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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 200 | 49 567 | 9 633 | 13 164 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 199 | 13 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 603 119 | 47 619 834 | 32 983 285 | 38 264 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 881 | 46 600 | 12 281 | 18 216 |
AV | Immobilisations en cours | 343 858 | 343 858 | 81 033 | |
CU | Autres participations | 325 952 | 16 160 | 309 792 | 109 792 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 031 356 | 55 840 | 1 975 516 | 2 372 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 436 083 | 47 801 201 | 35 634 882 | 40 859 813 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 061 | 1 231 061 | 1 393 173 | |
BZ | Autres créances | 835 427 | 835 427 | 487 921 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 505 006 | |
CF | Disponibilités | 5 762 798 | 5 762 798 | 5 701 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 001 | 53 001 | 59 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 282 287 | 8 282 287 | 8 147 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 718 370 | 47 801 201 | 43 917 169 | 49 007 039 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 179 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 778 264 | 3 778 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 647 | 29 066 | ||
DG | Autres réserves | 686 589 | 386 573 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 157 | 631 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 598 657 | 4 825 517 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 772 036 | 41 824 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 333 | 346 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 497 | 164 620 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 364 | 16 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 489 230 | 42 352 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 917 169 | 49 007 039 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 148 372 | 5 844 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 031 845 | 10 031 845 | 10 710 480 | |
FG | Production vendue services | 55 987 | 55 987 | 13 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 087 832 | 10 087 832 | 10 724 296 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 487 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 898 | 66 501 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 128 524 | 10 790 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 411 | 1 999 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 591 | 629 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 429 | 325 360 | ||
FZ | Charges sociales | 209 013 | 172 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 316 825 | 5 316 423 | ||
GE | Autres charges | 10 688 | 10 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 556 957 | 8 453 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 571 568 | 2 337 134 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 180 | 37 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 771 | 137 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 951 | 174 539 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 336 355 | 1 510 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 336 355 | 1 526 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 190 404 | -1 352 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 164 | 984 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 965 | 23 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 965 | 23 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 972 | 1 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 972 | 57 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -308 007 | -33 531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 281 440 | 10 988 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 208 284 | 10 357 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 157 | 631 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 486 | 66 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 036 | 3 531 | 49 567 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 199 | 13 199 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 286 301 | 5 313 294 | 47 599 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 345 536 | 5 316 825 | 47 662 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 829 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 79 251 | 12 412 | 66 839 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 160 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 251 | 12 412 | 138 839 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 533 | 12 412 | 1 968 121 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 412 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 031 356 | 50 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 518 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 1 231 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 126 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 243 557 | |||
VB | T. V. A. | 194 582 | |||
VP | Divers | 8 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 363 | 2 169 669 | 1 981 694 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 772 036 | 5 431 178 | 19 586 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 333 | 499 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 058 | 14 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 719 | 88 719 | ||
VW | T.V.A. | 11 223 | 11 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496 | 8 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 364 | 95 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 489 230 | 6 148 372 | 19 586 471 | 11 754 387 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 052 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 200 | 49 567 | 9 633 | 13 164 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 199 | 13 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 603 119 | 47 619 834 | 32 983 285 | 38 264 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 881 | 46 600 | 12 281 | 18 216 |
AV | Immobilisations en cours | 343 858 | 343 858 | 81 033 | |
CU | Autres participations | 325 952 | 16 160 | 309 792 | 109 792 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 031 356 | 55 840 | 1 975 516 | 2 372 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 436 083 | 47 801 201 | 35 634 882 | 40 859 813 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 061 | 1 231 061 | 1 393 173 | |
BZ | Autres créances | 835 427 | 835 427 | 487 921 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 505 006 | |
CF | Disponibilités | 5 762 798 | 5 762 798 | 5 701 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 001 | 53 001 | 59 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 282 287 | 8 282 287 | 8 147 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 718 370 | 47 801 201 | 43 917 169 | 49 007 039 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 179 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 778 264 | 3 778 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 647 | 29 066 | ||
DG | Autres réserves | 686 589 | 386 573 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 157 | 631 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 598 657 | 4 825 517 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 772 036 | 41 824 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 333 | 346 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 497 | 164 620 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 364 | 16 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 489 230 | 42 352 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 917 169 | 49 007 039 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 148 372 | 5 844 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 031 845 | 10 031 845 | 10 710 480 | |
FG | Production vendue services | 55 987 | 55 987 | 13 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 087 832 | 10 087 832 | 10 724 296 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 487 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 898 | 66 501 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 128 524 | 10 790 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 411 | 1 999 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 591 | 629 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 429 | 325 360 | ||
FZ | Charges sociales | 209 013 | 172 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 316 825 | 5 316 423 | ||
