Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 876 | 11 661 | 215 | 215 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 22 869 | 53 356 | 60 979 |
AN | Terrains | 62 285 | 55 475 | 6 810 | 7 466 |
AP | Constructions | 283 079 | 195 489 | 87 590 | 44 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 388 | 148 959 | 55 429 | 29 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 797 | 286 250 | 114 547 | 147 095 |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 648 | 720 702 | 317 946 | 289 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 778 | 25 778 | 7 903 | |
BN | En cours de production de biens | 9 129 | 9 129 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 521 | 6 521 | 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 634 | 10 832 | 481 802 | 415 640 |
BZ | Autres créances | 159 071 | 159 071 | 177 448 | |
CF | Disponibilités | 9 417 | 9 417 | 9 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 951 | 7 951 | 2 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 501 | 10 832 | 699 669 | 614 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 149 | 731 534 | 1 017 615 | 903 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 114 872 | 43 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 538 | 70 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 410 | 334 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 089 | 13 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 089 | 13 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 828 | 200 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 619 | 196 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 103 | 149 246 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 373 | |||
EA | Autres dettes | 27 944 | 9 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 116 | 555 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 615 | 903 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 361 | 405 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 548 119 | 1 548 119 | 1 777 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 548 119 | 1 548 119 | 1 777 256 | |
FM | Production stockée | 9 129 | |||
FN | Production immobilisée | 10 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 995 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 844 | 23 886 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 592 | 1 802 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 844 | 463 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 875 | 12 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 936 | 555 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 737 | 16 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 653 | 439 724 | ||
FZ | Charges sociales | 148 565 | 155 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 420 | 72 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 109 | 7 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 089 | 13 015 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 489 | 1 736 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 897 | 65 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 137 | 2 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 137 | 2 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 887 | 1 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 887 | 1 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 250 | 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 647 | 66 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650 | 6 451 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 625 | 13 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 275 | 20 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710 | 10 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 | 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033 | 10 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 242 | 9 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 943 | 5 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 003 | 1 825 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 466 | 1 754 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 538 | 70 957 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 586 | 26 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 907 | 7 623 | 34 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 642 | 77 797 | 74 267 | 686 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 549 | 85 420 | 74 267 | 720 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 089 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 015 | 7 089 | 13 015 | 7 089 |
6T | Sur comptes clients | 9 692 | 2 109 | 969 | 10 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 692 | 2 109 | 969 | 10 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 707 | 9 198 | 13 984 | 17 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 198 | 13 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 921 | |||
UX | Autres créances clients | 479 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 677 | |||
VB | T. V. A. | 31 884 | |||
VP | Divers | 81 | |||
VC | Groupe et associés | 90 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 656 | 659 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 570 | 15 746 | 49 824 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 307 | 46 376 | 102 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 619 | 231 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 314 | 37 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 994 | 47 994 | ||
VW | T.V.A. | 49 676 | 49 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 373 | 16 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 944 | 27 944 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 200 | 19 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 116 | 492 361 | 152 755 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 876 | 11 661 | 215 | 215 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 22 869 | 53 356 | 60 979 |
AN | Terrains | 62 285 | 55 475 | 6 810 | 7 466 |
AP | Constructions | 283 079 | 195 489 | 87 590 | 44 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 388 | 148 959 | 55 429 | 29 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 797 | 286 250 | 114 547 | 147 095 |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 648 | 720 702 | 317 946 | 289 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 778 | 25 778 | 7 903 | |
BN | En cours de production de biens | 9 129 | 9 129 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 521 | 6 521 | 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 634 | 10 832 | 481 802 | 415 640 |
BZ | Autres créances | 159 071 | 159 071 | 177 448 | |
CF | Disponibilités | 9 417 | 9 417 | 9 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 951 | 7 951 | 2 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 501 | 10 832 | 699 669 | 614 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 149 | 731 534 | 1 017 615 | 903 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 114 872 | 43 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 538 | 70 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 410 | 334 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 089 | 13 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 089 | 13 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 828 | 200 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 619 | 196 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 103 | 149 246 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 373 | |||
EA | Autres dettes | 27 944 | 9 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 116 | 555 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 615 | 903 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 361 | 405 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 548 119 | 1 548 119 | 1 777 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 548 119 | 1 548 119 | 1 777 256 | |
FM | Production stockée | 9 129 | |||
FN | Production immobilisée | 10 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 995 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 844 | 23 886 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 592 | 1 802 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 844 | 463 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 875 | 12 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 936 | 555 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 737 | 16 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 653 | 439 724 | ||
FZ | Charges sociales | 148 565 | 155 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 420 | 72 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 109 | 7 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 089 | 13 015 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 489 | 1 736 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 897 | 65 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 137 | 2 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 137 | 2 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 887 | 1 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 887 | 1 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 250 | 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 647 | 66 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650 | 6 451 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 625 | 13 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 275 | 20 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710 | 10 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 | 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033 | 10 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 242 | 9 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 943 | 5 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 003 | 1 825 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 466 | 1 754 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 538 | 70 957 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 586 | 26 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 907 | 7 623 | 34 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 642 | 77 797 | 74 267 | 686 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 549 | 85 420 | 74 267 | 720 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 089 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 015 | 7 089 | 13 015 | 7 089 |
