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de Châteaugay
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Déposant 1 : VEO, SAS
Numéro de SIREN : 340676279
Adresse :
151 AVENUE PIERRE SEMARD
84000 AVIGNON
FR
Mandataire 1 : VEO, SAS, M. VAREILLE DIDIER
Adresse :
151 AVENUE PIERRE SEMARD
84000 AVIGNON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 233 | 21 233 | 700 | |
AH | Fonds commercial | 19 881 | 19 881 | 19 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 372 | 36 522 | 5 850 | 9 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 977 264 | 659 626 | 317 638 | 383 900 |
CU | Autres participations | 11 378 | 11 378 | 11 378 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 559 | 12 559 | 12 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 084 687 | 717 380 | 367 307 | 437 522 |
BT | Marchandises | 15 796 | 15 796 | 18 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647 | 1 647 | 5 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 063 | 71 690 | 400 373 | 365 408 |
BZ | Autres créances | 110 488 | 110 488 | 81 013 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 378 | 49 378 | 49 378 | |
CF | Disponibilités | 221 192 | 221 192 | 261 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 777 | 49 777 | 44 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 920 341 | 71 690 | 848 651 | 825 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 028 | 789 070 | 1 215 958 | 1 263 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 805 | 2 805 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 646 000 | 642 353 | ||
DH | Report à nouveau | -2 567 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 382 | 6 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 187 | 703 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 142 | 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 413 | 247 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 | 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680 | 6 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 580 | 77 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 636 | 167 923 | ||
EA | Autres dettes | 1 866 | 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 352 | 47 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 445 770 | 549 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 958 | 1 263 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 551 | 440 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 573 | 106 573 | 89 468 | |
FG | Production vendue services | 1 830 352 | 1 830 352 | 1 986 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 936 925 | 1 936 925 | 2 075 691 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 116 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 238 | 53 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 278 | 2 128 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 847 | 71 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 021 | -5 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 880 | 6 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 347 414 | 1 426 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 088 | 50 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 534 | 352 876 | ||
FZ | Charges sociales | 109 212 | 115 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 692 | 284 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 092 | 33 153 | ||
GE | Autres charges | 24 983 | 7 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 159 761 | 2 342 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 483 | -213 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 177 | 3 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 380 | 3 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 996 | 11 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 996 | 11 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 616 | -7 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -153 099 | -220 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 296 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 980 | 407 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 416 | 407 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 066 | 1 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 869 | 179 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 935 | 180 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 481 | 226 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 074 | 2 539 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 692 | 2 533 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 382 | 6 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 390 | 343 941 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 286 796 | 234 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 671 | 700 | 1 138 | 21 233 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 253 | 200 992 | 235 098 | 696 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 924 | 201 692 | 236 236 | 717 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 278 | 7 092 | 17 680 | 71 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 278 | 7 092 | 17 680 | 71 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 278 | 7 092 | 17 680 | 81 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 092 | 17 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 493 | |||
UX | Autres créances clients | 374 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 220 | |||
VB | T. V. A. | 12 370 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 018 | |||
VP | Divers | 1 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 886 | 632 328 | 12 559 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 413 | 104 874 | 91 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 580 | 73 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 083 | 28 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074 | 32 074 | ||
VW | T.V.A. | 73 405 | 73 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075 | 8 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 | 1 866 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 352 | 28 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 090 | 351 551 | 91 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 233 | 21 233 | 700 | |
AH | Fonds commercial | 19 881 | 19 881 | 19 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 372 | 36 522 | 5 850 | 9 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 977 264 | 659 626 | 317 638 | 383 900 |
CU | Autres participations | 11 378 | 11 378 | 11 378 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 559 | 12 559 | 12 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 084 687 | 717 380 | 367 307 | 437 522 |
BT | Marchandises | 15 796 | 15 796 | 18 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647 | 1 647 | 5 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 063 | 71 690 | 400 373 | 365 408 |
BZ | Autres créances | 110 488 | 110 488 | 81 013 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 378 | 49 378 | 49 378 | |
CF | Disponibilités | 221 192 | 221 192 | 261 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 777 | 49 777 | 44 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 920 341 | 71 690 | 848 651 | 825 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 028 | 789 070 | 1 215 958 | 1 263 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 805 | 2 805 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 646 000 | 642 353 | ||
DH | Report à nouveau | -2 567 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 382 | 6 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 187 | 703 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 142 | 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 413 | 247 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 | 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680 | 6 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 580 | 77 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 636 | 167 923 | ||
EA | Autres dettes | 1 866 | 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 352 | 47 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 445 770 | 549 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 958 | 1 263 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 551 | 440 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 573 | 106 573 | 89 468 | |
