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du Kremlin-Bicêtre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 3 973 | 4 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 533 | 151 000 | 64 532 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 522 | 2 230 | 3 291 | |
AX | Avances et acomptes | 13 664 | 13 664 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 780 | 3 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 246 580 | 157 205 | 89 374 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 118 | 306 118 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 247 944 | 247 944 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035 | 2 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 034 | 154 034 | ||
BZ | Autres créances | 108 642 | 108 642 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | ||
CF | Disponibilités | 70 515 | 70 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 889 440 | 889 440 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 021 | 157 205 | 978 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 86 419 | |||
DH | Report à nouveau | -88 060 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 603 | |||
DL | TOTAL (I) | -221 744 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 416 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 552 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 828 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 770 | |||
EA | Autres dettes | 69 991 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 200 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 926 422 | 926 422 | ||
FG | Production vendue services | -10 | -10 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 411 | 926 411 | ||
FM | Production stockée | -49 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 999 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 919 580 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 493 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 349 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 499 | |||
FZ | Charges sociales | 64 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 839 | |||
GE | Autres charges | 10 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 188 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 007 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -243 193 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 827 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 237 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 410 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 014 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -245 603 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 237 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 434 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989 | 2 583 | 4 600 | 3 973 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 046 | 36 255 | 4 013 | 153 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 036 | 38 839 | 8 613 | 157 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 375 | 24 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 190 | 10 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 565 | 34 565 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 565 | 34 565 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 565 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 780 | 3 783 | ||
UX | Autres créances clients | 154 034 | 154 034 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 204 | 17 204 | ||
VB | T. V. A. | 71 873 | 71 873 | ||
VP | Divers | 10 753 | 10 753 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 812 | 8 812 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 457 | 262 677 | 3 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 664 | 14 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 751 | 137 769 | 143 842 | 2 139 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 828 | 495 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 472 | 49 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 855 | 27 855 | ||
VW | T.V.A. | 13 080 | 13 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362 | 2 362 | ||
VI | Groupe et associés | 243 552 | 243 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 991 | 69 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 560 | 1 054 578 | 143 842 | 2 139 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 3 973 | 4 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 533 | 151 000 | 64 532 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 522 | 2 230 | 3 291 | |
AX | Avances et acomptes | 13 664 | 13 664 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 780 | 3 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 246 580 | 157 205 | 89 374 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 118 | 306 118 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 247 944 | 247 944 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035 | 2 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 034 | 154 034 | ||
BZ | Autres créances | 108 642 | 108 642 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | ||
CF | Disponibilités | 70 515 | 70 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 889 440 | 889 440 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 021 | 157 205 | 978 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 86 419 | |||
DH | Report à nouveau | -88 060 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 603 | |||
DL | TOTAL (I) | -221 744 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 416 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 552 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 828 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 770 | |||
EA | Autres dettes | 69 991 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 200 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 926 422 | 926 422 | ||
FG | Production vendue services | -10 | -10 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 411 | 926 411 | ||
FM | Production stockée | -49 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 999 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 919 580 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 493 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 349 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 499 | |||
FZ | Charges sociales | 64 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 839 | |||
GE | Autres charges | 10 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 188 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 007 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -243 193 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 827 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 237 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 410 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 014 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -245 603 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 237 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 434 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989 | 2 583 | 4 600 | 3 973 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 046 | 36 255 | 4 013 | 153 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 036 | 38 839 | 8 613 | 157 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 375 | 24 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 190 | 10 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 565 | 34 565 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 565 | 34 565 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 565 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 780 | 3 783 | ||
UX | Autres créances clients | 154 034 | 154 034 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 204 | 17 204 | ||
VB | T. V. A. | 71 873 | 71 873 | ||
VP | Divers | 10 753 | 10 753 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 812 | 8 812 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 457 | 262 677 | 3 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 664 | 14 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 751 | 137 769 | 143 842 | 2 139 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 828 | 495 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 472 | 49 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 855 | 27 855 | ||
VW | T.V.A. | 13 080 | 13 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362 | 2 362 | ||
