 | 322 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 588 | 10 990 | 8 350 578 | 6 778 199 |
FM | Production stockée | 31 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 989 | 30 035 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 386 022 | 6 808 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 910 511 | 5 732 317 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -701 607 | -394 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 285 | -727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 150 | 607 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 967 | 32 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 928 | 412 101 | ||
FZ | Charges sociales | 153 114 | 139 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 402 | 104 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 431 | 53 820 | ||
GE | Autres charges | 4 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 126 615 | 6 688 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 408 | 120 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 912 | 8 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 912 | 8 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 912 | -8 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 495 | 111 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294 | 7 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 417 | 143 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 710 | 151 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601 | 5 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 106 | 122 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 707 | 127 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 004 | 23 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 011 | 30 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 567 733 | 6 959 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 244 | 6 854 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 488 | 105 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 464 337 | 184 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 989 | 3 785 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 616 | 47 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844 | 1 619 | 8 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 331 | 101 783 | 73 325 | 187 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 175 | 103 402 | 73 325 | 196 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 820 | 7 472 | 61 292 | |
6T | Sur comptes clients | 1 691 | 959 | 2 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 511 | 8 431 | 63 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 511 | 8 431 | 63 942 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 431 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 578 | 22 578 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 180 | |||
UX | Autres créances clients | 759 087 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VB | T. V. A. | 104 985 | |||
VP | Divers | 11 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 862 | 929 082 | 32 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 467 | 69 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 838 | 776 838 | 285 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 038 | 488 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 725 | 58 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 688 | 68 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 836 | 6 836 | ||
VW | T.V.A. | 5 358 | 5 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 712 | 16 712 | ||
VI | Groupe et associés | 923 | 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 552 | 16 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 136 | 1 508 136 | 285 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 244 | 8 463 | 9 781 | 3 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 166 | 119 776 | 77 390 | 136 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 598 | 68 013 | 35 586 | 24 093 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 578 | 22 578 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | 18 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 279 | 196 252 | 175 026 | 182 288 |
BN | En cours de production de biens | 31 360 | 31 360 | ||
BT | Marchandises | 1 785 249 | 61 292 | 1 723 957 | 1 029 822 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 777 | 42 777 | 5 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 762 267 | 2 650 | 759 617 | 752 352 |
BZ | Autres créances | 140 041 | 140 041 | 137 527 | |
CF | Disponibilités | 91 297 | 91 297 | 101 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 376 | 7 376 | 1 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 860 368 | 63 942 | 2 796 426 | 2 027 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 646 | 260 194 | 2 971 452 | 2 210 129 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 904 218 | 799 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 488 | 105 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 133 956 | 912 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 305 | 541 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 | 55 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 360 | 38 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 038 | 375 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 319 | 262 226 | ||
EA | Autres dettes | 16 552 | 3 479 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 496 | 1 297 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 452 | 2 210 129 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 136 | 959 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 778 | 139 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 512 487 | 10 990 | 7 523 477 | 6 455 735 |
FG | Production vendue services | 827 101 | 827 101 | 322 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 588 | 10 990 | 8 350 578 | 6 778 199 |
FM | Production stockée | 31 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 989 | 30 035 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 386 022 | 6 808 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 910 511 | 5 732 317 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -701 607 | -394 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 285 | -727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 150 | 607 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 967 | 32 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 928 | 412 101 | ||
FZ | Charges sociales | 153 114 | 139 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 402 | 104 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 431 | 53 820 | ||
GE | Autres charges | 4 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 126 615 | 6 688 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 408 | 120 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 912 | 8 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 912 | 8 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 912 | -8 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 495 | 111 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294 | 7 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 417 | 143 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 710 | 151 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601 | 5 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 106 | 122 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 707 | 127 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 004 | 23 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 011 | 30 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 567 733 | 6 959 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 244 | 6 854 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 488 | 105 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 464 337 | 184 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 989 | 3 785 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 616 | 47 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844 | 1 619 | 8 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 331 | 101 783 | 73 325 | 187 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 175 | 103 402 | 73 325 | 196 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 820 | 7 472 | 61 292 | |
6T | Sur comptes clients | 1 691 | 959 | 2 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 511 | 8 431 | 63 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 511 | 8 431 | 63 942 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 431 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 578 | 22 578 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 180 | |||
UX | Autres créances clients | 759 087 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VB | T. V. A. | 104 985 | |||
VP | Divers | 11 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 862 | 929 082 | 32 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 467 | 69 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 838 | 776 838 | 285 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 038 | 488 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 725 | 58 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 688 | 68 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 836 | 6 836 | ||
VW | T.V.A. | 5 358 | 5 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 712 | 16 712 | ||
VI | Groupe et associés | 923 | 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 552 | 16 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 136 | 1 508 136 | 285 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 244 | 8 463 | 9 781 | 3 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 166 | 119 776 | 77 390 | 136 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 598 | 68 013 | 35 586 | 24 093 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 578 | 22 578 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | 18 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 279 | 196 252 | 175 026 | 182 288 |
BN | En cours de production de biens | 31 360 | 31 360 | ||
BT | Marchandises | 1 785 249 | 61 292 | 1 723 957 | 1 029 822 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 777 | 42 777 | 5 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 762 267 | 2 650 | 759 617 | 752 352 |
BZ | Autres créances | 140 041 | 140 041 | 137 527 | |