FG | Production vendue services | 1 830 352 | 1 830 352 | 1 986 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 936 925 | 1 936 925 | 2 075 691 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 116 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 238 | 53 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 278 | 2 128 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 847 | 71 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 021 | -5 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 880 | 6 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 347 414 | 1 426 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 088 | 50 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 534 | 352 876 | ||
FZ | Charges sociales | 109 212 | 115 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 692 | 284 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 092 | 33 153 | ||
GE | Autres charges | 24 983 | 7 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 159 761 | 2 342 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 483 | -213 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 177 | 3 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 380 | 3 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 996 | 11 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 996 | 11 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 616 | -7 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -153 099 | -220 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 296 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 980 | 407 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 416 | 407 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 066 | 1 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 869 | 179 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 935 | 180 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 481 | 226 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 074 | 2 539 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 692 | 2 533 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 382 | 6 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 390 | 343 941 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 286 796 | 234 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 671 | 700 | 1 138 | 21 233 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 253 | 200 992 | 235 098 | 696 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 924 | 201 692 | 236 236 | 717 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 278 | 7 092 | 17 680 | 71 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 278 | 7 092 | 17 680 | 71 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 278 | 7 092 | 17 680 | 81 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 092 | 17 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 493 | |||
UX | Autres créances clients | 374 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 220 | |||
VB | T. V. A. | 12 370 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 018 | |||
VP | Divers | 1 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 886 | 632 328 | 12 559 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 413 | 104 874 | 91 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 580 | 73 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 083 | 28 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074 | 32 074 | ||
VW | T.V.A. | 73 405 | 73 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075 | 8 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 | 1 866 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 352 | 28 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 090 | 351 551 | 91 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 233 | 21 233 | 700 | |
AH | Fonds commercial | 19 881 | 19 881 | 19 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 372 | 36 522 | 5 850 | 9 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 977 264 | 659 626 | 317 638 | 383 900 |
CU | Autres participations | 11 378 | 11 378 | 11 378 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 559 | 12 559 | 12 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 084 687 | 717 380 | 367 307 | 437 522 |
BT | Marchandises | 15 796 | 15 796 | 18 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647 | 1 647 | 5 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 063 | 71 690 | 400 373 | 365 408 |
BZ | Autres créances | 110 488 | 110 488 | 81 013 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 378 | 49 378 | 49 378 | |
CF | Disponibilités | 221 192 | 221 192 | 261 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 777 | 49 777 | 44 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 920 341 | 71 690 | 848 651 | 825 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 028 | 789 070 | 1 215 958 | 1 263 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 805 | 2 805 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 646 000 | 642 353 | ||
DH | Report à nouveau | -2 567 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 382 | 6 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 187 | 703 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 142 | 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 413 | 247 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 | 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680 | 6 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 580 | 77 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 636 | 167 923 | ||
EA | Autres dettes | 1 866 | 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 352 | 47 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 445 770 | 549 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 958 | 1 263 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 551 | 440 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 573 | 106 573 | 89 468 | |
FG | Production vendue services | 1 830 352 | 1 830 352 | 1 986 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 936 925 | 1 936 925 | 2 075 691 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 116 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 238 | 53 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 278 | 2 128 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 847 | 71 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 021 | -5 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 880 | 6 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 347 414 | 1 426 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 088 | 50 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 534 | 352 876 | ||
FZ | Charges sociales | 109 212 | 115 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 692 | 284 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 092 | 33 153 | ||
GE | Autres charges | 24 983 | 7 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 159 761 | 2 342 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 483 | -213 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 177 | 3 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 380 | 3 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 996 | 11 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 996 | 11 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 616 | -7 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -153 099 | -220 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 296 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 980 | 407 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 416 | 407 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 066 | 1 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 869 | 179 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 935 | 180 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 481 | 226 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 074 | 2 539 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 692 | 2 533 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 382 | 6 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 390 | 343 941 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 286 796 | 234 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 671 | 700 | 1 138 | 21 233 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 253 | 200 992 | 235 098 | 696 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 924 | 201 692 | 236 236 | 717 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 278 | 7 092 | 17 680 | 71 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 278 | 7 092 | 17 680 | 71 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 278 | 7 092 | 17 680 | 81 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 092 | 17 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 493 | |||