VI | Groupe et associés | 243 552 | 243 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 991 | 69 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 560 | 1 054 578 | 143 842 | 2 139 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 3 973 | 4 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 533 | 151 000 | 64 532 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 522 | 2 230 | 3 291 | |
AX | Avances et acomptes | 13 664 | 13 664 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 780 | 3 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 246 580 | 157 205 | 89 374 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 118 | 306 118 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 247 944 | 247 944 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035 | 2 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 034 | 154 034 | ||
BZ | Autres créances | 108 642 | 108 642 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | ||
CF | Disponibilités | 70 515 | 70 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 889 440 | 889 440 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 021 | 157 205 | 978 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 86 419 | |||
DH | Report à nouveau | -88 060 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 603 | |||
DL | TOTAL (I) | -221 744 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 416 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 552 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 828 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 770 | |||
EA | Autres dettes | 69 991 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 200 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 926 422 | 926 422 | ||
FG | Production vendue services | -10 | -10 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 411 | 926 411 | ||
FM | Production stockée | -49 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 999 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 919 580 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 493 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 349 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 499 | |||
FZ | Charges sociales | 64 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 839 | |||
GE | Autres charges | 10 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 188 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 007 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -243 193 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 827 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 237 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 410 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 014 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -245 603 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 237 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 434 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989 | 2 583 | 4 600 | 3 973 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 046 | 36 255 | 4 013 | 153 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 036 | 38 839 | 8 613 | 157 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 375 | 24 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 190 | 10 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 565 | 34 565 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 565 | 34 565 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 565 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 780 | 3 783 | ||
UX | Autres créances clients | 154 034 | 154 034 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 204 | 17 204 | ||
VB | T. V. A. | 71 873 | 71 873 | ||
VP | Divers | 10 753 | 10 753 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 812 | 8 812 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 457 | 262 677 | 3 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 664 | 14 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 751 | 137 769 | 143 842 | 2 139 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 828 | 495 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 472 | 49 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 855 | 27 855 | ||
VW | T.V.A. | 13 080 | 13 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362 | 2 362 | ||
VI | Groupe et associés | 243 552 | 243 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 991 | 69 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 560 | 1 054 578 | 143 842 | 2 139 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 080 | 3 973 | 4 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 533 | 151 000 | 64 532 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 522 | 2 230 | 3 291 | |
AX | Avances et acomptes | 13 664 | 13 664 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 780 | 3 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 246 580 | 157 205 | 89 374 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 118 | 306 118 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 247 944 | 247 944 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035 | 2 035 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 034 | 154 034 | ||
BZ | Autres créances | 108 642 | 108 642 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | ||
CF | Disponibilités | 70 515 | 70 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 889 440 | 889 440 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 021 | 157 205 | 978 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 86 419 | |||
DH | Report à nouveau | -88 060 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 603 | |||
DL | TOTAL (I) | -221 744 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 416 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 552 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 828 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 770 | |||
EA | Autres dettes | 69 991 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 200 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 926 422 | 926 422 | ||
FG | Production vendue services | -10 | -10 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 411 | 926 411 | ||
FM | Production stockée | -49 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 999 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 919 580 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 493 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 349 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 499 | |||
FZ | Charges sociales | 64 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 839 | |||
GE | Autres charges | 10 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 188 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 007 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -243 193 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 827 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 237 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 410 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 014 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -245 603 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 237 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 434 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989 | 2 583 | 4 600 | 3 973 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 046 | 36 255 | 4 013 | 153 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 036 | 38 839 | 8 613 | 157 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 375 | 24 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 190 | 10 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 565 | 34 565 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 565 | 34 565 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 565 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 780 | 3 783 | ||
UX | Autres créances clients | 154 034 | 154 034 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 204 | 17 204 | ||
VB | T. V. A. | 71 873 | 71 873 | ||
VP | Divers | 10 753 | 10 753 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 812 | 8 812 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 457 | 262 677 | 3 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 664 | 14 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 751 | 137 769 | 143 842 | 2 139 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 828 | 495 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 472 | 49 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 855 | 27 855 | ||
VW | T.V.A. | 13 080 | 13 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362 | 2 362 | ||
VI | Groupe et associés | 243 552 | 243 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 991 | 69 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 560 | 1 054 578 | 143 842 | 2 139 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 654 |