Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 640 | 640 | 186 | |
CU | Autres participations | 1 323 284 | 1 323 284 | 1 323 284 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 367 810 | 1 367 810 | 1 786 964 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 463 | 1 463 | 1 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 693 197 | 640 | 2 692 557 | 3 111 896 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 140 | 254 140 | ||
BZ | Autres créances | 45 343 | 45 343 | 7 821 | |
CF | Disponibilités | 18 079 | 18 079 | 13 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 467 | 3 467 | 2 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 321 029 | 321 029 | 23 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 226 | 640 | 3 013 586 | 3 135 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 378 400 | 2 541 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 950 | 126 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 549 | 25 360 | ||
DG | Autres réserves | 285 878 | 368 878 | ||
DH | Report à nouveau | -55 754 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 654 | 59 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 811 123 | 3 066 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 | 50 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 571 | 23 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 083 | 45 066 | ||
EA | Autres dettes | 45 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 202 463 | 68 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 586 | 3 135 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 463 | 68 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 573 | 227 573 | ||
FG | Production vendue services | 122 420 | 122 420 | 129 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 349 993 | 349 993 | 129 920 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 349 994 | 129 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 632 | 57 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713 | 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 957 | 39 500 | ||
FZ | Charges sociales | 12 611 | 14 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 | 187 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 412 | 112 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 418 | 17 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 764 | 41 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 764 | 41 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 764 | 41 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 654 | 59 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 758 | 171 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 412 | 112 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 654 | 59 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 | 186 | 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 454 | 186 | 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 640 | 640 | 186 | |
CU | Autres participations | 1 323 284 | 1 323 284 | 1 323 284 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 367 810 | 1 367 810 | 1 786 964 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 463 | 1 463 | 1 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 693 197 | 640 | 2 692 557 | 3 111 896 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 140 | 254 140 | ||
BZ | Autres créances | 45 343 | 45 343 | 7 821 | |
CF | Disponibilités | 18 079 | 18 079 | 13 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 467 | 3 467 | 2 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 321 029 | 321 029 | 23 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 226 | 640 | 3 013 586 | 3 135 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 378 400 | 2 541 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 950 | 126 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 549 | 25 360 | ||
DG | Autres réserves | 285 878 | 368 878 | ||
DH | Report à nouveau | -55 754 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 654 | 59 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 811 123 | 3 066 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 | 50 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 571 | 23 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 083 | 45 066 | ||
EA | Autres dettes | 45 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 202 463 | 68 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 586 | 3 135 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 463 | 68 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 573 | 227 573 | ||
FG | Production vendue services | 122 420 | 122 420 | 129 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 349 993 | 349 993 | 129 920 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 349 994 | 129 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 632 | 57 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713 | 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 957 | 39 500 | ||
FZ | Charges sociales | 12 611 | 14 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 | 187 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 412 | 112 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 418 | 17 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 764 | 41 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 764 | 41 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 764 | 41 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 654 | 59 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 758 | 171 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 412 | 112 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 654 | 59 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 | 186 | 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 454 | 186 | 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 640 | 640 | 186 | |
CU | Autres participations | 1 323 284 | 1 323 284 | 1 323 284 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 367 810 | 1 367 810 | 1 786 964 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 463 | 1 463 | 1 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 693 197 | 640 | 2 692 557 | 3 111 896 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 140 | 254 140 | ||
BZ | Autres créances | 45 343 | 45 343 | 7 821 | |
CF | Disponibilités | 18 079 | 18 079 | 13 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 467 | 3 467 | 2 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 321 029 | 321 029 | 23 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 226 | 640 | 3 013 586 | 3 135 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 378 400 | 2 541 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 950 | 126 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 549 | 25 360 | ||
DG | Autres réserves | 285 878 | 368 878 | ||
DH | Report à nouveau | -55 754 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 654 | 59 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 811 123 | 3 066 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 | 50 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 571 | 23 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 083 | 45 066 | ||
EA | Autres dettes | 45 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 202 463 | 68 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 586 | 3 135 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 463 | 68 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 573 | 227 573 | ||
FG | Production vendue services | 122 420 | 122 420 | 129 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 349 993 | 349 993 | 129 920 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 349 994 | 129 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 632 | 57 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713 | 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 957 | 39 500 | ||
FZ | Charges sociales | 12 611 | 14 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 | 187 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 412 | 112 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 418 | 17 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 764 | 41 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 764 | 41 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 764 | 41 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 654 | 59 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 758 | 171 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 412 | 112 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 654 | 59 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 | 186 | 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 454 | 186 | 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 640 | 640 | 186 | |