6T | Sur comptes clients | 9 692 | 2 109 | 969 | 10 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 692 | 2 109 | 969 | 10 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 707 | 9 198 | 13 984 | 17 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 198 | 13 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 921 | |||
UX | Autres créances clients | 479 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 677 | |||
VB | T. V. A. | 31 884 | |||
VP | Divers | 81 | |||
VC | Groupe et associés | 90 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 656 | 659 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 570 | 15 746 | 49 824 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 307 | 46 376 | 102 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 619 | 231 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 314 | 37 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 994 | 47 994 | ||
VW | T.V.A. | 49 676 | 49 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 373 | 16 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 944 | 27 944 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 200 | 19 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 116 | 492 361 | 152 755 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 876 | 11 661 | 215 | 215 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 22 869 | 53 356 | 60 979 |
AN | Terrains | 62 285 | 55 475 | 6 810 | 7 466 |
AP | Constructions | 283 079 | 195 489 | 87 590 | 44 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 388 | 148 959 | 55 429 | 29 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 797 | 286 250 | 114 547 | 147 095 |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 648 | 720 702 | 317 946 | 289 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 778 | 25 778 | 7 903 | |
BN | En cours de production de biens | 9 129 | 9 129 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 521 | 6 521 | 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 634 | 10 832 | 481 802 | 415 640 |
BZ | Autres créances | 159 071 | 159 071 | 177 448 | |
CF | Disponibilités | 9 417 | 9 417 | 9 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 951 | 7 951 | 2 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 501 | 10 832 | 699 669 | 614 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 149 | 731 534 | 1 017 615 | 903 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 114 872 | 43 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 538 | 70 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 410 | 334 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 089 | 13 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 089 | 13 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 828 | 200 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 619 | 196 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 103 | 149 246 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 373 | |||
EA | Autres dettes | 27 944 | 9 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 116 | 555 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 615 | 903 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 361 | 405 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 548 119 | 1 548 119 | 1 777 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 548 119 | 1 548 119 | 1 777 256 | |
FM | Production stockée | 9 129 | |||
FN | Production immobilisée | 10 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 995 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 844 | 23 886 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 592 | 1 802 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 844 | 463 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 875 | 12 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 936 | 555 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 737 | 16 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 653 | 439 724 | ||
FZ | Charges sociales | 148 565 | 155 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 420 | 72 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 109 | 7 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 089 | 13 015 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 489 | 1 736 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 897 | 65 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 137 | 2 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 137 | 2 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 887 | 1 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 887 | 1 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 250 | 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 647 | 66 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650 | 6 451 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 625 | 13 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 275 | 20 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710 | 10 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 | 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033 | 10 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 242 | 9 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 943 | 5 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 003 | 1 825 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 466 | 1 754 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 538 | 70 957 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 586 | 26 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 907 | 7 623 | 34 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 642 | 77 797 | 74 267 | 686 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 549 | 85 420 | 74 267 | 720 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 089 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 015 | 7 089 | 13 015 | 7 089 |
6T | Sur comptes clients | 9 692 | 2 109 | 969 | 10 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 692 | 2 109 | 969 | 10 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 707 | 9 198 | 13 984 | 17 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 198 | 13 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 921 | |||
UX | Autres créances clients | 479 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 677 | |||
VB | T. V. A. | 31 884 | |||
VP | Divers | 81 | |||
VC | Groupe et associés | 90 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 656 | 659 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 570 | 15 746 | 49 824 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 307 | 46 376 | 102 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 619 | 231 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 314 | 37 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 994 | 47 994 | ||
VW | T.V.A. | 49 676 | 49 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 373 | 16 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 944 | 27 944 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 200 | 19 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 116 | 492 361 | 152 755 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 876 | 11 661 | 215 | 215 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 22 869 | 53 356 | 60 979 |
AN | Terrains | 62 285 | 55 475 | 6 810 | 7 466 |
AP | Constructions | 283 079 | 195 489 | 87 590 | 44 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 388 | 148 959 | 55 429 | 29 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 797 | 286 250 | 114 547 | 147 095 |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 648 | 720 702 | 317 946 | 289 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 778 | 25 778 | 7 903 | |
BN | En cours de production de biens | 9 129 | 9 129 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 521 | 6 521 | 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 634 | 10 832 | 481 802 | 415 640 |
BZ | Autres créances | 159 071 | 159 071 | 177 448 | |
CF | Disponibilités | 9 417 | 9 417 | 9 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 951 | 7 951 | 2 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 501 | 10 832 | 699 669 | 614 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 149 | 731 534 | 1 017 615 | 903 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 114 872 | 43 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 538 | 70 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 410 | 334 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 089 | 13 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 089 | 13 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 828 | 200 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 619 | 196 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 103 | 149 246 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 373 | |||
EA | Autres dettes | 27 944 | 9 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 116 | 555 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 615 | 903 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 361 | 405 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 548 119 | 1 548 119 | 1 777 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 548 119 | 1 548 119 | 1 777 256 | |
