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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 300 000 | 1 428 000 | 872 000 | 981 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 047 | 76 174 | 8 873 | 19 513 |
AN | Terrains | 1 868 944 | 728 621 | 1 140 323 | 1 189 666 |
AP | Constructions | 4 734 470 | 1 561 702 | 3 172 768 | 3 431 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 201 550 | 8 892 516 | 2 309 034 | 2 367 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 886 841 | 5 281 414 | 2 605 427 | 1 625 473 |
AV | Immobilisations en cours | 945 810 | 945 810 | 641 704 | |
CU | Autres participations | 109 229 | 109 229 | 109 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 648 | 138 648 | 102 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 270 539 | 17 968 426 | 11 302 113 | 10 467 268 |
BT | Marchandises | 80 863 | 80 863 | 112 997 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570 | 3 570 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 883 145 | 478 661 | 6 404 484 | 5 815 552 |
BZ | Autres créances | 1 502 033 | 1 502 033 | 1 430 949 | |
CF | Disponibilités | 321 | 321 | 2 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 | |||
CJ | TOTAL (II) | 8 469 933 | 478 661 | 7 991 271 | 7 364 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 740 471 | 18 447 088 | 19 293 384 | 17 831 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 839 536 | 6 839 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 332 568 | 326 349 | ||
DH | Report à nouveau | 982 229 | 864 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 086 | 124 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 947 248 | 8 154 333 | ||
DQ | Provisions pour charges | 693 680 | 627 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 693 680 | 627 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 098 | 138 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 860 | 1 196 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 787 | 63 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 444 | 5 193 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 855 | 2 322 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 650 | 41 020 | ||
EA | Autres dettes | 88 763 | 93 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 652 457 | 9 049 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 293 384 | 17 831 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 884 531 | 6 884 531 | 7 894 389 | |
FG | Production vendue services | 25 304 043 | 25 304 043 | 26 314 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 188 574 | 32 188 574 | 34 208 786 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 268 | 141 854 | ||
FQ | Autres produits | 947 725 | 898 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 352 566 | 35 249 210 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 555 413 | 5 735 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 134 | 313 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 768 485 | 20 227 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 651 | 444 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 849 137 | 4 847 049 | ||
FZ | Charges sociales | 1 989 025 | 1 971 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 880 920 | 1 784 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 098 | 203 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 706 | 76 708 | ||
GE | Autres charges | 79 534 | 54 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 749 104 | 35 659 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -396 537 | -410 463 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 385 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 662 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 926 | 3 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 926 | 3 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 316 | 20 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 316 | 20 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 390 | -17 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 589 | -420 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 664 | 93 812 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 147 | 1 500 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 811 | 1 594 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 997 | 43 441 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989 042 | 1 252 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227 039 | 1 295 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 228 | 298 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -249 731 | -246 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 547 304 | 36 854 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 754 390 | 36 729 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 086 | 124 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384 534 | 119 640 | 1 504 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 784 564 | 1 761 280 | 81 592 | 16 464 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 169 098 | 1 880 920 | 81 592 | 17 968 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 584 517 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 627 974 | 65 706 | 693 680 | |
6T | Sur comptes clients | 545 270 | 83 098 | 149 707 | 478 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 270 | 83 098 | 149 707 | 478 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 173 243 | 148 804 | 149 707 | 1 172 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 804 | 149 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 648 | 138 648 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 448 028 | |||
UX | Autres créances clients | 6 435 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 023 | |||
VB | T. V. A. | 612 764 | |||
VC | Groupe et associés | 766 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 523 826 | 8 075 798 | 448 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 098 | 23 098 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 727 413 | 1 688 713 | 38 699 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 705 444 | 5 705 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 617 650 | 617 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 845 | 668 845 | ||
VW | T.V.A. | 1 184 019 | 1 184 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341 | 5 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 650 | 67 650 | ||
