Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 435 | 30 923 | 511 | 5 579 |
AH | Fonds commercial | 100 001 | 100 001 | 100 001 | |
AN | Terrains | 184 999 | 184 999 | 184 999 | |
AP | Constructions | 1 104 132 | 305 973 | 798 159 | 886 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 599 | 357 427 | 603 172 | 513 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 368 | 59 501 | 40 866 | 27 597 |
AV | Immobilisations en cours | 18 218 | 18 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 503 950 | 753 824 | 1 750 126 | 1 718 671 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 928 840 | 19 042 | 3 909 798 | 1 981 040 |
BZ | Autres créances | 563 937 | 563 937 | 364 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 874 | 4 874 | 8 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 497 651 | 19 042 | 4 478 609 | 2 354 607 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 601 | 772 866 | 6 228 735 | 4 073 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 855 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -401 | -3 483 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309 748 | -2 361 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 851 | -5 345 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 155 | 6 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 862 | 6 901 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 936 | 981 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 233 469 | 1 528 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 463 | 1 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 623 884 | 9 418 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 735 | 4 073 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 506 694 | 9 506 694 | 6 005 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 506 694 | 9 506 694 | 6 005 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 521 | 6 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 499 | 16 347 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 521 715 | 6 028 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 112 | 520 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 533 | 2 527 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 664 | 240 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 293 786 | 3 230 814 | ||
FZ | Charges sociales | 2 039 246 | 1 574 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 666 | 215 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 042 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | -5 533 | 9 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 640 476 | 8 338 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 118 761 | -2 310 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 493 | 144 048 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 586 | 144 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 586 | -144 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 232 347 | -2 454 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 116 | 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 116 | 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 116 | 2 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 715 | -90 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521 715 | 6 030 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 463 | 8 392 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 309 748 | -2 361 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 856 | 5 067 | 30 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 302 | 230 599 | 722 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 158 | 235 666 | 753 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 042 | 19 042 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 042 | 19 042 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 042 | 60 000 | 79 042 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 042 | |||
UX | Autres créances clients | 3 909 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 790 | |||
VB | T. V. A. | 212 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 851 | 4 501 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 460 936 | 1 460 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 593 | 666 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 546 | 598 546 | ||
VW | T.V.A. | 808 134 | 808 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 196 | 160 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 463 | 33 463 | ||
VI | Groupe et associés | 1 881 862 | 1 881 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 884 | 3 742 023 | 1 881 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 435 | 30 923 | 511 | 5 579 |
AH | Fonds commercial | 100 001 | 100 001 | 100 001 | |
AN | Terrains | 184 999 | 184 999 | 184 999 | |
AP | Constructions | 1 104 132 | 305 973 | 798 159 | 886 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 599 | 357 427 | 603 172 | 513 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 368 | 59 501 | 40 866 | 27 597 |
AV | Immobilisations en cours | 18 218 | 18 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 503 950 | 753 824 | 1 750 126 | 1 718 671 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 928 840 | 19 042 | 3 909 798 | 1 981 040 |
BZ | Autres créances | 563 937 | 563 937 | 364 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 874 | 4 874 | 8 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 497 651 | 19 042 | 4 478 609 | 2 354 607 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 601 | 772 866 | 6 228 735 | 4 073 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 855 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -401 | -3 483 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309 748 | -2 361 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 851 | -5 345 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 155 | 6 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 862 | 6 901 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 936 | 981 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 233 469 | 1 528 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 463 | 1 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 623 884 | 9 418 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 735 | 4 073 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 506 694 | 9 506 694 | 6 005 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 506 694 | 9 506 694 | 6 005 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 521 | 6 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 499 | 16 347 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 521 715 | 6 028 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 112 | 520 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 533 | 2 527 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 664 | 240 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 293 786 | 3 230 814 | ||
FZ | Charges sociales | 2 039 246 | 1 574 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 666 | 215 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 042 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | -5 533 | 9 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 640 476 | 8 338 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 118 761 | -2 310 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 493 | 144 048 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 586 | 144 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 586 | -144 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 232 347 | -2 454 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 116 | 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 116 | 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 116 | 2 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 715 | -90 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521 715 | 6 030 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 463 | 8 392 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 309 748 | -2 361 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 856 | 5 067 | 30 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 302 | 230 599 | 722 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 158 | 235 666 | 753 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 042 | 19 042 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 042 | 19 042 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 042 | 60 000 | 79 042 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 042 | |||
UX | Autres créances clients | 3 909 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 790 | |||
VB | T. V. A. | 212 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 851 | 4 501 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 460 936 | 1 460 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 593 | 666 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 546 | 598 546 | ||
VW | T.V.A. | 808 134 | 808 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 196 | 160 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 463 | 33 463 | ||
VI | Groupe et associés | 1 881 862 | 1 881 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 884 | 3 742 023 | 1 881 862 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 435 | 30 923 | 511 | 5 579 |
