de Genneton
Déposant 1 : VERIFIMMO, SARL
Numéro de SIREN : 413848953
Adresse :
8 rue du Milan Noir
44350 Guérande
FR
Mandataire 1 : VERIFIMMO, Mme. Aurélie MICHALET
Adresse :
8 rue du Milan Noir
44350 Guérande
FR
Déposant 1 : VERIFIMMO, SARL
Numéro de SIREN : 413848953
Adresse :
8 rue du Milan Noir
44350 Guérande
FR
Mandataire 1 : VERIFIMMO, Mme. Aurélie MICHALET
Adresse :
8 rue du Milan Noir
44350 Guérande
FR
Déposant 1 : VERIFIMMO, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 413848953
Adresse :
Zac de Bréhadour, 8 Rue du Milan Noir
44350 GUERANDE
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VERIFIMMO
Déposant 1 : OFFICE DE COURTAGE SPECIALISE SARL
Numéro de SIREN : 413848953
Mandataire 1 : OFFICE DE COURTAGE SPECIALISE
Bénéficiare 1 : VERIFIMMO
Déposant 1 : VERIFIMMO
Numéro de SIREN : 413848953
Adresse :
8 Rue du Milan Noir, ZAC de Bréhadour, Bât. D
44350 GUERANDE
FR
Mandataire 1 : VERIFIMMO
Adresse :
8 Rue du Milan Noir, ZAC de Bréhadour, Bât. D
44350 GUERANDE
FR
Bénéficiare 1 : VERIFIMMO
Bénéficiare 1 : VERIFIMMO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 921 | 596 | 3 325 | 1 204 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 843 | 1 843 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 | 1 268 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 150 | 59 463 | 5 687 | 9 068 |
BJ | TOTAL (I) | 72 181 | 61 327 | 10 855 | 10 272 |
BN | En cours de production de biens | 12 620 | 12 620 | 22 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 025 | 252 025 | 564 445 | |
BZ | Autres créances | 4 847 | 4 847 | 1 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 439 | |||
CF | Disponibilités | 527 632 | 527 632 | 165 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 623 | 14 623 | 13 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 747 | 811 747 | 858 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 928 | 61 327 | 822 601 | 868 961 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 5 998 | 5 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 750 | 200 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 414 134 | 214 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 400 | 28 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 400 | 28 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 | 1 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 553 | 295 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 095 | 78 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 850 | 226 681 | ||
EA | Autres dettes | 27 610 | 23 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 380 067 | 626 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 601 | 868 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 067 | 626 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 959 | 1 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 830 | 1 736 830 | 1 913 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 830 | 1 736 830 | 1 913 372 | |
FM | Production stockée | -9 965 | 22 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 989 | 147 | ||
FQ | Autres produits | 18 | -2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 872 | 1 936 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 671 | 409 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 718 | 247 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 376 | 142 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 957 | 544 532 | ||
FZ | Charges sociales | 187 342 | 208 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 675 | 3 108 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 400 | |||
GE | Autres charges | 1 251 | 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 158 988 | 1 583 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 884 | 352 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 | 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 820 | 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 820 | 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -589 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 295 | 351 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582 | 965 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582 | 60 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 | -59 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 963 | 92 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 104 | 1 936 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 354 | 1 736 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 750 | 200 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 906 | 15 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008 | 293 | 705 | 596 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 201 | 3 380 | 4 851 | 60 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 209 | 3 674 | 5 557 | 61 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 400 | 28 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 400 | 28 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 252 024 | |||
VB | T. V. A. | 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 494 | 271 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959 | 1 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 095 | 79 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 446 | 51 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 033 | 61 033 | ||
VW | T.V.A. | 2 633 | 2 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 737 | 11 737 | ||
VI | Groupe et associés | 144 553 | 144 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 609 | 27 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 067 | 380 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 921 | 596 | 3 325 | 1 204 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 843 | 1 843 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 | 1 268 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 150 | 59 463 | 5 687 | 9 068 |
BJ | TOTAL (I) | 72 181 | 61 327 | 10 855 | 10 272 |
BN | En cours de production de biens | 12 620 | 12 620 | 22 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 025 | 252 025 | 564 445 | |
BZ | Autres créances | 4 847 | 4 847 | 1 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 439 | |||
CF | Disponibilités | 527 632 | 527 632 | 165 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 623 | 14 623 | 13 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 747 | 811 747 | 858 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 928 | 61 327 | 822 601 | 868 961 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 5 998 | 5 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 750 | 200 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 414 134 | 214 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 400 | 28 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 400 | 28 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 | 1 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 553 | 295 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 095 | 78 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 850 | 226 681 | ||
EA | Autres dettes | 27 610 | 23 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 380 067 | 626 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 601 | 868 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 067 | 626 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 959 | 1 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 830 | 1 736 830 | 1 913 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 830 | 1 736 830 | 1 913 372 | |
FM | Production stockée | -9 965 | 22 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 989 | 147 | ||
FQ | Autres produits | 18 | -2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 872 | 1 936 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 671 | 409 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 718 | 247 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 376 | 142 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 957 | 544 532 | ||