VI | Groupe et associés | 500 448 | 500 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 763 | 88 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 588 670 | 10 549 971 | 38 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 300 000 | 1 428 000 | 872 000 | 981 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 047 | 76 174 | 8 873 | 19 513 |
AN | Terrains | 1 868 944 | 728 621 | 1 140 323 | 1 189 666 |
AP | Constructions | 4 734 470 | 1 561 702 | 3 172 768 | 3 431 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 201 550 | 8 892 516 | 2 309 034 | 2 367 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 886 841 | 5 281 414 | 2 605 427 | 1 625 473 |
AV | Immobilisations en cours | 945 810 | 945 810 | 641 704 | |
CU | Autres participations | 109 229 | 109 229 | 109 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 648 | 138 648 | 102 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 270 539 | 17 968 426 | 11 302 113 | 10 467 268 |
BT | Marchandises | 80 863 | 80 863 | 112 997 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570 | 3 570 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 883 145 | 478 661 | 6 404 484 | 5 815 552 |
BZ | Autres créances | 1 502 033 | 1 502 033 | 1 430 949 | |
CF | Disponibilités | 321 | 321 | 2 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 | |||
CJ | TOTAL (II) | 8 469 933 | 478 661 | 7 991 271 | 7 364 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 740 471 | 18 447 088 | 19 293 384 | 17 831 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 839 536 | 6 839 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 332 568 | 326 349 | ||
DH | Report à nouveau | 982 229 | 864 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 086 | 124 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 947 248 | 8 154 333 | ||
DQ | Provisions pour charges | 693 680 | 627 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 693 680 | 627 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 098 | 138 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 860 | 1 196 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 787 | 63 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 444 | 5 193 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 855 | 2 322 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 650 | 41 020 | ||
EA | Autres dettes | 88 763 | 93 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 652 457 | 9 049 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 293 384 | 17 831 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 884 531 | 6 884 531 | 7 894 389 | |
FG | Production vendue services | 25 304 043 | 25 304 043 | 26 314 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 188 574 | 32 188 574 | 34 208 786 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 268 | 141 854 | ||
FQ | Autres produits | 947 725 | 898 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 352 566 | 35 249 210 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 555 413 | 5 735 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 134 | 313 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 768 485 | 20 227 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 651 | 444 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 849 137 | 4 847 049 | ||
FZ | Charges sociales | 1 989 025 | 1 971 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 880 920 | 1 784 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 098 | 203 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 706 | 76 708 | ||
GE | Autres charges | 79 534 | 54 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 749 104 | 35 659 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -396 537 | -410 463 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 385 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 662 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 926 | 3 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 926 | 3 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 316 | 20 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 316 | 20 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 390 | -17 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 589 | -420 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 664 | 93 812 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 147 | 1 500 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 811 | 1 594 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 997 | 43 441 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989 042 | 1 252 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227 039 | 1 295 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 228 | 298 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -249 731 | -246 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 547 304 | 36 854 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 754 390 | 36 729 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 086 | 124 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384 534 | 119 640 | 1 504 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 784 564 | 1 761 280 | 81 592 | 16 464 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 169 098 | 1 880 920 | 81 592 | 17 968 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 584 517 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 627 974 | 65 706 | 693 680 | |
6T | Sur comptes clients | 545 270 | 83 098 | 149 707 | 478 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 270 | 83 098 | 149 707 | 478 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 173 243 | 148 804 | 149 707 | 1 172 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 804 | 149 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 648 | 138 648 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 448 028 | |||
UX | Autres créances clients | 6 435 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 023 | |||
VB | T. V. A. | 612 764 | |||
VC | Groupe et associés | 766 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 523 826 | 8 075 798 | 448 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 098 | 23 098 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 727 413 | 1 688 713 | 38 699 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 705 444 | 5 705 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 617 650 | 617 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 845 | 668 845 | ||
VW | T.V.A. | 1 184 019 | 1 184 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341 | 5 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 650 | 67 650 | ||