FM | Production stockée | 9 129 | |||
FN | Production immobilisée | 10 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 995 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 844 | 23 886 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 592 | 1 802 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 844 | 463 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 875 | 12 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 936 | 555 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 737 | 16 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 653 | 439 724 | ||
FZ | Charges sociales | 148 565 | 155 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 420 | 72 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 109 | 7 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 089 | 13 015 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 489 | 1 736 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 897 | 65 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 137 | 2 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 137 | 2 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 887 | 1 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 887 | 1 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 250 | 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 647 | 66 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650 | 6 451 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 625 | 13 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 275 | 20 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710 | 10 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 | 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033 | 10 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 242 | 9 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 943 | 5 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 003 | 1 825 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 466 | 1 754 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 538 | 70 957 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 586 | 26 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 907 | 7 623 | 34 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 642 | 77 797 | 74 267 | 686 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 549 | 85 420 | 74 267 | 720 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 089 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 015 | 7 089 | 13 015 | 7 089 |
6T | Sur comptes clients | 9 692 | 2 109 | 969 | 10 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 692 | 2 109 | 969 | 10 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 707 | 9 198 | 13 984 | 17 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 198 | 13 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 921 | |||
UX | Autres créances clients | 479 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 677 | |||
VB | T. V. A. | 31 884 | |||
VP | Divers | 81 | |||
VC | Groupe et associés | 90 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 656 | 659 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 570 | 15 746 | 49 824 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 307 | 46 376 | 102 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 619 | 231 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 314 | 37 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 994 | 47 994 | ||
VW | T.V.A. | 49 676 | 49 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 373 | 16 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 944 | 27 944 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 200 | 19 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 116 | 492 361 | 152 755 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 876 | 11 661 | 215 | 215 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 22 869 | 53 356 | 60 979 |
AN | Terrains | 62 285 | 55 475 | 6 810 | 7 466 |
AP | Constructions | 283 079 | 195 489 | 87 590 | 44 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 388 | 148 959 | 55 429 | 29 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 797 | 286 250 | 114 547 | 147 095 |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 648 | 720 702 | 317 946 | 289 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 778 | 25 778 | 7 903 | |
BN | En cours de production de biens | 9 129 | 9 129 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 521 | 6 521 | 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 634 | 10 832 | 481 802 | 415 640 |
BZ | Autres créances | 159 071 | 159 071 | 177 448 | |
CF | Disponibilités | 9 417 | 9 417 | 9 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 951 | 7 951 | 2 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 501 | 10 832 | 699 669 | 614 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 149 | 731 534 | 1 017 615 | 903 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 114 872 | 43 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 538 | 70 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 410 | 334 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 089 | 13 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 089 | 13 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 828 | 200 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 619 | 196 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 103 | 149 246 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 373 | |||
EA | Autres dettes | 27 944 | 9 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 116 | 555 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 615 | 903 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 361 | 405 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 548 119 | 1 548 119 | 1 777 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 548 119 | 1 548 119 | 1 777 256 | |
FM | Production stockée | 9 129 | |||
FN | Production immobilisée | 10 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 995 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 844 | 23 886 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 592 | 1 802 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 844 | 463 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 875 | 12 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 936 | 555 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 737 | 16 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 653 | 439 724 | ||
FZ | Charges sociales | 148 565 | 155 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 420 | 72 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 109 | 7 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 089 | 13 015 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 489 | 1 736 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 897 | 65 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 137 | 2 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 137 | 2 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 887 | 1 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 887 | 1 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 250 | 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 647 | 66 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650 | 6 451 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 625 | 13 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 275 | 20 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710 | 10 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 | 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033 | 10 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 242 | 9 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 943 | 5 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 003 | 1 825 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 466 | 1 754 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 538 | 70 957 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 586 | 26 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 907 | 7 623 | 34 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 642 | 77 797 | 74 267 | 686 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 549 | 85 420 | 74 267 | 720 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 089 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 015 | 7 089 | 13 015 | 7 089 |
6T | Sur comptes clients | 9 692 | 2 109 | 969 | 10 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 692 | 2 109 | 969 | 10 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 707 | 9 198 | 13 984 | 17 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 198 | 13 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 921 | |||
UX | Autres créances clients | 479 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 677 | |||
VB | T. V. A. | 31 884 | |||
VP | Divers | 81 | |||
VC | Groupe et associés | 90 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 656 | 659 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 570 | 15 746 | 49 824 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 307 | 46 376 | 102 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 619 | 231 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 314 | 37 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 994 | 47 994 | ||
VW | T.V.A. | 49 676 | 49 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 373 | 16 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 944 | 27 944 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 200 | 19 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 116 | 492 361 | 152 755 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 408 |