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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 634 | 106 634 | 1 739 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 28 961 | 2 106 | 26 856 | 26 856 |
AP | Constructions | 1 973 756 | 937 768 | 1 035 988 | 1 106 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916 504 | 4 490 227 | 426 276 | 509 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 852 220 | 1 590 058 | 262 162 | 184 435 |
BF | Prêts | 3 051 | 3 051 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | 6 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 887 587 | 7 126 792 | 1 760 795 | 1 835 641 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 914 935 | 914 935 | 868 435 | |
BN | En cours de production de biens | 40 785 | 40 785 | 21 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 366 | 6 366 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 306 677 | 1 306 677 | 848 643 | |
BZ | Autres créances | 252 525 | 252 525 | 225 659 | |
CF | Disponibilités | 1 145 389 | 1 145 389 | 345 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 394 | 20 394 | 11 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 070 | 3 687 070 | 2 320 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 574 658 | 7 126 792 | 5 447 865 | 4 156 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 897 | 1 505 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 700 | -501 809 | ||
DK | Provisions réglementées | 253 423 | 232 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 498 020 | 2 336 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 440 | 259 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 440 | 259 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 233 | 640 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 748 | 111 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 766 | 291 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 531 | 506 935 | ||
EA | Autres dettes | 50 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 780 | 11 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 405 | 1 561 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 865 | 4 156 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 113 | 1 188 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 152 864 | 9 152 864 | 7 246 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 152 864 | 9 152 864 | 7 246 799 | |
FM | Production stockée | 19 214 | -26 763 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 247 | 6 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 996 | 284 911 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 449 338 | 7 511 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 197 178 | 2 090 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 500 | 51 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 805 | 1 588 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 164 | 213 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 358 809 | 2 553 601 | ||
FZ | Charges sociales | 656 490 | 733 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 825 | 522 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 440 | 143 438 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 244 212 | 7 904 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 126 | -392 959 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 200 | 10 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 209 | 10 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 759 | 19 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 759 | 19 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 550 | -8 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 575 | -401 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 675 | 21 937 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 009 | 22 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 507 | 101 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 194 | 21 194 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 602 | 122 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 593 | -100 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 580 556 | 7 544 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 439 856 | 8 045 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 700 | -501 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 894 | 1 739 | 106 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 623 975 | 441 086 | 44 903 | 7 020 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728 870 | 442 825 | 44 903 | 7 126 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 253 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 232 229 | 21 194 | 253 423 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 112 | 183 440 | 259 112 | 183 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 341 | 204 634 | 259 112 | 436 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 440 | 143 437 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 194 | 115 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 051 | 1 628 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | ||
UX | Autres créances clients | 1 306 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 696 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 156 | |||
VB | T. V. A. | 84 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 108 | 1 587 685 | 1 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 | 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 857 | 357 565 | 323 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 766 | 1 145 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 | 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 353 | 319 353 | ||
VW | T.V.A. | 461 599 | 461 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429 | 13 429 | ||
VI | Groupe et associés | 82 748 | 82 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 348 | 50 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 780 | 11 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 405 | 2 443 113 | 323 292 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 441 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 634 | 106 634 | 1 739 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 28 961 | 2 106 | 26 856 | 26 856 |
AP | Constructions | 1 973 756 | 937 768 | 1 035 988 | 1 106 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916 504 | 4 490 227 | 426 276 | 509 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 852 220 | 1 590 058 | 262 162 | 184 435 |
BF | Prêts | 3 051 | 3 051 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | 6 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 887 587 | 7 126 792 | 1 760 795 | 1 835 641 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 914 935 | 914 935 | 868 435 | |
BN | En cours de production de biens | 40 785 | 40 785 | 21 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 366 | 6 366 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 306 677 | 1 306 677 | 848 643 | |
BZ | Autres créances | 252 525 | 252 525 | 225 659 | |
CF | Disponibilités | 1 145 389 | 1 145 389 | 345 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 394 | 20 394 | 11 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 070 | 3 687 070 | 2 320 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 574 658 | 7 126 792 | 5 447 865 | 4 156 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 897 | 1 505 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 700 | -501 809 | ||
DK | Provisions réglementées | 253 423 | 232 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 498 020 | 2 336 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 440 | 259 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 440 | 259 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 233 | 640 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 748 | 111 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 766 | 291 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 531 | 506 935 | ||
EA | Autres dettes | 50 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 780 | 11 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 405 | 1 561 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 865 | 4 156 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 113 | 1 188 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 152 864 | 9 152 864 | 7 246 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 152 864 | 9 152 864 | 7 246 799 | |
FM | Production stockée | 19 214 | -26 763 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 247 | 6 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 996 | 284 911 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 449 338 | 7 511 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 197 178 | 2 090 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 500 | 51 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 805 | 1 588 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 164 | 213 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 358 809 | 2 553 601 | ||