VI | Groupe et associés | 500 448 | 500 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 763 | 88 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 588 670 | 10 549 971 | 38 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 300 000 | 1 428 000 | 872 000 | 981 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 047 | 76 174 | 8 873 | 19 513 |
AN | Terrains | 1 868 944 | 728 621 | 1 140 323 | 1 189 666 |
AP | Constructions | 4 734 470 | 1 561 702 | 3 172 768 | 3 431 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 201 550 | 8 892 516 | 2 309 034 | 2 367 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 886 841 | 5 281 414 | 2 605 427 | 1 625 473 |
AV | Immobilisations en cours | 945 810 | 945 810 | 641 704 | |
CU | Autres participations | 109 229 | 109 229 | 109 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 648 | 138 648 | 102 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 270 539 | 17 968 426 | 11 302 113 | 10 467 268 |
BT | Marchandises | 80 863 | 80 863 | 112 997 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570 | 3 570 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 883 145 | 478 661 | 6 404 484 | 5 815 552 |
BZ | Autres créances | 1 502 033 | 1 502 033 | 1 430 949 | |
CF | Disponibilités | 321 | 321 | 2 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 | |||
CJ | TOTAL (II) | 8 469 933 | 478 661 | 7 991 271 | 7 364 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 740 471 | 18 447 088 | 19 293 384 | 17 831 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 839 536 | 6 839 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 332 568 | 326 349 | ||
DH | Report à nouveau | 982 229 | 864 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 086 | 124 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 947 248 | 8 154 333 | ||
DQ | Provisions pour charges | 693 680 | 627 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 693 680 | 627 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 098 | 138 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 860 | 1 196 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 787 | 63 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 444 | 5 193 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 855 | 2 322 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 650 | 41 020 | ||
EA | Autres dettes | 88 763 | 93 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 652 457 | 9 049 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 293 384 | 17 831 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 884 531 | 6 884 531 | 7 894 389 | |
FG | Production vendue services | 25 304 043 | 25 304 043 | 26 314 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 188 574 | 32 188 574 | 34 208 786 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 268 | 141 854 | ||
FQ | Autres produits | 947 725 | 898 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 352 566 | 35 249 210 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 555 413 | 5 735 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 134 | 313 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 768 485 | 20 227 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 651 | 444 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 849 137 | 4 847 049 | ||
FZ | Charges sociales | 1 989 025 | 1 971 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 880 920 | 1 784 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 098 | 203 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 706 | 76 708 | ||
GE | Autres charges | 79 534 | 54 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 749 104 | 35 659 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -396 537 | -410 463 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 385 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 662 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 926 | 3 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 926 | 3 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 316 | 20 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 316 | 20 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 390 | -17 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 589 | -420 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 664 | 93 812 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 147 | 1 500 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 811 | 1 594 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 997 | 43 441 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989 042 | 1 252 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227 039 | 1 295 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 228 | 298 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -249 731 | -246 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 547 304 | 36 854 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 754 390 | 36 729 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 086 | 124 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384 534 | 119 640 | 1 504 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 784 564 | 1 761 280 | 81 592 | 16 464 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 169 098 | 1 880 920 | 81 592 | 17 968 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 584 517 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 627 974 | 65 706 | 693 680 | |
6T | Sur comptes clients | 545 270 | 83 098 | 149 707 | 478 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 270 | 83 098 | 149 707 | 478 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 173 243 | 148 804 | 149 707 | 1 172 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 804 | 149 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 648 | 138 648 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 448 028 | |||
UX | Autres créances clients | 6 435 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 023 | |||
VB | T. V. A. | 612 764 | |||
VC | Groupe et associés | 766 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 523 826 | 8 075 798 | 448 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 098 | 23 098 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 727 413 | 1 688 713 | 38 699 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 705 444 | 5 705 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 617 650 | 617 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 845 | 668 845 | ||
VW | T.V.A. | 1 184 019 | 1 184 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341 | 5 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 650 | 67 650 | ||
