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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 490 | 73 624 | 15 866 | 27 963 |
AP | Constructions | 43 554 | 36 943 | 6 611 | 8 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 626 | 700 863 | 53 763 | 45 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 696 | 60 668 | 21 027 | 13 953 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 167 | 4 167 | 4 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 033 | 874 599 | 101 434 | 100 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 301 | 69 458 | 137 843 | 83 759 |
BN | En cours de production de biens | 1 230 255 | 1 230 255 | 629 197 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 080 | 23 929 | 100 151 | 96 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 551 | 65 551 | 11 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 377 083 | 2 377 083 | 770 236 | |
BZ | Autres créances | 4 136 010 | 4 136 010 | 2 319 775 | |
CF | Disponibilités | 282 068 | 282 068 | 607 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 273 | 13 273 | 14 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 435 621 | 93 387 | 8 342 234 | 4 533 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 654 | 967 986 | 8 443 668 | 4 633 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 550 | 360 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 055 | 36 055 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 970 646 | 970 646 | ||
DG | Autres réserves | 102 511 | 92 462 | ||
DH | Report à nouveau | 443 120 | 443 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 669 | 567 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 542 551 | 2 469 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 636 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 919 | 382 347 | ||
DR | TOTAL (III) | 521 555 | 400 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 851 | 743 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 651 | 571 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 638 | 439 004 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041 | 8 820 | ||
EA | Autres dettes | 959 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 379 562 | 1 763 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 443 668 | 4 633 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 339 929 | 7 718 218 | 8 058 147 | 4 852 208 |
FG | Production vendue services | 73 200 | 193 870 | 267 070 | 266 049 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 413 129 | 7 912 089 | 8 325 218 | 5 118 257 |
FM | Production stockée | 608 637 | 457 411 | ||
FN | Production immobilisée | 60 589 | 6 738 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 566 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 154 | 215 464 | ||
FQ | Autres produits | 38 686 | 14 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 195 850 | 5 812 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 401 639 | 1 908 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 376 | 11 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 264 | 1 143 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 246 | 116 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 692 733 | 1 408 395 | ||
FZ | Charges sociales | 638 879 | 571 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 767 | 75 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 322 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 293 | 158 391 | ||
GE | Autres charges | 15 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 520 781 | 5 395 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 675 069 | 417 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 846 | 40 858 | ||
GN | Différences positives de change | 2 941 | 19 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 787 | 60 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 121 | 5 001 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 635 | 2 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 756 | 7 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 032 | 52 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 722 101 | 470 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 636 | 25 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 636 | 25 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 636 | 23 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 068 | -72 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 301 274 | 5 897 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 604 | 5 330 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 629 669 | 567 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 609 | 12 637 | 7 622 | 73 624 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 995 | 33 130 | 14 650 | 798 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 604 | 45 767 | 22 272 | 872 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 198 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 270 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 347 | 268 293 | 147 084 | 521 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 84 065 | 9 322 | 93 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 565 | 9 322 | 95 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 486 912 | 277 614 | 147 084 | 617 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 614 | 147 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 167 | |||
UX | Autres créances clients | 2 377 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 784 | |||
VB | T. V. A. | 135 832 | |||
VC | Groupe et associés | 3 882 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 533 | 6 526 366 | 4 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 651 | 1 112 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 487 | 310 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 370 | 258 370 | ||
VW | T.V.A. | 12 837 | 12 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 944 | 69 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041 | 5 041 | ||
VI | Groupe et associés | 957 000 | 957 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381 | 2 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 711 | 2 728 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 490 | 73 624 | 15 866 | 27 963 |
AP | Constructions | 43 554 | 36 943 | 6 611 | 8 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 626 | 700 863 | 53 763 | 45 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 696 | 60 668 | 21 027 | 13 953 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 167 | 4 167 | 4 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 033 | 874 599 | 101 434 | 100 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 301 | 69 458 | 137 843 | 83 759 |
BN | En cours de production de biens | 1 230 255 | 1 230 255 | 629 197 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 080 | 23 929 | 100 151 | 96 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 551 | 65 551 | 11 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 377 083 | 2 377 083 | 770 236 | |
BZ | Autres créances | 4 136 010 | 4 136 010 | 2 319 775 | |
CF | Disponibilités | 282 068 | 282 068 | 607 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 273 | 13 273 | 14 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 435 621 | 93 387 | 8 342 234 | 4 533 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 654 | 967 986 | 8 443 668 | 4 633 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 550 | 360 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 055 | 36 055 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 970 646 | 970 646 | ||