GE | Autres charges | 10 688 | 10 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 556 957 | 8 453 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 571 568 | 2 337 134 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 180 | 37 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 771 | 137 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 951 | 174 539 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 336 355 | 1 510 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 336 355 | 1 526 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 190 404 | -1 352 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 164 | 984 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 965 | 23 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 965 | 23 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 972 | 1 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 972 | 57 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -308 007 | -33 531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 281 440 | 10 988 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 208 284 | 10 357 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 157 | 631 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 486 | 66 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 036 | 3 531 | 49 567 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 199 | 13 199 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 286 301 | 5 313 294 | 47 599 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 345 536 | 5 316 825 | 47 662 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 829 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 79 251 | 12 412 | 66 839 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 160 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 251 | 12 412 | 138 839 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 533 | 12 412 | 1 968 121 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 412 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 031 356 | 50 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 518 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 1 231 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 126 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 243 557 | |||
VB | T. V. A. | 194 582 | |||
VP | Divers | 8 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 363 | 2 169 669 | 1 981 694 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 772 036 | 5 431 178 | 19 586 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 333 | 499 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 058 | 14 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 719 | 88 719 | ||
VW | T.V.A. | 11 223 | 11 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496 | 8 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 364 | 95 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 489 230 | 6 148 372 | 19 586 471 | 11 754 387 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 052 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 200 | 49 567 | 9 633 | 13 164 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 199 | 13 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 603 119 | 47 619 834 | 32 983 285 | 38 264 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 881 | 46 600 | 12 281 | 18 216 |
AV | Immobilisations en cours | 343 858 | 343 858 | 81 033 | |
CU | Autres participations | 325 952 | 16 160 | 309 792 | 109 792 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 031 356 | 55 840 | 1 975 516 | 2 372 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 436 083 | 47 801 201 | 35 634 882 | 40 859 813 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 061 | 1 231 061 | 1 393 173 | |
BZ | Autres créances | 835 427 | 835 427 | 487 921 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 505 006 | |
CF | Disponibilités | 5 762 798 | 5 762 798 | 5 701 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 001 | 53 001 | 59 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 282 287 | 8 282 287 | 8 147 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 718 370 | 47 801 201 | 43 917 169 | 49 007 039 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 179 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 778 264 | 3 778 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 647 | 29 066 | ||
DG | Autres réserves | 686 589 | 386 573 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 157 | 631 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 598 657 | 4 825 517 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 772 036 | 41 824 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 333 | 346 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 497 | 164 620 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 364 | 16 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 489 230 | 42 352 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 917 169 | 49 007 039 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 148 372 | 5 844 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 031 845 | 10 031 845 | 10 710 480 | |
FG | Production vendue services | 55 987 | 55 987 | 13 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 087 832 | 10 087 832 | 10 724 296 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 487 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 898 | 66 501 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 128 524 | 10 790 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 411 | 1 999 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 591 | 629 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 429 | 325 360 | ||
FZ | Charges sociales | 209 013 | 172 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 316 825 | 5 316 423 | ||
GE | Autres charges | 10 688 | 10 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 556 957 | 8 453 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 571 568 | 2 337 134 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 180 | 37 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 771 | 137 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 951 | 174 539 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 336 355 | 1 510 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 336 355 | 1 526 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 190 404 | -1 352 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 164 | 984 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 965 | 23 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 965 | 23 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 972 | 1 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 972 | 57 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -308 007 | -33 531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 281 440 | 10 988 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 208 284 | 10 357 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 157 | 631 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 486 | 66 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 036 | 3 531 | 49 567 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 199 | 13 199 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 286 301 | 5 313 294 | 47 599 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 345 536 | 5 316 825 | 47 662 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 829 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 79 251 | 12 412 | 66 839 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 160 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 251 | 12 412 | 138 839 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 533 | 12 412 | 1 968 121 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 412 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 031 356 | 50 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 518 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 1 231 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 126 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 243 557 | |||
VB | T. V. A. | 194 582 | |||
VP | Divers | 8 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 363 | 2 169 669 | 1 981 694 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 772 036 | 5 431 178 | 19 586 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 333 | 499 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 058 | 14 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 719 | 88 719 | ||
VW | T.V.A. | 11 223 | 11 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496 | 8 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 364 | 95 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 489 230 | 6 148 372 | 19 586 471 | 11 754 387 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 052 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 200 | 49 567 | 9 633 | 13 164 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 199 | 13 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 603 119 | 47 619 834 | 32 983 285 | 38 264 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 881 | 46 600 | 12 281 | 18 216 |
