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de Saint-Jean-le-Thomas
de Saint-Jean-le-Thomas
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 551 | 20 551 | 302 | |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 981 | 97 627 | 8 354 | 20 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 654 | 152 866 | 78 788 | 99 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 159 242 | 159 242 | 138 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 428 | 271 044 | 246 384 | 258 541 |
BT | Marchandises | 2 833 776 | 68 850 | 2 764 926 | 3 449 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 506 149 | 187 485 | 3 318 664 | 2 752 611 |
BZ | Autres créances | 110 269 | 110 269 | 212 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 633 089 | 633 089 | 851 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 798 | 35 798 | 46 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 269 081 | 256 335 | 7 012 746 | 7 462 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 509 | 527 379 | 7 259 130 | 7 720 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 000 | 418 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 513 | 4 094 | ||
DG | Autres réserves | 26 970 | |||
DH | Report à nouveau | -7 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 242 | 36 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 725 | 450 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 | 2 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 485 | 3 464 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 306 | 1 888 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 714 | 230 603 | ||
EA | Autres dettes | 2 401 136 | 1 683 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 697 405 | 7 270 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 130 | 7 720 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764 | 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 996 605 | 52 284 | 15 048 888 | 14 321 770 |
FG | Production vendue services | 2 145 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 996 605 | 52 284 | 15 048 888 | 14 323 915 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 181 | 14 378 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 54 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 063 595 | 14 392 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 286 262 | 13 526 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 615 768 | -976 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 707 | 996 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 764 | 83 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 390 | 433 055 | ||
FZ | Charges sociales | 177 377 | 146 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 148 | 39 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 745 | 23 707 | ||
GE | Autres charges | 106 | 53 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 864 268 | 14 327 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 327 | 65 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 672 | 3 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 672 | 3 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 486 | 21 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 486 | 21 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 815 | -18 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 512 | 46 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | 320 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 2 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311 | 2 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 272 | 2 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 272 | 13 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 961 | -10 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 069 577 | 14 398 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 958 335 | 14 362 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 242 | 36 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 172 496 | 172 363 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 181 872 | 181 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 065 | 35 846 | 17 417 | 250 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 201 | 36 148 | 20 305 | 271 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 68 850 | 68 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 595 | 85 895 | 6 | 187 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 595 | 154 745 | 6 | 256 335 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 458 | 3 652 216 | 159 242 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 551 | 20 551 | 302 | |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 981 | 97 627 | 8 354 | 20 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 654 | 152 866 | 78 788 | 99 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 159 242 | 159 242 | 138 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 428 | 271 044 | 246 384 | 258 541 |
BT | Marchandises | 2 833 776 | 68 850 | 2 764 926 | 3 449 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 506 149 | 187 485 | 3 318 664 | 2 752 611 |
BZ | Autres créances | 110 269 | 110 269 | 212 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 633 089 | 633 089 | 851 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 798 | 35 798 | 46 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 269 081 | 256 335 | 7 012 746 | 7 462 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 509 | 527 379 | 7 259 130 | 7 720 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 000 | 418 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 513 | 4 094 | ||
DG | Autres réserves | 26 970 | |||
DH | Report à nouveau | -7 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 242 | 36 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 725 | 450 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 | 2 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 485 | 3 464 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 306 | 1 888 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 714 | 230 603 | ||
EA | Autres dettes | 2 401 136 | 1 683 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 697 405 | 7 270 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 130 | 7 720 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764 | 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 996 605 | 52 284 | 15 048 888 | 14 321 770 |
FG | Production vendue services | 2 145 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 996 605 | 52 284 | 15 048 888 | 14 323 915 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 181 | 14 378 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 54 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 063 595 | 14 392 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 286 262 | 13 526 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 615 768 | -976 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 707 | 996 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 764 | 83 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 390 | 433 055 | ||
FZ | Charges sociales | 177 377 | 146 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 148 | 39 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 745 | 23 707 | ||
GE | Autres charges | 106 | 53 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 864 268 | 14 327 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 327 | 65 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 672 | 3 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 672 | 3 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 486 | 21 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 486 | 21 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 815 | -18 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 512 | 46 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | 320 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 2 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311 | 2 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 272 | 2 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 272 | 13 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 961 | -10 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 069 577 | 14 398 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 958 335 | 14 362 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 242 | 36 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 172 496 | 172 363 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 181 872 | 181 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 065 | 35 846 | 17 417 | 250 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 201 | 36 148 | 20 305 | 271 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 68 850 | 68 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 595 | 85 895 | 6 | 187 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 595 | 154 745 | 6 | 256 335 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 458 | 3 652 216 | 159 242 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 551 | 20 551 | 302 | |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 981 | 97 627 | 8 354 | 20 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 654 | 152 866 | 78 788 | 99 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 159 242 | 159 242 | 138 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 428 | 271 044 | 246 384 | 258 541 |