DG | Autres réserves | 102 511 | 92 462 | ||
DH | Report à nouveau | 443 120 | 443 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 669 | 567 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 542 551 | 2 469 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 636 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 919 | 382 347 | ||
DR | TOTAL (III) | 521 555 | 400 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 851 | 743 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 651 | 571 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 638 | 439 004 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041 | 8 820 | ||
EA | Autres dettes | 959 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 379 562 | 1 763 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 443 668 | 4 633 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 339 929 | 7 718 218 | 8 058 147 | 4 852 208 |
FG | Production vendue services | 73 200 | 193 870 | 267 070 | 266 049 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 413 129 | 7 912 089 | 8 325 218 | 5 118 257 |
FM | Production stockée | 608 637 | 457 411 | ||
FN | Production immobilisée | 60 589 | 6 738 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 566 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 154 | 215 464 | ||
FQ | Autres produits | 38 686 | 14 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 195 850 | 5 812 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 401 639 | 1 908 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 376 | 11 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 264 | 1 143 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 246 | 116 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 692 733 | 1 408 395 | ||
FZ | Charges sociales | 638 879 | 571 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 767 | 75 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 322 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 293 | 158 391 | ||
GE | Autres charges | 15 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 520 781 | 5 395 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 675 069 | 417 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 846 | 40 858 | ||
GN | Différences positives de change | 2 941 | 19 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 787 | 60 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 121 | 5 001 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 635 | 2 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 756 | 7 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 032 | 52 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 722 101 | 470 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 636 | 25 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 636 | 25 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 636 | 23 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 068 | -72 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 301 274 | 5 897 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 604 | 5 330 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 629 669 | 567 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 609 | 12 637 | 7 622 | 73 624 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 995 | 33 130 | 14 650 | 798 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 604 | 45 767 | 22 272 | 872 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 198 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 270 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 347 | 268 293 | 147 084 | 521 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 84 065 | 9 322 | 93 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 565 | 9 322 | 95 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 486 912 | 277 614 | 147 084 | 617 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 614 | 147 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 167 | |||
UX | Autres créances clients | 2 377 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 784 | |||
VB | T. V. A. | 135 832 | |||
VC | Groupe et associés | 3 882 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 533 | 6 526 366 | 4 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 651 | 1 112 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 487 | 310 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 370 | 258 370 | ||
VW | T.V.A. | 12 837 | 12 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 944 | 69 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041 | 5 041 | ||
VI | Groupe et associés | 957 000 | 957 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381 | 2 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 711 | 2 728 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 490 | 73 624 | 15 866 | 27 963 |
AP | Constructions | 43 554 | 36 943 | 6 611 | 8 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 626 | 700 863 | 53 763 | 45 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 696 | 60 668 | 21 027 | 13 953 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 167 | 4 167 | 4 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 033 | 874 599 | 101 434 | 100 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 301 | 69 458 | 137 843 | 83 759 |
BN | En cours de production de biens | 1 230 255 | 1 230 255 | 629 197 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 080 | 23 929 | 100 151 | 96 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 551 | 65 551 | 11 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 377 083 | 2 377 083 | 770 236 | |
BZ | Autres créances | 4 136 010 | 4 136 010 | 2 319 775 | |
CF | Disponibilités | 282 068 | 282 068 | 607 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 273 | 13 273 | 14 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 435 621 | 93 387 | 8 342 234 | 4 533 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 654 | 967 986 | 8 443 668 | 4 633 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 550 | 360 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 055 | 36 055 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 970 646 | 970 646 | ||
DG | Autres réserves | 102 511 | 92 462 | ||
DH | Report à nouveau | 443 120 | 443 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 669 | 567 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 542 551 | 2 469 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 636 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 919 | 382 347 | ||
DR | TOTAL (III) | 521 555 | 400 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 851 | 743 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 651 | 571 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 638 | 439 004 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041 | 8 820 | ||
EA | Autres dettes | 959 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 379 562 | 1 763 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 443 668 | 4 633 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 339 929 | 7 718 218 | 8 058 147 | 4 852 208 |