AV | Immobilisations en cours | 343 858 | 343 858 | 81 033 | |
CU | Autres participations | 325 952 | 16 160 | 309 792 | 109 792 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 031 356 | 55 840 | 1 975 516 | 2 372 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 436 083 | 47 801 201 | 35 634 882 | 40 859 813 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 061 | 1 231 061 | 1 393 173 | |
BZ | Autres créances | 835 427 | 835 427 | 487 921 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 505 006 | |
CF | Disponibilités | 5 762 798 | 5 762 798 | 5 701 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 001 | 53 001 | 59 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 282 287 | 8 282 287 | 8 147 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 718 370 | 47 801 201 | 43 917 169 | 49 007 039 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 179 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 778 264 | 3 778 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 647 | 29 066 | ||
DG | Autres réserves | 686 589 | 386 573 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 157 | 631 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 598 657 | 4 825 517 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 772 036 | 41 824 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 333 | 346 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 497 | 164 620 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 364 | 16 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 489 230 | 42 352 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 917 169 | 49 007 039 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 148 372 | 5 844 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 031 845 | 10 031 845 | 10 710 480 | |
FG | Production vendue services | 55 987 | 55 987 | 13 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 087 832 | 10 087 832 | 10 724 296 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 487 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 898 | 66 501 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 128 524 | 10 790 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 411 | 1 999 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 591 | 629 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 429 | 325 360 | ||
FZ | Charges sociales | 209 013 | 172 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 316 825 | 5 316 423 | ||
GE | Autres charges | 10 688 | 10 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 556 957 | 8 453 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 571 568 | 2 337 134 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 180 | 37 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 771 | 137 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 951 | 174 539 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 336 355 | 1 510 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 336 355 | 1 526 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 190 404 | -1 352 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 164 | 984 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 965 | 23 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 965 | 23 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 972 | 1 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 972 | 57 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -308 007 | -33 531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 281 440 | 10 988 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 208 284 | 10 357 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 157 | 631 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 486 | 66 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 036 | 3 531 | 49 567 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 199 | 13 199 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 286 301 | 5 313 294 | 47 599 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 345 536 | 5 316 825 | 47 662 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 829 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 79 251 | 12 412 | 66 839 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 160 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 251 | 12 412 | 138 839 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 533 | 12 412 | 1 968 121 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 412 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 031 356 | 50 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 518 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 1 231 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 126 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 243 557 | |||
VB | T. V. A. | 194 582 | |||
VP | Divers | 8 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 363 | 2 169 669 | 1 981 694 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 772 036 | 5 431 178 | 19 586 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 333 | 499 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 058 | 14 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 719 | 88 719 | ||
VW | T.V.A. | 11 223 | 11 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496 | 8 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 364 | 95 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 489 230 | 6 148 372 | 19 586 471 | 11 754 387 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 052 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 200 | 49 567 | 9 633 | 13 164 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 199 | 13 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 603 119 | 47 619 834 | 32 983 285 | 38 264 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 881 | 46 600 | 12 281 | 18 216 |
AV | Immobilisations en cours | 343 858 | 343 858 | 81 033 | |
CU | Autres participations | 325 952 | 16 160 | 309 792 | 109 792 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 031 356 | 55 840 | 1 975 516 | 2 372 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 436 083 | 47 801 201 | 35 634 882 | 40 859 813 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 061 | 1 231 061 | 1 393 173 | |
BZ | Autres créances | 835 427 | 835 427 | 487 921 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 505 006 | |
CF | Disponibilités | 5 762 798 | 5 762 798 | 5 701 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 001 | 53 001 | 59 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 282 287 | 8 282 287 | 8 147 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 718 370 | 47 801 201 | 43 917 169 | 49 007 039 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 179 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 778 264 | 3 778 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 647 | 29 066 | ||
DG | Autres réserves | 686 589 | 386 573 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 157 | 631 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 598 657 | 4 825 517 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 772 036 | 41 824 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 333 | 346 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 497 | 164 620 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 364 | 16 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 489 230 | 42 352 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 917 169 | 49 007 039 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 148 372 | 5 844 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 031 845 | 10 031 845 | 10 710 480 | |
FG | Production vendue services | 55 987 | 55 987 | 13 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 087 832 | 10 087 832 | 10 724 296 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 487 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 898 | 66 501 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 128 524 | 10 790 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 411 | 1 999 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 591 | 629 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 429 | 325 360 | ||
FZ | Charges sociales | 209 013 | 172 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 316 825 | 5 316 423 | ||
