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de Seiches-sur-le-Loir
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 760 | 48 760 | ||
AN | Terrains | 704 | 704 | ||
AP | Constructions | 87 342 | 78 653 | 8 689 | 14 147 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 874 | 345 719 | 39 156 | 62 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 624 | 176 220 | 2 405 | 3 427 |
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 700 611 | 650 056 | 50 554 | 80 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 399 | 50 399 | 38 162 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 232 090 | 232 090 | 263 601 | |
BT | Marchandises | 40 467 | 40 467 | 44 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 866 | 7 539 | 319 327 | 329 561 |
BZ | Autres créances | 33 594 | 33 594 | 23 168 | |
CF | Disponibilités | 51 864 | 51 864 | 82 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 735 280 | 7 539 | 727 742 | 781 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 891 | 657 595 | 778 296 | 862 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 800 | 211 800 | ||
DH | Report à nouveau | -197 888 | -200 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 233 | 2 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 144 | 13 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 569 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 569 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 834 | 220 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 873 | 532 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 194 | 90 511 | ||
EA | Autres dettes | 5 683 | 4 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 743 583 | 848 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 778 296 | 862 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 158 601 | 158 601 | 119 201 | |
FD | Production vendue biens | 1 045 506 | 1 045 506 | 1 010 620 | |
FG | Production vendue services | 102 695 | 102 695 | 58 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 695 | 1 204 108 | 1 306 803 | 1 187 980 |
FM | Production stockée | -31 511 | 26 130 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 381 | 4 578 | ||
FQ | Autres produits | 639 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 282 312 | 1 218 781 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 153 | 78 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 204 | 5 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 920 | 630 975 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 237 | 27 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 867 | 193 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 140 | 8 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 153 | 164 359 | ||
FZ | Charges sociales | 66 895 | 75 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 137 | 31 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 977 | 5 144 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 569 | |||
GE | Autres charges | 25 979 | 30 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 757 | 1 250 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 556 | -31 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 584 | 4 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 584 | 4 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 584 | -4 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 971 | -36 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966 | 39 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 | 39 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 739 | 39 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 278 | 1 257 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 046 | 1 255 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 233 | 2 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 760 | 48 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 159 | 30 137 | 601 296 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 619 919 | 30 137 | 650 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 569 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 569 | 1 569 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 144 | 6 977 | 4 581 | 7 539 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 144 | 6 977 | 4 581 | 7 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 144 | 8 546 | 4 581 | 9 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 546 | 4 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 045 | |||
UX | Autres créances clients | 317 822 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 126 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 318 | |||
VB | T. V. A. | 12 062 | |||
VC | Groupe et associés | 6 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 765 | 360 765 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 834 | 157 834 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 873 | 515 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 923 | 10 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 288 | 27 288 | ||
VW | T.V.A. | 25 983 | 25 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683 | 5 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 583 | 743 583 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 042 |