FG | Production vendue services | 73 200 | 193 870 | 267 070 | 266 049 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 413 129 | 7 912 089 | 8 325 218 | 5 118 257 |
FM | Production stockée | 608 637 | 457 411 | ||
FN | Production immobilisée | 60 589 | 6 738 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 566 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 154 | 215 464 | ||
FQ | Autres produits | 38 686 | 14 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 195 850 | 5 812 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 401 639 | 1 908 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 376 | 11 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 264 | 1 143 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 246 | 116 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 692 733 | 1 408 395 | ||
FZ | Charges sociales | 638 879 | 571 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 767 | 75 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 322 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 293 | 158 391 | ||
GE | Autres charges | 15 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 520 781 | 5 395 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 675 069 | 417 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 846 | 40 858 | ||
GN | Différences positives de change | 2 941 | 19 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 787 | 60 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 121 | 5 001 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 635 | 2 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 756 | 7 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 032 | 52 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 722 101 | 470 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 636 | 25 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 636 | 25 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 636 | 23 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 068 | -72 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 301 274 | 5 897 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 604 | 5 330 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 629 669 | 567 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 609 | 12 637 | 7 622 | 73 624 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 995 | 33 130 | 14 650 | 798 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 604 | 45 767 | 22 272 | 872 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 198 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 270 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 347 | 268 293 | 147 084 | 521 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 84 065 | 9 322 | 93 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 565 | 9 322 | 95 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 486 912 | 277 614 | 147 084 | 617 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 614 | 147 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 167 | |||
UX | Autres créances clients | 2 377 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 784 | |||
VB | T. V. A. | 135 832 | |||
VC | Groupe et associés | 3 882 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 533 | 6 526 366 | 4 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 651 | 1 112 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 487 | 310 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 370 | 258 370 | ||
VW | T.V.A. | 12 837 | 12 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 944 | 69 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041 | 5 041 | ||
VI | Groupe et associés | 957 000 | 957 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381 | 2 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 711 | 2 728 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 490 | 73 624 | 15 866 | 27 963 |
AP | Constructions | 43 554 | 36 943 | 6 611 | 8 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 626 | 700 863 | 53 763 | 45 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 696 | 60 668 | 21 027 | 13 953 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 167 | 4 167 | 4 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 033 | 874 599 | 101 434 | 100 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 301 | 69 458 | 137 843 | 83 759 |
BN | En cours de production de biens | 1 230 255 | 1 230 255 | 629 197 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 080 | 23 929 | 100 151 | 96 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 551 | 65 551 | 11 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 377 083 | 2 377 083 | 770 236 | |
BZ | Autres créances | 4 136 010 | 4 136 010 | 2 319 775 | |
CF | Disponibilités | 282 068 | 282 068 | 607 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 273 | 13 273 | 14 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 435 621 | 93 387 | 8 342 234 | 4 533 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 654 | 967 986 | 8 443 668 | 4 633 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 550 | 360 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 055 | 36 055 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 970 646 | 970 646 | ||
DG | Autres réserves | 102 511 | 92 462 | ||
DH | Report à nouveau | 443 120 | 443 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 669 | 567 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 542 551 | 2 469 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 636 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 919 | 382 347 | ||
DR | TOTAL (III) | 521 555 | 400 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 851 | 743 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 651 | 571 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 638 | 439 004 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041 | 8 820 | ||
EA | Autres dettes | 959 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 379 562 | 1 763 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 443 668 | 4 633 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 339 929 | 7 718 218 | 8 058 147 | 4 852 208 |
FG | Production vendue services | 73 200 | 193 870 | 267 070 | 266 049 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 413 129 | 7 912 089 | 8 325 218 | 5 118 257 |
FM | Production stockée | 608 637 | 457 411 | ||
FN | Production immobilisée | 60 589 | 6 738 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 566 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 154 | 215 464 | ||
FQ | Autres produits | 38 686 | 14 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 195 850 | 5 812 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 401 639 | 1 908 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 376 | 11 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 264 | 1 143 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 246 | 116 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 692 733 | 1 408 395 | ||
FZ | Charges sociales | 638 879 | 571 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 767 | 75 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 322 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 293 | 158 391 | ||
GE | Autres charges | 15 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 520 781 | 5 395 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 675 069 | 417 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 846 | 40 858 | ||