FZ | Charges sociales | 187 342 | 208 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 675 | 3 108 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 400 | |||
GE | Autres charges | 1 251 | 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 158 988 | 1 583 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 884 | 352 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 | 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 820 | 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 820 | 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -589 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 295 | 351 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582 | 965 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582 | 60 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 | -59 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 963 | 92 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 104 | 1 936 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 354 | 1 736 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 750 | 200 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 906 | 15 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008 | 293 | 705 | 596 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 201 | 3 380 | 4 851 | 60 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 209 | 3 674 | 5 557 | 61 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 400 | 28 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 400 | 28 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 252 024 | |||
VB | T. V. A. | 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 494 | 271 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959 | 1 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 095 | 79 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 446 | 51 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 033 | 61 033 | ||
VW | T.V.A. | 2 633 | 2 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 737 | 11 737 | ||
VI | Groupe et associés | 144 553 | 144 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 609 | 27 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 067 | 380 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 921 | 596 | 3 325 | 1 204 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 843 | 1 843 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 | 1 268 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 150 | 59 463 | 5 687 | 9 068 |
BJ | TOTAL (I) | 72 181 | 61 327 | 10 855 | 10 272 |
BN | En cours de production de biens | 12 620 | 12 620 | 22 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 025 | 252 025 | 564 445 | |
BZ | Autres créances | 4 847 | 4 847 | 1 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 439 | |||
CF | Disponibilités | 527 632 | 527 632 | 165 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 623 | 14 623 | 13 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 747 | 811 747 | 858 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 928 | 61 327 | 822 601 | 868 961 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 5 998 | 5 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 750 | 200 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 414 134 | 214 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 400 | 28 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 400 | 28 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 | 1 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 553 | 295 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 095 | 78 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 850 | 226 681 | ||
EA | Autres dettes | 27 610 | 23 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 380 067 | 626 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 601 | 868 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 067 | 626 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 959 | 1 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 830 | 1 736 830 | 1 913 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 830 | 1 736 830 | 1 913 372 | |
FM | Production stockée | -9 965 | 22 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 989 | 147 | ||
FQ | Autres produits | 18 | -2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 872 | 1 936 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 671 | 409 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 718 | 247 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 376 | 142 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 957 | 544 532 | ||
FZ | Charges sociales | 187 342 | 208 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 675 | 3 108 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 400 | |||
GE | Autres charges | 1 251 | 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 158 988 | 1 583 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 884 | 352 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 | 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 820 | 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 820 | 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -589 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 295 | 351 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582 | 965 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582 | 60 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 | -59 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 963 | 92 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 104 | 1 936 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 354 | 1 736 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 750 | 200 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 906 | 15 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008 | 293 | 705 | 596 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 201 | 3 380 | 4 851 | 60 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 209 | 3 674 | 5 557 | 61 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 400 | 28 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 400 | 28 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 252 024 | |||
VB | T. V. A. | 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 494 | 271 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959 | 1 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 095 | 79 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 446 | 51 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 033 | 61 033 | ||
VW | T.V.A. | 2 633 | 2 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 737 | 11 737 | ||
VI | Groupe et associés | 144 553 | 144 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 609 | 27 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 067 | 380 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 921 | 596 | 3 325 | 1 204 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 843 | 1 843 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 | 1 268 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 150 | 59 463 | 5 687 | 9 068 |
BJ | TOTAL (I) | 72 181 | 61 327 | 10 855 | 10 272 |
BN | En cours de production de biens | 12 620 | 12 620 | 22 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 025 | 252 025 | 564 445 | |
BZ | Autres créances | 4 847 | 4 847 | 1 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 439 | |||
CF | Disponibilités | 527 632 | 527 632 | 165 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 623 | 14 623 | 13 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 747 | 811 747 | 858 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 928 | 61 327 | 822 601 | 868 961 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 5 998 | 5 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 750 | 200 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 414 134 | 214 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 400 | 28 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 400 | 28 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 | 1 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 553 | 295 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 095 | 78 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 850 | 226 681 | ||