UX | Autres créances clients | 374 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 220 | |||
VB | T. V. A. | 12 370 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 018 | |||
VP | Divers | 1 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 886 | 632 328 | 12 559 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 413 | 104 874 | 91 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 580 | 73 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 083 | 28 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074 | 32 074 | ||
VW | T.V.A. | 73 405 | 73 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075 | 8 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 | 1 866 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 352 | 28 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 090 | 351 551 | 91 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 233 | 21 233 | 700 | |
AH | Fonds commercial | 19 881 | 19 881 | 19 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 372 | 36 522 | 5 850 | 9 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 977 264 | 659 626 | 317 638 | 383 900 |
CU | Autres participations | 11 378 | 11 378 | 11 378 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 559 | 12 559 | 12 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 084 687 | 717 380 | 367 307 | 437 522 |
BT | Marchandises | 15 796 | 15 796 | 18 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647 | 1 647 | 5 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 063 | 71 690 | 400 373 | 365 408 |
BZ | Autres créances | 110 488 | 110 488 | 81 013 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 378 | 49 378 | 49 378 | |
CF | Disponibilités | 221 192 | 221 192 | 261 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 777 | 49 777 | 44 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 920 341 | 71 690 | 848 651 | 825 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 028 | 789 070 | 1 215 958 | 1 263 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 805 | 2 805 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 646 000 | 642 353 | ||
DH | Report à nouveau | -2 567 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 382 | 6 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 187 | 703 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 142 | 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 413 | 247 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 | 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680 | 6 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 580 | 77 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 636 | 167 923 | ||
EA | Autres dettes | 1 866 | 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 352 | 47 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 445 770 | 549 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 958 | 1 263 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 551 | 440 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 573 | 106 573 | 89 468 | |
FG | Production vendue services | 1 830 352 | 1 830 352 | 1 986 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 936 925 | 1 936 925 | 2 075 691 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 116 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 238 | 53 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 278 | 2 128 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 847 | 71 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 021 | -5 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 880 | 6 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 347 414 | 1 426 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 088 | 50 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 534 | 352 876 | ||
FZ | Charges sociales | 109 212 | 115 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 692 | 284 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 092 | 33 153 | ||
GE | Autres charges | 24 983 | 7 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 159 761 | 2 342 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 483 | -213 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 177 | 3 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 380 | 3 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 996 | 11 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 996 | 11 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 616 | -7 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -153 099 | -220 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 296 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 980 | 407 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 416 | 407 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 066 | 1 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 869 | 179 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 935 | 180 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 481 | 226 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 074 | 2 539 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 692 | 2 533 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 382 | 6 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 390 | 343 941 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 286 796 | 234 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 671 | 700 | 1 138 | 21 233 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 253 | 200 992 | 235 098 | 696 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 924 | 201 692 | 236 236 | 717 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 278 | 7 092 | 17 680 | 71 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 278 | 7 092 | 17 680 | 71 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 278 | 7 092 | 17 680 | 81 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 092 | 17 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 493 | |||
UX | Autres créances clients | 374 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 220 | |||
VB | T. V. A. | 12 370 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 018 | |||
VP | Divers | 1 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 886 | 632 328 | 12 559 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 413 | 104 874 | 91 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 580 | 73 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 083 | 28 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074 | 32 074 | ||
VW | T.V.A. | 73 405 | 73 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075 | 8 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 | 1 866 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 352 | 28 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 090 | 351 551 | 91 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 233 | 21 233 | 700 | |
AH | Fonds commercial | 19 881 | 19 881 | 19 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 372 | 36 522 | 5 850 | 9 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 977 264 | 659 626 | 317 638 | 383 900 |
CU | Autres participations | 11 378 | 11 378 | 11 378 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 559 | 12 559 | 12 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 084 687 | 717 380 | 367 307 | 437 522 |
BT | Marchandises | 15 796 | 15 796 | 18 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647 | 1 647 | 5 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 063 | 71 690 | 400 373 | 365 408 |
BZ | Autres créances | 110 488 | 110 488 | 81 013 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 378 | 49 378 | 49 378 | |