FZ | Charges sociales | 656 490 | 733 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 825 | 522 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 440 | 143 438 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 244 212 | 7 904 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 126 | -392 959 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 200 | 10 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 209 | 10 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 759 | 19 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 759 | 19 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 550 | -8 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 575 | -401 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 675 | 21 937 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 009 | 22 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 507 | 101 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 194 | 21 194 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 602 | 122 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 593 | -100 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 580 556 | 7 544 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 439 856 | 8 045 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 700 | -501 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 894 | 1 739 | 106 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 623 975 | 441 086 | 44 903 | 7 020 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728 870 | 442 825 | 44 903 | 7 126 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 253 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 232 229 | 21 194 | 253 423 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 112 | 183 440 | 259 112 | 183 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 341 | 204 634 | 259 112 | 436 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 440 | 143 437 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 194 | 115 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 051 | 1 628 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | ||
UX | Autres créances clients | 1 306 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 696 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 156 | |||
VB | T. V. A. | 84 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 108 | 1 587 685 | 1 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 | 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 857 | 357 565 | 323 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 766 | 1 145 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 | 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 353 | 319 353 | ||
VW | T.V.A. | 461 599 | 461 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429 | 13 429 | ||
VI | Groupe et associés | 82 748 | 82 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 348 | 50 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 780 | 11 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 405 | 2 443 113 | 323 292 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 441 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 634 | 106 634 | 1 739 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 28 961 | 2 106 | 26 856 | 26 856 |
AP | Constructions | 1 973 756 | 937 768 | 1 035 988 | 1 106 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916 504 | 4 490 227 | 426 276 | 509 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 852 220 | 1 590 058 | 262 162 | 184 435 |
BF | Prêts | 3 051 | 3 051 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | 6 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 887 587 | 7 126 792 | 1 760 795 | 1 835 641 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 914 935 | 914 935 | 868 435 | |
BN | En cours de production de biens | 40 785 | 40 785 | 21 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 366 | 6 366 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 306 677 | 1 306 677 | 848 643 | |
BZ | Autres créances | 252 525 | 252 525 | 225 659 | |
CF | Disponibilités | 1 145 389 | 1 145 389 | 345 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 394 | 20 394 | 11 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 070 | 3 687 070 | 2 320 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 574 658 | 7 126 792 | 5 447 865 | 4 156 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 897 | 1 505 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 700 | -501 809 | ||
DK | Provisions réglementées | 253 423 | 232 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 498 020 | 2 336 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 440 | 259 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 440 | 259 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 233 | 640 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 748 | 111 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 766 | 291 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 531 | 506 935 | ||
EA | Autres dettes | 50 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 780 | 11 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 405 | 1 561 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 865 | 4 156 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 113 | 1 188 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 152 864 | 9 152 864 | 7 246 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 152 864 | 9 152 864 | 7 246 799 | |
FM | Production stockée | 19 214 | -26 763 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 247 | 6 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 996 | 284 911 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 449 338 | 7 511 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 197 178 | 2 090 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 500 | 51 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 805 | 1 588 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 164 | 213 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 358 809 | 2 553 601 | ||
FZ | Charges sociales | 656 490 | 733 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 825 | 522 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 440 | 143 438 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 244 212 | 7 904 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 126 | -392 959 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 200 | 10 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 209 | 10 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 759 | 19 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 759 | 19 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 550 | -8 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 575 | -401 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 675 | 21 937 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 009 | 22 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 507 | 101 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 194 | 21 194 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 602 | 122 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 593 | -100 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 580 556 | 7 544 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 439 856 | 8 045 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 700 | -501 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 894 | 1 739 | 106 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 623 975 | 441 086 | 44 903 | 7 020 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728 870 | 442 825 | 44 903 | 7 126 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 253 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 232 229 | 21 194 | 253 423 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 112 | 183 440 | 259 112 | 183 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 341 | 204 634 | 259 112 | 436 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 440 | 143 437 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 194 | 115 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 051 | 1 628 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | ||
UX | Autres créances clients | 1 306 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 696 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 156 | |||
VB | T. V. A. | 84 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 108 | 1 587 685 | 1 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 | 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 857 | 357 565 | 323 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 766 | 1 145 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 | 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 353 | 319 353 | ||
VW | T.V.A. | 461 599 | 461 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429 | 13 429 | ||
VI | Groupe et associés | 82 748 | 82 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 348 | 50 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 780 | 11 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 405 | 2 443 113 | 323 292 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 441 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 634 | 106 634 | 1 739 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 28 961 | 2 106 | 26 856 | 26 856 |