EA | Autres dettes | 27 610 | 23 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 380 067 | 626 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 601 | 868 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 067 | 626 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 959 | 1 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 830 | 1 736 830 | 1 913 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 830 | 1 736 830 | 1 913 372 | |
FM | Production stockée | -9 965 | 22 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 989 | 147 | ||
FQ | Autres produits | 18 | -2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 872 | 1 936 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 671 | 409 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 718 | 247 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 376 | 142 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 957 | 544 532 | ||
FZ | Charges sociales | 187 342 | 208 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 675 | 3 108 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 400 | |||
GE | Autres charges | 1 251 | 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 158 988 | 1 583 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 884 | 352 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 | 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 820 | 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 820 | 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -589 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 295 | 351 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582 | 965 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582 | 60 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 | -59 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 963 | 92 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 104 | 1 936 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 354 | 1 736 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 750 | 200 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 906 | 15 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008 | 293 | 705 | 596 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 201 | 3 380 | 4 851 | 60 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 209 | 3 674 | 5 557 | 61 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 400 | 28 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 400 | 28 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 252 024 | |||
VB | T. V. A. | 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 494 | 271 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959 | 1 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 095 | 79 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 446 | 51 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 033 | 61 033 | ||
VW | T.V.A. | 2 633 | 2 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 737 | 11 737 | ||
VI | Groupe et associés | 144 553 | 144 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 609 | 27 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 067 | 380 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 921 | 596 | 3 325 | 1 204 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 843 | 1 843 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 | 1 268 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 150 | 59 463 | 5 687 | 9 068 |
BJ | TOTAL (I) | 72 181 | 61 327 | 10 855 | 10 272 |
BN | En cours de production de biens | 12 620 | 12 620 | 22 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 025 | 252 025 | 564 445 | |
BZ | Autres créances | 4 847 | 4 847 | 1 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 439 | |||
CF | Disponibilités | 527 632 | 527 632 | 165 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 623 | 14 623 | 13 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 747 | 811 747 | 858 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 928 | 61 327 | 822 601 | 868 961 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 5 998 | 5 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 750 | 200 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 414 134 | 214 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 400 | 28 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 400 | 28 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 | 1 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 553 | 295 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 095 | 78 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 850 | 226 681 | ||
EA | Autres dettes | 27 610 | 23 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 380 067 | 626 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 601 | 868 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 067 | 626 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 959 | 1 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 830 | 1 736 830 | 1 913 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 830 | 1 736 830 | 1 913 372 | |
FM | Production stockée | -9 965 | 22 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 989 | 147 | ||
FQ | Autres produits | 18 | -2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 872 | 1 936 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 671 | 409 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 718 | 247 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 376 | 142 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 957 | 544 532 | ||
FZ | Charges sociales | 187 342 | 208 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 675 | 3 108 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 400 | |||
GE | Autres charges | 1 251 | 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 158 988 | 1 583 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 884 | 352 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 | 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 820 | 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 820 | 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -589 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 295 | 351 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582 | 965 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582 | 60 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 | -59 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 963 | 92 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 104 | 1 936 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 354 | 1 736 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 750 | 200 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 906 | 15 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008 | 293 | 705 | 596 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 201 | 3 380 | 4 851 | 60 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 209 | 3 674 | 5 557 | 61 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 400 | 28 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 400 | 28 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 252 024 | |||
VB | T. V. A. | 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 494 | 271 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959 | 1 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 095 | 79 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 446 | 51 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 033 | 61 033 | ||
VW | T.V.A. | 2 633 | 2 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 737 | 11 737 | ||
VI | Groupe et associés | 144 553 | 144 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 609 | 27 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 067 | 380 067 |