CF | Disponibilités | 221 192 | 221 192 | 261 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 777 | 49 777 | 44 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 920 341 | 71 690 | 848 651 | 825 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 028 | 789 070 | 1 215 958 | 1 263 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 805 | 2 805 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 646 000 | 642 353 | ||
DH | Report à nouveau | -2 567 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 382 | 6 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 187 | 703 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 142 | 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 413 | 247 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 | 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680 | 6 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 580 | 77 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 636 | 167 923 | ||
EA | Autres dettes | 1 866 | 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 352 | 47 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 445 770 | 549 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 958 | 1 263 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 551 | 440 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 573 | 106 573 | 89 468 | |
FG | Production vendue services | 1 830 352 | 1 830 352 | 1 986 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 936 925 | 1 936 925 | 2 075 691 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 116 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 238 | 53 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 278 | 2 128 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 847 | 71 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 021 | -5 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 880 | 6 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 347 414 | 1 426 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 088 | 50 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 534 | 352 876 | ||
FZ | Charges sociales | 109 212 | 115 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 692 | 284 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 092 | 33 153 | ||
GE | Autres charges | 24 983 | 7 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 159 761 | 2 342 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 483 | -213 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 177 | 3 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 380 | 3 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 996 | 11 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 996 | 11 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 616 | -7 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -153 099 | -220 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 296 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 980 | 407 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 416 | 407 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 066 | 1 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 869 | 179 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 935 | 180 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 481 | 226 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 074 | 2 539 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 692 | 2 533 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 382 | 6 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 390 | 343 941 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 286 796 | 234 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 671 | 700 | 1 138 | 21 233 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 253 | 200 992 | 235 098 | 696 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 924 | 201 692 | 236 236 | 717 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 278 | 7 092 | 17 680 | 71 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 278 | 7 092 | 17 680 | 71 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 278 | 7 092 | 17 680 | 81 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 092 | 17 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 493 | |||
UX | Autres créances clients | 374 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 220 | |||
VB | T. V. A. | 12 370 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 018 | |||
VP | Divers | 1 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 886 | 632 328 | 12 559 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 413 | 104 874 | 91 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 580 | 73 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 083 | 28 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074 | 32 074 | ||
VW | T.V.A. | 73 405 | 73 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075 | 8 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 | 1 866 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 352 | 28 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 090 | 351 551 | 91 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 233 | 21 233 | 700 | |
AH | Fonds commercial | 19 881 | 19 881 | 19 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 372 | 36 522 | 5 850 | 9 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 977 264 | 659 626 | 317 638 | 383 900 |
CU | Autres participations | 11 378 | 11 378 | 11 378 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 559 | 12 559 | 12 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 084 687 | 717 380 | 367 307 | 437 522 |
BT | Marchandises | 15 796 | 15 796 | 18 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647 | 1 647 | 5 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 063 | 71 690 | 400 373 | 365 408 |
BZ | Autres créances | 110 488 | 110 488 | 81 013 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 378 | 49 378 | 49 378 | |
CF | Disponibilités | 221 192 | 221 192 | 261 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 777 | 49 777 | 44 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 920 341 | 71 690 | 848 651 | 825 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 028 | 789 070 | 1 215 958 | 1 263 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 805 | 2 805 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 646 000 | 642 353 | ||
DH | Report à nouveau | -2 567 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 382 | 6 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 187 | 703 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 142 | 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 413 | 247 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 | 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680 | 6 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 580 | 77 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 636 | 167 923 | ||
EA | Autres dettes | 1 866 | 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 352 | 47 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 445 770 | 549 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 958 | 1 263 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 551 | 440 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 573 | 106 573 | 89 468 | |
FG | Production vendue services | 1 830 352 | 1 830 352 | 1 986 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 936 925 | 1 936 925 | 2 075 691 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 116 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 238 | 53 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 278 | 2 128 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 847 | 71 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 021 | -5 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 880 | 6 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 347 414 | 1 426 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 088 | 50 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 534 | 352 876 | ||
FZ | Charges sociales | 109 212 | 115 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 692 | 284 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 092 | 33 153 | ||