GE | Autres charges | 10 688 | 10 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 556 957 | 8 453 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 571 568 | 2 337 134 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 180 | 37 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 771 | 137 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 951 | 174 539 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 336 355 | 1 510 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 336 355 | 1 526 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 190 404 | -1 352 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 164 | 984 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 965 | 23 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 965 | 23 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 972 | 1 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 972 | 57 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -308 007 | -33 531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 281 440 | 10 988 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 208 284 | 10 357 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 157 | 631 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 486 | 66 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 036 | 3 531 | 49 567 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 199 | 13 199 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 286 301 | 5 313 294 | 47 599 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 345 536 | 5 316 825 | 47 662 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 829 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 79 251 | 12 412 | 66 839 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 160 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 251 | 12 412 | 138 839 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 533 | 12 412 | 1 968 121 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 412 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 031 356 | 50 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 518 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 1 231 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 126 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 243 557 | |||
VB | T. V. A. | 194 582 | |||
VP | Divers | 8 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 363 | 2 169 669 | 1 981 694 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 772 036 | 5 431 178 | 19 586 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 333 | 499 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 058 | 14 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 719 | 88 719 | ||
VW | T.V.A. | 11 223 | 11 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496 | 8 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 364 | 95 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 489 230 | 6 148 372 | 19 586 471 | 11 754 387 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 052 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 200 | 49 567 | 9 633 | 13 164 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 199 | 13 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 603 119 | 47 619 834 | 32 983 285 | 38 264 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 881 | 46 600 | 12 281 | 18 216 |
AV | Immobilisations en cours | 343 858 | 343 858 | 81 033 | |
CU | Autres participations | 325 952 | 16 160 | 309 792 | 109 792 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 031 356 | 55 840 | 1 975 516 | 2 372 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 436 083 | 47 801 201 | 35 634 882 | 40 859 813 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 231 061 | 1 231 061 | 1 393 173 | |
BZ | Autres créances | 835 427 | 835 427 | 487 921 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 505 006 | |
CF | Disponibilités | 5 762 798 | 5 762 798 | 5 701 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 001 | 53 001 | 59 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 282 287 | 8 282 287 | 8 147 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 718 370 | 47 801 201 | 43 917 169 | 49 007 039 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 179 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 778 264 | 3 778 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 647 | 29 066 | ||
DG | Autres réserves | 686 589 | 386 573 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 157 | 631 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 598 657 | 4 825 517 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 772 036 | 41 824 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 333 | 346 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 497 | 164 620 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 364 | 16 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 489 230 | 42 352 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 917 169 | 49 007 039 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 148 372 | 5 844 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 031 845 | 10 031 845 | 10 710 480 | |
FG | Production vendue services | 55 987 | 55 987 | 13 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 087 832 | 10 087 832 | 10 724 296 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 487 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 898 | 66 501 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 128 524 | 10 790 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 411 | 1 999 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 591 | 629 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 429 | 325 360 | ||
FZ | Charges sociales | 209 013 | 172 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 316 825 | 5 316 423 | ||
GE | Autres charges | 10 688 | 10 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 556 957 | 8 453 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 571 568 | 2 337 134 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 180 | 37 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 771 | 137 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 951 | 174 539 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 336 355 | 1 510 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 336 355 | 1 526 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 190 404 | -1 352 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 164 | 984 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 965 | 23 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 965 | 23 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 972 | 1 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 972 | 57 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -308 007 | -33 531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 281 440 | 10 988 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 208 284 | 10 357 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 157 | 631 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 486 | 66 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 036 | 3 531 | 49 567 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 199 | 13 199 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 286 301 | 5 313 294 | 47 599 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 345 536 | 5 316 825 | 47 662 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 829 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 829 282 | 1 829 282 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 79 251 | 12 412 | 66 839 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 160 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 251 | 12 412 | 138 839 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 533 | 12 412 | 1 968 121 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 412 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 031 356 | 50 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 518 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 1 231 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 126 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 243 557 | |||
VB | T. V. A. | 194 582 | |||
VP | Divers | 8 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 363 | 2 169 669 | 1 981 694 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 772 036 | 5 431 178 | 19 586 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 333 | 499 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 058 | 14 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 719 | 88 719 | ||
VW | T.V.A. | 11 223 | 11 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496 | 8 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 364 | 95 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 489 230 | 6 148 372 | 19 586 471 | 11 754 387 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 052 615 |