CF | Disponibilités | 91 297 | 91 297 | 101 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 376 | 7 376 | 1 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 860 368 | 63 942 | 2 796 426 | 2 027 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 646 | 260 194 | 2 971 452 | 2 210 129 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 904 218 | 799 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 488 | 105 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 133 956 | 912 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 305 | 541 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 | 55 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 360 | 38 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 038 | 375 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 319 | 262 226 | ||
EA | Autres dettes | 16 552 | 3 479 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 496 | 1 297 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 452 | 2 210 129 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 136 | 959 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 778 | 139 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 512 487 | 10 990 | 7 523 477 | 6 455 735 |
FG | Production vendue services | 827 101 | 827 101 | 322 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 588 | 10 990 | 8 350 578 | 6 778 199 |
FM | Production stockée | 31 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 989 | 30 035 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 386 022 | 6 808 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 910 511 | 5 732 317 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -701 607 | -394 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 285 | -727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 150 | 607 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 967 | 32 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 928 | 412 101 | ||
FZ | Charges sociales | 153 114 | 139 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 402 | 104 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 431 | 53 820 | ||
GE | Autres charges | 4 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 126 615 | 6 688 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 408 | 120 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 912 | 8 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 912 | 8 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 912 | -8 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 495 | 111 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294 | 7 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 417 | 143 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 710 | 151 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601 | 5 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 106 | 122 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 707 | 127 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 004 | 23 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 011 | 30 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 567 733 | 6 959 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 244 | 6 854 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 488 | 105 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 464 337 | 184 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 989 | 3 785 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 616 | 47 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844 | 1 619 | 8 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 331 | 101 783 | 73 325 | 187 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 175 | 103 402 | 73 325 | 196 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 820 | 7 472 | 61 292 | |
6T | Sur comptes clients | 1 691 | 959 | 2 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 511 | 8 431 | 63 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 511 | 8 431 | 63 942 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 431 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 578 | 22 578 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 180 | |||
UX | Autres créances clients | 759 087 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VB | T. V. A. | 104 985 | |||
VP | Divers | 11 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 862 | 929 082 | 32 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 467 | 69 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 838 | 776 838 | 285 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 038 | 488 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 725 | 58 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 688 | 68 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 836 | 6 836 | ||
VW | T.V.A. | 5 358 | 5 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 712 | 16 712 | ||
VI | Groupe et associés | 923 | 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 552 | 16 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 136 | 1 508 136 | 285 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 244 | 8 463 | 9 781 | 3 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 166 | 119 776 | 77 390 | 136 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 598 | 68 013 | 35 586 | 24 093 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 578 | 22 578 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | 18 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 279 | 196 252 | 175 026 | 182 288 |
BN | En cours de production de biens | 31 360 | 31 360 | ||
BT | Marchandises | 1 785 249 | 61 292 | 1 723 957 | 1 029 822 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 777 | 42 777 | 5 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 762 267 | 2 650 | 759 617 | 752 352 |
BZ | Autres créances | 140 041 | 140 041 | 137 527 | |
CF | Disponibilités | 91 297 | 91 297 | 101 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 376 | 7 376 | 1 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 860 368 | 63 942 | 2 796 426 | 2 027 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 646 | 260 194 | 2 971 452 | 2 210 129 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 904 218 | 799 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 488 | 105 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 133 956 | 912 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 305 | 541 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 | 55 008 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 360 | 38 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 038 | 375 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 319 | 262 226 | ||
EA | Autres dettes | 16 552 | 3 479 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 496 | 1 297 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 452 | 2 210 129 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 136 | 959 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 778 | 139 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 512 487 | 10 990 | 7 523 477 | 6 455 735 |
FG | Production vendue services | 827 101 | 827 101 | 322 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 588 | 10 990 | 8 350 578 | 6 778 199 |
FM | Production stockée | 31 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 989 | 30 035 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 386 022 | 6 808 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 910 511 | 5 732 317 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -701 607 | -394 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 285 | -727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 150 | 607 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 967 | 32 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 928 | 412 101 | ||
FZ | Charges sociales | 153 114 | 139 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 402 | 104 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 431 | 53 820 | ||
GE | Autres charges | 4 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 126 615 | 6 688 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 408 | 120 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 912 | 8 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 912 | 8 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 912 | -8 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 495 | 111 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294 | 7 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 417 | 143 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 710 | 151 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601 | 5 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 106 | 122 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 707 | 127 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 004 | 23 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 011 | 30 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 567 733 | 6 959 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 244 | 6 854 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 488 | 105 101 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 464 337 | 184 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 989 | 3 785 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 616 | 47 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844 | 1 619 | 8 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 331 | 101 783 | 73 325 | 187 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 175 | 103 402 | 73 325 | 196 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 820 | 7 472 | 61 292 | |
6T | Sur comptes clients | 1 691 | 959 | 2 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 511 | 8 431 | 63 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 511 | 8 431 | 63 942 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 431 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 578 | 22 578 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 180 | |||
UX | Autres créances clients | 759 087 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VB | T. V. A. | 104 985 | |||
VP | Divers | 11 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 862 | 929 082 | 32 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 467 | 69 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 838 | 776 838 | 285 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 038 | 488 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 725 | 58 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 688 | 68 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 836 | 6 836 | ||
VW | T.V.A. | 5 358 | 5 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 712 | 16 712 | ||
VI | Groupe et associés | 923 | 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 552 | 16 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 136 | 1 508 136 | 285 000 |