VI | Groupe et associés | 500 448 | 500 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 763 | 88 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 588 670 | 10 549 971 | 38 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 300 000 | 1 428 000 | 872 000 | 981 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 047 | 76 174 | 8 873 | 19 513 |
AN | Terrains | 1 868 944 | 728 621 | 1 140 323 | 1 189 666 |
AP | Constructions | 4 734 470 | 1 561 702 | 3 172 768 | 3 431 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 201 550 | 8 892 516 | 2 309 034 | 2 367 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 886 841 | 5 281 414 | 2 605 427 | 1 625 473 |
AV | Immobilisations en cours | 945 810 | 945 810 | 641 704 | |
CU | Autres participations | 109 229 | 109 229 | 109 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 648 | 138 648 | 102 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 270 539 | 17 968 426 | 11 302 113 | 10 467 268 |
BT | Marchandises | 80 863 | 80 863 | 112 997 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570 | 3 570 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 883 145 | 478 661 | 6 404 484 | 5 815 552 |
BZ | Autres créances | 1 502 033 | 1 502 033 | 1 430 949 | |
CF | Disponibilités | 321 | 321 | 2 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 | |||
CJ | TOTAL (II) | 8 469 933 | 478 661 | 7 991 271 | 7 364 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 740 471 | 18 447 088 | 19 293 384 | 17 831 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 839 536 | 6 839 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 332 568 | 326 349 | ||
DH | Report à nouveau | 982 229 | 864 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 086 | 124 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 947 248 | 8 154 333 | ||
DQ | Provisions pour charges | 693 680 | 627 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 693 680 | 627 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 098 | 138 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 860 | 1 196 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 787 | 63 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 444 | 5 193 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 855 | 2 322 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 650 | 41 020 | ||
EA | Autres dettes | 88 763 | 93 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 652 457 | 9 049 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 293 384 | 17 831 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 884 531 | 6 884 531 | 7 894 389 | |
FG | Production vendue services | 25 304 043 | 25 304 043 | 26 314 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 188 574 | 32 188 574 | 34 208 786 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 268 | 141 854 | ||
FQ | Autres produits | 947 725 | 898 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 352 566 | 35 249 210 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 555 413 | 5 735 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 134 | 313 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 768 485 | 20 227 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 651 | 444 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 849 137 | 4 847 049 | ||
FZ | Charges sociales | 1 989 025 | 1 971 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 880 920 | 1 784 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 098 | 203 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 706 | 76 708 | ||
GE | Autres charges | 79 534 | 54 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 749 104 | 35 659 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -396 537 | -410 463 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 385 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 662 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 926 | 3 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 926 | 3 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 316 | 20 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 316 | 20 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 390 | -17 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 589 | -420 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 664 | 93 812 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 147 | 1 500 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 811 | 1 594 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 997 | 43 441 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989 042 | 1 252 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227 039 | 1 295 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 228 | 298 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -249 731 | -246 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 547 304 | 36 854 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 754 390 | 36 729 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 086 | 124 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384 534 | 119 640 | 1 504 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 784 564 | 1 761 280 | 81 592 | 16 464 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 169 098 | 1 880 920 | 81 592 | 17 968 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 584 517 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 627 974 | 65 706 | 693 680 | |
6T | Sur comptes clients | 545 270 | 83 098 | 149 707 | 478 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 270 | 83 098 | 149 707 | 478 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 173 243 | 148 804 | 149 707 | 1 172 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 804 | 149 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 648 | 138 648 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 448 028 | |||
UX | Autres créances clients | 6 435 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 023 | |||
VB | T. V. A. | 612 764 | |||
VC | Groupe et associés | 766 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 523 826 | 8 075 798 | 448 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 098 | 23 098 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 727 413 | 1 688 713 | 38 699 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 705 444 | 5 705 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 617 650 | 617 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 845 | 668 845 | ||
VW | T.V.A. | 1 184 019 | 1 184 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341 | 5 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 650 | 67 650 | ||