AH | Fonds commercial | 100 001 | 100 001 | 100 001 | |
AN | Terrains | 184 999 | 184 999 | 184 999 | |
AP | Constructions | 1 104 132 | 305 973 | 798 159 | 886 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 599 | 357 427 | 603 172 | 513 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 368 | 59 501 | 40 866 | 27 597 |
AV | Immobilisations en cours | 18 218 | 18 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 503 950 | 753 824 | 1 750 126 | 1 718 671 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 928 840 | 19 042 | 3 909 798 | 1 981 040 |
BZ | Autres créances | 563 937 | 563 937 | 364 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 874 | 4 874 | 8 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 497 651 | 19 042 | 4 478 609 | 2 354 607 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 601 | 772 866 | 6 228 735 | 4 073 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 855 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -401 | -3 483 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309 748 | -2 361 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 851 | -5 345 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 155 | 6 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 862 | 6 901 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 936 | 981 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 233 469 | 1 528 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 463 | 1 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 623 884 | 9 418 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 735 | 4 073 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 506 694 | 9 506 694 | 6 005 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 506 694 | 9 506 694 | 6 005 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 521 | 6 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 499 | 16 347 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 521 715 | 6 028 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 112 | 520 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 533 | 2 527 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 664 | 240 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 293 786 | 3 230 814 | ||
FZ | Charges sociales | 2 039 246 | 1 574 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 666 | 215 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 042 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | -5 533 | 9 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 640 476 | 8 338 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 118 761 | -2 310 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 493 | 144 048 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 586 | 144 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 586 | -144 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 232 347 | -2 454 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 116 | 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 116 | 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 116 | 2 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 715 | -90 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521 715 | 6 030 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 463 | 8 392 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 309 748 | -2 361 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 856 | 5 067 | 30 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 302 | 230 599 | 722 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 158 | 235 666 | 753 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 042 | 19 042 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 042 | 19 042 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 042 | 60 000 | 79 042 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 042 | |||
UX | Autres créances clients | 3 909 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 790 | |||
VB | T. V. A. | 212 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 851 | 4 501 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 460 936 | 1 460 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 593 | 666 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 546 | 598 546 | ||
VW | T.V.A. | 808 134 | 808 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 196 | 160 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 463 | 33 463 | ||
VI | Groupe et associés | 1 881 862 | 1 881 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 884 | 3 742 023 | 1 881 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 435 | 30 923 | 511 | 5 579 |
AH | Fonds commercial | 100 001 | 100 001 | 100 001 | |
AN | Terrains | 184 999 | 184 999 | 184 999 | |
AP | Constructions | 1 104 132 | 305 973 | 798 159 | 886 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 599 | 357 427 | 603 172 | 513 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 368 | 59 501 | 40 866 | 27 597 |
AV | Immobilisations en cours | 18 218 | 18 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 503 950 | 753 824 | 1 750 126 | 1 718 671 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 928 840 | 19 042 | 3 909 798 | 1 981 040 |
BZ | Autres créances | 563 937 | 563 937 | 364 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 874 | 4 874 | 8 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 497 651 | 19 042 | 4 478 609 | 2 354 607 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 601 | 772 866 | 6 228 735 | 4 073 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 855 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -401 | -3 483 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309 748 | -2 361 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 851 | -5 345 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 155 | 6 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 862 | 6 901 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 936 | 981 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 233 469 | 1 528 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 463 | 1 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 623 884 | 9 418 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 735 | 4 073 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 506 694 | 9 506 694 | 6 005 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 506 694 | 9 506 694 | 6 005 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 521 | 6 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 499 | 16 347 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 521 715 | 6 028 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 112 | 520 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 533 | 2 527 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 664 | 240 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 293 786 | 3 230 814 | ||
FZ | Charges sociales | 2 039 246 | 1 574 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 666 | 215 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 042 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | -5 533 | 9 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 640 476 | 8 338 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 118 761 | -2 310 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 493 | 144 048 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 586 | 144 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 586 | -144 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 232 347 | -2 454 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 116 | 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 116 | 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 116 | 2 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 715 | -90 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521 715 | 6 030 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 463 | 8 392 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 309 748 | -2 361 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 856 | 5 067 | 30 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 302 | 230 599 | 722 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 158 | 235 666 | 753 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 042 | 19 042 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 042 | 19 042 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 042 | 60 000 | 79 042 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 042 | |||
UX | Autres créances clients | 3 909 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 790 | |||
VB | T. V. A. | 212 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 851 | 4 501 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 460 936 | 1 460 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 593 | 666 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 546 | 598 546 | ||
VW | T.V.A. | 808 134 | 808 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 196 | 160 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 463 | 33 463 | ||
VI | Groupe et associés | 1 881 862 | 1 881 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 884 | 3 742 023 | 1 881 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 435 | 30 923 | 511 | 5 579 |