AP | Constructions | 1 973 756 | 937 768 | 1 035 988 | 1 106 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916 504 | 4 490 227 | 426 276 | 509 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 852 220 | 1 590 058 | 262 162 | 184 435 |
BF | Prêts | 3 051 | 3 051 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | 6 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 887 587 | 7 126 792 | 1 760 795 | 1 835 641 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 914 935 | 914 935 | 868 435 | |
BN | En cours de production de biens | 40 785 | 40 785 | 21 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 366 | 6 366 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 306 677 | 1 306 677 | 848 643 | |
BZ | Autres créances | 252 525 | 252 525 | 225 659 | |
CF | Disponibilités | 1 145 389 | 1 145 389 | 345 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 394 | 20 394 | 11 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 070 | 3 687 070 | 2 320 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 574 658 | 7 126 792 | 5 447 865 | 4 156 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 897 | 1 505 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 700 | -501 809 | ||
DK | Provisions réglementées | 253 423 | 232 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 498 020 | 2 336 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 440 | 259 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 440 | 259 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 233 | 640 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 748 | 111 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 766 | 291 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 531 | 506 935 | ||
EA | Autres dettes | 50 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 780 | 11 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 405 | 1 561 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 865 | 4 156 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 113 | 1 188 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 152 864 | 9 152 864 | 7 246 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 152 864 | 9 152 864 | 7 246 799 | |
FM | Production stockée | 19 214 | -26 763 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 247 | 6 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 996 | 284 911 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 449 338 | 7 511 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 197 178 | 2 090 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 500 | 51 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 805 | 1 588 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 164 | 213 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 358 809 | 2 553 601 | ||
FZ | Charges sociales | 656 490 | 733 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 825 | 522 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 440 | 143 438 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 244 212 | 7 904 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 126 | -392 959 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 200 | 10 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 209 | 10 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 759 | 19 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 759 | 19 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 550 | -8 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 575 | -401 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 675 | 21 937 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 009 | 22 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 507 | 101 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 194 | 21 194 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 602 | 122 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 593 | -100 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 580 556 | 7 544 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 439 856 | 8 045 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 700 | -501 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 894 | 1 739 | 106 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 623 975 | 441 086 | 44 903 | 7 020 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728 870 | 442 825 | 44 903 | 7 126 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 253 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 232 229 | 21 194 | 253 423 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 112 | 183 440 | 259 112 | 183 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 341 | 204 634 | 259 112 | 436 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 440 | 143 437 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 194 | 115 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 051 | 1 628 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | ||
UX | Autres créances clients | 1 306 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 696 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 156 | |||
VB | T. V. A. | 84 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 108 | 1 587 685 | 1 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 | 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 857 | 357 565 | 323 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 766 | 1 145 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 | 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 353 | 319 353 | ||
VW | T.V.A. | 461 599 | 461 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429 | 13 429 | ||
VI | Groupe et associés | 82 748 | 82 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 348 | 50 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 780 | 11 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 405 | 2 443 113 | 323 292 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 441 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 634 | 106 634 | 1 739 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 28 961 | 2 106 | 26 856 | 26 856 |
AP | Constructions | 1 973 756 | 937 768 | 1 035 988 | 1 106 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916 504 | 4 490 227 | 426 276 | 509 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 852 220 | 1 590 058 | 262 162 | 184 435 |
BF | Prêts | 3 051 | 3 051 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | 6 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 887 587 | 7 126 792 | 1 760 795 | 1 835 641 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 914 935 | 914 935 | 868 435 | |
BN | En cours de production de biens | 40 785 | 40 785 | 21 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 366 | 6 366 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 306 677 | 1 306 677 | 848 643 | |
BZ | Autres créances | 252 525 | 252 525 | 225 659 | |
CF | Disponibilités | 1 145 389 | 1 145 389 | 345 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 394 | 20 394 | 11 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 070 | 3 687 070 | 2 320 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 574 658 | 7 126 792 | 5 447 865 | 4 156 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 897 | 1 505 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 700 | -501 809 | ||
DK | Provisions réglementées | 253 423 | 232 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 498 020 | 2 336 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 440 | 259 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 440 | 259 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 233 | 640 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 748 | 111 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 766 | 291 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 531 | 506 935 | ||
EA | Autres dettes | 50 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 780 | 11 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 405 | 1 561 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 865 | 4 156 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 113 | 1 188 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 152 864 | 9 152 864 | 7 246 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 152 864 | 9 152 864 | 7 246 799 | |
FM | Production stockée | 19 214 | -26 763 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 247 | 6 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 996 | 284 911 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 449 338 | 7 511 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 197 178 | 2 090 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 500 | 51 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 805 | 1 588 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 164 | 213 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 358 809 | 2 553 601 | ||