GN | Différences positives de change | 2 941 | 19 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 787 | 60 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 121 | 5 001 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 635 | 2 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 756 | 7 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 032 | 52 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 722 101 | 470 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 636 | 25 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 636 | 25 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 636 | 23 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 068 | -72 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 301 274 | 5 897 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 604 | 5 330 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 629 669 | 567 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 609 | 12 637 | 7 622 | 73 624 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 995 | 33 130 | 14 650 | 798 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 604 | 45 767 | 22 272 | 872 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 198 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 270 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 347 | 268 293 | 147 084 | 521 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 84 065 | 9 322 | 93 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 565 | 9 322 | 95 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 486 912 | 277 614 | 147 084 | 617 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 614 | 147 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 167 | |||
UX | Autres créances clients | 2 377 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 784 | |||
VB | T. V. A. | 135 832 | |||
VC | Groupe et associés | 3 882 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 533 | 6 526 366 | 4 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 651 | 1 112 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 487 | 310 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 370 | 258 370 | ||
VW | T.V.A. | 12 837 | 12 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 944 | 69 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041 | 5 041 | ||
VI | Groupe et associés | 957 000 | 957 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381 | 2 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 711 | 2 728 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 490 | 73 624 | 15 866 | 27 963 |
AP | Constructions | 43 554 | 36 943 | 6 611 | 8 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 626 | 700 863 | 53 763 | 45 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 696 | 60 668 | 21 027 | 13 953 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 167 | 4 167 | 4 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 033 | 874 599 | 101 434 | 100 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 301 | 69 458 | 137 843 | 83 759 |
BN | En cours de production de biens | 1 230 255 | 1 230 255 | 629 197 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 080 | 23 929 | 100 151 | 96 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 551 | 65 551 | 11 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 377 083 | 2 377 083 | 770 236 | |
BZ | Autres créances | 4 136 010 | 4 136 010 | 2 319 775 | |
CF | Disponibilités | 282 068 | 282 068 | 607 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 273 | 13 273 | 14 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 435 621 | 93 387 | 8 342 234 | 4 533 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 654 | 967 986 | 8 443 668 | 4 633 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 550 | 360 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 055 | 36 055 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 970 646 | 970 646 | ||
DG | Autres réserves | 102 511 | 92 462 | ||
DH | Report à nouveau | 443 120 | 443 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 669 | 567 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 542 551 | 2 469 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 636 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 919 | 382 347 | ||
DR | TOTAL (III) | 521 555 | 400 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 851 | 743 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 651 | 571 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 638 | 439 004 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041 | 8 820 | ||
EA | Autres dettes | 959 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 379 562 | 1 763 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 443 668 | 4 633 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 339 929 | 7 718 218 | 8 058 147 | 4 852 208 |
FG | Production vendue services | 73 200 | 193 870 | 267 070 | 266 049 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 413 129 | 7 912 089 | 8 325 218 | 5 118 257 |
FM | Production stockée | 608 637 | 457 411 | ||
FN | Production immobilisée | 60 589 | 6 738 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 566 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 154 | 215 464 | ||
FQ | Autres produits | 38 686 | 14 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 195 850 | 5 812 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 401 639 | 1 908 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 376 | 11 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 264 | 1 143 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 246 | 116 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 692 733 | 1 408 395 | ||
FZ | Charges sociales | 638 879 | 571 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 767 | 75 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 322 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 293 | 158 391 | ||
GE | Autres charges | 15 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 520 781 | 5 395 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 675 069 | 417 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 846 | 40 858 | ||
GN | Différences positives de change | 2 941 | 19 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 787 | 60 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 121 | 5 001 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 635 | 2 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 756 | 7 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 032 | 52 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 722 101 | 470 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 636 | 25 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 636 | 25 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 636 | 23 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 068 | -72 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 301 274 | 5 897 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 604 | 5 330 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 629 669 | 567 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 609 | 12 637 | 7 622 | 73 624 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 995 | 33 130 | 14 650 | 798 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 604 | 45 767 | 22 272 | 872 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 198 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 270 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 347 | 268 293 | 147 084 | 521 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 84 065 | 9 322 | 93 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 565 | 9 322 | 95 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 486 912 | 277 614 | 147 084 | 617 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 614 | 147 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 167 | |||