AH | Fonds commercial | 100 001 | 100 001 | 100 001 | |
AN | Terrains | 184 999 | 184 999 | 184 999 | |
AP | Constructions | 1 104 132 | 305 973 | 798 159 | 886 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 599 | 357 427 | 603 172 | 513 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 368 | 59 501 | 40 866 | 27 597 |
AV | Immobilisations en cours | 18 218 | 18 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 503 950 | 753 824 | 1 750 126 | 1 718 671 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 928 840 | 19 042 | 3 909 798 | 1 981 040 |
BZ | Autres créances | 563 937 | 563 937 | 364 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 874 | 4 874 | 8 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 497 651 | 19 042 | 4 478 609 | 2 354 607 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 601 | 772 866 | 6 228 735 | 4 073 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 855 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -401 | -3 483 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309 748 | -2 361 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 851 | -5 345 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 155 | 6 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 862 | 6 901 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 936 | 981 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 233 469 | 1 528 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 463 | 1 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 623 884 | 9 418 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 735 | 4 073 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 506 694 | 9 506 694 | 6 005 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 506 694 | 9 506 694 | 6 005 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 521 | 6 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 499 | 16 347 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 521 715 | 6 028 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 112 | 520 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 533 | 2 527 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 664 | 240 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 293 786 | 3 230 814 | ||
FZ | Charges sociales | 2 039 246 | 1 574 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 666 | 215 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 042 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | -5 533 | 9 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 640 476 | 8 338 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 118 761 | -2 310 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 493 | 144 048 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 586 | 144 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 586 | -144 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 232 347 | -2 454 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 116 | 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 116 | 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 116 | 2 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 715 | -90 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521 715 | 6 030 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 463 | 8 392 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 309 748 | -2 361 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 856 | 5 067 | 30 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 302 | 230 599 | 722 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 158 | 235 666 | 753 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 042 | 19 042 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 042 | 19 042 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 042 | 60 000 | 79 042 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 042 | |||
UX | Autres créances clients | 3 909 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 790 | |||
VB | T. V. A. | 212 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 851 | 4 501 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 460 936 | 1 460 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 593 | 666 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 546 | 598 546 | ||
VW | T.V.A. | 808 134 | 808 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 196 | 160 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 463 | 33 463 | ||
VI | Groupe et associés | 1 881 862 | 1 881 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 884 | 3 742 023 | 1 881 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 435 | 30 923 | 511 | 5 579 |
AH | Fonds commercial | 100 001 | 100 001 | 100 001 | |
AN | Terrains | 184 999 | 184 999 | 184 999 | |
AP | Constructions | 1 104 132 | 305 973 | 798 159 | 886 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 599 | 357 427 | 603 172 | 513 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 368 | 59 501 | 40 866 | 27 597 |
AV | Immobilisations en cours | 18 218 | 18 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 503 950 | 753 824 | 1 750 126 | 1 718 671 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 928 840 | 19 042 | 3 909 798 | 1 981 040 |
BZ | Autres créances | 563 937 | 563 937 | 364 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 874 | 4 874 | 8 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 497 651 | 19 042 | 4 478 609 | 2 354 607 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 601 | 772 866 | 6 228 735 | 4 073 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 855 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -401 | -3 483 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309 748 | -2 361 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 851 | -5 345 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 155 | 6 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 862 | 6 901 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 936 | 981 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 233 469 | 1 528 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 463 | 1 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 623 884 | 9 418 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 735 | 4 073 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 506 694 | 9 506 694 | 6 005 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 506 694 | 9 506 694 | 6 005 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 521 | 6 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 499 | 16 347 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 521 715 | 6 028 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 112 | 520 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 533 | 2 527 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 664 | 240 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 293 786 | 3 230 814 | ||
FZ | Charges sociales | 2 039 246 | 1 574 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 666 | 215 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 042 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | -5 533 | 9 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 640 476 | 8 338 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 118 761 | -2 310 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 493 | 144 048 | ||
GS | Différences négatives de change | 93 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 586 | 144 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 586 | -144 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 232 347 | -2 454 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 116 | 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 116 | 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 116 | 2 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 715 | -90 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521 715 | 6 030 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 463 | 8 392 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 309 748 | -2 361 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 856 | 5 067 | 30 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 302 | 230 599 | 722 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 158 | 235 666 | 753 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 042 | 19 042 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 042 | 19 042 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 042 | 60 000 | 79 042 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 042 | |||
UX | Autres créances clients | 3 909 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 790 | |||
VB | T. V. A. | 212 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 851 | 4 501 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 460 936 | 1 460 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 593 | 666 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 546 | 598 546 | ||
VW | T.V.A. | 808 134 | 808 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 196 | 160 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 463 | 33 463 | ||
VI | Groupe et associés | 1 881 862 | 1 881 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 884 | 3 742 023 | 1 881 862 |