BT | Marchandises | 2 833 776 | 68 850 | 2 764 926 | 3 449 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 506 149 | 187 485 | 3 318 664 | 2 752 611 |
BZ | Autres créances | 110 269 | 110 269 | 212 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 633 089 | 633 089 | 851 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 798 | 35 798 | 46 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 269 081 | 256 335 | 7 012 746 | 7 462 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 509 | 527 379 | 7 259 130 | 7 720 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 000 | 418 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 513 | 4 094 | ||
DG | Autres réserves | 26 970 | |||
DH | Report à nouveau | -7 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 242 | 36 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 725 | 450 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 | 2 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 485 | 3 464 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 306 | 1 888 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 714 | 230 603 | ||
EA | Autres dettes | 2 401 136 | 1 683 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 697 405 | 7 270 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 130 | 7 720 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764 | 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 996 605 | 52 284 | 15 048 888 | 14 321 770 |
FG | Production vendue services | 2 145 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 996 605 | 52 284 | 15 048 888 | 14 323 915 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 181 | 14 378 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 54 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 063 595 | 14 392 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 286 262 | 13 526 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 615 768 | -976 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 707 | 996 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 764 | 83 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 390 | 433 055 | ||
FZ | Charges sociales | 177 377 | 146 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 148 | 39 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 745 | 23 707 | ||
GE | Autres charges | 106 | 53 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 864 268 | 14 327 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 327 | 65 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 672 | 3 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 672 | 3 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 486 | 21 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 486 | 21 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 815 | -18 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 512 | 46 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | 320 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 2 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311 | 2 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 272 | 2 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 272 | 13 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 961 | -10 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 069 577 | 14 398 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 958 335 | 14 362 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 242 | 36 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 172 496 | 172 363 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 181 872 | 181 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 065 | 35 846 | 17 417 | 250 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 201 | 36 148 | 20 305 | 271 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 68 850 | 68 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 595 | 85 895 | 6 | 187 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 595 | 154 745 | 6 | 256 335 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 458 | 3 652 216 | 159 242 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 551 | 20 551 | 302 | |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 981 | 97 627 | 8 354 | 20 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 654 | 152 866 | 78 788 | 99 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 159 242 | 159 242 | 138 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 428 | 271 044 | 246 384 | 258 541 |
BT | Marchandises | 2 833 776 | 68 850 | 2 764 926 | 3 449 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 506 149 | 187 485 | 3 318 664 | 2 752 611 |
BZ | Autres créances | 110 269 | 110 269 | 212 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 633 089 | 633 089 | 851 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 798 | 35 798 | 46 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 269 081 | 256 335 | 7 012 746 | 7 462 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 509 | 527 379 | 7 259 130 | 7 720 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 000 | 418 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 513 | 4 094 | ||
DG | Autres réserves | 26 970 | |||
DH | Report à nouveau | -7 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 242 | 36 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 725 | 450 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 | 2 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 485 | 3 464 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 306 | 1 888 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 714 | 230 603 | ||
EA | Autres dettes | 2 401 136 | 1 683 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 697 405 | 7 270 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 130 | 7 720 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764 | 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 996 605 | 52 284 | 15 048 888 | 14 321 770 |
FG | Production vendue services | 2 145 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 996 605 | 52 284 | 15 048 888 | 14 323 915 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 181 | 14 378 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 54 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 063 595 | 14 392 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 286 262 | 13 526 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 615 768 | -976 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 707 | 996 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 764 | 83 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 390 | 433 055 | ||
FZ | Charges sociales | 177 377 | 146 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 148 | 39 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 745 | 23 707 | ||
GE | Autres charges | 106 | 53 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 864 268 | 14 327 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 327 | 65 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 672 | 3 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 672 | 3 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 486 | 21 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 486 | 21 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 815 | -18 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 512 | 46 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | 320 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 2 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311 | 2 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 272 | 2 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 272 | 13 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 961 | -10 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 069 577 | 14 398 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 958 335 | 14 362 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 242 | 36 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 172 496 | 172 363 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 181 872 | 181 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 065 | 35 846 | 17 417 | 250 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 201 | 36 148 | 20 305 | 271 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 68 850 | 68 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 595 | 85 895 | 6 | 187 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 595 | 154 745 | 6 | 256 335 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 458 | 3 652 216 | 159 242 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 551 | 20 551 | 302 | |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 981 | 97 627 | 8 354 | 20 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 654 | 152 866 | 78 788 | 99 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 159 242 | 159 242 | 138 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 428 | 271 044 | 246 384 | 258 541 |