CU | Autres participations | 1 323 284 | 1 323 284 | 1 323 284 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 367 810 | 1 367 810 | 1 786 964 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 463 | 1 463 | 1 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 693 197 | 640 | 2 692 557 | 3 111 896 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 140 | 254 140 | ||
BZ | Autres créances | 45 343 | 45 343 | 7 821 | |
CF | Disponibilités | 18 079 | 18 079 | 13 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 467 | 3 467 | 2 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 321 029 | 321 029 | 23 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 226 | 640 | 3 013 586 | 3 135 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 378 400 | 2 541 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 950 | 126 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 549 | 25 360 | ||
DG | Autres réserves | 285 878 | 368 878 | ||
DH | Report à nouveau | -55 754 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 654 | 59 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 811 123 | 3 066 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 | 50 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 571 | 23 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 083 | 45 066 | ||
EA | Autres dettes | 45 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 202 463 | 68 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 586 | 3 135 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 463 | 68 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 573 | 227 573 | ||
FG | Production vendue services | 122 420 | 122 420 | 129 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 349 993 | 349 993 | 129 920 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 349 994 | 129 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 632 | 57 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713 | 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 957 | 39 500 | ||
FZ | Charges sociales | 12 611 | 14 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 | 187 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 412 | 112 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 418 | 17 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 764 | 41 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 764 | 41 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 764 | 41 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 654 | 59 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 758 | 171 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 412 | 112 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 654 | 59 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 | 186 | 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 454 | 186 | 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 640 | 640 | 186 | |
CU | Autres participations | 1 323 284 | 1 323 284 | 1 323 284 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 367 810 | 1 367 810 | 1 786 964 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 463 | 1 463 | 1 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 693 197 | 640 | 2 692 557 | 3 111 896 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 140 | 254 140 | ||
BZ | Autres créances | 45 343 | 45 343 | 7 821 | |
CF | Disponibilités | 18 079 | 18 079 | 13 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 467 | 3 467 | 2 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 321 029 | 321 029 | 23 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 226 | 640 | 3 013 586 | 3 135 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 378 400 | 2 541 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 950 | 126 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 549 | 25 360 | ||
DG | Autres réserves | 285 878 | 368 878 | ||
DH | Report à nouveau | -55 754 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 654 | 59 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 811 123 | 3 066 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 | 50 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 571 | 23 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 083 | 45 066 | ||
EA | Autres dettes | 45 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 202 463 | 68 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 586 | 3 135 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 463 | 68 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 573 | 227 573 | ||
FG | Production vendue services | 122 420 | 122 420 | 129 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 349 993 | 349 993 | 129 920 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 349 994 | 129 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 632 | 57 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713 | 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 957 | 39 500 | ||
FZ | Charges sociales | 12 611 | 14 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 | 187 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 412 | 112 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 418 | 17 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 764 | 41 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 764 | 41 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 764 | 41 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 654 | 59 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 758 | 171 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 412 | 112 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 654 | 59 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 | 186 | 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 454 | 186 | 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 640 | 640 | 186 | |
CU | Autres participations | 1 323 284 | 1 323 284 | 1 323 284 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 367 810 | 1 367 810 | 1 786 964 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 463 | 1 463 | 1 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 693 197 | 640 | 2 692 557 | 3 111 896 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 140 | 254 140 | ||
BZ | Autres créances | 45 343 | 45 343 | 7 821 | |
CF | Disponibilités | 18 079 | 18 079 | 13 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 467 | 3 467 | 2 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 321 029 | 321 029 | 23 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 226 | 640 | 3 013 586 | 3 135 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 378 400 | 2 541 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 950 | 126 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 549 | 25 360 | ||
DG | Autres réserves | 285 878 | 368 878 | ||
DH | Report à nouveau | -55 754 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 654 | 59 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 811 123 | 3 066 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 | 50 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 571 | 23 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 083 | 45 066 | ||
EA | Autres dettes | 45 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 202 463 | 68 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 586 | 3 135 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 463 | 68 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 573 | 227 573 | ||
FG | Production vendue services | 122 420 | 122 420 | 129 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 349 993 | 349 993 | 129 920 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 349 994 | 129 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 632 | 57 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713 | 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 957 | 39 500 | ||
FZ | Charges sociales | 12 611 | 14 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 | 187 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 412 | 112 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 418 | 17 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 764 | 41 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 764 | 41 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 764 | 41 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 654 | 59 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 758 | 171 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 412 | 112 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 654 | 59 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 | 186 | 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 454 | 186 | 640 |