UX | Autres créances clients | 2 377 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 784 | |||
VB | T. V. A. | 135 832 | |||
VC | Groupe et associés | 3 882 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 533 | 6 526 366 | 4 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 651 | 1 112 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 487 | 310 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 370 | 258 370 | ||
VW | T.V.A. | 12 837 | 12 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 944 | 69 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041 | 5 041 | ||
VI | Groupe et associés | 957 000 | 957 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381 | 2 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 711 | 2 728 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 490 | 73 624 | 15 866 | 27 963 |
AP | Constructions | 43 554 | 36 943 | 6 611 | 8 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 626 | 700 863 | 53 763 | 45 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 696 | 60 668 | 21 027 | 13 953 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 167 | 4 167 | 4 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 033 | 874 599 | 101 434 | 100 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 301 | 69 458 | 137 843 | 83 759 |
BN | En cours de production de biens | 1 230 255 | 1 230 255 | 629 197 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 080 | 23 929 | 100 151 | 96 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 551 | 65 551 | 11 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 377 083 | 2 377 083 | 770 236 | |
BZ | Autres créances | 4 136 010 | 4 136 010 | 2 319 775 | |
CF | Disponibilités | 282 068 | 282 068 | 607 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 273 | 13 273 | 14 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 435 621 | 93 387 | 8 342 234 | 4 533 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 654 | 967 986 | 8 443 668 | 4 633 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 550 | 360 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 055 | 36 055 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 970 646 | 970 646 | ||
DG | Autres réserves | 102 511 | 92 462 | ||
DH | Report à nouveau | 443 120 | 443 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 669 | 567 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 542 551 | 2 469 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 636 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 919 | 382 347 | ||
DR | TOTAL (III) | 521 555 | 400 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 851 | 743 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 651 | 571 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 638 | 439 004 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041 | 8 820 | ||
EA | Autres dettes | 959 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 379 562 | 1 763 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 443 668 | 4 633 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 339 929 | 7 718 218 | 8 058 147 | 4 852 208 |
FG | Production vendue services | 73 200 | 193 870 | 267 070 | 266 049 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 413 129 | 7 912 089 | 8 325 218 | 5 118 257 |
FM | Production stockée | 608 637 | 457 411 | ||
FN | Production immobilisée | 60 589 | 6 738 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 566 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 154 | 215 464 | ||
FQ | Autres produits | 38 686 | 14 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 195 850 | 5 812 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 401 639 | 1 908 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 376 | 11 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 264 | 1 143 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 246 | 116 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 692 733 | 1 408 395 | ||
FZ | Charges sociales | 638 879 | 571 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 767 | 75 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 322 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 293 | 158 391 | ||
GE | Autres charges | 15 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 520 781 | 5 395 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 675 069 | 417 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 846 | 40 858 | ||
GN | Différences positives de change | 2 941 | 19 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 787 | 60 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 121 | 5 001 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 635 | 2 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 756 | 7 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 032 | 52 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 722 101 | 470 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 636 | 25 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 636 | 25 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 636 | 23 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 068 | -72 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 301 274 | 5 897 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 604 | 5 330 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 629 669 | 567 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 609 | 12 637 | 7 622 | 73 624 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 995 | 33 130 | 14 650 | 798 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 604 | 45 767 | 22 272 | 872 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 198 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 270 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 347 | 268 293 | 147 084 | 521 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 84 065 | 9 322 | 93 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 565 | 9 322 | 95 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 486 912 | 277 614 | 147 084 | 617 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 614 | 147 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 167 | |||
UX | Autres créances clients | 2 377 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 784 | |||
VB | T. V. A. | 135 832 | |||
VC | Groupe et associés | 3 882 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 533 | 6 526 366 | 4 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 651 | 1 112 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 487 | 310 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 370 | 258 370 | ||
VW | T.V.A. | 12 837 | 12 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 944 | 69 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041 | 5 041 | ||
VI | Groupe et associés | 957 000 | 957 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381 | 2 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 711 | 2 728 711 |