VI | Groupe et associés | 500 448 | 500 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 763 | 88 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 588 670 | 10 549 971 | 38 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 300 000 | 1 428 000 | 872 000 | 981 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 047 | 76 174 | 8 873 | 19 513 |
AN | Terrains | 1 868 944 | 728 621 | 1 140 323 | 1 189 666 |
AP | Constructions | 4 734 470 | 1 561 702 | 3 172 768 | 3 431 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 201 550 | 8 892 516 | 2 309 034 | 2 367 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 886 841 | 5 281 414 | 2 605 427 | 1 625 473 |
AV | Immobilisations en cours | 945 810 | 945 810 | 641 704 | |
CU | Autres participations | 109 229 | 109 229 | 109 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 648 | 138 648 | 102 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 270 539 | 17 968 426 | 11 302 113 | 10 467 268 |
BT | Marchandises | 80 863 | 80 863 | 112 997 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570 | 3 570 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 883 145 | 478 661 | 6 404 484 | 5 815 552 |
BZ | Autres créances | 1 502 033 | 1 502 033 | 1 430 949 | |
CF | Disponibilités | 321 | 321 | 2 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 | |||
CJ | TOTAL (II) | 8 469 933 | 478 661 | 7 991 271 | 7 364 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 740 471 | 18 447 088 | 19 293 384 | 17 831 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 839 536 | 6 839 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 332 568 | 326 349 | ||
DH | Report à nouveau | 982 229 | 864 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 086 | 124 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 947 248 | 8 154 333 | ||
DQ | Provisions pour charges | 693 680 | 627 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 693 680 | 627 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 098 | 138 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 860 | 1 196 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 787 | 63 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 444 | 5 193 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 855 | 2 322 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 650 | 41 020 | ||
EA | Autres dettes | 88 763 | 93 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 652 457 | 9 049 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 293 384 | 17 831 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 884 531 | 6 884 531 | 7 894 389 | |
FG | Production vendue services | 25 304 043 | 25 304 043 | 26 314 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 188 574 | 32 188 574 | 34 208 786 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 268 | 141 854 | ||
FQ | Autres produits | 947 725 | 898 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 352 566 | 35 249 210 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 555 413 | 5 735 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 134 | 313 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 768 485 | 20 227 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 651 | 444 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 849 137 | 4 847 049 | ||
FZ | Charges sociales | 1 989 025 | 1 971 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 880 920 | 1 784 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 098 | 203 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 706 | 76 708 | ||
GE | Autres charges | 79 534 | 54 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 749 104 | 35 659 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -396 537 | -410 463 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 385 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 662 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 926 | 3 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 926 | 3 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 316 | 20 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 316 | 20 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 390 | -17 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 589 | -420 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 664 | 93 812 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 147 | 1 500 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 811 | 1 594 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 997 | 43 441 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989 042 | 1 252 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227 039 | 1 295 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 228 | 298 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -249 731 | -246 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 547 304 | 36 854 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 754 390 | 36 729 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 086 | 124 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384 534 | 119 640 | 1 504 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 784 564 | 1 761 280 | 81 592 | 16 464 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 169 098 | 1 880 920 | 81 592 | 17 968 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 584 517 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 627 974 | 65 706 | 693 680 | |
6T | Sur comptes clients | 545 270 | 83 098 | 149 707 | 478 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 270 | 83 098 | 149 707 | 478 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 173 243 | 148 804 | 149 707 | 1 172 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 804 | 149 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 648 | 138 648 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 448 028 | |||
UX | Autres créances clients | 6 435 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 023 | |||
VB | T. V. A. | 612 764 | |||
VC | Groupe et associés | 766 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 523 826 | 8 075 798 | 448 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 098 | 23 098 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 727 413 | 1 688 713 | 38 699 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 705 444 | 5 705 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 617 650 | 617 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 845 | 668 845 | ||
VW | T.V.A. | 1 184 019 | 1 184 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341 | 5 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 650 | 67 650 | ||
VI | Groupe et associés | 500 448 | 500 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 763 | 88 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 588 670 | 10 549 971 | 38 699 |