BT | Marchandises | 2 833 776 | 68 850 | 2 764 926 | 3 449 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 506 149 | 187 485 | 3 318 664 | 2 752 611 |
BZ | Autres créances | 110 269 | 110 269 | 212 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 633 089 | 633 089 | 851 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 798 | 35 798 | 46 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 269 081 | 256 335 | 7 012 746 | 7 462 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 509 | 527 379 | 7 259 130 | 7 720 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 000 | 418 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 513 | 4 094 | ||
DG | Autres réserves | 26 970 | |||
DH | Report à nouveau | -7 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 242 | 36 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 725 | 450 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 | 2 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 485 | 3 464 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 306 | 1 888 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 714 | 230 603 | ||
EA | Autres dettes | 2 401 136 | 1 683 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 697 405 | 7 270 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 130 | 7 720 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764 | 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 996 605 | 52 284 | 15 048 888 | 14 321 770 |
FG | Production vendue services | 2 145 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 996 605 | 52 284 | 15 048 888 | 14 323 915 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 181 | 14 378 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 54 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 063 595 | 14 392 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 286 262 | 13 526 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 615 768 | -976 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 707 | 996 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 764 | 83 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 390 | 433 055 | ||
FZ | Charges sociales | 177 377 | 146 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 148 | 39 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 745 | 23 707 | ||
GE | Autres charges | 106 | 53 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 864 268 | 14 327 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 327 | 65 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 672 | 3 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 672 | 3 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 486 | 21 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 486 | 21 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 815 | -18 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 512 | 46 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | 320 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 2 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311 | 2 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 272 | 2 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 272 | 13 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 961 | -10 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 069 577 | 14 398 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 958 335 | 14 362 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 242 | 36 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 172 496 | 172 363 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 181 872 | 181 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 065 | 35 846 | 17 417 | 250 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 201 | 36 148 | 20 305 | 271 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 68 850 | 68 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 595 | 85 895 | 6 | 187 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 595 | 154 745 | 6 | 256 335 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 458 | 3 652 216 | 159 242 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 551 | 20 551 | 302 | |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 981 | 97 627 | 8 354 | 20 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 654 | 152 866 | 78 788 | 99 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 159 242 | 159 242 | 138 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 428 | 271 044 | 246 384 | 258 541 |
BT | Marchandises | 2 833 776 | 68 850 | 2 764 926 | 3 449 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 506 149 | 187 485 | 3 318 664 | 2 752 611 |
BZ | Autres créances | 110 269 | 110 269 | 212 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 633 089 | 633 089 | 851 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 798 | 35 798 | 46 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 269 081 | 256 335 | 7 012 746 | 7 462 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 509 | 527 379 | 7 259 130 | 7 720 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 000 | 418 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 513 | 4 094 | ||
DG | Autres réserves | 26 970 | |||
DH | Report à nouveau | -7 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 242 | 36 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 725 | 450 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 | 2 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 485 | 3 464 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 306 | 1 888 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 714 | 230 603 | ||
EA | Autres dettes | 2 401 136 | 1 683 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 697 405 | 7 270 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 130 | 7 720 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764 | 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 996 605 | 52 284 | 15 048 888 | 14 321 770 |
FG | Production vendue services | 2 145 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 996 605 | 52 284 | 15 048 888 | 14 323 915 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 181 | 14 378 | ||
FQ | Autres produits | 172 | 54 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 063 595 | 14 392 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 286 262 | 13 526 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 615 768 | -976 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 707 | 996 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 764 | 83 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 390 | 433 055 | ||
FZ | Charges sociales | 177 377 | 146 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 148 | 39 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 745 | 23 707 | ||
GE | Autres charges | 106 | 53 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 864 268 | 14 327 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 327 | 65 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 672 | 3 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 672 | 3 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 486 | 21 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 486 | 21 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 815 | -18 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 512 | 46 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | 320 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 | 2 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311 | 2 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 272 | 2 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 272 | 13 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 961 | -10 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 069 577 | 14 398 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 958 335 | 14 362 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 242 | 36 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 172 496 | 172 363 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 181 872 | 181 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 065 | 35 846 | 17 417 | 250 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 201 | 36 148 | 20 305 | 271 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 68 850 | 68 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 595 | 85 895 | 6 | 187 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 595 | 154 745 | 6 | 256 335 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 458 | 3 652 216 | 159 242 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 249 |