GE | Autres charges | 24 983 | 7 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 159 761 | 2 342 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 483 | -213 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 177 | 3 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 380 | 3 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 996 | 11 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 996 | 11 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 616 | -7 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -153 099 | -220 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 296 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 980 | 407 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 416 | 407 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 066 | 1 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 869 | 179 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 935 | 180 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 481 | 226 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 074 | 2 539 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 692 | 2 533 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 382 | 6 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 390 | 343 941 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 286 796 | 234 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 671 | 700 | 1 138 | 21 233 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 253 | 200 992 | 235 098 | 696 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 924 | 201 692 | 236 236 | 717 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 278 | 7 092 | 17 680 | 71 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 278 | 7 092 | 17 680 | 71 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 278 | 7 092 | 17 680 | 81 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 092 | 17 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 493 | |||
UX | Autres créances clients | 374 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 220 | |||
VB | T. V. A. | 12 370 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 018 | |||
VP | Divers | 1 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 886 | 632 328 | 12 559 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 413 | 104 874 | 91 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 580 | 73 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 083 | 28 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074 | 32 074 | ||
VW | T.V.A. | 73 405 | 73 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075 | 8 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 | 1 866 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 352 | 28 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 090 | 351 551 | 91 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 233 | 21 233 | 700 | |
AH | Fonds commercial | 19 881 | 19 881 | 19 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 372 | 36 522 | 5 850 | 9 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 977 264 | 659 626 | 317 638 | 383 900 |
CU | Autres participations | 11 378 | 11 378 | 11 378 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 559 | 12 559 | 12 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 084 687 | 717 380 | 367 307 | 437 522 |
BT | Marchandises | 15 796 | 15 796 | 18 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647 | 1 647 | 5 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 063 | 71 690 | 400 373 | 365 408 |
BZ | Autres créances | 110 488 | 110 488 | 81 013 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 378 | 49 378 | 49 378 | |
CF | Disponibilités | 221 192 | 221 192 | 261 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 777 | 49 777 | 44 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 920 341 | 71 690 | 848 651 | 825 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 028 | 789 070 | 1 215 958 | 1 263 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 805 | 2 805 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 646 000 | 642 353 | ||
DH | Report à nouveau | -2 567 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 382 | 6 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 187 | 703 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 142 | 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 413 | 247 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 | 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680 | 6 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 580 | 77 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 636 | 167 923 | ||
EA | Autres dettes | 1 866 | 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 352 | 47 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 445 770 | 549 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 958 | 1 263 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 551 | 440 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 573 | 106 573 | 89 468 | |
FG | Production vendue services | 1 830 352 | 1 830 352 | 1 986 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 936 925 | 1 936 925 | 2 075 691 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 116 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 238 | 53 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 278 | 2 128 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 847 | 71 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 021 | -5 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 880 | 6 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 347 414 | 1 426 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 088 | 50 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 534 | 352 876 | ||
FZ | Charges sociales | 109 212 | 115 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 692 | 284 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 092 | 33 153 | ||
GE | Autres charges | 24 983 | 7 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 159 761 | 2 342 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 483 | -213 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 177 | 3 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 380 | 3 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 996 | 11 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 996 | 11 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 616 | -7 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -153 099 | -220 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 296 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 980 | 407 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 416 | 407 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 066 | 1 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 869 | 179 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 935 | 180 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 481 | 226 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 074 | 2 539 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 692 | 2 533 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 382 | 6 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 390 | 343 941 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 286 796 | 234 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 671 | 700 | 1 138 | 21 233 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 253 | 200 992 | 235 098 | 696 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 924 | 201 692 | 236 236 | 717 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 278 | 7 092 | 17 680 | 71 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 278 | 7 092 | 17 680 | 71 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 278 | 7 092 | 17 680 | 81 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 092 | 17 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 493 | |||
UX | Autres créances clients | 374 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 220 | |||
VB | T. V. A. | 12 370 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 018 | |||
VP | Divers | 1 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 886 | 632 328 | 12 559 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 413 | 104 874 | 91 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 580 | 73 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 083 | 28 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074 | 32 074 | ||
VW | T.V.A. | 73 405 | 73 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075 | 8 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 | 1 866 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 352 | 28 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 090 | 351 551 | 91 539 |