FZ | Charges sociales | 656 490 | 733 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 825 | 522 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 440 | 143 438 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 244 212 | 7 904 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 126 | -392 959 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 200 | 10 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 209 | 10 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 759 | 19 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 759 | 19 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 550 | -8 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 575 | -401 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 675 | 21 937 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 009 | 22 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 507 | 101 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 194 | 21 194 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 602 | 122 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 593 | -100 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 580 556 | 7 544 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 439 856 | 8 045 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 700 | -501 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 894 | 1 739 | 106 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 623 975 | 441 086 | 44 903 | 7 020 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728 870 | 442 825 | 44 903 | 7 126 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 253 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 232 229 | 21 194 | 253 423 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 112 | 183 440 | 259 112 | 183 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 341 | 204 634 | 259 112 | 436 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 440 | 143 437 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 194 | 115 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 051 | 1 628 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | ||
UX | Autres créances clients | 1 306 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 696 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 156 | |||
VB | T. V. A. | 84 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 108 | 1 587 685 | 1 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 | 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 857 | 357 565 | 323 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 766 | 1 145 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 | 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 353 | 319 353 | ||
VW | T.V.A. | 461 599 | 461 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429 | 13 429 | ||
VI | Groupe et associés | 82 748 | 82 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 348 | 50 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 780 | 11 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 405 | 2 443 113 | 323 292 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 441 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 634 | 106 634 | 1 739 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 28 961 | 2 106 | 26 856 | 26 856 |
AP | Constructions | 1 973 756 | 937 768 | 1 035 988 | 1 106 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916 504 | 4 490 227 | 426 276 | 509 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 852 220 | 1 590 058 | 262 162 | 184 435 |
BF | Prêts | 3 051 | 3 051 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | 6 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 887 587 | 7 126 792 | 1 760 795 | 1 835 641 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 914 935 | 914 935 | 868 435 | |
BN | En cours de production de biens | 40 785 | 40 785 | 21 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 366 | 6 366 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 306 677 | 1 306 677 | 848 643 | |
BZ | Autres créances | 252 525 | 252 525 | 225 659 | |
CF | Disponibilités | 1 145 389 | 1 145 389 | 345 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 394 | 20 394 | 11 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 070 | 3 687 070 | 2 320 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 574 658 | 7 126 792 | 5 447 865 | 4 156 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 897 | 1 505 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 700 | -501 809 | ||
DK | Provisions réglementées | 253 423 | 232 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 498 020 | 2 336 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 440 | 259 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 440 | 259 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 233 | 640 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 748 | 111 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 766 | 291 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 531 | 506 935 | ||
EA | Autres dettes | 50 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 780 | 11 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 405 | 1 561 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 865 | 4 156 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 113 | 1 188 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 152 864 | 9 152 864 | 7 246 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 152 864 | 9 152 864 | 7 246 799 | |
FM | Production stockée | 19 214 | -26 763 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 247 | 6 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 996 | 284 911 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 449 338 | 7 511 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 197 178 | 2 090 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 500 | 51 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 805 | 1 588 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 164 | 213 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 358 809 | 2 553 601 | ||
FZ | Charges sociales | 656 490 | 733 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 825 | 522 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 440 | 143 438 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 244 212 | 7 904 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 126 | -392 959 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 200 | 10 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 209 | 10 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 759 | 19 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 759 | 19 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 550 | -8 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 575 | -401 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 675 | 21 937 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 009 | 22 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 507 | 101 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 194 | 21 194 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 602 | 122 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 593 | -100 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 580 556 | 7 544 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 439 856 | 8 045 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 700 | -501 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 894 | 1 739 | 106 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 623 975 | 441 086 | 44 903 | 7 020 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728 870 | 442 825 | 44 903 | 7 126 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 253 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 232 229 | 21 194 | 253 423 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 112 | 183 440 | 259 112 | 183 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 341 | 204 634 | 259 112 | 436 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 440 | 143 437 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 194 | 115 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 051 | 1 628 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | ||
UX | Autres créances clients | 1 306 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 696 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 156 | |||
VB | T. V. A. | 84 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 108 | 1 587 685 | 1 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 | 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 857 | 357 565 | 323 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 766 | 1 145 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 | 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 353 | 319 353 | ||
VW | T.V.A. | 461 599 | 461 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429 | 13 429 | ||
VI | Groupe et associés | 82 748 | 82 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 348 | 50 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 780 | 11 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 405 | 2 443 113 | 323 292 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 441 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 481 |